2021財務(wù)管理制度范本（通用6篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。大家知道制度的格式嗎？下面是小編幫大家整理的2021財務(wù)管理制度范本（通用6篇），希望對大家有所幫助。
財務(wù)管理制度1
第一章財務(wù)管理目的
第一條維護企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理，達到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。
第二章財務(wù)管理工作職責
第二條制訂并監督執行公司財務(wù)管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報總公司董事長(cháng)批準，并監督其執行情況。
第四條每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃，分季度對照計劃執行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經(jīng)理。
第五條對公司的資產(chǎn)進(jìn)行管理。
第六條規范企業(yè)財務(wù)行為。
第七條參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，各條塊的財務(wù)人員應參與本企業(yè)重大經(jīng)濟活動(dòng)及經(jīng)濟合同的簽定，對合同未經(jīng)各部門(mén)會(huì )簽即要求付款的情況，財務(wù)人員有責任提出異議，并上報公司總經(jīng)理。
第八條執行公司會(huì )議制度，定期參加工作會(huì )議，匯報工作，解決問(wèn)題。
第九條明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況。
第三章資產(chǎn)管理
第十條流動(dòng)資產(chǎn)的管理
第十一條固定資產(chǎn)管理
1.下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長(cháng)審批通過(guò)，方可執行。
2.對于固定資產(chǎn)其他方面的管理，參照總公司物資管理規定執行。
3.低值易耗品的管理參照總公司物資管理規定執行。
第四章內部報銷(xiāo)的管理
第十二條本規定適用于公司。
第十四條報表種類(lèi)
1.旬報
2.資產(chǎn)負債表、損益表、報表分析
3.內部報表（根據公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內部報表）
第十五條上報時(shí)間
1.旬報：每月12日、22日分別報告前十日財務(wù)收支情況，2日報告上月財務(wù)收支情況。遇節假日順延。
2.資產(chǎn)負債表、損益表、報表分析：每月10日前上報。
3.各類(lèi)內部報表：每月10日前上報。
第十六條報表要求
1.報表內容應真實(shí)、完整。
2.上報時(shí)間應準時(shí)。
3.在旬報中應及時(shí)反映特殊的、不常有的財務(wù)收支情況，并詳細附于文字說(shuō)明。
4.報表格式由總公司財務(wù)部統一規定。
第十七條對各條塊執行制度情況的管理
1.結合總公司下發(fā)的經(jīng)濟指標上報下屬各塊經(jīng)營(yíng)者對指標的完成情況，并由董事長(cháng)決定處理措施
2.對下屬各條塊違反財務(wù)制度的情況，一經(jīng)發(fā)現，應由當事人少交書(shū)面檢查，上報董事長(cháng)，并按分級管理條例，對相應負責人追究責任。
財務(wù)管理制度2
為了認真貫徹落實(shí)國家財務(wù)政策、法規，規范學(xué)校財務(wù)管理，把好財權，使經(jīng)濟更好地為教育服務(wù)，提高辦學(xué)效益，特制定以下管理制度。
一、學(xué)校各項資金的使用必須根據有關(guān)政策和財務(wù)制度的規定，在切實(shí)貫徹"量力而行，力行節約"思想指導下，堅持以下報銷(xiāo)原則：
1、按核定核算，計劃辦理。
2、按定員、定額開(kāi)支標準辦理。
3、按合法的原則憑證辦理。
4、按規定資金渠道辦理。(不得預算、預算外混用)
5、按資金的支出口徑辦理。(不得"以領(lǐng)代報"或"以拔持支")
二、學(xué)校資金的收入要妥善安排使用，要遵循分清主次，合理安排，堅持首先保證教學(xué)，量力而行、力行節約的原則。嚴格按照資金渠道，促進(jìn)學(xué)校各項有計劃的全面實(shí)施。
