中職財經(jīng)系自查報告
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按照綿游教體發(fā)[20xx]94號文件要求,學(xué)校組織相關(guān)人員就近兩年來(lái)學(xué)校的財務(wù)收、支管理工作和學(xué)校內控制度認真進(jìn)行了全面自查。在自查中,我們嚴格按照文件規定的要求,逐項開(kāi)展自查,現將自查情況報告如下:
一、財務(wù)內控制度建設和執行情況
我校能?chē)栏癜凑丈霞壺斦块T(mén)、區教體局的規定,開(kāi)展財務(wù)活動(dòng),在每項經(jīng)濟事務(wù)中,能依照財經(jīng)紀律、法規制度辦理。
一是建立健全了學(xué)校財務(wù)管理內控制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序,形成了學(xué)校經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項事項的經(jīng)辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。
二是建立了財務(wù)管理人員控制責任機制。在每一項財務(wù)制度中,都規定了相關(guān)人員的職責。各類(lèi)人員各司其職,共同完成好學(xué)校財務(wù)的管理工作,確保財務(wù)收支管理工作有序、高效地開(kāi)展。
三是財務(wù)人員崗位職責明確。要求在工作中,必須堅持“收支有據”的原則,嚴防虛、假的經(jīng)濟事項發(fā)生。
四是強調財務(wù)過(guò)程管理,做好財務(wù)管理的.每一個(gè)環(huán)節。
五是學(xué)校實(shí)施了財務(wù)收支內部審核制度,工會(huì )加強了對學(xué)校財務(wù)收支的審核力度。
六是堅持學(xué)校財務(wù)定期公示。
通過(guò)學(xué)校制度建設與實(shí)施,極大地提高了財務(wù)管理人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)素質(zhì),增強了財務(wù)管理意識,正是如此,我校的財務(wù)管理工作在制度和法規的約束下,操作規范。
在財務(wù)機構設置上,我校做到了合理、合規、合法。分設有行政事業(yè)、后勤、伙食團、工會(huì )財務(wù)機構,實(shí)行統一管理、獨立核算。按照要求,我校財會(huì )人員設置有報帳員一名;工會(huì )、后勤經(jīng)營(yíng)部、伙食團分別設置有出納、會(huì )計各一名。
二、 財務(wù)收支管理情況
收入管理:學(xué)校收入包括財政預算的公用經(jīng)費撥款、事業(yè)及經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入、租賃收入及依法取得的其他各項收入。
1、學(xué)校嚴格執行上級的收費規定。近年來(lái),在收費過(guò)程中,依法組織收取學(xué)校的作業(yè)本費。小學(xué)15元/生q期。中學(xué)20元/生q期。除此之外,學(xué)校沒(méi)有向學(xué)生收取其他任何費用。在收費時(shí),實(shí)施“收支兩條線(xiàn)”的管理規定,沒(méi)有截留或擅自坐支應交款項,更沒(méi)有隱匿不報的現象。
2、學(xué)校的一切收費行為都做到有章可循,有據可依,所有收入都開(kāi)列合法的收據,很好的禁止了一切亂收費現象的發(fā)生。
3、學(xué)校的一切收入均按要求入帳,并及時(shí)納入學(xué)校開(kāi)設的銀行帳戶(hù)。嚴格按照會(huì )計法規和制度執行,進(jìn)行統一管理和核算。從而規范了學(xué)校資金運作行為、增強了對學(xué)校資金的監管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
支出管理:學(xué)校支出包括學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)及其他活動(dòng)發(fā)生的各項費用。
1、學(xué)校能根據年初支出預算開(kāi)支經(jīng)費,確保了公用經(jīng)費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴格按照學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支制度執行和資金使用范圍列支經(jīng)費。沒(méi)有隨意擴大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標準的現象發(fā)生。在經(jīng)費的列支中,能按照相關(guān)規定提取招待費和職工福利費。外出培訓、學(xué)習等費用能按照規定執行,該由單位支付的由單位報銷(xiāo),該由個(gè)人承擔的費用,學(xué)校不予報銷(xiāo)。
2、學(xué)校小額公用品的采購均由學(xué)?倓(wù)處負責,行政、工會(huì )、教師代表共同參與,采取一事一議的方式,決定物品的采購。大宗物品的采購均按程序辦理,納入政府采購。
3、所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗收人或證明人、領(lǐng)導簽字審批。從而杜絕了支出無(wú)序操作,確保了資金合理使用。
4、在經(jīng)費支出過(guò)程中,所有原始憑證合理、合規,做到了內容真實(shí)、完整,憑證合法,手續齊全。
三、資產(chǎn)的管理
學(xué),F金收入,能及時(shí)存入銀行;學(xué)校備用金,按照區教體局核算中心的要求,實(shí)行限額管理。工會(huì )、后勤、伙食團的出納人員能及時(shí)做好現金日記帳,并與會(huì )計月末定期對帳,確保了證帳帳相符,帳物相符。沒(méi)有挪用現金的現象發(fā)生。
銀行存款:學(xué)校嚴格遵守銀行存款的管理制度,按規定開(kāi)設并管理好銀行帳戶(hù)。支票、銀行印鑒實(shí)行專(zhuān)人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時(shí)對帳。學(xué)校收支沒(méi)有帳外循環(huán),私設“小金庫”的現象。
財產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門(mén)的規定,設立固定資產(chǎn),建立了專(zhuān)項管理制度。所有財產(chǎn)物資均按申請購買(mǎi)、實(shí)物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理,按相關(guān)規定通過(guò)自查,學(xué)校的資產(chǎn)管理規范,沒(méi)有鋪張浪費現象發(fā)生、也沒(méi)有發(fā)生過(guò)財產(chǎn)上的損失。
學(xué)校的往來(lái)資金入賬處理手續完備及時(shí)。對財政的專(zhuān)項資金能按照資金的用途用好、用實(shí)。通過(guò)自查,國家對我校的農村貧困寄宿制學(xué)生生活補助費:20xx年,小學(xué)有460人次共計享受補助費172500 .00元,中學(xué)有700人次享受補助費350000.00元。20xx年,小學(xué)有380人次享受補助費142500.00元,中學(xué)有468人次享受補助費234000.00元。對于這項專(zhuān)款,在上級下?lián)芙?jīng)費到帳后,學(xué)校立即召開(kāi)家長(cháng)會(huì ),將經(jīng)費足額發(fā)施到受助學(xué)生手中。杜絕了擠占挪用的違規行為發(fā)生。對于其他往來(lái)款項,學(xué)校能按照相關(guān)規定和財務(wù)制度辦理,并及時(shí)收回。
四、自查取得的成效
本次通過(guò)對學(xué)校內控制度和財務(wù)收支管理工作的自查,取得了很好的效果。
一是領(lǐng)導高度重視,對本次自查思想認識到位,工作措施到位。
二是在學(xué)校內控制度和財務(wù)管理方面,工作實(shí)在,各項制度健全,并能得到很好的落實(shí)。
三是自律監管力度和工會(huì )經(jīng)審組內部審計力度強。保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運轉,不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。
今后,我們將進(jìn)一步嚴格執行財務(wù)管理的規章制度,完善學(xué)校財務(wù)內控的長(cháng)效機制,努力做好學(xué)校財務(wù)管理工作,力爭再上新臺階。
二OXX年五月十五日 對報損、報廢的財產(chǎn)進(jìn)行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。
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