公司財務(wù)審計年度工作總結
總結是對過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀(guān)評價(jià)的書(shū)面材料，它可以提升我們發(fā)現問(wèn)題的能力，快快來(lái)寫(xiě)一份總結吧。但是卻發(fā)現不知道該寫(xiě)些什么，以下是小編整理的公司財務(wù)審計年度工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司財務(wù)審計年度工作總結 篇1
自今年省分行督導組對市分行信貸財會(huì )基礎管理基本規范督導以來(lái)，市分行內部審計部統一思想認識，把握重點(diǎn)環(huán)節，切實(shí)加強領(lǐng)導，確保督導整改工作不走過(guò)場(chǎng)、抓出實(shí)效。
一、充分認識做好督導整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺(jué)性。
抓好督導整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng )“兩個(gè)”目標的關(guān)鍵。市分行內部審計部本著(zhù)對農發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度，認真開(kāi)展督導整改。對整改需要解決的問(wèn)題，做到思想不松、力度不減、標準不降，抓緊抓實(shí)、一抓到底。
在抓好督導整改的過(guò)程中，市分行內部審計部緊密結合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結合起來(lái)，經(jīng)過(guò)解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問(wèn)題，進(jìn)一步堅定信心，振奮精神，為構建和諧督導、加快農發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節，扎實(shí)搞好督導整改的各項工作。
1、切實(shí)把握督導整改的三個(gè)環(huán)節。做好督導整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結果這三個(gè)環(huán)節的工作。市分行內部審計部對每個(gè)環(huán)節都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí)，確保督導整改工作的高質(zhì)量。
2、切實(shí)把握督導整改的三個(gè)重點(diǎn)。
一是抓好思想整改，著(zhù)力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學(xué)習貫穿始終，進(jìn)一步增強學(xué)習實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性，針對查找出的在夢(mèng)想信念、宗旨意識、工作作風(fēng)、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問(wèn)題，搞好思想整改。
二是抓好工作整改，著(zhù)力提高推動(dòng)工作的.水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行構成合規經(jīng)營(yíng)的強大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng )立“兩個(gè)”上取得明顯成效，進(jìn)一步推進(jìn)構建平安銀行的進(jìn)程。
三是抓好作風(fēng)整改，著(zhù)力增強合規經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導的“督、幫、促”作用，注重改善督導方式，提高督導藝術(shù)，主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對督導中發(fā)現的各種問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)排隊，然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋，幫忙業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務(wù)，主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規的環(huán)節部位，增強員工合規經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。
三、切實(shí)加強組織領(lǐng)導，確保督導整改工作和諧發(fā)展。
為確保督導整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務(wù)求實(shí)效，做到“三到位”。
一是職責落實(shí)到位。督導整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對納入督導整改方案的整改任務(wù)，明確主要職責人和職責部門(mén)，提出整改時(shí)限，人人做到整改資料、整改措施、整改時(shí)限、整改目標“四個(gè)清楚”。
二是領(lǐng)導帶頭到位。行領(lǐng)導率先垂范，帶頭抓督導整改，推動(dòng)督導整改工作高效、扎實(shí)、有序開(kāi)展。
三是建章立制到位。按照構建平安銀行的.要求，把抓好督導整改與建章立制工作相結合，建立健全各項規章制度，努力構建合規經(jīng)營(yíng)的長(cháng)效機制。
公司財務(wù)審計年度工作總結 篇2
我們企業(yè)在20xx年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規范內部管理，促進(jìn)企業(yè)財務(wù)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我企業(yè)內部審計小組根據審計室20xx年度年初工作計劃和企業(yè)內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
一、主要工作內容
1、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習，解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。
2、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對企業(yè)經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對企業(yè)是否按政策規范收費、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計，保證內部審計在落實(shí)本企業(yè)經(jīng)費保障體制中的作用。
3、對企業(yè)的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據企業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對企業(yè)的各項收入進(jìn)行了審核，內審小組認為企業(yè)的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了企業(yè)的財務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移收入的'情況。
