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公司財務(wù)費用報銷(xiāo)管理制度模板企業(yè)財務(wù)費用報銷(xiāo)制度
在日常生活和工作中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編為大家整理的公司財務(wù)費用報銷(xiāo)管理制度模板企業(yè)財務(wù)費用報銷(xiāo)制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
一、辦公費
辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。
�、呸k公用品由經(jīng)辦人員填寫(xiě)物資申購單交部門(mén)負責人簽批后報行政部，行政部審批后交財務(wù)部審批。
�、平�(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統一購買(mǎi)。
�、切姓抠徺I(mǎi)人憑正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽字，并附購買(mǎi)辦公用品清單后報銷(xiāo)。
二、差旅費
差旅費開(kāi)支范圍為因公出差期間的住宿費、車(chē)船費(含飛機費用，下同)、伙食補助費、市內交通費、零星雜支等費用。
�、艈T工出差應填寫(xiě)“出差申請表”(見(jiàn)附表1)，并按規定程序報批后，到財務(wù)部門(mén)預借差旅費(借款金額超過(guò)人民幣5000元的提前一天通知財務(wù)部)。
�、茊T工出差返回后，填寫(xiě)“差旅費”報銷(xiāo)單，按規定的時(shí)間及審批手續到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。
�、菃T工差旅費報銷(xiāo)標準。
�、賳T工出差分“長(cháng)途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(cháng)途”。
�、诔霾畹攸c(diǎn)區分為1類(lèi)區，2類(lèi)區，港澳臺地區三種，即：
一類(lèi)區：特區、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市;
二類(lèi)區：除一類(lèi)區以外的地區。
�、鄢霾钭∷拶M報銷(xiāo)標準：(元/人/天)
職務(wù)一類(lèi)區二類(lèi)區港澳臺地區
董事長(cháng)實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
總經(jīng)理300xx50
部門(mén)經(jīng)理xx50250
一般職員15080200
�、艹霾钛a助：指公司員工到深圳以外地區出差，每天給予50元補貼。
�、輪T工出差交通費報銷(xiāo)標準
員工出差乘坐交通工具：公司總經(jīng)理及以上領(lǐng)導可乘坐飛機、軟臥、輪船一等艙;部門(mén)經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船經(jīng)濟倉，但需報董事長(cháng)批準、其余員工乘坐火車(chē)硬臥、輪、如特殊情況需乘坐飛機、軟臥、硬臥需報董事長(cháng)批準。
�、迒T工長(cháng)途出差交通費，部門(mén)經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實(shí)報實(shí)銷(xiāo);其余員工原則上不得隨意乘坐出租車(chē)，如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí)，需經(jīng)部門(mén)負責人批準方可報銷(xiāo)。
�、葐T工差旅費報銷(xiāo)規定：
�、僮∷拶M，交通費按規定標準執行，超標自付(如有特殊情況，超標部分由財務(wù)部核實(shí)后報董事長(cháng)審批方可報銷(xiāo))，節約歸已。
�、跇I(yè)務(wù)招待費用由部門(mén)領(lǐng)導核定，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
�、鄢霾钊藛T無(wú)住宿費用時(shí)，則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。
�、軉T工出差返回后應于5個(gè)工作日內報銷(xiāo)，未按規定時(shí)間報銷(xiāo)的，財務(wù)部門(mén)則在其當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷(xiāo)時(shí)再行支付。
�、莩^(guò)1個(gè)月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)。
三、交通費
�、旁瓌t上公司員工外出辦事，自行乘坐公交車(chē)，特殊原因需用公司派車(chē)的，需填寫(xiě)“出車(chē)申請單”，按申請單上的審批程序審批，由行政人事部派車(chē)。當日的交通費不予報銷(xiāo)。
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