工程總承包財務(wù)部工作總結及下半年工作安排

　　總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規律性結論的書(shū)面材料，它可以幫助我們有尋找學(xué)習和工作中的規律，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧。那么總結有什么格式呢？下面是小編整理的工程總承包財務(wù)部工作總結及下半年工作安排，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　20xx年上半年即將過(guò)去，上半年以來(lái)工程總承包三部大力開(kāi)拓建筑市場(chǎng)，加強生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，取得了豐碩成果。

　　財務(wù)部緊緊圍繞總承包三部的總體戰略部署，根據三部年初工作會(huì )提出的“效益年”精神和經(jīng)營(yíng)管理方式的要求，認真貫徹落實(shí)國家有關(guān)的法規、政策和集團的有關(guān)要求，根據制訂的財務(wù)工作計劃，嚴謹踏實(shí)、積極認真開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財會(huì )工作的服務(wù)、監督、管理職能作用，不斷提高管理水平，適應企業(yè)發(fā)展需要。

　　通過(guò)全體財會(huì )人員共同努力，各項工作能夠有條不紊、嚴謹規范，充分發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用，在圓滿(mǎn)完成財務(wù)部各項工作的同時(shí)，很好地配合了三部的中心工作，在如何做好成本控制、項目細化管理、資金調度、保證工程款的支付等方面取得一定成績(jì)，但同時(shí)也存在一些問(wèn)題，現總結如下：

　　一、利潤及收款指標完成情況

　　預計實(shí)現利潤940萬(wàn)元，完成集團下達年度指標的51.2%。

　　預計收取工程款12.79億元，完成集團年度指標16.4億元的78%。

　　二、20xx年上半年的主要財務(wù)工作

　�。ㄒ唬┬抻�、完善規章制度。結合實(shí)際情況，相繼出臺或正在出臺了關(guān)于財務(wù)管理、成本核實(shí)管理、工程款清欠管理等方面的規章制度，以完善企業(yè)各項內部管理制度，建設良好的財務(wù)管理內外環(huán)境。

　�。ǘ�）對各工程項目進(jìn)行成本核實(shí)。從3月起，對XX、XX、XX、XX等4個(gè)分公司及景婺黃、天盛金、大劇院土建、301醫院外科大樓等十幾個(gè)工程項目進(jìn)行了全面的經(jīng)營(yíng)盤(pán)點(diǎn)，對各項目的成本控制、管理費收繳、現場(chǎng)費用開(kāi)支、預計盈虧等情況進(jìn)行了檢查，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)解決并匯報，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了可靠依據。

　�。ㄈ�）認真完成各項內部審計工作。根據總部的安排，于20xx年4月起對XX分公司原負責人劉永革進(jìn)行了離任審計，及時(shí)出具了離任審計報告，明確了前后責任人的責任，保證了分公司后期的健康發(fā)展，根據分公司存在的一些問(wèn)題，提出合理化建議及措施，利于總部在外埠區域管理的加強。另外，上半年對國家大劇院土建項目部、國家大劇院裝飾項目部進(jìn)行了階段性審計并及時(shí)出具審計報告。

　�。ㄋ模﹫A滿(mǎn)完成各項外部審計工作。

　　年初積極配合集團公司完成了會(huì )計師事務(wù)所完成了對我集團20xx年度會(huì )計決算工作的審計，會(huì )計師事務(wù)所重點(diǎn)對國家大劇院裝飾項目部和301醫院項目部進(jìn)行了現場(chǎng)審查。

　　4月份起，XX市國資委對我集團機關(guān)和各承包部統一進(jìn)行審計，國資委審計重點(diǎn)對301醫院項目部進(jìn)行了現場(chǎng)審查。財務(wù)部由專(zhuān)人負責如上各外部審計工作，認真準備各項資料，積極配合協(xié)調。XX市國資委審計人員對我們的基礎業(yè)務(wù)管理和內部控制給予充分的認可。

　�。ㄎ澹┘訌妼Τ蓡T企業(yè)以集團名義中標項目的財務(wù)兼管工作。目前，成員企業(yè)以集團名義中標工程越來(lái)越多，我們結合實(shí)際情況，出臺了相應的管理辦法，加強對該類(lèi)工程項目的管理及核算，在加強管理的同時(shí)又充當好服務(wù)的角色，嚴格了總包管理費以及各項稅費的扣繳工作。

　�。�六）繼續普及維護財務(wù)網(wǎng)絡(luò )系統軟件在各項目部、分公司的應用。對新開(kāi)工的外埠和在京項目成功地完成實(shí)施建帳，提高了工作效率，為核算管理的便捷及時(shí)提供了強有力的保障。

