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財務(wù)發(fā)票報銷(xiāo)管理制度（精選6篇）
在日常生活和工作中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的財務(wù)發(fā)票報銷(xiāo)管理制度（精選6篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)發(fā)票報銷(xiāo)管理制度1
第一章 總則
第一條 為加強發(fā)票管理和財務(wù)監督，促進(jìn)發(fā)票直接、快速、合理的批報，規范發(fā)票報銷(xiāo)標準和程序，特制定本規定。
第二條 江蘇XX房地產(chǎn)發(fā)展有限公司及其下屬分公司、控股子公司、項目部的發(fā)票報銷(xiāo)，必須遵守本規定。
第二章 細則
第三條 經(jīng)辦人員對客戶(hù)填開(kāi)的發(fā)票必須認真審核，保證所取得發(fā)票的完整性、有效性與合法性。
(一) 發(fā)票必須內容真實(shí)，項目齊全，字跡清楚，不得有涂改現象。購買(mǎi)商品較多時(shí)，可開(kāi)商品統稱(chēng)發(fā)票，但必須附上蓋有銷(xiāo)售方印章的發(fā)票清單。
(二) 發(fā)票必須按照規定的時(shí)限、號碼順序填開(kāi)，全份一次復寫(xiě)，各聯(lián)內容完全一致。發(fā)票合計欄必須大小寫(xiě)俱全，大小寫(xiě)金額相符。
(三) 發(fā)票上必須有國家稅務(wù)總局規定套印的全國統一的發(fā)票監制章，以及開(kāi)票單位或個(gè)人加蓋的單位財務(wù)印章或發(fā)票專(zhuān)用章。
(四) 收款收據視為白條，經(jīng)辦人員有權拒絕，并不得做為發(fā)票報銷(xiāo)。國家行政事業(yè)性收費收據除外，但必須是套印財政監制章的收據，且該收據僅使用于收取行政事業(yè)性收費方為有效。特殊情況開(kāi)具收款收據的，視金額大小要經(jīng)過(guò)財務(wù)負責人、總經(jīng)理批準同意。
(五) 經(jīng)辦人員要取得相應行業(yè)的發(fā)票，拒絕接受客戶(hù)用
第四條 差旅費報銷(xiāo)應嚴格遵守有關(guān)差旅費報銷(xiāo)的規定，取得的費用發(fā)票應當真實(shí)有效。
(一) 車(chē)票。計程車(chē)票原則上不予報銷(xiāo)，特殊情況確需搭乘的要注明起止地點(diǎn)和事由。公交車(chē)票單人連號不得報銷(xiāo)，多人同行的連號票必須由當事人簽字確認，公交車(chē)票要注明起止地點(diǎn)，不注明者不予報銷(xiāo)。
(二) 住宿。發(fā)票上必須寫(xiě)明時(shí)間、人數、單價(jià)、金額、公司名稱(chēng)，缺一不可。入住賓館若有多項消費的，必須附上蓋有賓館印章的消費明細單，不得統開(kāi)住宿費。
(三) 報銷(xiāo)。出差發(fā)票，該次出差的`所有費用一次性報銷(xiāo)，不得零散分次報銷(xiāo)。
第五條 因工作需要招待客人， 應嚴格遵守有關(guān)招待費的管理規定。招待費發(fā)票報銷(xiāo)時(shí)，必須注明招待的事由、時(shí)間及人數。同時(shí)，應當寫(xiě)明招待對象的姓名或職務(wù)以及所在單位的名稱(chēng)。
第六條 因公用車(chē)，應嚴格遵守有關(guān)車(chē)輛使用及費用報銷(xiāo)的規定。加油費必須開(kāi)具正規發(fā)票，報銷(xiāo)時(shí)須附有車(chē)輛加油記錄表。駕駛員應遵守交通規則，因人為原因被罰款不予報銷(xiāo)。車(chē)輛保養及修理必須在指定維修點(diǎn)，途中維修類(lèi)費用必須注明費用發(fā)票的聯(lián)系地點(diǎn)和電話(huà)。
第七條 發(fā)票報銷(xiāo)時(shí)，應填制封面。
(一)使用封面粘貼發(fā)票時(shí)，票面朝上，與封面一致，發(fā)票應貼左上角。票據多時(shí)，可補一張不超過(guò)封面大小的白紙，在其表面依次貼好，票據由大到小排列，力求美觀(guān)。
(二) 發(fā)票報銷(xiāo)時(shí)每個(gè)經(jīng)辦人單獨做封面，發(fā)票為多人共同發(fā)生的，可集中做封面。
(三) 發(fā)票應按同類(lèi)別做封面，比如辦公費和招待費不要做在同一報銷(xiāo)封面下。
(四) 單張發(fā)票金額在500元以下的粘貼使用明細封面，集中金額達500元以上時(shí)，填寫(xiě)匯總封面，每張明細封面用膠水貼牢后，再附上匯總封面一同報銷(xiāo)。