三、學(xué)校預算內，預算外資金都必須按國家規定，執行預決算制度，接受財政監督;必須堅持"量入為上，先收后支，自求平衡，留有余地，以補欠"的原則。學(xué)校預算內，預算外資金必須按照不同來(lái)源和用途分別設立賬戶(hù)，分別進(jìn)行換算，嚴格收費標準，建立健全收入憑證制度，加強收入管理。
四、嚴格執行財經(jīng)紀律，學(xué)校一切經(jīng)濟開(kāi)支，要堅持按照規定手續審批，學(xué)校財務(wù)人員，會(huì )計和出納分工明確，會(huì )計管賬不管錢(qián)，出納管線(xiàn)不管賬。對經(jīng)費的交納、核對、報銷(xiāo)都應嚴格審查、復核。要分清來(lái)往款項，嚴格防止制度不嚴，手續不清，用款混亂現象。
五、行政費用不得他人借用。
六、校長(cháng)要經(jīng)常加強對財經(jīng)工作的檢查，督促、定期抓匯報，定期作檢查，實(shí)行專(zhuān)職管理與民主管理相結合，定期組織教師代表和領(lǐng)導進(jìn)行審檢，使學(xué)校財經(jīng)工作規范化。
七、做好經(jīng)濟民主管理，搞好學(xué)校財務(wù)公開(kāi)工作。
八、學(xué)校領(lǐng)導和財務(wù)人員要嚴格遵守財經(jīng)紀律。經(jīng)費開(kāi)支不得突破預算，現金要按規定送銀行，帳目日清月結，報表要按時(shí)送報。
九、設立銀行支票專(zhuān)用戶(hù)，資金使用要經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導，財務(wù)專(zhuān)管人員和財務(wù)人員統一監證使用。
財務(wù)管理制度3
一、辦公費：實(shí)行定額包干，每人每月不得突破4元，在限額內由各科科長(cháng)自行掌握使用，超額部分一律不予報銷(xiāo)。
二、文印費：打印文件資料，一律經(jīng)辦公室主任簽字批準，并嚴格控制打印份數。不經(jīng)批準的，所有費用由打字員個(gè)人負擔。文印所需紙張、油墨等用品的購置，由辦公室報請主管財務(wù)的主任批準。
三、電話(huà)費：各科室電話(huà)一律取消長(cháng)途功能，繼續推行費用包年制度。費用繳付由財務(wù)科統一辦理，每季考核一次。
四、照明費：除夜間加班，值班外，其它時(shí)間，宿辦室電燈一律關(guān)掉，做到人走燈滅。機關(guān)大院及樓道由警衛人員負責，出現常明燈的，每發(fā)現一次，對當事人罰款10元。
五、探視費：系統內干部職工或直系親屬生病需要慰問(wèn)探視的，由縣社領(lǐng)導安排，不經(jīng)領(lǐng)導批準，任何科室或個(gè)人一律不準用公款進(jìn)行探視。
六、招待費：上級或職能部門(mén)來(lái)人需要招待的，必須提前報請主任批準，主任不在報付主任批準，由辦公室安排陪餐人員，用餐標準和用餐地點(diǎn)。陪餐人員一般不超過(guò)三人，用餐標準每人不得突破30元，財務(wù)科憑領(lǐng)導和經(jīng)辦人注明招待原因的收據予以報銷(xiāo)。
七、醫藥費：工齡在15年以下的，每人每月15元，工齡在15年以上的，每增加一年增發(fā)醫藥費一元，有重病住院需要檢查治療的，必須取得縣以上主治醫師證明，并報縣社主任批準，所需醫藥費，由縣社根據情況酌情解決。
八、維修費及低值品購置：機關(guān)需要購置家俱或房屋設備需要維修時(shí)，事前由辦公室造報預算，報主任批準后購置或施工。在家俱用具的管理上，要按照誰(shuí)使用誰(shuí)負責保管的原則，由辦公室、財務(wù)科造冊登記，摸清底數，明確責任。每年進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)清理，對無(wú)故丟失或損壞的，由責任人按現價(jià)包賠損失。
九、費用開(kāi)支批準權限：除電話(huà)費、辦公費實(shí)行包干外，其它費用開(kāi)支在10元以?xún)鹊�，由�?jīng)辦人簽字，科長(cháng)批準報銷(xiāo)，超過(guò)10元的，由主管財務(wù)的領(lǐng)導批準報銷(xiāo)；凡購物超過(guò)100元的，由主辦人匯同財務(wù)科共同辦理。
十、建立財務(wù)內審和公開(kāi)制度：每月要由主管領(lǐng)導組織有關(guān)財會(huì )人員，對機關(guān)財務(wù)開(kāi)支情況，進(jìn)行一次自查自糾，并通過(guò)上欄或召開(kāi)職代會(huì )的形式進(jìn)行公布，增強透明度。
財務(wù)管理制度4
