小公司管理制度15篇[精選]
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的小公司管理制度，希望能夠幫助到大家。
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小公司管理制度1
第一章總則
第一條公司為了實(shí)現員工薪酬的合理分配，逐步建立起科學(xué)的薪酬體系，有效調動(dòng)員工的工作積極性，提高公司的經(jīng)濟效益，特制定本辦法。
第二條薪酬管理制度遵循以業(yè)績(jì)、能力和責任作為付薪依據的原則。薪酬的支付要以業(yè)績(jì)?yōu)閷�，以能力導向和以責任為導向�?/p>
第三條本制度的適用范圍：C公司除高層員工以外的所有員工。高層員工的相關(guān)薪酬政策由母公司確定。
第二章基本薪酬結構
第四條公司的薪酬結構：
薪酬收入=標準工資(基本工資+績(jì)效工資)+人態(tài)工資+福利
第五條標準工資
標準工資=基本工資+績(jì)效工資
第六條基本工資�；竟べY也叫靜態(tài)工資，與崗位密切掛鉤，是體現員工能力和責任的報酬，它對于保障員工的基本生活發(fā)揮了較大的作用。
第七條績(jì)效工資也叫動(dòng)態(tài)工資，與業(yè)績(jì)密切掛鉤，是體現員工工作業(yè)績(jì)的報酬，它對于激發(fā)員工的工作積極性發(fā)揮了較大的作用。
第八條人態(tài)工資。人態(tài)工資與員工的個(gè)人情況密切相關(guān)，它體現了國家和公司對員工的關(guān)懷，由年功工資和國家規定的'其他津貼構成。
第九條福利。公司的福利與公司的效益密切相關(guān)，是員工的保障性報酬。
第三章工資標準
第十條工資標準根據崗位評價(jià)的結果確定。公司薪酬發(fā)放的依據是業(yè)績(jì)、能力和責任，對能力和責任衡量的依據是崗位評價(jià)。對本公司不同崗位的員工發(fā)放薪酬前，必須進(jìn)行崗位評價(jià)。
第十一條崗位評價(jià)的方法。本公司崗位的結果評價(jià)采用7因素崗位評估法，分別從組織影響、監督管理、任職資格、工作職責、溝通關(guān)系、環(huán)境條件和市場(chǎng)缺性七個(gè)角度極性評價(jià)。
第十二條公司實(shí)行定崗定薪制度，規定的崗位對應崗位標準工資(即基本工資和績(jì)效工資)，員工個(gè)人收益的變化只體現在績(jì)效工資范疇內。
第十三條員工的工資標準(見(jiàn)表5-44)
第十四條員工的工資標準確定以后，根據員工任職資格、個(gè)人業(yè)績(jì)的不同，員工的標準工資進(jìn)行上下浮動(dòng)。標準工資又分三級：候補級、正常表現級和卓越級。
第十五條候補級、正常表現級和卓越級員工的工作標準是逐步提高的，突擊劃分標準見(jiàn)表5-45。
第四章基本工資與績(jì)效工資的比例
第十六條基本(靜態(tài))工資和績(jì)效(動(dòng)態(tài))工資比例關(guān)系的設定原則。
1.激勵性原則：工資動(dòng)靜態(tài)比例的設計給予員工較高的激勵。
2.安全感原則：工資動(dòng)靜比例的設計給予員工適度的安全感。
3.可行性原則：考慮公司目前外部和內部的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，使員工在激勵性和安全感之間達到適度的平衡。
小公司管理制度2
公司財務(wù)管理制度
全體財務(wù)人員應認真貫徹執行國家有關(guān)財政法規及會(huì )計制度，敬業(yè)愛(ài)崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實(shí)，樹(shù)立為客戶(hù)服務(wù)意識。
一、職責范圍
1、認真貫徹執行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規，確保財務(wù)工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執行。
3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門(mén)加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進(jìn)行成本、費用核算、考核和控制，督促有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用，提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表。
7、及時(shí)核算和上繳各種稅金。
8、會(huì )計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
9、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。
10、加強本部門(mén)人員的培訓，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì)。
二、日常費用報銷(xiāo)：
1、公司員工在日常費用支出時(shí)，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時(shí)應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷(xiāo)時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷(xiāo);
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷(xiāo)時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領(lǐng)導簽字后到財務(wù)人員報銷(xiāo);
崗位職責
1、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；
2、順序、及時(shí)地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時(shí)核對庫存現金，每周一填寫(xiě)貨幣資金周報表；
3、保管好庫存現金，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章；
5、嚴格管理空白收據和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)支票；
6、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類(lèi)帳、總帳；
7、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì )計核算和財務(wù)管理的各項規定，并正確執行；
8、負責總帳、明細帳、分類(lèi)帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會(huì )計憑證，登記總帳；
9、對其他應收、應收帳款及時(shí)催收清理;按公司規定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)；
10、每月編制會(huì )計報表，確保報表數字真實(shí)，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；
11、負責裝訂、管理會(huì )計檔案；
12、每月末及時(shí)督促各項目報帳；
13、及時(shí)、準確核算各種原始票據，并制單入帳；
14、編制和執行財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案；
15、進(jìn)行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用，提高經(jīng)濟效益；
16、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執行會(huì )計制度和財務(wù)管理方法，監督執行會(huì )議；
17、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財 務(wù) 基 礎 工 作 規 范 財務(wù)基礎工作規范是財務(wù)工作最基礎的.部分，它對財務(wù)部門(mén)日常具體工作進(jìn)行指導和解釋。
一、票據
1、票據的種類(lèi)：
(1) 外部取得的原始發(fā)票; (2) 公司自制的支出證明單。
2、票據的報銷(xiāo)要求：
(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫(xiě)齊全、字跡清晰，包括客戶(hù)名稱(chēng)(填寫(xiě)鄭州鑫泉貨運服務(wù)有限公司)、服務(wù)項目、金額(大小寫(xiě)應一致)、收款單位蓋章、日期。
(2) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實(shí)無(wú)法取得原始票據的情況，填寫(xiě)此單據，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字后，可以報銷(xiāo);另一種為對于一次報銷(xiāo)，票據非常多的情況，使用支出證明單進(jìn)行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。
本規定由總經(jīng)理辦公會(huì )負責解釋。 本規定自發(fā)布之日起生效。
則附
小公司管理制度3
為深化規范管理，完善各項工作制度，加強組織與管理，特制定本公司規章管理制度，全體員工須仔細、自覺(jué)遵守。
1、必需嚴格遵守公司的各項規章制度和確定，聽(tīng)從上級領(lǐng)導、指揮。仔細實(shí)行上級所下達的工作任務(wù)和指令，并對分管工作進(jìn)行全面有效的管理、督促。
2、員工對內應善盡本分，仔細工作，疼惜公物，削減奢侈；對外必需以公司利益為重，嚴守職務(wù)機密，維護公司形象。
3、員工應嚴格根據公司統一的工作作息時(shí)間規定上下班，不遲到，不早退。工作時(shí)間內不應擅自離崗，特別狀況需向上級請示。請假需提前告之上級，批準后方可休假。
4、員工保持求真務(wù)實(shí)的`工作作風(fēng)，嚴以自律，忠于職守，提高工作效率，團結互助，同舟共濟，發(fā)揚團隊合作和團隊創(chuàng )建精神，增加團隊的凝合力。不得滋生事端，不得有組織派系、搬弄是非及爭吵斗毆等行為。
5、員工必需嚴格根據職能分工開(kāi)展工作，工作主動(dòng)主動(dòng)、嚴謹踏實(shí)，保質(zhì)完成本職工作，對責任范圍負責。落實(shí)好、處理好、完善好日常的工作事務(wù)，對重大問(wèn)題剛好向上級匯報和請示。激勵員工發(fā)揮才智，求實(shí)創(chuàng )新，提出合理化建議。
6、員工根據有關(guān)規定申領(lǐng)辦公用品，全部從公司申領(lǐng)的用品均為公司財物，要妥當保管、正確運用，不能占為己有，離職時(shí)須交還。
7、在下班之后，值勤人員或最終離開(kāi)公司者應將公司的門(mén)窗、電腦，打印機、飲水機等設備的電源關(guān)閉。
8、凡本公司任職的人員如遇人事變動(dòng)、離職、調職等，均應辦理移交手續。手續辦妥后方可離開(kāi)原職，未完成移交手續而離開(kāi)者，公司將扣發(fā)全部薪資，直至辦妥移交手續后補發(fā)（移交手續不得超過(guò)一個(gè)月），若因移交不清或未辦理移交手續，而使公司受損時(shí)，公司將追究當事人責任。
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一、你必須是一個(gè)非常努力，很有進(jìn)取心，有進(jìn)取心的人，你的工作時(shí)間一定要比他們早，走得晚，要讓他們知道你是一個(gè)非常努力、優(yōu)秀的企業(yè)家。
你們公司的項目很有發(fā)展前景，對他們來(lái)說(shuō)也很有好處。
二、創(chuàng )建一套多勞多得的福利體系，使他們感覺(jué)到在你這里可以享受到其他地方?jīng)]有的福利。
是多與他們交流、溝通，讓他們參與管理與運作，共同學(xué)習，研究，只是你最后做了決定，讓他們體會(huì )到這里沒(méi)有束縛，只有自由和感情的休會(huì )，這樣才會(huì )產(chǎn)生人性的一面。
三、幫助他們，只要你能做到的話(huà)──不違反道義──都要幫幫──特別是在工作上，多體貼就行。
小商販只能借用大公司的人性文化來(lái)使用，切忌借用大公司的制度，因為目前你們還沒(méi)有很完善的制度和機構──國際化制度是不能接受的，除非你讓他們在你這里能享受超過(guò)500強企業(yè)的福利和條件，小企業(yè)靠人性，慢慢改變，慢慢提升才是硬道理。
四、員工上下班要自覺(jué)遵守考勤制度，按照公司規定的時(shí)間下班，并打卡，必須親自刷卡。
員工遲到、早退、缺勤、請假等問(wèn)題，依下列規定處分：遲到、早退
1.員工均須按時(shí)間上下班，上班時(shí)間開(kāi)始后3分鐘至15分鐘內到達班者為遲到。
2.遲到一次扣1分，遲到3次扣100分，扣100分。
5.如超過(guò)15分鐘，請假應辦理，除非是在出差或請假，否則須報告并有主管證明。
總結；企業(yè)管理制度是實(shí)現企業(yè)目標的'有力措施和手段，它作為員工行為規范的模式，能使員工個(gè)人的活動(dòng)得以合理進(jìn)行，同時(shí)又成為維護員工共同利益的一種強制手段。
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第一章總則
第一條為使公司人事管理走上正規化、制度化、現代化的道路，在有章可循的狀況下提高人力資源管理水平，造就一支高素質(zhì)的員工隊伍，特制定以下制度。
第二條公司的用人原則：德才兼備，以德為先
第三條公司的用人之道是：因事?lián)袢�，因才適用，持續動(dòng)態(tài)平衡。
第四條公司人力資源管理基本準則是：公開(kāi)、公正、公平、有效激勵和約束每一位員工。
1、公開(kāi)是指強調各項制度的公開(kāi)性，提高執行的透明度。
2、公平是指堅持制度面前人人平等的原則，為每個(gè)員工帶給平等競爭的機會(huì )。
3、公正是指對每位員工的工作業(yè)績(jì)做出客觀(guān)、公正的評價(jià)，并給予合理的回報，同時(shí)賦予員工申訴的權利和機會(huì )。
第五條公司涉及人力資源方面的管理均依照本制度執行。
第二章員工招聘管理
第六條公司所需員工，一律公開(kāi)條件，透過(guò)各種途徑面向社會(huì )招聘。
第七條本公司員工的任用應以所核定的“人員編制表”人數為限，其任用條件以“職位說(shuō)明書(shū)”為依據，采用面試和筆試兩種方式，依實(shí)際需要任擇其中一種實(shí)施或兩種并用；若需筆試，試卷由用人力資源部帶給。
第八條各崗位人員的'派任，均依總公司統一調控為準則。
第九條員工招聘程序如下：
1、用人部門(mén)需規范填寫(xiě)《員工需求申請表》，并按要求通報相關(guān)領(lǐng)導審批，批準后交送人力資源部。
2、人力資源部選取合理有效的招聘渠道，并發(fā)布招聘信息。
3、人力資源部收集應聘人員的求職登記表、身份證、學(xué)歷證以及其它有關(guān)業(yè)務(wù)資歷材料。
4、人力資源部主持面試，用人部門(mén)或公司領(lǐng)導視狀況參加，并在《應聘人員登記表》中填寫(xiě)意見(jiàn)。
5、面試后兩天內，由人力資源部向合格的人才發(fā)出通知，并辦理報到手續。
6、經(jīng)核定錄用人員應按規定日期到人力資源部辦理妥下列手續：
�、僖淮缃诿夤诓噬掌�3張；
�、谔顚�(xiě)《員工檔案登記表》；
�、劢或瀭�(gè)人身份證、畢業(yè)證以及其它相關(guān)證件（如職稱(chēng)證、資格證）原件及復印件；
�、苻k理經(jīng)濟擔保。
第十條擔保
1、凡公司員工均須辦理?yè)Ｊ掷m，擔保形式如下：
�、僮罡邔W(xué)歷證原件
�、卩嵵菔泄潭ǚ慨a(chǎn)復印件及該房產(chǎn)所有人書(shū)面擔保。
上述兩種形式，任選其中一種即可。
2、在本公司工作的員工不能擔任保人。
3、擔保人所負一切擔保職責，決不因被擔保人的工作地點(diǎn)有所不同而借口推脫。
4、公司于每年定期“對�！�，并在認為必要時(shí)隨時(shí)辦理“對�！�。
5、被擔保人離職一個(gè)月后，如無(wú)手續不清或虧欠公款等狀況，即向本人發(fā)還經(jīng)濟擔保相關(guān)資料。
第三章勞動(dòng)合同
第十一條勞動(dòng)合同是勞動(dòng)者與用人單位確定勞動(dòng)關(guān)系，明確雙方權利與義務(wù)的協(xié)議。
第十二條公司規定勞動(dòng)合同期限均為一年。
第十三條連續兩年與公司簽定勞動(dòng)合同者，公司帶給或繳納基本養老及醫療保險
第十四條簽訂勞動(dòng)合同的員工須承諾保守公司商業(yè)機密。
第十五條在員工勞動(dòng)合同期滿(mǎn)前10日，由人力資源部通知員工本人及用人部門(mén)，用人部門(mén)根據員工合同期內工作表現確定是否繼續聘用該員工，并將結果及時(shí)通知人力資源部。人力資源部根據雙方續簽勞動(dòng)合同的意愿，通知員工簽訂勞動(dòng)合同，逾期不簽且未作說(shuō)明者，即視為自動(dòng)待崗（待崗期間無(wú)薪）。
第十六條員工勞動(dòng)合同期滿(mǎn)而原工作部門(mén)不同意續簽，員工又不能聯(lián)系到新工作部門(mén)時(shí)，勞動(dòng)合同終止，合同期滿(mǎn)，員工不愿意再在公司工作的，能夠終止勞動(dòng)合同。
第十七條人力資源部于合同終止當日通知合同終止，員工辦理終止勞動(dòng)合同及離職手續。
第十八條
第四章檔案管理
第十九條員工檔案是為每位員工建立的內部管理資料，包括員工的有關(guān)招聘、錄用、合同、考核、薪資、獎懲、培訓等材料，建立此檔案旨在方便內部管理。
第二十條員工檔案自員工報到之日起建立，每人一份，按部門(mén)動(dòng)態(tài)管理歸類(lèi)，依員工順序號進(jìn)行存放保管，由人力資源部指派專(zhuān)人負責管理。
第二十一條公司員工內部檔案應及時(shí)、全面地收集到人力資源部門(mén)統一保管，各部門(mén)應主動(dòng)將平時(shí)構成的應歸檔材料及時(shí)遞交人力資源部保管。若員工個(gè)人狀況有變更，如：姓名、籍貫、文化程度、專(zhuān)業(yè)技能等，員工應以書(shū)面方式及時(shí)準確通報人力資源部，以便員工檔案內有關(guān)記錄得以相應更正。駐外機構在當地招聘的人員須建立詳細的人事資料存檔備查，并將所應聘人中的主要個(gè)人資料整理，匯總后交公司人力資源部存檔。
第二十二條為確保檔案的準確，檔案管理人員應隨時(shí)對檔案進(jìn)行檢查、核對；員工離職時(shí)，其檔案應以年度為單位歸入離職人員檔案，保存期限為兩年。
第二十三條員工人事檔案的使用
1、員工人事檔案是為公司決策部門(mén)帶給各種人事方面的基本依據，并為人事統一分析帶給資料。
2、查閱、借閱員工檔案的人員須是中層以上管理人員，且只能查、借其下屬檔案；查閱、借閱員工檔案的人員須填寫(xiě)《檔案查閱（調閱）登記本》，檔案借出時(shí)間不超過(guò)5個(gè)工作日。
3、檔案管理人員和查閱者不得私自增刪，涂改，泄露檔案材料資料。
第二十四條員工檔案僅供公司內部使用。
第五章員工管理
第二十五條凡屬公司的員工，公司對其擁有管理、調度和分配的權利。
第二十六條服從公司安排是每個(gè)員工第一素質(zhì)。
第二十七條公司各部門(mén)員工自進(jìn)入公司起，就應受到公司文化體系的教育、培訓，遵守公司各項管理制度。
第二十八條各部門(mén)員工應理解上級主管的指揮與監督，不得違抗。
第二十九條員工應尊重和維護公司信譽(yù)和形象，凡涉及本公司方面的信息，非經(jīng)許可不得對外公布；除辦理本公司指定任務(wù)外，不得擅自以本公司名義開(kāi)展各種活動(dòng)。
第三十條員工在服務(wù)期間不得經(jīng)營(yíng)或出資與本公司類(lèi)似及職務(wù)上有關(guān)的事業(yè)，或兼任公司外的職務(wù)。
第三十一條員工應盡忠職守，并保守業(yè)務(wù)上的一切機密。
第三十二條員工應愛(ài)護一切公司財物，非經(jīng)許可，不得私自攜出公司。
第三十三條員工對外接洽業(yè)務(wù)，應態(tài)度謙和，不亢不卑，并不得有驕傲滿(mǎn)足等損害公司名譽(yù)的行為。