第八條 發(fā)票報銷(xiāo)時(shí)，各部門(mén)主管及財務(wù)部必須認真審核。
(一) 購買(mǎi)的物品、書(shū)籍、光盤(pán)等報銷(xiāo)時(shí)必須附繳庫單。簽定合同或協(xié)議書(shū)的工程項目，結算付款時(shí)必須附上發(fā)票和工程項目的驗收單。政府部門(mén)的行政事業(yè)性收費收據、購買(mǎi)的書(shū)籍、光盤(pán)等必須到辦公室進(jìn)行登記，經(jīng)辦公室人員簽字后方可給予報銷(xiāo)。
(二) 不符合財政部發(fā)布的《發(fā)票管理辦法》的發(fā)票，不得做為財務(wù)報銷(xiāo)憑證，財務(wù)人員有權拒絕。
(三) 財務(wù)人員對發(fā)票內容有疑問(wèn)的，應當轉交監事會(huì )進(jìn)行調查，核實(shí)后按實(shí)際予以報銷(xiāo)。經(jīng)調查存在弄虛作假行為的，將依據《財務(wù)信用管理試行制度》對其采取必要的監管措施。
第九條 發(fā)票批報程序及流程。
(一) 發(fā)票和繳庫單齊全后，經(jīng)辦人員必須及時(shí)整理填制報銷(xiāo)封面，經(jīng)證明人簽字確認后，呈交部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)，交財務(wù)部負責人審核，財務(wù)部核定報銷(xiāo)金額后，呈交總經(jīng)理審批。
(二) 票據傳遞流程：經(jīng)辦人制單→證明人簽字→部門(mén)負責人審核簽字→財務(wù)負責人審核簽字→總經(jīng)理審批→出納處報銷(xiāo)或沖抵借款。整個(gè)流程原則上在七天內結束。
財務(wù)發(fā)票報銷(xiāo)管理制度2
1、餐飲費用報銷(xiāo)：需附菜譜清單，附就餐人員名單，發(fā)票上要有參加行動(dòng)或查處案件的人員詳細名單、經(jīng)辦人簽字，部門(mén)負責人簽字，并注明詳細事由。
2、住宿費報銷(xiāo)：發(fā)票上需要注明參加行動(dòng)或查處案件的人員詳細名單，經(jīng)辦人簽字，部門(mén)負責人簽字，并注明詳細事由。
3、燃油費報銷(xiāo)：發(fā)票上需要注明加油的`車(chē)牌號，并且有駕駛員、經(jīng)辦人和部門(mén)負責人三方簽字，注明詳細事由。
4、搬運費(銷(xiāo)毀費)報銷(xiāo)：需附搬運貨物清單，清單上必須有搬運的貨物的品種、數量及金額明細，發(fā)票上有搬運人員、經(jīng)辦人和部門(mén)負責人三方簽字認可，并注明詳細事由。
5、與外單位協(xié)同辦案差旅費報銷(xiāo)：嚴格執行縣局公司差旅費管理辦法相關(guān)標準執行，發(fā)票上注明詳細的事由。注：外單位人員不能享受我公司差旅費報銷(xiāo)規定。
6、舉報費報銷(xiāo)：舉報要有記錄表，有立案報告，舉報費審批表，有領(lǐng)款憑證，領(lǐng)款憑證上必須有舉報人、負責人和經(jīng)辦人(經(jīng)辦人要求三人以上)簽字，經(jīng)辦人和舉報人不能為同一人;在向舉報人支付舉報費時(shí)，舉報人必須在舉報費支付單據上簽字并按手印。
財務(wù)發(fā)票報銷(xiāo)管理制度3
1、借款報銷(xiāo)的審批權限
1.1公司員工因工出差借款或報銷(xiāo)，由各部門(mén)經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門(mén)審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷(xiāo)。凡有審簽權限的部門(mén)經(jīng)理須在財務(wù)部門(mén)簽留字樣備案。
1.2員工出差預借差旅費應填寫(xiě)"借款單"，并注明借款事由及行程，按規定程序報批后，到財務(wù)部門(mén)預借差旅費。
1.3員工出差返回后，填寫(xiě)"費用報銷(xiāo)單"，按規定的時(shí)間及審批手續到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。
2、員工差旅費報銷(xiāo)標準。
2.1員工出差分"長(cháng)途"和"短途"兩種，即當天能往返的為"短途"，出差時(shí)間在一天以上的為"長(cháng)途"。
2.2出差地點(diǎn)區分為1類(lèi)區，2類(lèi)區，港澳臺地區三種，即：二類(lèi)區：特區、上海、北京、廣州等地;一類(lèi)區：除二類(lèi)區以外的地區。