　�。ㄆ撸┘訌娰Y金管理，搞好資金運作。為進(jìn)一步強化資金管理，促進(jìn)資金的良性循環(huán)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)尤其是墊資工程的正常進(jìn)行，除實(shí)行內部資金集中調控使用，量力而行、以收定支外，還有效的利用利息杠桿實(shí)行資金有償使用，從而達到三部資金一盤(pán)棋，提高了大家的收款積極性。上半年收取工程款12.79億元，圓滿(mǎn)完成集團下達年度指標16.4億元的78%。

　�。ò耍┓e極配合投招標工作。投標保函的辦理一般對時(shí)間的要求都比較緊急，財務(wù)部專(zhuān)人負責，積極辦理銀行保函近50筆、各類(lèi)保證金2.5億元以及各類(lèi)信貸資金證明和擔保等各項業(yè)務(wù)，為工程總承包三部的投標工作提供了有力的保障。

　�。ň牛┪覀冞�與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系。

　　半年來(lái)，辦理各類(lèi)完稅證明五份，外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)證明重新開(kāi)戶(hù)及續辦15份；完成稅收方面工作，對所屬項目的稅款扣繳以及各成員企業(yè)以集團名義中標工程的稅款繳納工作認真負責并按規定完成。

　　三、存在問(wèn)題：

　�。ㄒ唬┯捎诠こ炭偝邪�三部老項目較多，業(yè)主拖欠工程款數額較大且時(shí)間較長(cháng)，目前個(gè)別項目處于訴訟階段，需要進(jìn)一步推進(jìn)。

　�。ǘ�）隨著(zhù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模的不斷擴大，尤其是隨著(zhù)墊資項目的增多，資金需求也愈來(lái)愈大。為了適應新的形勢發(fā)展，我們在融資渠道、融資能力等方面急需改善和加強。

　�。ㄈ�）在規范項目管理體制、理順總分包關(guān)系及完善總分包成本核算體系、加強納稅管理、資金管理等方面還要不斷加強完善。

　　四、下半年工作要點(diǎn)

　　20xx年下半年的財務(wù)工作，要適應企業(yè)發(fā)展需要，進(jìn)一步建立并完善資金管理體系、會(huì )計核算體系和成本管理體系，加大會(huì )計監督力度，加速會(huì )計信息化進(jìn)程，用開(kāi)拓進(jìn)取的工作思想，科學(xué)先進(jìn)的管理手段迎接新的挑戰。重點(diǎn)要做好以下幾方面的工作：

　　一、進(jìn)一步強化項目預算管理。

　　加強項目管理的預見(jiàn)性、計劃性；貫徹以收定支、收支平衡，略有節余的增收節支思想，項目的主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在預算中得到反映，每一項支出都要體現出計劃性、合理性、合法性，預算一經(jīng)確定不得隨意更改。

　　二、加強對應收帳款的管理。

　　應收帳款是資金管理的源頭，要繼續妥善解決歷史遺留的債權問(wèn)題。要貫徹項目經(jīng)理為資金的清收第一責任人制度，項目經(jīng)理不管是調到別的項目還是提升到更高的位置，都不能放松對原來(lái)所管項目的收款和結算工作。重點(diǎn)加強對拖欠時(shí)間長(cháng)收款難度大的項目的清收工作，對報損項目的債權要緊盯不放，力爭把損失降到最低限度。對部分老的工程項目積極回收尾款，同時(shí)配合相關(guān)部門(mén)做好訴訟工作。

　　三、加強會(huì )計人員培訓和繼續教育。

　　目前集團公司即將修訂出臺新的《集團會(huì )計核算辦法》，計劃在辦法出臺后，積極組織會(huì )計人員進(jìn)行培訓。

　　四、做好財務(wù)基礎管理。

　　加強對項目部、分公司財務(wù)工作的支持和指導，繼續完善網(wǎng)絡(luò )化財務(wù)軟件系統建設，為準確業(yè)務(wù)核算、即時(shí)監督檢查、提高工作效率保駕護航。繼續完善相關(guān)規章制度，做到有章可循。

　　五、加強資金管理，管好用活各種保證金，積極回收工程款，按要求撥付工程款。良好的資金是企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)及發(fā)展壯大必不可缺的保障，要與集團公司相關(guān)部門(mén)、集團內部銀行及相關(guān)外部銀行建立良好的內部業(yè)務(wù)往來(lái)，從各方尋求資金支持保障。

　　六、合理籌劃各項稅費，同相關(guān)稅務(wù)部門(mén)建立良好關(guān)系，維護集團的良好形象。

　　七、對項目部、分公司要進(jìn)一步加大成本監管力度、按季進(jìn)行成本分析，及時(shí)發(fā)現項目中存在的問(wèn)題，杜絕新的虧損出現。

　　總之，在上半年的工作中，取得了一定的成績(jì)和進(jìn)步，也有不足之處，我們會(huì )在今后的工作中不斷努力、不斷進(jìn)取。

財務(wù)部

　　20xx年6月24日

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