第三十四條員工應彼此通力合作，同舟共濟，不得吵鬧，斗毆，搬弄是非或其它擾亂秩序妨礙紀律的行為。
第三十五條所有員工須按公司規定用心參加公司會(huì )議及各項活動(dòng)，期間違紀者按平時(shí)規定的3倍處罰。
第六章考勤休假
第三十六條工作時(shí)間規定
1、公司行政人員實(shí)行每周六天工作制，每周工作時(shí)間為周一至周六。
2、公司實(shí)行的作息時(shí)間為：
上午：8：00—12：00下午14：00—17：30
若需調整作息時(shí)間則由行政部另行通知。
第三十七條考勤管理規定
1、公司考勤記錄實(shí)行打卡制，員工每一天空上班前、下班后兩次打卡，無(wú)論任何狀況均需打卡；
2、公司嚴禁代人打卡，代人打卡被發(fā)現者，第一次對雙方當事人各處以罰款50元，第二次對雙方各處以罰款200元，并各記大過(guò)一次；
3、考勤卡上空白處以《出差、請假登記本》上的資料為依據，不在由人力資源部填寫(xiě)。
第三十八條考勤資料
1、遲到：上班時(shí)間已到未打卡者，且時(shí)間在半小時(shí)之內
2、早退：未到下班時(shí)間而提前離崗者，且時(shí)間在半小時(shí)之內。
3、擅離職守：工作時(shí)間未經(jīng)領(lǐng)導批準離開(kāi)工作崗位者，且時(shí)間在半小時(shí)之內。
4、曠工：遲到、早退、或擅離職守超過(guò)半小時(shí)，或未經(jīng)準假而不到崗者。
第三十九條考勤處罰
1、員工每遲到或早退一次罰款10元，以后逐次累加10元；
2、一個(gè)月遲到、早退合計5次（含）以上者記大過(guò)一次，第一次被記行政大過(guò)者罰款200元，第二次被記行政大過(guò)者罰款1000元；
3、曠工半天（遲到半小時(shí)以上，或者早退半小時(shí)以上按曠工半天計）扣1天半的工資；
4、曠工1天扣3天工資；
5、在一個(gè)月內曠工兩天（含）以上，或者全年累計曠工5天（含）以上上者，予以辭退；
6、調休、出差、請假若在《出差、請假登記本》上無(wú)記錄，以曠工論處，但因突發(fā)事件或急事不能先行告假、出差者，應利用電話(huà)或其它方法迅速向直屬上級告假，事后須在2個(gè)工作日內補填《出差、請假登記本》
第四十條休假規定
1、除規定假日及因公出差外，凡不能上班的員工均應依本規定請假。
2、員工請假須填寫(xiě)《請假單》事先報主管批準，并按規定辦妥工作代理人，經(jīng)審批后，方得離開(kāi)，否則以曠工論。但因突發(fā)事件或急病不能先行告假者，應利用電話(huà)或其它方法迅速向直屬上級告假，事后須在2個(gè)工作日內補填《請假單》。
3、假期已滿(mǎn)，但未銷(xiāo)假，又未續假者，也以曠工論。
4、批準權限：部門(mén)經(jīng)理假期務(wù)必由總經(jīng)理批準，員工3天（含）以?xún)鹊募倨谟刹块T(mén)主管領(lǐng)導批準，3天以上的假期由總經(jīng)理批準。
第四十一條根據公司的規定，請假分為以下幾種：
1、病假：?jiǎn)T工本人因身體不適需要到醫院就醫，而不能到崗工作的，視為病假；年累計病假不超過(guò)10天（含）的，為半薪假，超過(guò)10天的為無(wú)薪假。病假務(wù)必向考勤員出示醫院相關(guān)證明，無(wú)證明者按事假處理。
2、事假：?jiǎn)T工本人因私事不能到崗工作的，視為事假；事假為無(wú)薪假，如未滿(mǎn)一個(gè)工作日的，按鐘點(diǎn)計算。
3、婚假：?jiǎn)T工或其親屬結婚能夠申請婚假，婚假為有薪假，婚假需提前3天持有效證明申請。
�、賳T工本人結婚的，婚假為5天，晚婚者7天；
�、趩T工子女結婚的，可請婚假2天；
4、產(chǎn)假：女方為無(wú)薪假，公司可保留其原有崗位；男方可享受5天帶薪假
5、喪假：有薪假
�、賳T工父母，配偶喪之的，可請假5天；
�、谧娓改�，兄弟姐妹（直系）及子女，岳父母喪之的可請假3天。
第四十二條公司住外營(yíng)銷(xiāo)人員每月可帶薪休假3天，但休假須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報人力資源部備案。當月未休息者，可享受全勤獎60元；累計6個(gè)月全勤獎?wù)�，可報銷(xiāo)所負責市場(chǎng)到鄭州往返車(chē)旅費，同時(shí)享受7天個(gè)性帶薪假。
小公司管理制度6
一、生活作息
1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時(shí)間規定上下班。
2、作息時(shí)間規定
1）、夏季作息時(shí)間表（5月——9月）
上班時(shí)間早8：30
午休12：00——13：30
下班時(shí)間晚18：00
2）、冬季作息時(shí)間表（10月——3月）
上班時(shí)間早9：00
午休12：00——13：30
下班時(shí)間晚17：30
3、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。
4、員工上下班考勤記錄將作為公司績(jì)效考核的重要組成部分。
5、員工如因事需在工作時(shí)間內外出，要向主管經(jīng)理請示簽退后方可離開(kāi)公司。
6、員工遇突發(fā)疾病須當天向主管經(jīng)理請假，事后補交相關(guān)證明。
7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫(xiě)【請假申請單】，經(jīng)批準后方可休息。
二、公司形象
1、員工務(wù)必清楚地了解公司的經(jīng)營(yíng)范圍，并能向客戶(hù)及外界正確地介紹公司業(yè)務(wù)。
2、員工在接聽(tīng)電話(huà)洽談業(yè)務(wù)發(fā)送電子郵件及招待來(lái)賓時(shí)，務(wù)必時(shí)刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片公司標識及落款。
3、在任何場(chǎng)合應用語(yǔ)規范，語(yǔ)氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。
4、員工在工作時(shí)間內須持續良好的精神面貌。
5、接聽(tīng)電話(huà)應及時(shí)，一般鈴響不應超過(guò)三聲，如受話(huà)人不能接聽(tīng)，離之最近的職員應主動(dòng)接聽(tīng)，重要電話(huà)作好接聽(tīng)記錄，嚴禁占用公司電話(huà)時(shí)間太長(cháng)。
6、在接待公司內外人員的垂詢(xún)要求等任何場(chǎng)合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
7、遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)地應禮貌接待，上班時(shí)間（包括午餐時(shí)間）辦公室內應保證有人接待。
8、員工要注重個(gè)人儀態(tài)儀表，工作時(shí)間的著(zhù)裝及修飾須大方得體。
三、衛生規范
1、員工在公司內接待來(lái)訪(fǎng)客人，事后需立即清理會(huì )客區。
2、辦公區域內嚴禁吸煙。
3、要愛(ài)護辦公區域的花木。
4、員工須自覺(jué)持續公共區域的衛生，發(fā)現不清潔的狀況，應及時(shí)清理。
5、正確使用公司內的水電空調等設施，最后離開(kāi)辦公室的員工應關(guān)掉空調電燈和一切公司內就應關(guān)掉的設施。
6、員工須每一天清潔個(gè)人工作區內的衛生，確保地面桌面及設備的整潔。
四、工作要求
1、不得無(wú)故缺席部門(mén)的工作例會(huì )及公司的重要會(huì )議。
2、職員間的工作交流應在規定的區域內進(jìn)行（大廳會(huì )議室），如需在個(gè)人工作區域內進(jìn)行談話(huà)的，時(shí)間一般不應超過(guò)三分鐘（特殊狀況除外）。
3、員工在工作時(shí)間務(wù)必全身心地投入，持續高效率地工作。
4、員工要保管好個(gè)人電腦，按公司規定進(jìn)行文檔存儲殺毒及日常維護，如發(fā)生故障應及時(shí)報告，由公司安排修理。
5、工作時(shí)間內不應無(wú)故離崗串崗，不得閑聊吃零食大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
6、經(jīng)�？偨Y工作中的得失，并參與部門(mén)的業(yè)務(wù)討論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。
7、新入職員工的試用期為二個(gè)月，員工在試用期內要按月進(jìn)行考評。
8、加強學(xué)習與工作相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識及技能，用心和公司同事交流和學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識和技能。用心參加公司組織的各項培訓（培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績(jì)效考核的部分）。
9、員工在任何時(shí)間均不可利用公司的場(chǎng)所設備及其他資源從事私人活動(dòng)。一經(jīng)發(fā)現，給予警告，情節嚴重者，公司將予以辭退。
10、員工須保管好個(gè)人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。
11、公司內所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據，要求員工每一天要認真詳盡的填寫(xiě)，作為公司考核員工工作量的標準。
五、保密規定
1、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò )密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò )口令清單。
2、員工須嚴守公司商業(yè)機密，妥善保存重要的商業(yè)客戶(hù)資料數據等信息。
3、任何時(shí)間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會(huì )。
4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃策略客戶(hù)資料及其他重要的方案，如一發(fā)現，除理解罰款辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律職責。
六、人員管理
1、涉及超出員工權限的決定務(wù)必報經(jīng)部門(mén)主管或經(jīng)理同意。
2、員工須尊重上司，按照上司的指導進(jìn)行工作并主動(dòng)向上司匯報工作狀況。
3、員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問(wèn)題須及時(shí)向部門(mén)主管或經(jīng)理反映，聽(tīng)取意見(jiàn)。
4、管理人員應團結互助，努力協(xié)調好各部門(mén)的'關(guān)系，鼓勵并帶領(lǐng)好員工隊伍，時(shí)刻掌握員工的工作狀況，確保公司整體策劃順利進(jìn)行。
5、員工不服從上級指揮，目無(wú)領(lǐng)導，頂撞上級，而影響公司指導系統的正常運作，視情節嚴重程度，給予處理。
6、公司是一個(gè)大家庭，員工應團結互助，為公司發(fā)展做出努力。
7、員工務(wù)必服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及工作資料的安排。
七、物品管理
1、辦公用品的日常管理由行政財務(wù)部門(mén)專(zhuān)門(mén)人員負責定期購買(mǎi)；
2、每月15、30日之前，個(gè)人將所需要的辦公用品填寫(xiě)在公司【購物申請單】上，由行政財務(wù)部門(mén)專(zhuān)門(mén)負責人提交主管經(jīng)理，審批同意后，由專(zhuān)門(mén)負責人將辦公用品購回，根據實(shí)際需要有計劃地發(fā)放。
3、若急需某類(lèi)辦公用品，也應先填寫(xiě)【購物申請單】后，交由專(zhuān)門(mén)負責人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后，方可購置。
4、新進(jìn)人員到職時(shí)由行政財務(wù)部門(mén)統一配發(fā)各種辦公物品。
八、電腦管理：
1、使用者應持續電腦設備及其所在環(huán)境的清潔。下班時(shí)，務(wù)必關(guān)機切斷電源。
2、使用者的業(yè)務(wù)數據，應嚴格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡(luò )上相應的位置上。
3、嚴禁使用計算機玩游戲。
4、公司及各部門(mén)的業(yè)務(wù)數據，重要數據由使用者本人做好及時(shí)備份。
6、未經(jīng)許可，任何私人的光盤(pán)、軟盤(pán)不得在公司的計算機設備上使用。
7、使用者務(wù)必妥善保管好自己的用戶(hù)名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。
九、網(wǎng)絡(luò )管理
1、工作時(shí)間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。
2、工作時(shí)間內不允許在網(wǎng)絡(luò )上從事與工作無(wú)關(guān)的行為（如：上網(wǎng)聊天），也決不允許任何與工作無(wú)關(guān)的信息出此刻網(wǎng)絡(luò )上。
3、嚴禁在公司網(wǎng)絡(luò )上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò )游戲、瀏覽圖片、傾聽(tīng)音樂(lè )等各種與工作無(wú)關(guān)的資料。
4、禁止利用公司網(wǎng)絡(luò )下載各種游戲及大型軟件
5、公司網(wǎng)絡(luò )結構由網(wǎng)絡(luò )工程師統一規劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò )結構，個(gè)人電腦及服務(wù)器設備等所用ip地址務(wù)必按網(wǎng)絡(luò )工程師指定的方式設置，不可擅自更改。
6、嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò )的正常運行。
十、獎懲辦法：
1、員工獎勵分為口頭表?yè)P及物質(zhì)獎勵；
2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名；
3、有下列事跡的員工，在調查核實(shí)的基礎上，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì )研究，給予相應的獎勵：
a、用心向公司提出合理化推薦，其推薦被公司所采納者；
b、維護公司利益和榮譽(yù)，保護公共資產(chǎn)，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟損失有功者。
4、下列事由的員工，在調查核實(shí)的基礎上，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì )研究，給予相應的懲罰：
a、違反法律、法規或公司規章制度造成經(jīng)濟損失和不良影響的；
b、泄露公司經(jīng)營(yíng)管理秘密的；
小公司管理制度7
為激發(fā)大家的工作積極性，提高整體工作效率，促進(jìn)公司的效益提升，根據公司實(shí)際，現制定員工績(jì)效考核辦法，由于公司考核尚屬初試，故較粗糙，需待日后逐步完成，并且此方案主要適合非部門(mén)經(jīng)理人員。
主要考核內容有一下幾條，各部門(mén)依據此條款意向細化具體本部門(mén)的考核要求：
一、能力考核;
二、業(yè)績(jì)考核;
三、態(tài)度考核;
四、制度流程執行。
一、能力考核
由于我們公司還非常年輕，我們公司的成員大多數也非常年輕，大家就業(yè)務(wù)能力方面都還需要廣泛鍛煉，因此將能力考核納入績(jì)效考核十分必要;能力考核分成一下幾個(gè)等級，各等級標準如何：
A、優(yōu)：立完成管理、項目開(kāi)發(fā)、測試、施工或商務(wù)溝通;
B、良：獨立完成部分事項，但還需要部門(mén)經(jīng)理指導;
C、差：基本上要靠部門(mén)經(jīng)理或同事協(xié)助，才能完成所分配任務(wù);或處事不牢靠，容易做錯事，影響部門(mén)業(yè)績(jì);
二、業(yè)績(jì)考核
業(yè)績(jì)是公司的生命，考核的目的也是為此，因為有必要將個(gè)人業(yè)績(jì)成果納入考核內容;業(yè)績(jì)考核的各級標準如下：
A、優(yōu)：按時(shí)按量按質(zhì)或超過(guò)預期的完成上級主管交代的任務(wù)和計劃，同時(shí)給同事或部門(mén)帶來(lái)示范性借鑒;
B、良：按時(shí)按量按質(zhì)的完成上級主管交代的任務(wù)和計劃，但沒(méi)有給同事或部門(mén)帶來(lái)示范性借鑒，即屬于一種常規性的完成;
C、差：沒(méi)有按時(shí)按量按質(zhì)的`完成上級主管交代的任務(wù)和計劃，或者發(fā)生較大差錯，影響業(yè)務(wù)計劃的進(jìn)程;
三、態(tài)度考核
態(tài)度反映員工對計劃執行的心態(tài)問(wèn)題，也反映對部門(mén)對公司各層面的認知和接受問(wèn)題，這些均影響著(zhù)公司的整體執行力，這點(diǎn)目前對公司很重要，因此也有必要納入考核范圍，態(tài)度考核標準如下：
A、優(yōu)：主動(dòng)積極為部門(mén)、團隊或公司進(jìn)言獻策，努力做好本職工作，團隊意識強，積極維護公司利益，積極上進(jìn)，虛心學(xué)習者為優(yōu)秀;
B、良：積極完成本職工作，積極上進(jìn)、虛心學(xué)習，團隊合作均較為順利，但對部門(mén)和團隊的整體關(guān)注不是很積極，或說(shuō)不是很明顯，對公司的利益關(guān)注一般;
C、差：完成本質(zhì)工作比較被動(dòng)，進(jìn)取心不強，不善于團隊合作，工作分配協(xié)調關(guān)注自己個(gè)人，對部門(mén)和團隊的整體不太關(guān)注;
四、制度執行考核
因公司初創(chuàng )時(shí)間不長(cháng)，目前又面臨制度規范建設，因此，很有必要將其納入考核條款，并實(shí)施一項否決制，即出現此項不達標，總成績(jì)不能得優(yōu)，具體標準如下：
A、合格：嚴格遵循公司所有規章制度，每月沒(méi)有一項違越行為;
B、不合格：不認真遵循公司的一些規章制度，月統計有一項以上違越行為，給公司造成一些不良影響。
總體考核
姓名能力考核業(yè)績(jì)考核態(tài)度考核制度執行考核總成績(jì)
XX優(yōu)良良合格優(yōu)
YY良良良合格良
GG良差良合格差
CC良良良不合格良
DD差優(yōu)差不合格差
總成績(jì)算法：
(1)、制度執行考核合格,有一項為優(yōu)，無(wú)差記錄，可計為優(yōu);
(2)、制度執行考核合格，沒(méi)有一項優(yōu)，無(wú)差記錄，可計為良;
(3)、制度執行考核合格，有一差，無(wú)優(yōu)，可計為差;
(3)、制度執行考核不合格，有一差，可計為差;
(4)、制度執行考核不合格，無(wú)一差，可計為良;
小公司管理制度8
辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有產(chǎn)現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;
1、順序、及時(shí)地登記現金和銀行存款日記賬，保證數字清楚、內容確準，做到日清月結，要及時(shí)核對存現金，每周一填寫(xiě)貨幣資金周報表;
2、保管好庫存現金，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失;
3、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章;
4、嚴格管理空白收據和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)支票;