2.3出差住宿費報銷(xiāo)標準：(元/人/天)職務(wù)一類(lèi)區二類(lèi)區港澳臺地區一般人員首日10080首日150120總經(jīng)理批準主管、工程師級首日150130首日220170 400hkd部門(mén)經(jīng)理級首日250200首日300250 500hkd公司副總經(jīng)理級250 300 600hkd
2.4出差補助標準
2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。(深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼)。
2.4.2長(cháng)途出差補助標準：(元/人/天)職務(wù)一類(lèi)區二類(lèi)區港澳臺地區一般人員30 40 100hkd主管、工程師級40 50 100hkd部門(mén)經(jīng)理級60 80 150hkd公司副總經(jīng)理級100 150 200hkd
2.5員工出差交通報銷(xiāo)標準
2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門(mén)經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車(chē)硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。
2.5.2員工長(cháng)途出差交通費，經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實(shí)報實(shí)銷(xiāo);經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車(chē)，如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷(xiāo)。
2.5.3員工在本市內出差，只報銷(xiāo)公交車(chē)票公交車(chē)票除二人及以上同行外均不得連號。無(wú)特殊情況，不得報銷(xiāo)出租車(chē)票。
3、員工差旅費報銷(xiāo)規定：
3.1住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo))，節約歸已。
3.2膳食費按規定標準領(lǐng)取，不得報銷(xiāo)與此相關(guān)的費用。
3.3通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。
3.4交際費用由領(lǐng)導核定并填寫(xiě)客餐報銷(xiāo)單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
3.5短途出差不享受住宿補助。
3.6出差人員無(wú)住宿費用時(shí)，則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。
3.7員工出差返回后于5個(gè)工作日內報銷(xiāo)，未按規定時(shí)間報銷(xiāo)的，財務(wù)部門(mén)應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷(xiāo)時(shí)再行支付。
3.8超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)。
3.9財務(wù)部有權對不實(shí)的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢(xún)，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。
4、員工探親路費的規定員工探親費不予報銷(xiāo)，采取補貼包干的辦法執行。補貼標準詳見(jiàn)《員工春節探親休假管理規定》。
5、財務(wù)部門(mén)要加強對備用金和預付款項的管理和監督。
5.1公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會(huì )計根據內容填寫(xiě)齊全，完整的借款申請單，編制會(huì )計憑證，會(huì )計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
5.2公司預付款項，必須根據合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續不齊備的，會(huì )計不得編制付款憑證，也不得付款。
5.3備用金和預付款的使用，必須依照下列規定：
5.3.1具有規定的用途，期限及限額;