2、對企業(yè)的各項支出情況，包括職員工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費等行為，內審認為均符合有關(guān)規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于企業(yè)的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。
4、對企業(yè)的負債也作了相應審計，企業(yè)從XX年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費。
5、對企業(yè)收費情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現亂收費現象，企業(yè)收費合理，只按規定收取了相應的費用，且按月收取，用規定收據一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對員工生活費給予了補助。
二、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成了領(lǐng)導安排的各項工作
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。
2、全面審計，突出重點(diǎn)。對企業(yè)的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實(shí)到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個(gè)環(huán)節。
4、今后進(jìn)一步加強學(xué)習和培訓，把審計工作做得更好。
公司財務(wù)審計年度工作總結 篇3
一、職能發(fā)展
過(guò)去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。
2、對會(huì )計報表進(jìn)行梳理、格式作相應的調整，制訂了會(huì )計報表管理辦法。使會(huì )計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會(huì )計算單，推出了會(huì )計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規范目標化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jì)效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
公司推出“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”，說(shuō)明公司領(lǐng)導對財務(wù)、合同管理工作的重視，同時(shí)也說(shuō)明目前財務(wù)管理工作還達不到公司領(lǐng)導的要求。
為了使財務(wù)人員能充分地認識“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性，財務(wù)總監x總親自給財務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì )上針對財務(wù)人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒(méi)用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時(shí)要提高管理意識，要求財務(wù)人員在
思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。
1、根據房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性合公司管理要求對開(kāi)發(fā)成本、期間費用的會(huì )計二級、三級明細科目進(jìn)行梳理，并對明細科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數據的內容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。
2、配合目標責任制，對財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行再調整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿(mǎn)足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務(wù)內部管理報表已經(jīng)多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行一次認證，并于明確，作為一定時(shí)期內相對穩定的表式。
3、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。xx月份與xx公司財務(wù)進(jìn)行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進(jìn)行了明確。
4、對各公司進(jìn)行一次內部審計，目的.，是對各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎工作。
5、根據公司的要求對部門(mén)職責進(jìn)行了修改，并制訂了部門(mén)考核標準。為了使會(huì )計核算工作規范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎工作、會(huì )計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開(kāi)展規范化工作，從會(huì )計核算到檔案管理，從小處著(zhù)手，全面開(kāi)展，逐步完善財務(wù)的管理工作。
6、會(huì )計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會(huì )計法》，要了解會(huì )計知識，首先要了解這方面的法律知識;二是會(huì )計基礎知識，非專(zhuān)業(yè)人員學(xué)習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會(huì )計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表，這是會(huì )計知識培訓的重點(diǎn)。
二、會(huì )計報表推出執行
幾個(gè)月后，從會(huì )計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會(huì )計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷(xiāo)售收入與算利潤有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補充;另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個(gè)公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設計好“會(huì )計報表(內)ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì )計報表(內)ⅴ《融資及融資成本情況表》”。
會(huì )經(jīng)過(guò)財務(wù)合同管理月活動(dòng)，財務(wù)部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務(wù)部從會(huì )計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