5、負責登記各項經(jīng)管的明細分類(lèi)賬、日記賬、總賬;
6、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì )計核算和財務(wù)管理的各項規定，并正確執行;
7、負責總賬、明細賬、分類(lèi)賬的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會(huì )計憑證，登記總賬;
8、對其他應收、應收賬款及時(shí)催收清理;按公司規定固定資產(chǎn)及庫存商品和代管物資等資產(chǎn)每月月底盤(pán)點(diǎn);做到賬存與實(shí)存數相符
9、每月編制會(huì )計報表，確保報表數字真實(shí)、計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;
10、負責裝訂、管理會(huì )計檔案;
11、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開(kāi)竣工時(shí)間及項目部人員構成等;
12、理解并清析工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等、并結合合同督促項目部回款;
13、按照各工程預算進(jìn)行工程成本的控制;
14、每月末及時(shí)督促各項目部報賬;
15、及時(shí)、準確核算各種原始票據，并制單入賬;
16、準確把握各項材料采購、分包勞動(dòng)合同，按合同執行付款;
17、工程付款依據合同、財務(wù)賬、工程預算進(jìn)行審核;
18、編制和執行財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;
19、進(jìn)行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用，提高經(jīng)濟效益;
20、參與業(yè)務(wù)項目、采購部與材料供應商的結算;
21、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執行會(huì )計制和財務(wù)管理方法，監督執行會(huì )議;
22、完成領(lǐng)導布置的其他工作;
財務(wù)基礎工作規范：
財務(wù)基礎工作規范是財務(wù)工作最基礎的部分，它對財務(wù)部門(mén)日常具體工作進(jìn)行指導和解釋。
一、票據
1、票據的種類(lèi);
(1)外部取得的原始發(fā)票
(2)公司自制的差旅費報銷(xiāo)單;
(3)公司自制的支出證明。
2、票據的報銷(xiāo)要求
(1)外部取得的原始發(fā)票;要求填寫(xiě)齊全、字跡清晰，包括客戶(hù)名稱(chēng)(填寫(xiě)陜西藝林實(shí)業(yè)有限責任公司)、服務(wù)項目、金額(大小寫(xiě)一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)公司自制的差旅費報銷(xiāo)單;此報銷(xiāo)單專(zhuān)為出差報銷(xiāo)使用，后附出差火車(chē)、船、飛機等票據、住宿發(fā)票、寫(xiě)明出差天數、出差補貼、核出報銷(xiāo)金額。票面不允許有任何涂改。
(3)公司自制的支出證明單;此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實(shí)無(wú)法取得原始票據的情況，填寫(xiě)此單據，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字后，可以報銷(xiāo);另一種為對于一次報銷(xiāo)，票據非常多的情況，使支出證明單進(jìn)行票據匯總。此票面不允許任何涂改。
附錄：
現金支出范圍;
l)職工工資、津貼。
2)個(gè)人勞務(wù)報酬。
3)根據國家規定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金。
4)各種勞保、福利費用以及國家規定的對個(gè)人的其他支出。
5)向個(gè)人收購農副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款。
6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
7)結算起點(diǎn)以下的零星支出。
8)中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
前款結算起點(diǎn)為1000元以下，1000元以上的不得使用現金，要通過(guò)銀行轉賬，特殊情況要有總經(jīng)理審批;每天庫存現金限額不得超過(guò)3-5天的零星開(kāi)支。超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行
本制度自發(fā)布之日起生效
小公司財務(wù)管理制度
3一、總則
1、依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》制定本制度;
2、為規范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門(mén)及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權益，制定本制度;
二、財務(wù)工作崗位職責
(一)、會(huì )計職責
1、遵守國家頒布的會(huì )計準則、財經(jīng)法規，按照會(huì )計制度，進(jìn)行會(huì )計核算;編制年度、季度、月份會(huì )計報表;按照會(huì )計制度規定設置會(huì )計核算科目、設置明細賬、分類(lèi)賬，及時(shí)記賬、結賬、對賬，報賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符。
2、發(fā)票開(kāi)具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監督審核，各報表的整理、審核、保管及統計報表的填報。
3、根據會(huì )計核算資料、統計資料及其他有關(guān)的資料，對公司經(jīng)營(yíng)運作狀況，作出系統的、歷史的及階段性統計分析，判斷和評價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導決策提供依據。
4、建立公司固定資產(chǎn)賬，進(jìn)行科學(xué)的折舊與報廢，并負責固定資產(chǎn)及庫存物質(zhì)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。
3、負責財務(wù)檔案的整理、裝訂及管理。
4、處理、協(xié)調與工商、稅務(wù)、金融等部門(mén)間的關(guān)系，依法納稅。
5、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。
(二)出納職責
1、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫。
2、順序、及時(shí)地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時(shí)核對庫存現金、銀行存款，保證帳實(shí)相符。
3、保管好庫存現金，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要查明原因或及時(shí)賠償損失。
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管。
5、嚴格管理空白收據和空白支票，認真辦理領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責。
6、完成財務(wù)及總經(jīng)理交付的其它工作。
三、現金管理制度
1、所有現金收支由公司出納負責。
2、建立健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實(shí)相符。
3、不坐支現金、不準用"白條"入帳
4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5、收支單據辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷(xiāo)。
四、銀行存款管理制度
1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和一般帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。
2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》
等相關(guān)的結算管理制度。
3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4.銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：現金支票、轉帳支票，除上述結算方式外，其他不予使用。
5從銀行取回的各種結算憑證，要及時(shí)入帳。
6公司應按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時(shí)查明原因，對出現的差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。
8空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
五、往來(lái)帳款的管理
1、應收帳款的管理：公司各銷(xiāo)售部門(mén)根據形成收入的確定標準及時(shí)開(kāi)據發(fā)貨票后，由財務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會(huì )計記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶(hù)應收賬款往來(lái)的會(huì )計賬簿，同時(shí)要定期與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2、應付帳款的管理：公司各部門(mén)因采購形成的應付賬款應及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，登記相應的帳簿，定期與相關(guān)供應商對帳，保證雙方賬賬核對一致。
3、其他應付應收：定期清查核對其他往來(lái)款項
六、借款和各種費用開(kāi)支標準及審批制度
(一)借款標準及審批
1、因出差或其他因公事宜必須預支現金的，須填寫(xiě)借款單，注明金額事由，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來(lái)或借款后一周內向出納還款或憑合法有效的原始憑證，經(jīng)簽批后，沖抵借款單，做到多退少補。
2、原則上嚴禁個(gè)人因私借款，如確有特殊情況，由借款人出具書(shū)面申請,經(jīng)經(jīng)理審核同意后，且借款額不應超過(guò)當月(未發(fā)放月)應發(fā)工資額。員工個(gè)人私用借款在工資發(fā)放時(shí)予以扣除。對于因相關(guān)責任人工作疏忽，造成借款人的借款無(wú)法收回的，由直接責任人承擔該損失。
3、對于需用備用周轉金的部門(mén)員工，應具體由各部門(mén)根據實(shí)際情況核定，報總裁批準后執行，由財務(wù)支付備案。
4、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
(二)費用開(kāi)支及審核標準
1、公司員工在日常費用支出時(shí)，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時(shí)應盡量取得原始正式發(fā)票，原始始憑證上的數字和文字必須填寫(xiě)清楚，不得涂改;對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具相關(guān)收款證明。特殊情況，收據及白條必須有總經(jīng)理于相應票據簽字批準方可支付。
3、當事人在填寫(xiě)"費用報銷(xiāo)單"時(shí)，應遵照"實(shí)事求是、準確無(wú)誤"的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫(xiě)齊全，票據粘貼要整齊規范，并經(jīng)相應領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷(xiāo)。
4、出納人員應對"費用報銷(xiāo)單"進(jìn)行審核，重點(diǎn)看報銷(xiāo)單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續是否齊備，在審核無(wú)誤后方能支付。
5、費用報銷(xiāo)應及時(shí)，當月費用當月報銷(xiāo)，當天費用當天報銷(xiāo)，盡量不跨月報銷(xiāo)。
七、財產(chǎn)存貨的清查、盤(pán)點(diǎn)
1、公司應定期進(jìn)行財產(chǎn)存貨清查盤(pán)點(diǎn)工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)清查;并且必須有財務(wù)人員參加。
2、盤(pán)點(diǎn)清查后發(fā)現盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損的，均應填報損益報告表，書(shū)面說(shuō)明虧損、盤(pán)盈原因。對因個(gè)人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任;
3、凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，上報公司主管領(lǐng)導，由公司主管領(lǐng)導決定處理意見(jiàn);
4、凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門(mén)應查明原因，如實(shí)上報;屬個(gè)人責任事故的應由有關(guān)責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經(jīng)理，決定處理意見(jiàn)。
八、其它依據相關(guān)會(huì )計制度及法規執行。
20xx年5月16日
小公司財務(wù)管理制度11
食堂管理員崗位職責
一、食堂管理員負責食堂的全面管理工作，準確掌握食堂工作人員和炊事人員的思想工作、生活情況，加強思想政治工作，充分調動(dòng)食堂工作人員的積極性。
二、搞好主副食調配，增加花色品種，提高飯菜質(zhì)量，搞好成本核算，做到飯菜份量足、價(jià)格合理，經(jīng)濟實(shí)惠，花樣多，品種多，質(zhì)量好。
三、搞好食堂的伙食衛生、安全保衛工作。
四、經(jīng)常聽(tīng)取員工對食堂的工作意見(jiàn)和要求，不斷改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高飯菜質(zhì)量。
五、監督做好廚具、餐具的日常清洗、消毒和伙房?jì)拳h(huán)境衛生的清掃工作。
六、監督檢查炊事員的個(gè)人衛生。
七、注意節約、杜絕浪費，經(jīng)常檢查、保養所有的食堂設備，做好防火、防盜等安全工作。
公司食堂管理制度
一、隨著(zhù)公司的硬件設施的不斷完善，為進(jìn)一步規范公司食堂后勤管理，為職工營(yíng)造一個(gè)溫馨、衛生、整潔的就餐環(huán)境和確保員工的.身體健康，特制定本規定。本規定適用于食堂工作人員、在盛隆就餐的職工。辦公室對職工食堂進(jìn)行管理，接受食堂工作人員和就餐職工的投訴。
二、食堂工作人員負責為盛隆規定就餐職工提供一日兩餐。
員工食堂每日供應午餐時(shí)間為12：00——12:30，晚餐時(shí)間為6：00-6：30。晚餐時(shí)間隨季節變化另行通知，請所有員工按時(shí)就餐。不能提前到食堂以便影響食堂人員的操作，請各生產(chǎn)員工配合公司的管理制度。
三、就餐人員必須按需盛飯打湯，以吃飽為原則，提倡節約就餐，不許故意造成浪費。就餐后一律將剩余飯菜倒入指定處，不允許把飯渣倒入水池內堵塞水池。
四、員工用餐后的餐具放到食堂指定地點(diǎn)或者自行保管，不得在食堂隨意亂放。
五、食堂內不準抽煙，不準隨地吐痰，不準大聲喧嘩，食物不準亂堆亂放，亂扔紙屑、垃圾，做到文明用餐。
六、就餐人員一律服從食堂管理和監督，愛(ài)護公物、餐具，講究道德。
七、講文明、講禮貌，尊重食堂人員，對食堂管理服務(wù)有意見(jiàn)，可向辦公室提出，不能與食堂人員爭吵。對食堂的飯菜質(zhì)量和食堂工作人員的服務(wù)態(tài)度有意見(jiàn)者，可向辦公室協(xié)商解決和完善，不得因此和食堂工作人員發(fā)生矛盾而爭吵、打架。如有違反以上規定者，辦公室有權給予相應處罰。
九、愛(ài)護食堂的公物和設施，不得隨意挪動(dòng)或損壞，若有損壞，照價(jià)賠償。
十、外來(lái)人員、訪(fǎng)客等就餐，應當天及時(shí)向辦公室申請，3人以上必須提前一天申請，由辦公室安排食堂工作人員。
一、管理內容
�。ㄒ唬┦程眯l生管理
1．嚴格執行食品衛生法。原料、食品做到“四個(gè)不”。（1）采購員不買(mǎi)腐爛、變質(zhì)的原料。（2）保管員不驗收腐爛、變質(zhì)的原料。（3）加工員不用腐爛、變質(zhì)的原料。（4）服務(wù)員不賣(mài)腐爛、變質(zhì)的食品。 2．食物存放做到“四隔離”。（1）生食、熟食隔離。（2）成品與半成品隔離。（3）食品與雜物、藥物隔離。（4）食物與天然水隔離。
3．用（食）具實(shí)行“四過(guò)關(guān)”。一洗、二刷、三沖、四消毒（用蒸氣或開(kāi)水）。 4．搞好室內外衛生，并經(jīng)常保持清潔，室內做到無(wú)蒼蠅，每桌就餐后要及時(shí)清理干凈，以便第二批人員就餐，實(shí)行定人、定物、定點(diǎn)、定質(zhì)量分工包干負責的辦法。
5．個(gè)人衛生要做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發(fā)、勤洗衣服被褥、勤換洗工作服等。
�。ǘ⿲Υ妒氯藛T及服務(wù)員每年春季進(jìn)行一次體檢，炊事員必須持有健康證上崗。炊事員發(fā)現有傳染病應及時(shí)調離。
�。ㄈ┏浞职l(fā)揮現有炊具作用，對現有炊具、設備實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)管，每天檢查，做好維護保養，保證餐具、設備性能完好，做到安全生產(chǎn)。根據公司發(fā)展狀況，逐步實(shí)現炊具操作機械化。
�。ㄋ模┡胝{管理
1.細做、精做各種主副食，保證質(zhì)量。
2.主動(dòng)征求職工意見(jiàn)，根據情況和季節適當調整口味。
�。ㄎ澹┴攧�(wù)管理
1.食堂采購要精打細算，勤儉節約、適宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質(zhì)、浪費或者份量不夠。采購的糧食、蔬菜進(jìn)行進(jìn)倉入庫手續。 2.嚴格實(shí)行成本核算，把好錢(qián)、糧、實(shí)物的進(jìn)、烹、銷(xiāo)、存四關(guān)，做到帳目清楚，帳物相符。
3.勤儉辦食堂，精打細算，節約水電、用電、用煤和各種管理費用、杜絕浪費。
小公司財務(wù)管理制度12
銷(xiāo)售管理制度
第一條依據。本公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的事務(wù)處理須依照本規定進(jìn)行。
第二條目的。本規定的目的在于明確銷(xiāo)售活動(dòng)中事務(wù)處理的基準及手續，使其經(jīng)營(yíng)得以合理進(jìn)行。
1.處理銷(xiāo)售方面的事項；
2.從定價(jià)、報價(jià)到貨款回收為止的一切與銷(xiāo)售有關(guān)實(shí)務(wù)；
3.因銷(xiāo)售而發(fā)生的會(huì )計記賬事務(wù)；
4.廣告、宣傳業(yè)務(wù)；
5.開(kāi)發(fā)。
第三條銷(xiāo)售計劃的立案。銷(xiāo)售計劃在策立之前，應先就一般經(jīng)濟行情的預測和過(guò)去的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)的分析、市場(chǎng)調查資料等，拿來(lái)與工廠(chǎng)的設備及生產(chǎn)狀況做一對照后再立案。