5.3.2在規定的期限內憑費用支出單據到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo);用現金或支票進(jìn)行零星采購的七天內報銷(xiāo);通過(guò)銀行匯款進(jìn)行預付款的二十天內報銷(xiāo)。
5.3.3以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。
5.3.4對違反規定用途和不符合開(kāi)支標準的支出，財務(wù)不予報銷(xiāo)。
5.3.5對無(wú)正當理由超過(guò)規定期限，未能報銷(xiāo)而又沒(méi)還款的備用金，若超期時(shí)間在三個(gè)月內的收取資金占用費日息的萬(wàn)分之二;三個(gè)月以上一年之內的收取資金占用費日息萬(wàn)分之三。在次月工資中扣回本息。
6、原始憑證的審核各項報銷(xiāo)的.原始憑證，經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準。
7、原始憑證應具備的內容：
7.1憑證名稱(chēng);
7.2填制憑證的日期;
7.3填制憑證單位的名稱(chēng)或填制人的姓名;
7.4經(jīng)辦人的簽名或蓋單;
7.5接受憑證的單位名稱(chēng);
7.6經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容;
7.7數量、單價(jià)和金額;
7.8各種的發(fā)票、收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細則的規定。
從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開(kāi)出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專(zhuān)用單。
8、對原始憑證的技術(shù)性要求：
8.1凡填有大小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。
8.2購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫(xiě)出入庫驗收單，由實(shí)物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫(xiě)實(shí)收數額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。
8.3支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。
8.4職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時(shí)應另開(kāi)收據，不得退還原借款借據。
8.5預付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。
8.6屬于現金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的，須逐個(gè)簽章，不得通欄劃大括號簽一個(gè)章。
8.7自制原始憑證應設計科學(xué)、格式規范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱(chēng)、計提基數、提取率、提取額等。分配工資及費用時(shí)，要列分配標準、分配率、分配額。
8.8凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內容不符者，應予退回或重新補正。
9、記賬憑證的內容及填制要求：
9.1憑證日期：一般應按實(shí)際受理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的日期填列。
9.2憑證編號：應按月編制自然數列順序。的內容，不得含混不清，過(guò)于簡(jiǎn)略。
9.3憑證摘要：應簡(jiǎn)明扼要，真實(shí)反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)
9.4會(huì )計科目：應按有關(guān)規定設置。
9.5憑證金額：必須與原始憑證相符。
9.6所附原始憑證張數，要與原始憑證相符。
9.7有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會(huì )計、交款人必須在相關(guān)會(huì )計憑證上簽名或蓋章。