一、財務(wù)管理
1、經(jīng)費使用堅持“統一管理，保證重點(diǎn)，量入為出，合理節約”、“一支筆”審批和“保職工工資、保工作運轉”的原則，嚴格執行財經(jīng)紀律。
2、購置辦公用品。一次性金額在0元以上的，必須事先請示主任同意；一次性支出在00元以上的，須經(jīng)主任與副主任通氣取得一致意見(jiàn)；大額性支出在00元以上的，須經(jīng)單位職工集體研究決定。
3、差旅費報銷(xiāo)。由出差人按規定填寫(xiě)出差報銷(xiāo)單，經(jīng)財會(huì )人員審核后，報領(lǐng)導審批。特殊情況需租用車(chē)輛，必須事先請示主任同意。
4、單位材料原則上在內部統一打印，節約耗材、紙張，減少人為浪費。因特殊情況（如出版書(shū)目等）必需在外印制的，應請示主任同意并在規定地方印制。否則，所產(chǎn)生的費用“誰(shuí)作主、誰(shuí)負責”。
5、公務(wù)接待應本著(zhù)“必要、熱情、簡(jiǎn)樸”原則，由主任（或副主任商主任同意）確定接待與否及接待標準，原則上不招待名酒，不找包包煙，不隨意給客人購買(mǎi)禮品、土特產(chǎn)品，不安排高消費娛樂(lè )活動(dòng)。
6、公用電話(huà)由單位報賬員負責管理，原則上不許用辦公電話(huà)打市外電話(huà)辦私事。
7、關(guān)心、慰問(wèn)、探望職工（包括離退休干部）。除有規定外，凡職工生病住院以及每年春節慰問(wèn)離退休干部等，室領(lǐng)導應以集體名義購買(mǎi)100元以?xún)鹊奈繂?wèn)品前往探望、慰問(wèn)。職工家庭生活特別困難或發(fā)生意外，確需經(jīng)濟援助的，經(jīng)本人申請，集體研究，可給予適當解決。
二、固定資產(chǎn)管理
1、凡單價(jià)在100元以上，使用期超過(guò)一年和單價(jià)雖不足100元但使用期較長(cháng)的物品、設備等均作為本單位固定資產(chǎn)，按辦公室進(jìn)行造冊登記，明確責任人進(jìn)行管理。
2、凡需新購置固定資產(chǎn)，嚴格按有關(guān)規定和本單位財務(wù)管理權限進(jìn)行審批把關(guān)，統一辦理，造冊登記，調配使用，每年清核一次。如工作變動(dòng)，應及時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續。
3、單位固定資產(chǎn)不得擅自歪借和私人使用，若確屬必要，須經(jīng)管理財務(wù)領(lǐng)導同意，并嚴格履行借用手續，限期收回。
4、凡造成固定資產(chǎn)損毀、遺失的，落實(shí)責任人，除按一定比例賠償損失外，視其態(tài)度、情節責令其寫(xiě)出書(shū)面檢討直至追究責任。
財務(wù)管理制度5
1、結合總經(jīng)理室對賓館經(jīng)濟活動(dòng)的安排
計劃期內客源、貨源、內務(wù)價(jià)格等變化情況，并作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務(wù)計劃。
2、依據總經(jīng)理審定的賓館財務(wù)計劃
按各部門(mén)的不同經(jīng)營(yíng)范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門(mén)年初的上報計劃，分攤賓館計劃指標，下達給各業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)施。
3、財務(wù)計劃分為年度、季度計劃：
�。�1）每年第三季度進(jìn)行賓館財務(wù)內審，每年第四季度各部門(mén)向財務(wù)部提交用款計劃，經(jīng)綜臺平衡后，提出每二年的財務(wù)收支計劃，報賓館總經(jīng)理室和財務(wù)部。
�。�2）賓館財務(wù)部按標準的收支計劃，合理安排比例，下達定額指標給各部門(mén)。
�。�3）各業(yè)務(wù)部門(mén)根據上報賓館總經(jīng)理審批后的季度計劃指標，結合本部門(mén)的具體情況，按月分攤季度任務(wù)指標作為本部門(mén)季內各月指標檢查尺度。
�。�4）賓館對各業(yè)務(wù)部門(mén)的'計劃檢查按季進(jìn)行，全年清算。
4、財務(wù)計劃內容：
�。�1）財務(wù)部應編制：
流動(dòng)資金計劃、營(yíng)業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務(wù)計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。