第四條定價(jià)。定價(jià)時(shí)除對工廠(chǎng)的成本進(jìn)行調查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場(chǎng)行情，力求確實(shí)、妥切。
第五條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書(shū)方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實(shí)。
第六條嚴格遵守交貨日期。務(wù)必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產(chǎn)部門(mén)和技術(shù)部門(mén)保持密切聯(lián)系，這樣才能使設計迅速確定。
第七條貨款的回收。務(wù)必設法使產(chǎn)品銷(xiāo)售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經(jīng)常留心其發(fā)展。
第八條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。
第九條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽(yù)及產(chǎn)品的知名度，以此喚起需求，幫助銷(xiāo)售計劃的推行與完成。在實(shí)施廣告或宣傳時(shí)，必須依據統一的計劃，重點(diǎn)實(shí)施，使經(jīng)費能夠最有效的運用。
第十條產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)需使顧客認識新產(chǎn)品，并喚起他們的需求，才能擴大銷(xiāo)售管道。另外，對于改良意見(jiàn)須加以統一，對于未來(lái)的品項也須進(jìn)行研究，如此才能鞏固銷(xiāo)售的根基。
第十一條銷(xiāo)售部門(mén)的定義。在本規定中，銷(xiāo)售部門(mén)是指國內貿易部和國際貿易部。
第十二條銷(xiāo)售計劃的制定�？偨�(jīng)理需依據本規定第五條的內容，與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)絡(luò )、協(xié)議制定銷(xiāo)售計劃。
第十三條定期計劃表。銷(xiāo)售計劃中需定期制定者包括：各月份長(cháng)期銷(xiāo)售額計劃表及各月份的進(jìn)款計劃表。
1.各月份進(jìn)款計劃表須于每月初將各銷(xiāo)售人員及各戶(hù)別的當月進(jìn)款預估額記入表中。
第十四條資料的提出。部門(mén)經(jīng)理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時(shí)提交給總經(jīng)理。
第十五條資料的調查分析。銷(xiāo)售人員為制定第十六條中的各項計劃，應收集市場(chǎng)動(dòng)向及其他資料，進(jìn)行調查與分析。
第十六條舉行會(huì )議�？偨�(jīng)理應定期召集銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理，舉行年度、半年度訂貨受理會(huì )議、月份銷(xiāo)售會(huì )議及每月收款會(huì )議，借由討論來(lái)制定銷(xiāo)售計劃。
1.月份銷(xiāo)售會(huì )議于每月上旬舉行，目的在于審議銷(xiāo)售計劃的妥當性。
2.每月進(jìn)款會(huì )議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進(jìn)行審議。
第十七條預估生產(chǎn)的處理。依據銷(xiāo)售計劃，如有必要進(jìn)行預估生產(chǎn)的準備時(shí)，銷(xiāo)售經(jīng)理須發(fā)出生產(chǎn)準備委托書(shū)，經(jīng)由總經(jīng)理的裁決后，送交生產(chǎn)部。
第十八條情報的獲得、報告。銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理必須依照規定的要領(lǐng)，不斷的掌握市場(chǎng)動(dòng)向，其他同業(yè)公司的估價(jià)狀況及自己的訂單接獲情況，適時(shí)地向總經(jīng)理報告。
第十九條信用調查。銷(xiāo)售部門(mén)必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示總經(jīng)理的裁決而后行事。第二十條收集、整理各項資料。銷(xiāo)售計劃人員必須不斷收集產(chǎn)品價(jià)格表、庫存品一覽表及其他定價(jià)、報價(jià)、受理訂貨時(shí)的必要資料，設法使其完備，幫助銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售活動(dòng)得以順利進(jìn)行。
第二十一條報價(jià)。報價(jià)分為標準產(chǎn)品的報價(jià)與特定產(chǎn)品的報價(jià)二種：
1.標準產(chǎn)品的報價(jià)是指產(chǎn)品價(jià)格表中所列出本公司的標準規格商品的報價(jià)。
2.特定商品的報價(jià)是指產(chǎn)品價(jià)格表中未列出價(jià)格或標準規格品以外的商品的報價(jià)。
報價(jià)的裁決基準：標準產(chǎn)品和特定產(chǎn)品的售價(jià)以下列規定為裁決基準：
1.產(chǎn)品報價(jià)在基價(jià)下浮20%的售價(jià)，由董事長(cháng)裁決。
2.產(chǎn)品報價(jià)在基價(jià)下浮10%-15%的售價(jià)，由總經(jīng)理裁決。
3.產(chǎn)品報價(jià)在基價(jià)下浮5%的售價(jià)，由銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理裁決。
第二十二條如果客戶(hù)沒(méi)有特別指定，通常以本公司所指定的報價(jià)表來(lái)進(jìn)行報價(jià)。
第二十三條規格厚度和顏色必須以基價(jià)為基準，進(jìn)行測算，并促請盡快決定。原則上須向技術(shù)部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)預審。
第二十四條銷(xiāo)售合同文本的處理。在受理訂貨時(shí)，須依照下列規定來(lái)處理銷(xiāo)售合同文本：
1.在銷(xiāo)售合同號碼上冠以英文字母，以表示產(chǎn)品銷(xiāo)售的國家或地區。原則上需依照銷(xiāo)售合同來(lái)進(jìn)行。如果是依照訂貨書(shū)的話(huà)，原則上須填寫(xiě)訂貨書(shū)來(lái)代替銷(xiāo)售合同。
2.前項銷(xiāo)售合同文本的交換發(fā)生困難時(shí)，也務(wù)必設法取得足以證明的文書(shū)。
3.銷(xiāo)售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價(jià)內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷(xiāo)售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規定的文本格式為標準。
4.銷(xiāo)售合同文本一概由銷(xiāo)售計劃人員負責保管。因此，銷(xiāo)售計劃人員必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。
第二十五條銷(xiāo)售編號的使用區分。銷(xiāo)售編號的使用區分，則另行規定。
第二十六條受理訂貨的事務(wù)手續。受理客戶(hù)的訂貨時(shí)，須依照下列規定完成事務(wù)手續：
1.銷(xiāo)售計劃人員須及時(shí)發(fā)出訂貨的出貨傳票，并依照規定的順序送交各關(guān)系部門(mén)。訂貨的出貨傳票，在必要時(shí)尚須附上訂貨明細表、訂貨說(shuō)明、包裝細節等。
2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。
第二十七條出貨計劃的控制、管理。銷(xiāo)售人員出貨計劃的控制、管理工作，應由銷(xiāo)售計劃人員來(lái)負責。
第二十八條出貨的事務(wù)處理。產(chǎn)品出貨的相關(guān)事務(wù)處理應依據下列規定來(lái)進(jìn)行：
1.銷(xiāo)售人員在接到訂單經(jīng)由銷(xiāo)售計劃人員發(fā)出，由技術(shù)部、生產(chǎn)部執收出貨預定表，根據此表，銷(xiāo)售部門(mén)始可開(kāi)始著(zhù)手準備出貨、質(zhì)量檢測及貨款回收等等相關(guān)事宜。
2.如有質(zhì)量檢測的必要時(shí)，銷(xiāo)售人員應填寫(xiě)質(zhì)量檢測委托單，委托技術(shù)部門(mén)進(jìn)行。
第二十九條不良品的退換等。關(guān)于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來(lái)進(jìn)行。
第三十條銷(xiāo)售合同的變更、解除。有關(guān)銷(xiāo)售合同的變更、解除的處理，請依照另行規定進(jìn)行。
第三十一條貨款回收的事務(wù)處理。銷(xiāo)售貨款的回收事務(wù)須依照下列規定進(jìn)行：
1.當交貨完畢時(shí)，銷(xiāo)售人員須連同出庫單及其他必要資料，提交給客戶(hù)。
2.財務(wù)部為證明已確實(shí)收受進(jìn)款時(shí)，應在進(jìn)款通知薄的收款欄中顯示確認，然后送交銷(xiāo)售計劃。
3.銷(xiāo)售人員如果為了收款而須帶著(zhù)收據前往客戶(hù)處時(shí)，須先在財務(wù)部寫(xiě)上證明。
4.若因特別情況需要，在收款時(shí)必須先交付客戶(hù)臨時(shí)的收據時(shí)，事后須迅速以正式收據換回臨時(shí)收據。
第三十二條貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時(shí)，銷(xiāo)售人員應根據合同規定的方式，發(fā)出催促單，催請客戶(hù)繳付貨款。如果貨款的回收拖延過(guò)久，在不得已情況下有時(shí)必須采取法律途徑來(lái)催款。但這種情況，銷(xiāo)售人員應事先照另外的規定，取得債務(wù)的確認書(shū)。
第三十三條倒債的處理�？蛻�(hù)若因破產(chǎn)或其他因素以至貨款回收無(wú)望時(shí)，此部分的未收款項應視為損失來(lái)處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關(guān)事務(wù)由財務(wù)部負責辦理。
第三十四條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。
第三十五條傳票的種類(lèi)。傳票種類(lèi)可分為下列三種傳票：
1.訂貨的銷(xiāo)貨傳票。
2.訂貨的銷(xiāo)貨修正傳票。
3.應收賬款傳票。
第三十六條訂貨的銷(xiāo)貨傳票。訂貨的銷(xiāo)貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)外，并得委托技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)著(zhù)手進(jìn)行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò )、交接記錄及各項統計的資料。
第三十七條訂貨的銷(xiāo)貨修正傳票。訂貨的銷(xiāo)貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發(fā)生變更時(shí)的修正，及訂貨預估金額確定時(shí)的通知傳票。
第三十八條賬簿的種類(lèi)。賬簿分為下列三種：
1.訂貨賬本及訂貨補助簿。
2.應收款賬本及賒欠補助簿。
3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務(wù)部及銷(xiāo)售計劃人員負責記賬、保管。
第三十九條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷(xiāo)售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經(jīng)過(guò)。
第四十條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶(hù)間目前的賒欠款所填而設定的，從銷(xiāo)貨開(kāi)始到收款為止的過(guò)程都須記入賬本中。
第四十一條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷(xiāo)售編號，記載銷(xiāo)售額的收賬明細，銷(xiāo)售計劃人員與財務(wù)部之間同時(shí)利用它來(lái)通知，回復收款的情況。第四十二條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由總經(jīng)理負責審核。
第四十三條統計及各項調查報告。銷(xiāo)售計劃人員應制作下列統計及調查報告，并作為銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷(xiāo)售月報及銷(xiāo)售年報。
1.收款日報必須每天制作，并依照銷(xiāo)售人員類(lèi)別及收款種類(lèi)(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實(shí)績(jì)。
2.銷(xiāo)售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個(gè)月的收款實(shí)績(jì)、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。
第四十四條代理合同。本公司產(chǎn)品銷(xiāo)售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價(jià)格合同及銷(xiāo)售手續費（傭金）合同，但以前者結算價(jià)格合同為主。
1.所謂買(mǎi)斷價(jià)格合同是指乙方從甲方買(mǎi)進(jìn)產(chǎn)品，然后以乙方直接使用的合同。
2.所謂銷(xiāo)售手續費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷(xiāo)貨給顧客的合同。
第四十五條合同書(shū)的保管。由辦公室負責保管。
第四十六條各種賬簿的管理。關(guān)于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關(guān)規定進(jìn)行。
第四十七條報價(jià)、合同、交貨等。對客戶(hù)的報價(jià)、合同、交貨、貨款情況及收據等資料，原則上以銷(xiāo)售經(jīng)理的名義存檔。
小公司管理制度9
第一章：公司廠(chǎng)規
為了規范公司與員工的行為，建立有序的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公制度，提高工作效率，維護公司與員工的共同權益，明確雙方的責任與義務(wù)，特規定如下：
第一條、公司實(shí)行董事會(huì )領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，全體員工要緊密團結在董事會(huì )的周?chē)�，堅決擁護和執行董事會(huì )的決議，處處為公司利益著(zhù)想、要盡職盡責、心往一處想、勁向一處使、團結互助，建設一支xxxxx、務(wù)實(shí)、愛(ài)崗敬業(yè)的團隊。
第二條、公司的財產(chǎn)屬股東所有，公司禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。公司禁止任何所屬機構、部門(mén)和個(gè)人，為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展，對任何違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。
第三條、所有員工都必須服從領(lǐng)導、全力投入工作、注重細節，用一個(gè)一個(gè)細節來(lái)奠定公司的成長(cháng)，使工作向xxxxx率、員工向高工薪、公司向xxxxx益的方向發(fā)展。
第四條、為提高公司的運營(yíng)效率，實(shí)行能者上，庸者下的人事管理制度，實(shí)行責、權、利相結合的，按勞取酬、多勞多得的各種形式的分配制度，要求所有員工都精通業(yè)務(wù)，能自主處理各項事務(wù)，達到各負其責的目的，確立責任機制。
第五條、所有員工要嚴格遵守國家法律法規、遵守公司的各項規章制度、遵守職業(yè)道德守則、明確其責任、維護其公司與個(gè)人的權益。行為規范，做有紀律、有素質(zhì)、有修養的好員工。
第六條、員工進(jìn)廠(chǎng)時(shí)需交身份證復印件一份，1寸照片2張，填寫(xiě)職工登記表，進(jìn)行崗前培訓，鑒定培訓書(shū)。用來(lái)辦理廠(chǎng)牌，領(lǐng)取考勤卡。
每天上下班時(shí)間為：上午8：00—12：00時(shí)，下午14：00—18：00，晚上如有加班，加班時(shí)間為7：00—11：30；趕貨期間另行通知。趕貨期間，任何人不得以任何借口要求廠(chǎng)方增加工資，鬧事并xxxxx者一律無(wú)薪開(kāi)除出廠(chǎng)；工資發(fā)放時(shí)間為次月30日，特殊情況另行通知。
第七條、中途有事需離開(kāi)本廠(chǎng)者，須提前15天交辭工書(shū)給部門(mén)主管，經(jīng)廠(chǎng)方同意，辭工期到后方可離廠(chǎng)。辭工到期者的工資，先結算清楚令其搬離本廠(chǎng)，待本廠(chǎng)發(fā)放工資日才前來(lái)領(lǐng)取。被本廠(chǎng)辭退者的工資，結算清楚后既搬離本廠(chǎng)。
第八條、廠(chǎng)內禁止一切賭博活動(dòng)，凡是在廠(chǎng)內酗酒、打架、鬧事者一律按無(wú)薪開(kāi)除出廠(chǎng)處理。晚上12點(diǎn)30分后關(guān)閉廠(chǎng)門(mén)，加班時(shí)間除外。加強安全意識，注意防火防盜，車(chē)間內一律不準吸煙。
第九條、工作上要服從管理人員的安排，提高質(zhì)量意識，堅持質(zhì)量第一原則。確保產(chǎn)品質(zhì)量合格出廠(chǎng)，各部門(mén)主管、品檢必須在保證質(zhì)量的基礎上抓好生產(chǎn)進(jìn)度，如因質(zhì)量問(wèn)題而耽誤貨期所造成的損失，將追究各管理人員的責任，并扣發(fā)當月崗位津貼和工資作為補償。
第十條、各部門(mén)管理人員及辦公室人員，不得泄露工廠(chǎng)的任何機密，嚴禁拉幫結派，搞小集團，損害公司利益。
第二章：職業(yè)道德守則
第一條、全體員工要緊緊地團結在董事會(huì )的周?chē)�，堅決擁護和執行董事會(huì )的決議。處處為公司利益著(zhù)想，要盡職盡責，要心向一處想，勁向一處使，團結互助，發(fā)揚團隊精神，要有一顆感恩的心。
第二條、全體員工要嚴格遵守國家法律法規，遵守公司的各項規章制度，從自我做起，處處起模范作用，以身作則，吃苦在前，享受在后，樹(shù)立愛(ài)崗敬業(yè)的精神。
第三條、服從領(lǐng)導，積極熱清，相互信賴(lài)，團結同事，互幫互助，努力學(xué)習，精通業(yè)務(wù)，按時(shí)按質(zhì)完成各項工作任務(wù)，為公司當好參謀，出好主意、好點(diǎn)子，認認真真把各項工作做到高水平。
第四條、行為規范，得體大方，文明禮貌，說(shuō)話(huà)有禮節，行為有分寸，做一個(gè)有修養、有素質(zhì)的好員工。
第五條、同領(lǐng)導和客人在一起，要領(lǐng)導在前，客人在先，尊敬領(lǐng)導，尊重客人，處處要為領(lǐng)導和客人提供方便，禮貌待人，彬彬有禮。
第六條、來(lái)嚴格遵守公司的保密制度，不該知道的不要知道，不該打聽(tīng)的不要打聽(tīng)，不該說(shuō)的'不說(shuō)，不該看的不看。