9.8會(huì )計人員填制記賬憑證時(shí)，必須附有內容完備的原始憑證。
財務(wù)發(fā)票報銷(xiāo)管理制度4
一、公司原則上不對員工個(gè)人借款。員工因公出差、采購物資或特殊情況需借款的，須填寫(xiě)借款單，注明借款事由報董事長(cháng)(總經(jīng)理)審批同意。借款人須在辦理完業(yè)務(wù)后三天內，憑有效的原始憑證，經(jīng)簽字審批后辦理報銷(xiāo)手續，報銷(xiāo)單不足沖抵借款的，經(jīng)辦人要補交現金，超出借款單的部分由出納支付現金，實(shí)際業(yè)務(wù)未使用或暫不用的借款，借款人應如數退回財務(wù)。
二、因業(yè)務(wù)需要招待來(lái)客，在公司食堂就餐的，須報人力資源部門(mén)分管領(lǐng)導同意，由人力資源部門(mén)安排在食堂就餐。如出外就餐的'，須報董事長(cháng)(總經(jīng)理)同意。招待費用應遵守勤儉節約、效能優(yōu)先的原則，能免則免，能省則省。
三、各部門(mén)購買(mǎi)辦公用品、使用辦公費用時(shí)，應向人力資源部提出申請單，由人力資源部門(mén)領(lǐng)導審核批準后，報財務(wù)部審批并進(jìn)行借款。借款人須在兩天內提供相應的憑證，辦理報銷(xiāo)手續，沖抵借款。在規定期限內不報銷(xiāo)的，財務(wù)在其工資中扣除其借款。
四、外出公辦乘坐交通車(chē)出差的員工，交通費憑實(shí)際有效單據報銷(xiāo)。自帶車(chē)輛出差，須報經(jīng)分管領(lǐng)導同意，由人力資源部安排車(chē)輛，不報銷(xiāo)交通費。職工出差需要在外住宿的`，住宿費標準按照一般員工80元/天以?xún)�，公司中層以上領(lǐng)導100元/天以?xún)�，高層領(lǐng)導每天160元/天以?xún)葥䦟?shí)報銷(xiāo)。
五、因公外派參加會(huì )議、學(xué)習、進(jìn)修、培訓，在培訓期間，主辦單位統一安排食宿的，不再報報銷(xiāo)各項補助，不安排住宿和伙食的，住宿費按照以上第五條標準報銷(xiāo)住宿費，伙食費按每天40元報銷(xiāo)。
六、大額款項只能通過(guò)銀行支付。誰(shuí)經(jīng)手支付的款項，誰(shuí)負責索取票據，并負責辦理報賬手續。
七、采購物資原則上要訂立合同，并報財務(wù)一份，以便結賬時(shí)財務(wù)進(jìn)行審核。
七、材料結算單和費用報銷(xiāo)單等所有結算單據由經(jīng)辦人或結算人員按規定填寫(xiě)，填寫(xiě)要規范，要干凈整潔。凡是不符合規則的票據、假票據，財務(wù)有權拒絕報銷(xiāo)。
財務(wù)發(fā)票報銷(xiāo)管理制度5
一、凡要支取支票、匯票、信匯、電匯的各種借款和報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，必須詳細填明收款單位全稱(chēng)。匯款需同時(shí)具備對方銀行帳號、結算行全稱(chēng)。
二、凡對外支付加工費，協(xié)作費、工程款等開(kāi)支項目，必須有雙方簽定的合同或協(xié)議書(shū)，大項工程款必須具有工程結算單。
三、報銷(xiāo)用的發(fā)票必是國家監制統一發(fā)票。不符合規定要求的發(fā)票，一概不予報銷(xiāo)。購買(mǎi)各種物品、材料的.發(fā)票，必須有購貨單位全稱(chēng)、品名、數量、單價(jià)和金額，有收款單位財務(wù)章。否則財務(wù)處有權拒絕報銷(xiāo)。有詳見(jiàn)清單字樣的發(fā)票應附清單。
四、報銷(xiāo)用的發(fā)票必須按財務(wù)規定辦理三人簽字手續，其中一人為負責人。各單位購買(mǎi)物品、材料、辦公用品、技術(shù)圖書(shū)、資料等，必須嚴格執行驗收制度，任何人不得在未見(jiàn)實(shí)物的報銷(xiāo)單上簽署驗收人，如有發(fā)現假票、假報銷(xiāo)、虛報假帳時(shí)，要按違反財經(jīng)紀律處分，情節嚴重的要按貪污金額大小追究刑事責任。
五、對連號發(fā)票沒(méi)有特別說(shuō)明的，一律不予報銷(xiāo)。對超現金報銷(xiāo)金額起點(diǎn)以上的支出(限額1000元，國家規定現金使用范圍內的除外)，北京地區請使用轉帳支票，外地支出辦理匯款。
六、每年度發(fā)票的報銷(xiāo)截止日期為次年3月31日。
七、個(gè)人立項的課題費比照上述規定辦理。
財務(wù)發(fā)票報銷(xiāo)管理制度6
一、辦公費
辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。