�。�2）各部門(mén)應編制：
�、黉N(xiāo)售部及前臺：客源計劃（包括外聯(lián)部分）、費用計劃、營(yíng)業(yè)計劃和利潤計劃等。
�、诳头坎浚簜淦肥褂糜媱潱ê挠闷罚�、費用計劃、設備維修更新及購置計劃等。
�、鄄惋嫴浚籂I(yíng)業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。
�、苌虉�(chǎng)部：銷(xiāo)售計劃（分批發(fā)與零售）、商品進(jìn)貨計劃（分進(jìn)口商品和出口產(chǎn)品）、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動(dòng)資金計劃、商場(chǎng)裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等；
�、菸鞑透栉鑿d：營(yíng)業(yè)計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進(jìn)計劃和設備養護計劃等；
�、薏少彶浚何锪线M(jìn)貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等；
�、呗糜尾浚嚎驮从媱�、營(yíng)業(yè)計劃、利潤計劃和費用計劃等；
�、喙芗也浚嘿M用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養護及更新計劃、花店經(jīng)營(yíng)計劃等；
�、岵疾莶浚嘿M用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等；
�、馐聞�(wù)部：職工餐廳收支計劃和費用計劃等。
財務(wù)管理制度6
第一條為了規范行政單位的財務(wù)行為，加強行政單位的財務(wù)管理，保障行政單位工作任務(wù)的完成，制定本制度。
第二條行政單位財務(wù)管理的基本原則是:執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度;厲行節約，制止奢侈浪費;量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般;注重資金使用效益。
第三條行政單位財務(wù)管理的基本任務(wù)是:
(一)合理編制行政單位預算，統籌安排、節約使用各項資金，保障行政單位正常運轉的資金需要;
(二)定期編制財務(wù)報告，如實(shí)反映單位預算;對單位財務(wù)活動(dòng)進(jìn)行控制和監督;
(三)建立、健全內部財務(wù)管理制度，
(四)加強單位國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失;
(四)對單位所屬并歸口行政財務(wù)管理的單位的財務(wù)活動(dòng)實(shí)施指導、監督;
第四條嚴格財務(wù)管理，各種工程款按工程進(jìn)度由各科室負責人、分管領(lǐng)導、局長(cháng)簽字后方可支付、經(jīng)費支出實(shí)行一支筆審批，各項支出嚴格按標準使用，不得虛報冒領(lǐng)。
第五條嚴禁公款私存或公私不分，不得挪用公款、罰沒(méi)款及其他資金，特殊情況必需借公款時(shí)由領(lǐng)導批準;借支范圍不得超過(guò)個(gè)人的月工資標準。
第六條其他事業(yè)性收費和行政性收費，必須實(shí)行寧夏回族自治區財政統一收據、票據，不得使用普通收據;對統一票據要嚴格管理，不得隨便轉借外單位和個(gè)人。對所收各項費用，全額上交財政，嚴格實(shí)行收支兩條線(xiàn)制度。
第七條干部出差期間的住宿費、差旅費等均按有關(guān)文件執行。
會(huì )計崗位職責
一、負責本單位的財務(wù)計劃和年度預算，協(xié)助主管領(lǐng)導提出各項開(kāi)支的計劃和安排，以及節約資金的辦法。
二、嚴格執行財經(jīng)紀律，規范財務(wù)管理，健全各類(lèi)賬目和資金收支票據。
三、負責做好財務(wù)賬目的日清月結工作，記賬要清楚，票據要規范，報表要真實(shí)。
四、負責建立健全財務(wù)管理方面的各項規章制度，加強財務(wù)管理人員的相互制約監督，管好資金的使用。
五、協(xié)助主管領(lǐng)導安排好其他各項費用的使用計劃，并做好預算外資金的入賬、管理和使用。
六、負責做好主管領(lǐng)導安排的其他有關(guān)事項。
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