第三章：工資、福利待遇制度
一、工資待遇：
1、生產(chǎn)人員實(shí)行計件工資制度。注：由于公司定單原因，給予保底工資。
2、設計人員實(shí)行保底工資+提成工資制度。
3、管理人員實(shí)行基礎工資+提成獎金制度。
4、勤雜人員實(shí)行基礎工資+獎金制度。
二、福利待遇：
1、提供員工中餐和晚餐，每日標準xxxxxx元（員工每月餐費扣xxxxxx元/人）。
4、按國家規定享受法定假期。如：元旦、春節、五一、國慶、清明
5、員工在公司連續工作滿(mǎn)兩年以上，可享受探親假xxxxxx天，xxxxxx公里以上可享受xxxxxx天，公司可報銷(xiāo)單程火車(chē)票。
6、已婚女員工連續工作滿(mǎn)三年以上可享受產(chǎn)假，規定產(chǎn)假期發(fā)放生活補助每月xxxxxx元。
7、在公司連續工作一年以上，可享受帶薪xxxxx、喪假xxxxxx天。（直系親屬）
8、交通補助，業(yè)務(wù)人員因公對外聯(lián)系業(yè)務(wù)，市內交通費每次往返xxxxxx元。
9、通信補助：業(yè)務(wù)人員因工作需要，通信費每月補助xxxxxx元。（指定人員）
10差旅費：業(yè)務(wù)人員因工作需要出差外地辦事，交通以汽車(chē)、火車(chē)為主，出差補助每天xxxxxx元，住宿費標準每天xxxxxx元。
11、誤餐補助：業(yè)務(wù)人員因工作需要不能回公司就餐，每餐補助xxxxxx元。
第四章：考勤制度
為保障公司的正常運作，特制定本考勤制度：
第一條、作息時(shí)間：每天上班時(shí)間上午8：00至12：00，中午12：00-14：00休息，下午上班時(shí)間為14：00-18：00，根據生產(chǎn)情況，在全年生產(chǎn)旺季、淡季時(shí)作調整，但保證平均工作時(shí)間符合勞動(dòng)法的規定。
第二條、員工應在正常工作時(shí)間內完成當日工作任務(wù)，確保工作時(shí)間xxxxx飽和。
第三條、員工考勤實(shí)行打卡，員工上下班必須打卡。必須如實(shí)簽到，不得擅自作弊，不得為他人或委托他人打卡以偽造出勤記錄，違者罰xxxxxx元/次。（兩人同罰）
第四條、員工應遵守廠(chǎng)部作息制度，做到不遲到、不早退、無(wú)故曠工，因工作原因不能按時(shí)打卡，應向部門(mén)負責人說(shuō)明原因并征得其同意，事后由主管在考勤卡上簽字確認。
第五條、請假：
�。�1）病假：需由社區以上醫院出據證明，因特殊情況未能請假辦妥手續的，如突發(fā)急病等員工須在當日內用電話(huà)或委托他人以其他方式通知主管，復工后當日須補辦請假手續。
�。�2）事假：若員工因在工作時(shí)間內有重大事情須處理，可以書(shū)面向部門(mén)領(lǐng)導申請事假，領(lǐng)導簽字批準后，轉交考勤文員備檔考勤，假滿(mǎn)上班須及時(shí)到有關(guān)人員外銷(xiāo)假。
�。�3）請假一天以?xún)扔刹块T(mén)負責人或主管批準，連續請假2天或2天以上由總經(jīng)理批準；如未辦理手續或沒(méi)有得到批準擅自休假，而無(wú)理由解釋者均按曠工處理；曠工一天按二天處罰，無(wú)故曠工三天或三天以上，廠(chǎng)部做無(wú)薪開(kāi)除處理。
第六條、設立年度全勤獎，資金為xxxxxx元：
�。�1）遲到、早退三次以上者取消年度全勤獎。
�。�2）有下列情況者：事假、病假、曠工、遲到、早退、產(chǎn)假、xxxxx、不享受全勤獎。
第七條、上班時(shí)間每次遲到或早退5至15分鐘者，計件工罰xxxxxx元，計時(shí)工罰當天工資30%；遲到或早退30分鐘以上者，計件工罰xxxxxx元，計時(shí)工罰當天工資80%。
第八條、請全體人員自覺(jué)遵守，辦公室可根據情況進(jìn)行定期或不定期的考勤抽查。
第五章：安全生產(chǎn)管理規定
第一條、為加強本公司生產(chǎn)工作的xxxxx、改善勞動(dòng)條件，保護勞動(dòng)者在生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康，促進(jìn)本企業(yè)事業(yè)的發(fā)展，根據有關(guān)xxxxx的法令、法規等有關(guān)規定，結合本公司的實(shí)際情況特制定本規定。
第二條、本公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一，預防為主”的方針，貫徹執行總經(jīng)理負責制，要堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實(shí)現安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。
第三條、對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的團體和個(gè)人要給予獎勵，對違反安全生產(chǎn)制度和操作規程造成事故的責任者，要給予嚴肅處理，觸及法律的，交由司法機關(guān)論處。
第四條、本公司安全生產(chǎn)委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安委會(huì )）是本企業(yè)安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導機構，由總經(jīng)理和有關(guān)部門(mén)的主要負責人組成。其主要職責是：全面負責本企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，研究制定安全生產(chǎn)技術(shù)措施和xxxxx計劃，實(shí)施安全生產(chǎn)檢查和監督，調查、處理事故等工作。安委會(huì )的日常事務(wù)由生管負責完成。
第五條、公司各部門(mén)必須成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，負責對本部門(mén)的職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，制定安全生產(chǎn)實(shí)施細則和操作規程。實(shí)施安全生產(chǎn)監督檢查，貫徹執行安委會(huì )的各項安全指令，確保安全生產(chǎn)。安全生產(chǎn)小組組長(cháng)由各生產(chǎn)部門(mén)的部門(mén)主管擔任，并按規定配備專(zhuān)（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。
第六條、安全生產(chǎn)主要責任人的劃分：生產(chǎn)部門(mén)主管是本部門(mén)安全生產(chǎn)的第一責任人，專(zhuān)（兼）職安全生產(chǎn)管理員是本部門(mén)安全生產(chǎn)的主要責任人。
第七條、各職能部門(mén)必須在本職業(yè)務(wù)范圍內做好安全生產(chǎn)的各項工作。
第八條、各部門(mén)可根據本規定制訂具體實(shí)施措施。
第九條、本制度由公司安委會(huì )負責解釋。
小公司管理制度10
根據上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際狀況，本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及個(gè)性費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、個(gè)性費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等回到公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的.處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人回到后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作資料、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
小公司管理制度11
第一章總則
第一條為促進(jìn)企業(yè)建立、健全內部約束機制，進(jìn)一步規范企業(yè)財務(wù)管理行為，推動(dòng)企業(yè)加強預算管理，根據財政部頒發(fā)的《關(guān)于企業(yè)實(shí)行財務(wù)預算管理的指導意見(jiàn)》和集團公司實(shí)施全面預算管理的要求，結合集團企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。
第二條本辦法適用于公司本部及所屬公司、控股公司及其所屬單位。
第二章財務(wù)預算基本內容
第三條預算管理是利用預算對企業(yè)內部各部門(mén)、各單位的各種財務(wù)及非財務(wù)資源進(jìn)行分配、考核、控制，以便有效地組織和協(xié)調企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)完成既定的經(jīng)營(yíng)目標。
第四條企業(yè)財務(wù)預算是企業(yè)全面預算的重要組成部分，是企業(yè)全面預算的中心。企業(yè)財務(wù)預算是在預測和決策的基礎上，圍繞企業(yè)戰略目標，對一定時(shí)期內企業(yè)資金取得和投放、各項收入和支出、企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果及其分配等資金運動(dòng)所作的具體安排。財務(wù)預算與業(yè)務(wù)預算、資本預算、籌資預算共同構成企業(yè)的全面預算。
第五條企業(yè)財務(wù)預算應當圍繞企業(yè)的戰略要求和發(fā)展規劃，以業(yè)務(wù)預算、資本預算為基礎，以經(jīng)營(yíng)利潤為目標，以現金流為核心進(jìn)行編制，并主要以財務(wù)預算報表形式予以充分反映。
第六條企業(yè)財務(wù)預算一般按年度編制，業(yè)務(wù)預算、資本預算、籌資預算分季度、月份落實(shí)。
第三章預算組織分工
第七條企業(yè)法定代表人對企業(yè)財務(wù)預算的管理工作負總責，各企業(yè)應設立財務(wù)預算委員會(huì )或指定企業(yè)財務(wù)管理部門(mén)負責財務(wù)預算管理事宜，并對企業(yè)法定代表人負責。
第八條財務(wù)預算委員會(huì )主要擬訂財務(wù)預算的目標、政策，制定財務(wù)預算管理的具體措施和辦法，審議、平衡財務(wù)預算方案，組織下達財務(wù)預算，協(xié)調解決財務(wù)預算編制和執行中的問(wèn)題，組織審計、考核財務(wù)預算的執行情況，督促企業(yè)完成財務(wù)預算目標。
第九條財務(wù)預算編制在企業(yè)財務(wù)預算管理委員會(huì )領(lǐng)導下進(jìn)行，企業(yè)財務(wù)管理部門(mén)具體負責組織編制、審查、匯總、上報、下達；負責預算執行和日常流程控制；負責預算執行情況的分析和報告；負責預算執行情況考核等。
第十條企業(yè)內部生產(chǎn)、投資、物資、人力資源、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等職能部門(mén)具體負責本部門(mén)業(yè)務(wù)涉及的財務(wù)預算的編制、執行、分析、控制等工作，并配合財務(wù)預算委員會(huì )做好企業(yè)總預算的綜合平衡、協(xié)調、分析、控制、考核等工作。其主要負責人參與企業(yè)財務(wù)預算委員會(huì )的工作，并對本部門(mén)財務(wù)預算執行結果承擔責任。
第十一條企業(yè)是財務(wù)預算執行單位，在公司董事會(huì )或公司經(jīng)營(yíng)層的指導下，負責本單位現金流量、經(jīng)營(yíng)成果和各項成本費用預算的編制、控制、分析工作，接受企業(yè)董事會(huì )的檢查、考核。其企業(yè)主要負責人對本單位財務(wù)預算的執行結果承擔責任。
公司對公司所屬企業(yè)實(shí)施財務(wù)預算管理各企業(yè)財務(wù)預算方案必須上報公司總部審核批準。
第四章財務(wù)預算的編制
第十二條預算編制是實(shí)現全面預算管理的關(guān)鍵環(huán)節，編制質(zhì)量的高低直接影響預算執行結果。財務(wù)預算編制要在企業(yè)全面預算管理委員會(huì )制定的編制方針指引下進(jìn)行。
第十三條企業(yè)編制財務(wù)預算要按照內部經(jīng)濟活動(dòng)的責任權限進(jìn)行，并遵循以下基本原則和要求：
�。ㄒ唬﹫猿中б鎯�(yōu)先原則，實(shí)行總量平衡，進(jìn)行全面預算管理；
�。ǘ﹫猿址e極穩健原則，確保以收定支，加強財務(wù)風(fēng)險控制；
�。ㄈ﹫猿謾嘭煂Φ仍瓌t，確保切實(shí)可行，圍繞經(jīng)營(yíng)戰略實(shí)施。
第十四條企業(yè)編制財務(wù)預算要按照先業(yè)務(wù)預算、資本預算、籌資預算，后財務(wù)預算的流程進(jìn)行，并按照各預算執行單位所承擔經(jīng)濟業(yè)務(wù)的類(lèi)型及其責任權限，編制不同形式的財務(wù)預算。
第十五條業(yè)務(wù)預算是反映預算期內企業(yè)可能形成現金收付的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（或營(yíng)業(yè)活動(dòng)）的預算，一般包括銷(xiāo)售或營(yíng)業(yè)預算、生產(chǎn)預算、制造費用預算、產(chǎn)品成本預算、營(yíng)業(yè)成本預算、采購預算、期間費用預算等，企業(yè)可根據實(shí)際情況并參照公司具體要求編制。
第十六條資本預算是企業(yè)在預算期內進(jìn)行資本性投資活動(dòng)的預算，主要包括固定資產(chǎn)投資預算、權益性資本投資預算和債券投資預算。
第十七條籌資預算是企業(yè)在預算期內需要新借人的長(cháng)短期借款、經(jīng)批準發(fā)行的債券以及對原有借款、債券還本付息的預算，主要依據企業(yè)有關(guān)資金需求決策資料、發(fā)行債券審批文件、期初借款余額及利率等編制。
企業(yè)經(jīng)批準發(fā)行股票、配股和增發(fā)股票，應當根據股票發(fā)行計劃、配股計劃和增發(fā)股票計劃等資料單獨編制預算。股票發(fā)行費用，也應當在籌資預算中分項作出安排。
第十八條財務(wù)預算主要以現金預算、預計資產(chǎn)負債表和預計損益表等形式反映。企業(yè)應當按照公司制定的財務(wù)預算編制基礎表格和財務(wù)預算指標計算口徑進(jìn)行編制。
第十九條企業(yè)財務(wù)預算可以根據不同的預算項目，分別采用固定預算、彈性預算、滾動(dòng)預算、零基預算、概率預算等方法進(jìn)行編制。同時(shí)在編制時(shí)，為確保預算的可執行性，可設立一定的預備費作為預算外支出。
第二十條編制企業(yè)財務(wù)預算，應按照“上下結合、分級編制、逐級匯總”的程序進(jìn)行。按照下達目標、編制上報、審查平衡、審議批準、下達執行等編制程序進(jìn)行編制，并制定詳細的財務(wù)預算編制政策。
財務(wù)預算編制結束后，于當年11月底前將財務(wù)預算方案上報集團公司，經(jīng)審查、匯總、平衡后批復各企業(yè)執行。
第二十一條預算的編制日程：年度預算的編制，自預算年度上一年的10月1日開(kāi)始至11月25日全部編制完成，并在次年1月底前分解落實(shí)財務(wù)預算指標。各企業(yè)要依照企業(yè)全面預算管理要求編排預算，并制訂詳細的編制日程和要求，確保財務(wù)預算的順利編制。
第五章財務(wù)預算的執行、控制與差異分析
第二十二條企業(yè)財務(wù)預算一經(jīng)批復下達，各預算執行單位必須認真組織實(shí)施，并將財務(wù)預算指標層層分解，從橫向和縱向落實(shí)到內部各部門(mén)、各單位、各環(huán)節和各崗位，形成全方位的財務(wù)預算執行責任體系�？刂品椒ㄔ瓌t上依金額進(jìn)行管理，同時(shí)運用項目管理、數量管理等方法。
第二十三條企業(yè)應當將財務(wù)預算作為預算期內組織、協(xié)調各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本依據，將年度預算細分為月份和季度預算，以分期預算控制確保年度財務(wù)預算目標的實(shí)現。
第二十四條企業(yè)應強化現金流量的財務(wù)預算管理，按時(shí)組織預算資金的收入，嚴格控制預算資金的支付，調節資金收付平衡，控制支付風(fēng)險。對于預算內的資金撥付，按照授權審批程序執行。對于預算外的項目支出，應當按財務(wù)預算管理制度規范支付程序。對于無(wú)合同、無(wú)憑證、無(wú)手續的項目支出，不予支付。
第二十五條企業(yè)應當嚴格執行銷(xiāo)售或營(yíng)業(yè)、生產(chǎn)和成本費用預算，努力完成利潤指標。一般情況下，沒(méi)有預算的，要堅決控制其發(fā)生。對費用預算實(shí)行不可突破法，節約獎勵，且預算項目之間原則上不得挪用。
第二十六條在日�？刂浦�，企業(yè)應當健全憑證記錄，完善各項管理規章制度，嚴格執行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)月度計劃和成本費用的定額、定率標準，加強適時(shí)的監控。各預算管理職能部門(mén)都要相應建立財務(wù)預算管理簿，按預算的項目詳細記錄預算額、實(shí)際發(fā)生額、差異額、累計預算額、累計實(shí)際發(fā)生額、累計差異額。
第二十七條在管理過(guò)程中，對納入預算范圍的項目由預算執行部門(mén)負責人進(jìn)行控制，預算管理職能部門(mén)負責監督，并逐步借助計算機系統進(jìn)行管理。預算外的支出由企業(yè)財務(wù)預算管理委員會(huì )直接控制。
第二十八條企業(yè)必須建立財務(wù)預算報告制度，要求各預算執行部門(mén)定期報告財務(wù)預算的執行情況。對于財務(wù)預算執行中發(fā)生的新情況、新問(wèn)題及出現偏差較大的重大項目，財務(wù)預算管理委員會(huì )應當責成有關(guān)預算執行部門(mén)查找原因，提出改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的措施和建議。
預算差異分析報告應包括以下內容：
�。ㄒ唬┍酒陬A算額、本期實(shí)際發(fā)生額、本期差異額、累計預算額、累計實(shí)際發(fā)生額、累計差異額；
�。ǘ⿲Σ町愵~進(jìn)行的分析；
�。ㄈ┊a(chǎn)生不利差異的原因、責任歸屬、改進(jìn)措施以及形成有利差異的原因和今后進(jìn)行鞏固、推廣的建議。
第二十九條企業(yè)財務(wù)管理部門(mén)應當利用財務(wù)報表監控財務(wù)預算的執行情況，及時(shí)向預算執行部門(mén)、企業(yè)財務(wù)預算委員會(huì )乃至董事會(huì )或經(jīng)理辦公會(huì )提供財務(wù)預算的執行進(jìn)度、執行差異及其對企業(yè)財務(wù)預算目標的影響等財務(wù)信息，促進(jìn)企業(yè)完成財務(wù)預算目標。
第六章財務(wù)預算的調整
第三十條下達執行的年度財務(wù)預算，一般不予調整。財務(wù)預算執行單位在執行中由于市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、政策法規等發(fā)生重大變化，致使財務(wù)預算的編制基礎不成立，或者將導致財務(wù)預算執行結果產(chǎn)生重大偏差的，可以調整財務(wù)預算。
第三十一條提出預算修正的前提。當某一項或幾項因素向著(zhù)劣勢方向變化，影響財務(wù)預算目標的實(shí)現時(shí)，應首先挖掘與預算目標相關(guān)的其他因素的潛力，或采取其他措施來(lái)彌補，只有在無(wú)法彌補的情況下，才能提出財務(wù)預算修正申請。
第三十二條確需調整的財務(wù)預算，應當由預算執行部門(mén)逐級向企業(yè)財務(wù)預算委員會(huì )提出書(shū)面報告，闡述財務(wù)預算執行的具體情況、客觀(guān)因素變化情況及其對財務(wù)預算執行造成的影響程度，提出財務(wù)預算的調整幅度。
企業(yè)財務(wù)管理部門(mén)應對預算執行單位的財務(wù)預算調整報告進(jìn)行審核分析，集中編制企業(yè)年度財務(wù)預算調整方案，提交財務(wù)預算委員會(huì )審報公司總部確認后方可下達執行。