�、呸k公用品由經(jīng)辦人員填寫(xiě)物資申購單交部門(mén)負責人簽批后報行政部，行政部審批后交財務(wù)部審批。
�、平�(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統一購買(mǎi)。
�、切姓抠徺I(mǎi)人憑正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽字，并附購買(mǎi)辦公用品清單后報銷(xiāo)。
二、差旅費
差旅費開(kāi)支范圍為因公出差期間的'住宿費、車(chē)船費(含飛機費用，下同)、伙食補助費、市內交通費、零星雜支等費用。
�、艈T工出差應填寫(xiě)“出差申請表”(見(jiàn)附表1)，并按規定程序報批后，到財務(wù)部門(mén)預借差旅費(借款金額超過(guò)人民幣5000元的提前一天通知財務(wù)部)。
�、茊T工出差返回后，填寫(xiě)“差旅費”報銷(xiāo)單，按規定的時(shí)間及審批手續到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。
�、菃T工差旅費報銷(xiāo)標準。
�、賳T工出差分“長(cháng)途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(cháng)途”。
�、诔霾畹攸c(diǎn)區分為1類(lèi)區，2類(lèi)區，港澳臺地區三種，即：
一類(lèi)區：特區、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市;
二類(lèi)區：除一類(lèi)區以外的地區。
�、鄢霾钭∷拶M報銷(xiāo)標準：(元/人/天)
職務(wù)一類(lèi)區二類(lèi)區港澳臺地區
董事長(cháng)實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
總經(jīng)理300XX50
部門(mén)經(jīng)理XX50250
一般職員15080200
�、艹霾钛a助：指公司員工到深圳以外地區出差，每天給予50元補貼。
�、輪T工出差交通費報銷(xiāo)標準
員工出差乘坐交通工具：公司總經(jīng)理及以上領(lǐng)導可乘坐飛機、軟臥、輪船一等艙;部門(mén)經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船經(jīng)濟倉，但需報董事長(cháng)批準、其余員工乘坐火車(chē)硬臥、輪、如特殊情況需乘坐飛機、軟臥、硬臥需報董事長(cháng)批準。
�、迒T工長(cháng)途出差交通費，部門(mén)經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實(shí)報實(shí)銷(xiāo);其余員工原則上不得隨意乘坐出租車(chē)，如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí)，需經(jīng)部門(mén)負責人批準方可報銷(xiāo)。
�、葐T工差旅費報銷(xiāo)規定：
�、僮∷拶M，交通費按規定標準執行，超標自付(如有特殊情況，超標部分由財務(wù)部核實(shí)后報董事長(cháng)審批方可報銷(xiāo))，節約歸已。
�、跇I(yè)務(wù)招待費用由部門(mén)領(lǐng)導核定，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
�、鄢霾钊藛T無(wú)住宿費用時(shí)，則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。
�、軉T工出差返回后應于5個(gè)工作日內報銷(xiāo)，未按規定時(shí)間報銷(xiāo)的，財務(wù)部門(mén)則在其當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷(xiāo)時(shí)再行支付。
�、莩^(guò)1個(gè)月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)。
三、交通費
原則上公司員工外出辦事，自行乘坐公交車(chē)，特殊原因需用公司派車(chē)的，需填寫(xiě)“出車(chē)申請單”，按申請單上的審批程序審批，由行政人事部派車(chē)。當日的交通費不予報銷(xiāo)。
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