出納工作內容總結范文

　　一、安排好每月幾號前固定支付或收款的明細（見(jiàn)附表）;

　　二、每天早上把需要給廖總簽字的單據放在廖總辦公室給他簽字，廖總所簽完字的單據憑證按所報銷(xiāo)的金額該付款的進(jìn)行付款流程;有付員工個(gè)人借款單的需記錄員工的個(gè)人借款;

　　三、每周一統計上一周周報表及每月1號的月報表了完成后放到財務(wù)數據共享里，5號前把每個(gè)銀行上月的明細賬打印出來(lái)交給會(huì )計對賬;

　　四、廖總簽完字的單據憑證拿出來(lái)的.先檢查一下是否有漏簽字的再進(jìn)行分類(lèi)，需要付款的單據跟無(wú)須付款的單據分類(lèi)出來(lái)，無(wú)須付款的單據有顯示內部員工個(gè)人承擔借款要記錄存檔，有付款的付完款后在下班前10分鐘把日報表打印出來(lái)，無(wú)須付款的憑證一起交給會(huì )計做帳;

　　五、每天下班前登錄網(wǎng)銀查詢(xún)銀行余額是否跟銀行日賬相符，確認無(wú)誤后把日報表發(fā)到財務(wù)共享里給廖總

　　六、月底前拿馬總中行存折到中行打印扣通訊費及有線(xiàn)費用明細回來(lái)后登記在銀行日記賬明細表上;

　　七、每月25號之后登錄網(wǎng)銀查看員工社�？劭钍马椇蟮怯涀髻~寫(xiě)單，把社保代繳人員扣款明細表整理出來(lái)發(fā)一份給人事部劉慶強以方便她催款;

　　八、范文TOP100每月27號前一周把員工個(gè)人借款明細及員工銀行卡號發(fā)給崔總監按賬號發(fā)工資，按排好發(fā)工資

　　九、需要開(kāi)支票的按開(kāi)支票流程 寫(xiě)完要開(kāi)的支票—再用支票密碼器打開(kāi)操作——口令——憑證簽發(fā)人——顯示本行帳號——輸入支票流水編號——輸入金額——顯示出密碼之后寫(xiě)在支票密碼欄上——交崔總監蓋章——拿票人簽收——存根欄貼在付款單上備會(huì )計作賬

　　十、每月初核對淘寶店上月的銷(xiāo)售明細和收款情況，核對百勝系統銷(xiāo)售與支付寶收款核對相符，有差異的與客戶(hù)部主管核對。

　　十一、兩三天核對一下15小時(shí)南山店百勝系統銷(xiāo)售額是否跟15小時(shí)刷卡銀行賬上的金額相符，按銀行刷卡收入登記銀行日記表上再手工寫(xiě)單出來(lái);

　　十二、收款單上注明是運費的無(wú)需做系統單，銀行收款按金額入系統

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