第七章財務(wù)預算的專(zhuān)評與激勵
第三十三條預算年度終了，財務(wù)預算委員會(huì )應當向董事會(huì )或者經(jīng)理辦公會(huì )報告財務(wù)預算執行情況，并依據財務(wù)預算完成情況和財務(wù)預算審計情況對預算執行部門(mén)進(jìn)行考核。
第三十四條財務(wù)預算的考評具有兩層含義：一是對整個(gè)企業(yè)財務(wù)預算管理系統進(jìn)行考核評價(jià)，即對經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行評價(jià)；二是對預算執行者的考核與評價(jià)。財務(wù)預算考評是發(fā)揮預算約束與激勵作用的必要措施，通過(guò)預算目標的細化分解與激勵措施的付諸實(shí)施，達到“人人肩上有指標，項項指標連收入”。
第三十五條預算考評是對預算執行效果的一個(gè)認可過(guò)程。要結合企本業(yè)濟經(jīng)責任制考評求要，制定考評細則�？荚u應遵循以下原則：
�。ㄒ唬┠繕嗽瓌t：以預算目標為基準，按預算完成情況評價(jià)預算執行者的`業(yè)績(jì)；
�。ǘ┘钤瓌t：預算目標是對預算執行者業(yè)績(jì)評價(jià)的主要依據，考評必須與激勵制度相配合；
�。ㄈ⿻r(shí)效原則：預算考評是動(dòng)態(tài)考評，每期預算執行完畢應及時(shí)進(jìn)行；
�。ㄋ模├庠瓌t：對一些影響預算執行的重大因素，如產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化、市場(chǎng)的變化、重大意外災害等，考評時(shí)應作為特殊情況處理；
�。ㄎ澹┓旨壙荚u原則：企業(yè)預算考評要根據組織結構層次或預算目標的分解層次進(jìn)行。
第三十六條為調動(dòng)預算執行者的積極性，企業(yè)可以制定激勵政策，設立經(jīng)營(yíng)者獎、效益獎、節約獎、改善提案獎等獎項。
第三十七條財務(wù)預算委員會(huì )應當定期組織財務(wù)預算審計，糾正議批準，重大的調整應提交企業(yè)董事會(huì )或經(jīng)理辦公會(huì )審議批準，并財務(wù)預算執行中存在的問(wèn)題，充分發(fā)揮內部審計的監督作用，維護財務(wù)預算管理的嚴肅性。
財務(wù)預算審計可以全面審計或者抽樣審計，在特殊情況下，也可組織不定期的專(zhuān)項審計。
審計工作結束后，審計管理部門(mén)應當形成審計報告，直接提交財務(wù)預算委員會(huì )乃至董事會(huì )或者經(jīng)理辦公會(huì )，作為財務(wù)預算調整、改進(jìn)內部經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)考評的一項重要參考。
第八章附則
第三十八條本制度自20xx年xx月xx日起執行。以前制度與本制度相抵觸的，以本制度為準。
第三十九條企業(yè)可以根據本制度及本企業(yè)管理需要擬訂相應的實(shí)施細則，并組織實(shí)施。
第四十條本制度未盡事宜，按公司有關(guān)制度執行。
第四十一條本制度由公司財務(wù)部負責解釋和修改。
小公司財務(wù)管理制度12
公司財務(wù)管理制度
全體財務(wù)人員應認真貫徹執行國家有關(guān)財政法規及會(huì )計制度。敬業(yè)愛(ài)崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務(wù)管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實(shí)，樹(shù)立為客戶(hù)服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。
一、財務(wù)部門(mén)職責范圍
1、認真貫徹執行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規，確保財務(wù)工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執行。
3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務(wù)預算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門(mén)加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進(jìn)行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用，提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司購銷(xiāo)合同的評審工作。
9、及時(shí)核算和上繳各種稅金。
10、會(huì )計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
11、加強本部門(mén)管理，進(jìn)行內部培訓，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì)。
12、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。
二、財務(wù)管理制度
1、公司財務(wù)收支嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”，不得坐支現金。當天發(fā)生的經(jīng)營(yíng)收入當天必須存入銀行。
2、收款收據、發(fā)票、現金支票、轉賬支票等重要憑證和票據由會(huì )計統一管理、登記，不得缺號、跳號使用，領(lǐng)用、收回作廢（聯(lián)數齊全）存根收回由會(huì )計設立專(zhuān)項登記簿登記。
3、公司的費用開(kāi)支標準嚴格執行財政部門(mén)、地方政府、董事會(huì )或經(jīng)理辦公室所規定的標準，不得超標，盡量減小財務(wù)支出。
4、財務(wù)印鑒必須分離保管，財務(wù)收支日清月結，財務(wù)手續合規齊全。
三、財 務(wù) 報 銷(xiāo) 制 度
1、費用報銷(xiāo)嚴格執行先審核后報銷(xiāo)的制度。一切費用的報銷(xiāo)應先由會(huì )計按規定的標準審核、經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
2、公司財務(wù)支出實(shí)總經(jīng)理一支筆審批制度。資金支付憑證必須附有經(jīng)會(huì )計審核、總經(jīng)理審批的有效票據。
3、費用經(jīng)辦人員應在費用發(fā)生后三天內及時(shí)報償。費用報銷(xiāo)原則上實(shí)行兩手制，一人經(jīng)辦，一人證明。
會(huì )計崗位職責
1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類(lèi)帳、總帳；
2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì )計核算和財務(wù)管理的各項規定，并正確執行；
3、負責總帳、明細帳、分類(lèi)帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會(huì )計憑證，登記總帳；
4、對其他應收、應收帳款及時(shí)催收清理；按公司規定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)；
5、每月編制會(huì )計報表，確保報表數字真實(shí)，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；
6、負責裝訂、管理會(huì )計檔案；
7、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納員崗位職責
1、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；
2、順序、及時(shí)地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時(shí)核對庫存現金，每周一填寫(xiě)貨幣資金周報表；
3、保管好庫存現金，有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管；
5、嚴格管理空白收據和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責；
6、完成財務(wù)總監或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
小公司財務(wù)管理制度13
小公司單位財務(wù)管理制度
財務(wù)部規章、制度
全體財務(wù)人員應認真貫徹執行國家有關(guān)財政法規及會(huì )計制度。敬業(yè)愛(ài)崗，不做有損于公司的事。嚴格按
照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實(shí)，樹(shù)立為客戶(hù)服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標。
一、財務(wù)部職責范圍
1、認真貫徹執行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規，確保財務(wù)工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執行。
3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務(wù)預算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門(mén)加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進(jìn)行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用，提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導決策提 供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時(shí)核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
11、會(huì )計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門(mén)管理，進(jìn)行內部培訓，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì)。
13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。
二、借款和各種費用開(kāi)支標準及審批制度 借款審批及標準：
1、出差借款： 出差人員應先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì)、部
門(mén)、出差地、出差事由、出差天數及金額，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會(huì )計留存，待
借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)5天無(wú)故未報銷(xiāo)者，不得再借 款。
2、日常費用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫(xiě)好資金性質(zhì)（支票或現金）
、部門(mén)、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價(jià)在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價(jià)
20xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門(mén) 辦理。購置固定資產(chǎn)必須開(kāi)具正式發(fā)票 。
4、備用金借款：對于特定部門(mén)或崗位實(shí)行備用金借款，具體由各部門(mén)根據實(shí)際情況核定，報總裁批準后
執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時(shí)歸還結清。
5、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷(xiāo)
手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。
三、日常費用報銷(xiāo)：
1、公司員工在日常費用支出時(shí)，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時(shí)應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷(xiāo)時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷(xiāo)；
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷(xiāo)時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)
各相應領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷(xiāo)；
5、補充說(shuō)明
如報銷(xiāo)審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相
應的審批權力；或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話(huà)聯(lián)系，先行借款或報銷(xiāo)，待審批人回公司后再進(jìn)行補 簽。
財務(wù)部總監崗位職責
1、編制和執行預算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財源，有效使用資金。
2、進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用，提 高經(jīng)濟效益。
3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會(huì )計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析。
4、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。 財務(wù)部經(jīng)理崗位職責
1、負責協(xié)助財務(wù)總監組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。
2、制定和管理稅收政策及程序。
3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規章制度。
4、組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟活動(dòng)分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。
6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執行會(huì )計制度和財務(wù)管理方法，監督執行會(huì )議決議。
7、負責全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導和學(xué)習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會(huì )人員工作業(yè)績(jì)，不
斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
9、負責會(huì )計監交工作。 財務(wù)部成本會(huì )計崗位職責
1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開(kāi)竣工時(shí)間及項目部人員構成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結
合合同督促項目部回款。
3、按照各工程預算進(jìn)行工程成本的控制。
4、每月末及時(shí)督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。
5、及時(shí)、準確核算各種原始票據，并制單入帳。
6、準確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執行付款。
7、工程付款依據合同、財務(wù)帳、工程預算進(jìn)行審核。
8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。
9、完成領(lǐng)導布置的其他工作。 財務(wù)部綜合會(huì )計崗位職責
1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類(lèi)帳、總帳；
2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì )計核算和財務(wù)管理的各項規定，并正確執行 ；
3、負責總帳、明細帳、分類(lèi)帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會(huì )計憑證，登記總帳；
4、對其他應收、應收帳款及時(shí)催收清理；按公司規定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)；
5、每月編制會(huì )計報表，確保報表數字真實(shí)，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；
6、負責裝訂、管理會(huì )計檔案；
7、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。 財務(wù)部出納員崗位職責
1、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，
不坐支現金，不以白條抵庫；
2、順序、及時(shí)地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時(shí)核對庫
存現金，每周一填寫(xiě)貨幣資金周報表；
3、保管好庫存現金，有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管；
5、嚴格管理空白收據和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責；
6、完成財務(wù)總監或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
財 務(wù) 基 礎 工 作 規 范
財務(wù)基礎工作規范是財務(wù)工作最基礎的部分，它對財務(wù)部門(mén)日常具體工作進(jìn)行指導和解釋。
一、票據
1、票據的種類(lèi)： （1） 外部取得的原始發(fā)票； （2） 公司自制的差旅費報銷(xiāo)單； （3） 公司自制的支出證明單。
2、票據的報銷(xiāo)要求：
�。�1） 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫(xiě)齊全、字跡清晰，包括客戶(hù)名稱(chēng)（填寫(xiě)陜西藝林實(shí)業(yè)有限責任公 司）、服務(wù)項目、金額（大小寫(xiě)應一致）、收款單位蓋章、日期。
�。�2） 公司自制的差旅費報銷(xiāo)單：此報銷(xiāo)單專(zhuān)為出差報銷(xiāo)使用，后附出差火車(chē)、船、飛機等票據、住宿
發(fā)票、寫(xiě)明出差天數、出差補貼、核出總報銷(xiāo)金額。票面不允許有任何涂改。
�。�3） 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實(shí)無(wú)法取得原始票據的情況，
填寫(xiě)此單據，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字后，可以報銷(xiāo)；另一種為對于一次報銷(xiāo)，票據非常多的情況，使用支出證
明單進(jìn)行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。
二、憑證
1、憑證的編號：憑證統一使用記帳憑證，按時(shí)間發(fā)生先后順序統一編號，編號要求使用號碼打印機。
2、憑證的編制人員：憑證執行誰(shuí)負責誰(shuí)編制，編制后應及時(shí)簽章，各項目工地由專(zhuān)職會(huì )計進(jìn)行具體分 工。
3、憑證的填寫(xiě)要求：要求用楷書(shū)書(shū)寫(xiě)，字跡要清晰，摘要欄要求詳細、逐行填寫(xiě)，不得省略，各級科
目統一使用，整個(gè)票面不允許有任何涂改。
4、憑證的審核：對于會(huì )計人員編制的憑證，實(shí)行交叉審核；最終由財務(wù)負責人進(jìn)行最后審核。
憑證的審核必須及時(shí)，以防因記帳不及時(shí)造成核算控制的滯后，原則上所有憑證必須在編制后的第二天
審核完畢，第三天登帳完畢。
5、憑證的保管：憑證統一由一名財務(wù)人員進(jìn)行裝訂、保管，此人對憑證的總體情況負責。
三、帳簿
1、由于會(huì )計核算均使用電算化，大部分帳簿由電腦自動(dòng)生成，定期打印，仍保留如下手工帳簿：總帳
、現金日記帳、銀行存款日記帳、應付帳款明細帳、工程施工明細帳、工程材料明細帳。
2、以上各帳簿由相應負責人進(jìn)行記錄。
3、以上各帳簿的記錄應使用楷書(shū)，書(shū)寫(xiě)清楚，按月合計，按季度進(jìn)行累計。如果有填寫(xiě)錯誤應使用劃
線(xiàn)更正法或紅字沖消法，并由經(jīng)辦人蓋章。
四、報表
1、報表分為對外報表和對內報表。
2、對外報表為向各主管機關(guān)報送的報表，主要有資產(chǎn)負債表、損益表、其他報表。
3、對內報表為公司內部要求填制匯總的各種報表，內部報表有：按部門(mén)分類(lèi)的管理費用表，按區域、
人員分類(lèi)的經(jīng)營(yíng)費用表，按工程、供應商進(jìn)行分類(lèi)的進(jìn)貨付款表，按工程分類(lèi)的項目管理費用表，按供
應商、工程進(jìn)行分類(lèi)的應付帳款表，按工程、分包隊伍進(jìn)行分類(lèi)的預付帳款表，以上報表為按月填報；
工程成本分析表，在工程完工時(shí)，結合預算、結算、實(shí)際使用情況進(jìn)行統計的報表。
4、以上報表由指定會(huì )計負責進(jìn)行編制。并建立相應的編制審核程序。
五、主要科目解釋
1、預付帳款：此科目用來(lái)核算所有分包隊伍的付款情況，因此凡是分包隊伍的付款均使用此科目進(jìn)行 核算。
2、應付帳款：此科目用來(lái)核算所有供應商的進(jìn)貨和付款情況，因此凡是供應商的進(jìn)貨和付款均使用此 科目。
3、工程施工：工程施工科目用來(lái)核算所有工程的直接成本，按照二級科目工程項目名稱(chēng)，三級科目工
程成本明細項進(jìn)行核算。
4、管理費用：管理費用用來(lái)核算公司各部門(mén)，常發(fā)生的各項費用，按照二級科目部門(mén)，三級科目具體
明細項目進(jìn)行核算。
5、經(jīng)營(yíng)費用：經(jīng)營(yíng)費用科目用來(lái)核算業(yè)務(wù)部門(mén)的所有費用，按照二級科目人員，三級科目具體明細項 目進(jìn)行核算。
六、應付帳款的確認原則：
應付帳款的確認直接關(guān)系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此應付帳款的確認應遵循謹慎性原則
1、用經(jīng)過(guò)工程現場(chǎng)相關(guān)人員簽字的原始入庫單原件和供應商的發(fā)貨清單確認應付帳款和工程施工，以
降低因傳真不清楚而造成的錯誤。
2、使用經(jīng)過(guò)采供部、財務(wù)部要求的會(huì )簽單確認應付帳款和工程成本。
3、對于應付帳款已經(jīng)確認需要調整的情況：如果是現場(chǎng)入庫錯誤應由現場(chǎng)出具調整說(shuō)明，并結合材料 部門(mén)的定料單，財務(wù)部門(mén)才能予以調帳；如果是因為材料人員對材料價(jià)格等計算錯誤的情況，應由材料
人員出具調整說(shuō)明，并需附原書(shū)寫(xiě)錯誤的入庫單復印件，財務(wù)部門(mén)才能予以調帳。所有調帳必須經(jīng)材料
部門(mén)和財務(wù)部門(mén)最高主管領(lǐng)導簽字。 處罰辦法
出現下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：
(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；
(二)用不符合財務(wù)會(huì )計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；
(三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；
(四)利用帳戶(hù)替其他單位和個(gè)人套取現金的；
(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；
(六)保留帳外款項或將公司款項以財務(wù)人員個(gè)人儲蓄方式存入銀行的；
(七)違反本規定條款認定應予處罰的。 出現下列情況之一的，財務(wù)人員應予解聘。
(一)違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；
(二)拒絕提供或提供虛假的會(huì )計憑證、帳表、文件資料的；
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿的；
(四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；
(五)弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；
(六)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的
附 則
本規定由總經(jīng)理辦公會(huì )負責解釋。
本規定自發(fā)布之日起生效。
小公司財務(wù)管理制度14
門(mén)衛管理制度
�。ㄒ唬閺娀T(mén)衛管理，保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。
�。ǘ╅T(mén)衛管理人員要嚴格遵守執行《門(mén)衛管理制度》，恪盡職守、文明執勤。
�。ㄈ╅T(mén)衛管理人員要做到發(fā)生治安事件和災害事故，應采取積極有效的應變措施，及時(shí)向上級主管部門(mén)及公安機關(guān)報案，并作好記錄。
�。ㄋ模┓策M(jìn)入本公司內人員均須驗明身份，來(lái)賓憑證件填寫(xiě)來(lái)客登記表后由本單位相關(guān)人員接待才允許入內。外來(lái)人員一時(shí)沒(méi)有聯(lián)系上被訪(fǎng)人時(shí)，可在門(mén)衛值班室內或指定地方等候。嚴禁閑雜或與單位工作無(wú)關(guān)人員進(jìn)入公司內。人員攜帶物品出門(mén)，須憑公司內相關(guān)部門(mén)出具的證明才予放行。
�。ㄎ澹╅T(mén)衛值班室要保持干凈整潔和安靜，物品放置應定位規范，嚴禁在門(mén)衛值班室內飲酒、打牌。無(wú)關(guān)人員不得在門(mén)衛值班室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧、借故刁難、糾纏門(mén)衛值班人員。違者，視情節輕重，嚴肅處理。值勤人員態(tài)度粗暴，不文明不禮貌，故意刁難員工或外來(lái)人員，一經(jīng)發(fā)現，將按照有關(guān)規定嚴肅處理。工作時(shí)間從早上8:30到下午17:30門(mén)衛要穿工作服，夜間巡查時(shí)間凌晨2點(diǎn)一次、凌晨4點(diǎn)一次進(jìn)行巡查并進(jìn)行指紋打卡憑證，同時(shí)門(mén)衛室不得留宿外來(lái)人員，門(mén)衛若有會(huì )客情況應提前上報行政人事部。
�。﹪栏駡绦形镔Y管理規定，任何物資出公司均需辦理有關(guān)手續。未辦理手續的物資不得放行。
�。ㄆ撸╅T(mén)衛負責管理公司內的機動(dòng)車(chē)和非機動(dòng)車(chē)停放秩序。外來(lái)車(chē)輛進(jìn)公司需作好登記；公司有機動(dòng)車(chē)輛進(jìn)出時(shí)，門(mén)衛要負責引導車(chē)輛進(jìn)入停車(chē)位；對進(jìn)入公司內的非機動(dòng)車(chē)，門(mén)衛要負責指導停入非機動(dòng)車(chē)停車(chē)區。
�。ò耍┴撠熥龊绵]件的登記、簽收、分發(fā)等工作。
�。ň牛┍局贫鹊慕忉寵鄬俟�。
�。ㄊ┍局贫茸怨贾掌饒绦�。
小公司管理制度12
為加強公司員工考勤管理，特制定本規定。
一、工作時(shí)間
1、 員工正常工作時(shí)間為上午8：50至12：00，下午為1：10至5：30。每周六、周日休息，因季節變化需調整工作時(shí)間時(shí)由辦公室另行通知。
2、 公司職工一律實(shí)行上下班指紋打卡。
3、 所有人須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務(wù)。特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導簽字批準，不辦理手續者，按遲到或曠工處理。
4、 遲到一小時(shí)之內，8：55—9:00到公司的算遲到，以1元/分鐘處罰(主管翻倍)，上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內到者，按遲到論處;30分鐘至1小時(shí)到班者按曠工1小時(shí)論處;超過(guò)1小時(shí)者按曠工半天論處。提前15分鐘以?xún)认掳嗾甙磿绻?小時(shí)論，超過(guò)15分鐘提前下班者按曠工半日論。
5、 員工外出辦理業(yè)務(wù)前須向本部門(mén)負責人申明外出原因及返回公司時(shí)間，否則按外出辦私事處理。
6、 員工無(wú)故曠工半日者，給予一次警告處分;每月累計3天曠工者，扣除當月工資，并給予記過(guò)一次處分，無(wú)故曠工達一個(gè)星期以上者，給予除名處理。
二、事假管理方法
1、 事假應在前一日下午5時(shí)前申請，經(jīng)主管查實(shí)認可并核準后方為有效，一次不得超過(guò)5天。
2、 全年累計事假不得超過(guò)14天，超時(shí)為曠工。
3、 事后申請視為曠工，但遇偶發(fā)事故，應于兩日內提出申請，經(jīng)主管或人事人員查明屬實(shí)后準予補假。事后申請一月不得超過(guò)3次，超3次者則視為曠工。
4、 員工無(wú)故曠工者，除扣除未出勤時(shí)的工資外，并每次扣其該月份薪金總額1%，充為福利金。
5、 凡請事假當月累計4小時(shí)以?xún)�，計扣半天工資，超過(guò)4小時(shí)至8小時(shí)以?xún)劝匆惶煊嬁邸?/p>
三、病假管理方法
1、 因病請假一天者，最遲應于請假的翌日提出申請，經(jīng)主管簽核后將請假申請送交人事科登記。
2、 請病假一天內者免附醫師證明，但當月邊續請病假一天以上或累計逾一天者必須提供當日就醫的證明(必須為公立醫院，私立醫院無(wú)效)。
3、 全年病假累計不得超過(guò)30天，屆滿(mǎn)時(shí)因病情嚴重經(jīng)公立醫師診斷必須續療養者，可酌給特別病假，但以3個(gè)月為限，現住院者，以1年為限。
4、 當月請病假1天者，本薪照給， 4天以?xún)日哂嬁郯胩旃べY，超過(guò)4天至8天者扣一天的`工資。(須有公立醫院的醫生證明，并經(jīng)行政部門(mén)審核)
5、 不按上列規定請假者，均以曠工論。
四、員工請假核準權限
1、1-3天由直屬核準。
2、4-6天由經(jīng)理核準。
3、7天以上由總經(jīng)理核準。
五、工作中外出管理方法
1、 上班中因事外出者，需填寫(xiě)出門(mén)申請單，經(jīng)本部門(mén)負責人核準，轉交前臺，由前臺負責出入時(shí)間的填入，并于次日早晨交公司人事部備查。
2、 因病或緊急事故需外出者，外出時(shí)應先請準給假，并填具請假卡，由主管核準，轉交前臺，由前臺負責出入時(shí)間的填入，并于次日早晨交公司人事部備查。
3、 其他零星事務(wù)，不予準假，擅自出公司者，依公司規定議處。
六、員工打卡管理規定
第一條 本公司為使全體員工養成守時(shí)習慣、準時(shí)出勤，物制定本規定。
第二條 本公司員工除下列人員外，均應按規定于上下班時(shí)間打卡：
1。經(jīng)總經(jīng)理核準免于打卡者。
2。因故請假，經(jīng)核準者。
第三條 本公司員工上下班時(shí)間規定如下：
上午：自8：50至12:00。 下午：自13:10至17：30。
第三條 員工于上班時(shí)間后打卡出勤者即為遲到，員工于下班時(shí)間前，非為公司業(yè)務(wù)上的需
要擅自下班者，即為早退。
第四條 上班遲到5分鐘以?xún)却蚩ㄕ�，為第一�?lèi)遲到;上班遲到超過(guò)5分鐘以后打卡者，為第二類(lèi)遲到;凡一個(gè)月內，第一類(lèi)遲到3次者，視同第二類(lèi)遲到一次。凡一個(gè)月內第二類(lèi)遲到三次者，視同曠職半天。
第五條 中午下班、上班不得一次打卡，2次打卡的時(shí)距應在30分鐘以上，否則視同第二類(lèi)遲到。
第六條 員工上班而未打卡者，除有正當理由經(jīng)直屬主管于卡片上核準簽注外，一次扣除5元。
第七條 員工屬第一類(lèi)遲到者，于每月底由人事單位統計，并送呈有關(guān)部門(mén)主管，作為平時(shí)考核參考資料之一。
第八條 員工下班而未打卡者，除有正當理由經(jīng)直屬主管于卡片上核準簽注外，視為早退，上項簽注必須于下次上班日上午9時(shí)前親自呈主管簽注為限。
小公司管理制度13
一：考勤管理制度
1.目的：加強公司勞動(dòng)紀律的管理，維護企業(yè)正常的生產(chǎn)、工作秩序。
2.考勤范圍：
2.1公司在冊員工。
2.2特殊原因員工不考勤須總經(jīng)理批準。
3.考勤方法：
3.1公司實(shí)行考勤機刷卡與部門(mén)考勤相結合的考勤辦法;
3.2考勤工作由辦公室專(zhuān)人負責，門(mén)衛與各部門(mén)配合做好考勤過(guò)程中的監督和管理工作，同時(shí)由門(mén)衛承擔員工出入門(mén)、請假等情況的記錄、上報等工作。
4.考勤打卡時(shí)間：
4.1冬季：
白班上午7：50至11：30，
下午13：00至17：00
晚班17：30至23：30
夏季：白班上午7：50至11：30，
下午13：30至17：30
晚班18：00至24：005.
有關(guān)規定：
5.1考勤規定
5.1.1由辦公室為每位員工編制考勤卡卡號，每天上下班應依次排隊進(jìn)行刷卡，每個(gè)人只能刷本人的考勤卡才有效，如出現托人刷卡或替人刷卡時(shí)，均給予雙方各50元的處罰。一次不打卡者罰款10元。
5.1.2因公外出辦事無(wú)法返回或忘打卡者，次日必須填寫(xiě)出門(mén)單說(shuō)明原因，部門(mén)主管確認后由員工本人遞交門(mén)衛。次日不填寫(xiě)出門(mén)單視同沒(méi)打卡處理。
5.1.3員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，不遲到、不早退。遲到、早退10分鐘內扣5元，1小時(shí)內扣10元，以此類(lèi)推;遲到、早退又不打卡雙重罰款。上午下班早退、下午上班遲到、中途離崗，視同遲到、早退處理。
5.1.4連續曠工三天或一個(gè)月內累計曠工6天，給予除名處理;
5.1.5曠工半天以上者，取消當月獎金;
5.1.6曠工的扣罰標準曠工天數0.5天1天1.5天2天2.5天3天扣月工資(含計件)10%25%40%60%80%100%
5.1.7持卡的員工必須保管好自己的考勤卡，如發(fā)現損壞或丟失，應馬上向辦公室人員申請補領(lǐng)考勤卡，并支付工本費10元。若丟失后不及時(shí)補領(lǐng)，空缺的考勤記錄視同無(wú)打卡處理;
5.1.8辦公室應對考勤工作進(jìn)行全方位的監督與檢查、落實(shí)，
及時(shí)協(xié)調與處理工作中出現的問(wèn)題，對嚴重違反制度及時(shí)處理。
5.1.9上班時(shí)間不許串崗閑聊、就餐吃零食，廠(chǎng)區內除經(jīng)理室與銷(xiāo)售部接待室可吸煙外，其他地方一律嚴禁吸煙，違者一次罰款10元，(休息時(shí)間食堂可吸煙)。
5.2請假、外出手續5.2.1員工因公外出、或請病、事假、事先向部門(mén)(車(chē)間)辦理書(shū)面請假手續。特殊情況口頭請假事后補辦。
5.2.2請假時(shí)間二天，由所在車(chē)間或部門(mén)經(jīng)理簽字審批。超過(guò)二天的，車(chē)間員工須由生產(chǎn)部經(jīng)理審批，連續或續請假超過(guò)二周需報辦公室審批，其他行政管理人員請假超過(guò)二天報副總經(jīng)理審批。技術(shù)人員和中層干部請假超過(guò)3天的須由副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。
5.2.3請假同意后《請假單》一聯(lián)交值班門(mén)衛后方可離開(kāi)公司，請假一天扣減一天工資。臨時(shí)請假(如請假半小時(shí)、1小時(shí)等)每月進(jìn)行累計扣工資。未辦請假手續擅自離崗的作曠工處理。
5.2.4上班時(shí)間內，若員工需外出辦事，必須憑經(jīng)部門(mén)主管簽具的《出門(mén)單》方可出門(mén)，中層以上干部需經(jīng)副總經(jīng)理批準。若未辦理手續出門(mén)，按離崗處理。當班門(mén)衛必須如實(shí)記錄員工進(jìn)出、請假、各項記錄，報辦公室核實(shí)若發(fā)現弄虛作假或失職現象，予以50–200元的罰款處理;
5.2.5因工作需要經(jīng)常出入的人員(如銷(xiāo)售外勤、司機、采購人員等)，可持經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特批的出門(mén)證出入，不必另行簽具《出門(mén)單》。5.3探親假、春假、婚假、喪假、產(chǎn)假、工資、路費、報銷(xiāo)制度
5.3.1在本企業(yè)連續工作滿(mǎn)1年、配偶居住外地的中層以上干部和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員(中級職稱(chēng))，每年可享受15天探親假(包括星期天)，可分2次休假，路費報銷(xiāo)1次來(lái)回(溫州至配偶地)。探親假期工資照發(fā)，獎金按《績(jì)效工資管理制度》執行，不影響效益工資。
5.3.2外地員工(不包括溫州三區及各縣)春節期間可享受10天春假，假期工資照扣，獎金按獎金制度執行。凡在本企業(yè)連續工作滿(mǎn)半年(當年6月30日前進(jìn)廠(chǎng)上班)的外地員工(包括溫州市三區以外的各縣員工)春節期間探親，可報銷(xiāo)路費1趟。中干、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、本科以上學(xué)歷可報路費來(lái)回。
5.3.3探親路費報銷(xiāo)要憑合法的票據，路程溫州至某市某縣�？h、市內交通費自負。報銷(xiāo)標準以火車(chē)硬座、普通客車(chē)、輪船三等艙為限，不包括市內交通費，超支部份自負;副總、總工可報機票。
5.3.4探親報銷(xiāo)手續：經(jīng)辦公室審核、登記，報總經(jīng)理審批。
5.4婚假：法定婚齡(男年滿(mǎn)22周歲，女滿(mǎn)20周歲)員工，憑合法結婚證，婚假3天，晚婚假期6天�；榧倨陂g工資照發(fā)，獎金按《績(jì)效工資管理制度》執行，不影響效益工資。
5.5喪假：?jiǎn)T工的配偶、父母、子女逝世，可申請喪假三天。喪假期間工資照發(fā)，獎金按《績(jì)效工資管理制度》執行，不影響效益工資。
5.6產(chǎn)假：女員工符合計劃生育條例，產(chǎn)假為90天。工資、績(jì)效工資和效益工資按天數扣發(fā)。
5.7銷(xiāo)售外勤和其他人員出差、逢節假日補休制度。
5.7.1銷(xiāo)售外勤人員出差期間逢節假日回廠(chǎng)后原則上不作補休，但如學(xué)汽車(chē)駕駛、結婚、病假可以補休，補休必須辦理有關(guān)手續，先打補休單，經(jīng)部門(mén)負責人批準，累計補休超過(guò)12天的，由部門(mén)負責人報公司總經(jīng)理批準;超出天數按事假處理;
5.7.2補休期間工資照發(fā)，但超出時(shí)間一律照扣工資，擅自超假作曠工論處;
5.7.3具體考勤辦法由部門(mén)考核，
門(mén)衛監督,公司辦公室執行。
5.8其他售后服務(wù)和技術(shù)人員因公出差，逢節假日計算加班費(年薪制除外)委外培訓不按上述規定。
5.9本制度20xx年12月31日修訂，20xx年1月1日開(kāi)始執行。
二.績(jì)效考核
第一節
績(jì)效考核基本分析
一、績(jì)效考核范疇績(jì)效考核，是對員工在工作過(guò)程中表現出來(lái)的工作業(yè)績(jì)、工作能力、工作態(tài)度以及個(gè)人品德等進(jìn)行評價(jià)，并用之判斷員工與崗位的要求是否相稱(chēng)�？�(jì)效考核公式：P=f(s、m、o、e)。各因素的含義�？�(jì)效考核的分類(lèi):按照績(jì)效考核性質(zhì)劃分;按照績(jì)效考核主體劃分;按照績(jì)效考核的工作組織形式劃分;按績(jì)效考核的時(shí)間長(cháng)度劃分。
二、績(jì)效考核內容英美等國家考核制度的“考勤”(工作態(tài)度)與“考績(jì)”(工作成果);國外企業(yè)考核項目的“個(gè)人特征”、“工作行為”和“工作結果”三大方面。我國公務(wù)員績(jì)效考核的“德、能、勤、績(jì)”四個(gè)方面。在績(jì)效考核中，要建立考核項目指標體系，確定各項目的分值分配，并規定各項目的打分標準。
三、績(jì)效考核的原則
(一)公平公正原則
(二)客觀(guān)準確原則
(三)敏感性原則
(四)一致性原則
(五)立體性原則
(六)可行性原則
(七)公開(kāi)性原則
(八)及時(shí)反饋原則
(九)多樣化原則
(十)動(dòng)態(tài)性原則
第二節
績(jì)效管理流程
一、制訂考核計劃
1.明確考核的目的和對象。
2.選擇考核內容和方法。
3.確定考核時(shí)間
二、進(jìn)行技術(shù)準備績(jì)效考核是一項技術(shù)性很強的工作。其技術(shù)準備主要包括確定考核標準、選擇或設計考核方法以及培訓考核人員。
三、選拔考核人員在選擇考核人員時(shí)，應考慮的兩方面因素。通過(guò)培訓，可以使考核人員掌握考核原則，熟悉考核標準，掌握考核方法，克服常見(jiàn)偏差。在挑選人員時(shí)，按照上面所述的兩方面因素要求，通�？紤]的各種考核人選。
四、收集資料信息收集資料信息要建立一套與考核指標體系有關(guān)的制度，
并采取各種有效的方法來(lái)達到。生產(chǎn)企業(yè)收集信息的方法。
五、做出分析評價(jià)
(一)確定單項的等級和分值
(二)對同一項目各考核來(lái)源的結果綜合
(三)對不同項目考核結果的綜合
六、考核結果反饋
(一)考核結果反饋的意義
(二)考核結果反饋面談
1.建立和諧的面談關(guān)系的幾個(gè)方面
2.提供信息和接受信息，進(jìn)行反饋的技巧、
七、考核結果運用考核結果的運用，也可以說(shuō)就是進(jìn)入績(jì)效管理的流程。
第三節常用的考核方法
一、簡(jiǎn)單排序法
(一)簡(jiǎn)單排序法的含義簡(jiǎn)單排序法也稱(chēng)序列法或序列評定法，即對一批考核對象按照一定標準排出“1234……”的順序。該方法的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。
(二)簡(jiǎn)單排序法的操作首先，擬定考核的項目。
第二步，就每項內容對被考核人進(jìn)行評定，并排出序列。
第三步，把每個(gè)人各自考核項目的序數相加，得出各自的排序總分數與名次。
二、強制分配法
(一)強制分配法的含義強制分配法，是按預先規定的比例將被評價(jià)者分配到各個(gè)績(jì)效類(lèi)別上的方法。這種方法根據統計學(xué)正態(tài)分布原理進(jìn)行，其特點(diǎn)是兩邊的最高分、最低分者很少，處于中間者居多。
(二)強制分配法的適用性
三、要素評定法
(一)要素評定法的含義要素評定法也稱(chēng)功能測評法或測評量表法，是把定性考核和定量考核結合起來(lái)的方法。該方法的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)。
(二)要素評定法的操作
(1)確定考核項目。
(2)將指標按優(yōu)劣程度劃分等級。
(3)對考核人員進(jìn)行培訓。
(4)進(jìn)行考核打分。
(5)對所取得的資料分析、調整和匯總。
四、工作記錄法工作記錄法一般用于對生產(chǎn)工人操作性工作的考核。該方法的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。
五、目標管理法
(一)對于目標管理的認識1.目標管理的含義目標管理法(MBO)是一種綜合性的`績(jì)效管理方法。目標管理法由美國著(zhù)名管理學(xué)大師彼得·德魯克提出。目標管理是一種領(lǐng)導者與下屬之間的雙向互動(dòng)過(guò)程。2.目標管理的優(yōu)點(diǎn)目標管理法的優(yōu)點(diǎn)較多，也有一定的局限性。
(二)目標的量化標準目標管理要符合“SMART”的原則，其具體含義。
(三)目標管理法的實(shí)施步驟
1.確定工作職責范圍
2.確定具體的目標值
3.審閱確定目標
4.實(shí)施目標
5.小結
6.考核及后續措施六、360度考核法
(一)360度考核法的含義360度考核法是多角度進(jìn)行的比較全面的績(jì)效考核方法，也稱(chēng)全方位考核法或全面評價(jià)法。
(二)360度考核法的實(shí)施方法首先，聽(tīng)取意見(jiàn)，填寫(xiě)調查表。然后，對被考核者的各方面做出評價(jià)。在分析討論考核結果的基礎上雙方討論，定出下年度的績(jì)效目標。(三)360度考核法的優(yōu)缺點(diǎn)第四節
績(jì)效管理操作一、控制考核誤差績(jì)效考核誤差可以分為兩類(lèi)：
一類(lèi)與考核標準有關(guān)，一類(lèi)與主考人有關(guān)。
(一)考核標準方面的問(wèn)題。包括:考核標準不嚴謹、考核內容不完整。
(二)主考人方面的問(wèn)題。包括:暈輪效應、寬嚴傾向、平均傾向、近因效應、首因效應、個(gè)人好惡、成見(jiàn)效應。
二、考核申訴的處理
(一)考核申訴產(chǎn)生的原因
(二)處理考核申訴的要點(diǎn)包括：尊重員工的申訴;把處理考核申訴作為互動(dòng)互進(jìn)過(guò)程;注重處理結果。
三、完善績(jì)效考核的措施
(一)采用客觀(guān)性考核標準
(二)合理選擇考核方法
(三)由了解情況者進(jìn)行考核
(四)培訓考核工作人員
(五)以事實(shí)材料為依據
(六)公開(kāi)考核過(guò)程和考核結果
(七)進(jìn)行考核面談
(八)設置考核申訴程序
小公司管理制度14
一、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)主管負責人同意；主管及以上人員外出時(shí)，需向總經(jīng)理說(shuō)明去向。
二、作息時(shí)間：
每周工作六天，加班可于事后調休。
周一至周五：上午：8：00-12:00；下午：13：30-17：00
周六/周日：上午：8：00-11:30；下午：13：30-16：30
如有調整，以新公布的工作時(shí)間為準。
三、考勤
1、公司員工上、下班30分鐘以?xún)葹檫t到或早退、30分鐘以上則視為曠工（早晨上班允許有5分鐘時(shí)間誤差）。
2、無(wú)故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。
四、事假
公司員工因事需請假，須提前提交請假單，由主管負責人審核批準。如未能提前填寫(xiě)請假單，由總經(jīng)理/副總口頭批準的，應于事后兩日內補辦請假單。
五、病假
公司員工因病治療或休息，須持醫療機構休息證明，經(jīng)批準后方可休病假。
六、婚假
公司員工結婚可憑書(shū)面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假。
七、工傷假
1、公司員工在工作中因工負傷，在取得規定的'因工證明材料后，憑醫院的醫療休息證明方可批準休假。
2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長(cháng)期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門(mén)和醫療鑒定部門(mén)根據《勞保條例》研究處理。
八、喪假
1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加
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第一章總則
第一條為使公司人事管理走上正規化、制度化、現代化的道路，在有章可循的情況下提高人力資源管理水平，造就一支高素質(zhì)的員工隊伍，特制定以下制度。
第二條公司的用人原則：德才兼備，以德為先
第三條公司的用人之道是：因事?lián)袢�，因才適用，保持動(dòng)態(tài)平衡。
第四條公司人力資源管理基本準則是：公開(kāi)、公正、公平、有效激勵和約束每一位員工。
1、公開(kāi)是指強調各項制度的公開(kāi)性，提高執行的透明度。
2、公平是指堅持制度面前人人平等的原則，為每個(gè)員工提供平等競爭的機會(huì )。
3、公正是指對每位員工的工作業(yè)績(jì)做出客觀(guān)、公正的評價(jià)，并給予合理的回報，同時(shí)賦予員工申訴的權利和機會(huì )。
第五條公司涉及人力資源方面的管理均依照本制度執行。
第二章員工
招聘管理
第六條公司所需員工，一律公開(kāi)條件，通過(guò)各種途徑面向社會(huì )招聘。
第七條本公司員工的任用應以所核定的“人員編制表”人數為限，其任用條件以“職位說(shuō)明書(shū)”為依據，采用面試和筆試兩種方式，依實(shí)際需要任擇其中一種實(shí)施或兩種并用；若需筆試，試卷由用人力資源部提供。
第八條各崗位人員的派任，均依總公司統一調控為準則。
第九條員工招聘程序如下：
1、用人部門(mén)需規范填寫(xiě)《員工需求申請表》，并按要求通報相關(guān)領(lǐng)導審批，批準后交送人力資源部。
2、人力資源部選擇合理有效的招聘渠道，并發(fā)布招聘信息。
3、人力資源部收集應聘人員的求職登記表、身份證、學(xué)歷證以及其它有關(guān)業(yè)務(wù)資歷材料。
4、人力資源部主持面試，用人部門(mén)或公司領(lǐng)導視情況參加，并在《應聘人員登記表》中填寫(xiě)意見(jiàn)。
5、面試后兩天內，由人力資源部向合格的人才發(fā)出通知，并辦理報到手續。
6、經(jīng)核定錄用人員應按規定日期到人力資源部辦理妥下列手續：
�、僖淮缃诿夤诓噬掌�3張；
�、谔顚�(xiě)《員工檔案登記表》；
�、劢或瀭�(gè)人身份證、畢業(yè)證以及其它相關(guān)證件（如職稱(chēng)證、資格證）原件及復印件；
�、苻k理經(jīng)濟擔保。
第十條擔保
1、凡公司員工均須辦理?yè)Ｊ掷m，擔保形式如下：
�、僮罡邔W(xué)歷證原件
�、卩嵵菔泄潭ǚ慨a(chǎn)復印件及該房產(chǎn)所有人書(shū)面擔保。
上述兩種形式，任選其中一種即可。
2、在本公司工作的員工不能擔任保人。
3、擔保人所負一切擔保責任，決不因被擔保人的工作地點(diǎn)有所不同而借口推脫。
4、公司于每年定期“對�！�，并在認為必要時(shí)隨時(shí)辦理“對�！�。
5、被擔保人離職一個(gè)月后，如無(wú)手續不清或虧欠公款等情況，即向本人發(fā)還經(jīng)濟擔保相關(guān)資料。
第三章勞動(dòng)合同
第十一條勞動(dòng)合同是勞動(dòng)者與用人單位確定勞動(dòng)關(guān)系，明確雙方權利與義務(wù)的協(xié)議。
第十二條公司規定勞動(dòng)合同期限均為一年。
第十三條連續兩年與公司簽定勞動(dòng)合同者，公司提供或繳納基本養老及醫療保險
第十四條簽訂勞動(dòng)合同的員工須承諾保守公司商業(yè)機密。
第十五條在員工勞動(dòng)合同期滿(mǎn)前10日，由人力資源部通知員工本人及用人部門(mén)，用人部門(mén)根據員工合同期內工作表現確定是否繼續聘用該員工，并將結果及時(shí)通知人力資源部。人力資源部根據雙方續簽勞動(dòng)合同的意愿，通知員工簽訂勞動(dòng)合同，逾期不簽且未作說(shuō)明者，即視為自動(dòng)待崗（待崗期間無(wú)薪）。
第十六條員工勞動(dòng)合同期滿(mǎn)而原工作部門(mén)不同意續簽，員工又不能聯(lián)系到新工作部門(mén)時(shí)，勞動(dòng)合同終止，合同期滿(mǎn)，員工不愿意再在公司工作的，可以終止勞動(dòng)合同。
第十七條人力資源部于合同終止當日通知合同終止，員工辦理終止勞動(dòng)合同及離職手續。
第十八條XX
第四章檔案管理
第十九條員工檔案是為每位員工建立的內部管理資料，包括員工的有關(guān)招聘、錄用、合同、考核、薪資、獎懲、培訓等材料，建立此檔案旨在方便內部管理。
第二十條員工檔案自員工報到之日起建立，每人一份，按部門(mén)動(dòng)態(tài)管理歸類(lèi)，依員工順序號進(jìn)行存放保管，由人力資源部指派專(zhuān)人負責管理。
第二十一條公司員工內部檔案應及時(shí)、全面地收集到人力資源部門(mén)統一保管，各部門(mén)應主動(dòng)將平時(shí)形成的應歸檔材料及時(shí)遞交人力資源部保管。若員工個(gè)人情況有變更，如：姓名、籍貫、文化程度、專(zhuān)業(yè)技能等，員工應以書(shū)面方式及時(shí)準確通報人力資源部，以便員工檔案內有關(guān)記錄得以相應更正。駐外機構在當地招聘的人員須建立詳細的人事資料存檔備查，并將所應聘人中的主要個(gè)人資料整理，匯總后交公司人力資源部存檔。
第二十二條為確保檔案的準確，檔案管理人員應隨時(shí)對檔案進(jìn)行檢查、核對；員工離職時(shí)，其檔案應以年度為單位歸入離職人員檔案，保存期限為兩年。
第二十三條員工人事檔案的使用
1、員工人事檔案是為公司決策部門(mén)提供各種人事方面的基本依據，并為人事統一分析提供資料。
2、查閱、借閱員工檔案的人員須是中層以上管理人員，且只能查、借其下屬檔案；查閱、借閱員工檔案的人員須填寫(xiě)《檔案查閱（調閱）登記本》，檔案借出時(shí)間不超過(guò)5個(gè)工作日。
3、檔案管理人員和查閱者不得私自增刪，涂改，泄露檔案材料內容。
第二十四條員工檔案僅供公司內部使用。
第五章員工管理
第二十五條凡屬公司的員工，公司對其擁有管理、調度和分配的權利。
第二十六條服從公司安排是每個(gè)員工第一素質(zhì)。
第二十七條公司各部門(mén)員工自進(jìn)入公司起，就應受到公司文化體系的教育、培訓，遵守公司各項管理制度。
第二十八條各部門(mén)員工應接受上級主管的指揮與監督，不得違抗。
第二十九條員工應尊重和維護公司信譽(yù)和形象，凡涉及本公司方面的信息，非經(jīng)許可不得對外公布；除辦理本公司指定任務(wù)外，不得擅自以本公司名義開(kāi)展各種活動(dòng)。
第三十條員工在服務(wù)期間不得經(jīng)營(yíng)或出資與本公司類(lèi)似及職務(wù)上有關(guān)的事業(yè)，或兼任公司外的職務(wù)。
第三十一條員工應盡忠職守，并保守業(yè)務(wù)上的'一切機密。
第三十二條員工應愛(ài)護一切公司財物，非經(jīng)許可，不得私自攜出公司。
第三十三條員工對外接洽業(yè)務(wù)，應態(tài)度謙和，不亢不卑，并不得有驕傲滿(mǎn)足等損害公司名譽(yù)的行為。
第三十四條員工應彼此通力合作，同舟共濟，不得吵鬧，斗毆，搬弄是非或其它擾亂秩序妨礙紀律的行為。
第三十五條所有員工須按公司規定積極參加公司會(huì )議及各項活動(dòng)，期間違紀者按平時(shí)規定的3倍處罰。
第六章考勤休假
第三十六條工作時(shí)間規定
1、公司行政人員實(shí)行每周六天工作制，每周工作時(shí)間為周一至周六。
2、公司實(shí)行的作息時(shí)間為：
上午：8：00-12：00下午14：00-17：30
若需調整作息時(shí)間則由行政部另行通知。
第三十七條考勤管理
規定
1、公司考勤記錄實(shí)行打卡制，員工每天上班前、下班后兩次打卡，無(wú)論任何情況均需打卡；
2、公司嚴禁代人打卡，代人打卡被發(fā)現者，第一次對雙方當事人各處以罰款50元，第二次對雙方各處以罰款200元，并各記大過(guò)一次；
3、考勤卡上空白處以《出差、請假登記本》上的內容為依據，不在由人力資源部填寫(xiě)。
第三十八條考勤內容
1、遲到：上班時(shí)間已到未打卡者，且時(shí)間在半小時(shí)之內
2、早退：未到下班時(shí)間而提前離崗者，且時(shí)間在半小時(shí)之內。
3、擅離職守：工作時(shí)間未經(jīng)領(lǐng)導批準離開(kāi)工作崗位者，且時(shí)間在半小時(shí)之內。
4、曠工：遲到、早退、或擅離職守超過(guò)半小時(shí)，或未經(jīng)準假而不到崗者。
第三十九條考勤處罰
1、員工每遲到或早退一次罰款10元，以后逐次累加10元；
2、一個(gè)月遲到、早退合計5次（含）以上者記大過(guò)一次，第一次被記行政大過(guò)者罰款200元，第二次被記行政大過(guò)者罰款1000元；
3、曠工半天（遲到半小時(shí)以上，或者早退半小時(shí)以上按曠工半天計）扣1天半的工資；
4、曠工1天扣3天工資；
5、在一個(gè)月內曠工兩天（含）以上，或者全年累計曠工5天（含）以上上者，予以辭退；
6、調休、出差、請假若在《出差、請假登記本》上無(wú)記錄，以曠工論處，但因突發(fā)事件或急事不能先行告假、出差者，應利用電話(huà)或其它方法迅速向直屬上級告假，事后須在2個(gè)工作日內補填《出差、請假登記本》
第四十條休假規定
1、除規定假日及因公出差外，凡不能上班的員工均應依本規定請假。
2、員工請假須填寫(xiě)《請假單》事先報主管批準，并按規定辦妥工作代理人，經(jīng)審批后，方得離開(kāi)，否則以曠工論。但因突發(fā)事件或急病不能先行告假者，應利用電話(huà)或其它方法迅速向直屬上級告假，事后須在2個(gè)工作日內補填《請假單》。
3、假期已滿(mǎn)，但未銷(xiāo)假，又未續假者，也以曠工論。
4、批準權限：部門(mén)經(jīng)理假期必須由總經(jīng)理批準，員工3天（含）以?xún)鹊募倨谟刹块T(mén)主管領(lǐng)導批準，3天以上的假期由總經(jīng)理批準。
第四十一條根據國家及公司的規定，請假分為以下幾種：
1、病假：?jiǎn)T工本人因身體不適需要到醫院就醫，而不能到崗工作的，視為病假；年累計病假不超過(guò)10天（含）的，為半薪假，超過(guò)10天的為無(wú)薪假。病假必須向考勤員出示醫院相關(guān)證明，無(wú)證明者按事假處理。
2、事假：?jiǎn)T工本人因私事不能到崗工作的，視為事假；事假為無(wú)薪假，如未滿(mǎn)一個(gè)工作日的，按鐘點(diǎn)計算。
3、婚假：?jiǎn)T工或其親屬結婚可以申請婚假，婚假為有薪假，婚假需提前3天持有效證明申請。
�、賳T工本人結婚的，婚假為5天，晚婚者7天；
�、趩T工子女結婚的，可請婚假2天；
4、產(chǎn)假：女方為無(wú)薪假，公司可保留其原有崗位；男方可享受5天帶薪假
5、喪假：有薪假
�、賳T工父母，配偶喪之的，可請假5天；
�、谧娓改�，兄弟姐妹（直系）及子女，岳父母喪之的可請假3天。
第四十二條公司住外營(yíng)銷(xiāo)人員每月可帶薪休假3天，但休假須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報人力資源部備案。當月未休息者，可享受全勤獎60元；累計6個(gè)月全勤獎?wù)�，可報銷(xiāo)所負責市場(chǎng)到鄭州往返車(chē)旅費，同時(shí)享受7天特別帶薪假。
第四十三條國家法定節日主要包括以下幾種：
元旦（一天）五一（三天）國慶（三天）春節（七天）共計14天
第四十四條若因業(yè)務(wù)需要，本公司可臨時(shí)變更休假日或于休假日照常上班。
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