三、自身建設
公司為加強財務(wù)工作將財務(wù)部人員編制從x人調整到xx人。從xx部調入專(zhuān)業(yè)人才加強銷(xiāo)售管理方面的工作。多次組織招聘，由于財務(wù)部門(mén)是公司的重要部門(mén)，對人員要求比較高，沒(méi)有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學(xué)應屆畢業(yè)，實(shí)行新生力量的培養，分配到財務(wù)部x名，經(jīng)過(guò)x個(gè)月的實(shí)習培訓，現已獨立操作基礎的會(huì )計核算工作。目前，財務(wù)部人員構不能滿(mǎn)足公司向管理型發(fā)展的需要，財務(wù)管理人才缺少，在新年度一是加強自身培訓提高管理能力，二是對外招聘，充實(shí)新生力量。
公司對財務(wù)管理采取集中管理的模式，財務(wù)工作具有相對的獨立性，與各事業(yè)公司又沒(méi)有業(yè)務(wù)對口部門(mén)，所以財務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應在財務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導，在制度執行上予以監督管理。隨著(zhù)公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化，財務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理，由項目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導管理、專(zhuān)業(yè)公司利潤考核的稽查管理、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的委派管理等，財務(wù)部?jì)H僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。
公司財務(wù)審計年度工作總結 篇4
轉眼間又過(guò)了一年，回想這一年，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與歡樂(lè )，重要的是豐富與錘煉了自己，在工作中能夠自覺(jué)的服從領(lǐng)導的安排，努力的做好財務(wù)部的各項工作，也較好地完成了各項工作，但由于財會(huì )工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此在工作中自己和全部財務(wù)部門(mén)仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，結合具體情形，現將全年的工作總結以下：
一、完成的主要工作：
1、以認真的工作的態(tài)度及時(shí)準確的完成各月開(kāi)票、認證、記帳、結帳和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準確的填報各類(lèi)月度、季度、年終賬務(wù)報表、并按時(shí)向各部門(mén)報送，及時(shí)準確的完成了稅務(wù)的申報與繳納，及時(shí)且順利的完成了今年280萬(wàn)的退稅工作。以及對各類(lèi)會(huì )計檔案進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。
2、以嚴謹的工作態(tài)度及時(shí)準確的核簽公司日常的各類(lèi)支出，并進(jìn)行費用明細分類(lèi)。及時(shí)準確的根據公司的資金情形和經(jīng)營(yíng)情形進(jìn)行“資金預算”并提出公道的建議，以便讓上層管理者能夠及時(shí)的了解公司的資金情形并采取相對應的措施。
3、對公司各種證件的變更及年檢負責，由于公司正處于發(fā)展早期，加上經(jīng)營(yíng)地址的變更，導致公司的各類(lèi)證件需要產(chǎn)生相應的變更，除了今年4月份由于本人工作上的忽視對海關(guān)部門(mén)沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行變更，導致212單的報關(guān)沒(méi)能依照正常的報關(guān)程序進(jìn)行，好在劉總通過(guò)自己的人脈關(guān)系及時(shí)采取了其它的報關(guān)渠道才沒(méi)有造成不必要的缺失，在此做自我檢討，期望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類(lèi)似的情形產(chǎn)生。除此以外其它相干部門(mén)的各類(lèi)證件都做到了及時(shí)變更溫柔利年檢。
4、對于上級領(lǐng)導交待的其它暫時(shí)工作能夠及時(shí)的完成。
二、加強學(xué)習，重視提升個(gè)人修養和綜合素養
1、通過(guò)報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò )和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
2、認真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定及新的法規政策，自覺(jué)依照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地的工作。
3、努力做到學(xué)以致用，融會(huì )貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，讓自己“在工作中學(xué)習，在學(xué)習中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、個(gè)人工作中存在的不足
盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務(wù)，但在工作還是有不足之處：謙于財會(huì )工作的繁與雜，日常忙于應對事務(wù)性的工作較多，而深入的探討、摸索、研究財務(wù)管理的辦法和工作制度較少，導致在工作上廣度有余，而深度不足。加上財務(wù)部門(mén)人員的不穩固，以致自己對于全部財務(wù)部沒(méi)有起到很好的統領(lǐng)作用。
四、明年的工作構想及要點(diǎn)：
期望自己在新的一年里，逐漸學(xué)習運用科學(xué)的.方法，加強對本部門(mén)的管理，提高本部門(mén)的工作效率，以到達事半功倍的的成效。主要有以下三點(diǎn)：
一是加強本部門(mén)的本錢(qián)核算與管理，
二是加強與各部門(mén)的工作鏈接，包括收匯管理，應對管理，進(jìn)出倉跟進(jìn)等，限度地發(fā)揮財務(wù)部門(mén)的職能。
三是是準確做好各項財務(wù)測算，為上級領(lǐng)導的決策提供根據。2.202X公司財務(wù)審計年終工作總結
能夠在財務(wù)工作中有所作為自然是一年來(lái)不斷努力的成果，我在工作中能夠遵從財務(wù)部領(lǐng)導的指導從而實(shí)行好自己的職責，平時(shí)也有積極向同事請教從而及時(shí)發(fā)覺(jué)自己在財務(wù)工作中存在的不足，畢竟財務(wù)工作的完本錢(qián)就需要秉承嚴謹的態(tài)度自然要對此認真負責些，回想這一年在財務(wù)工作中的表現也讓我對此進(jìn)行了相應的總結。
認真落實(shí)財務(wù)部門(mén)的各項制度并檢查好實(shí)行的狀態(tài)，對我來(lái)說(shuō)制度的實(shí)行是每個(gè)財務(wù)人員都應當在工作中做到的，畢竟只有對自己有著(zhù)更高的要求才能夠在工作中獲得突破，而且想要在工作中要求其他員工遵照制度需要自己先做到才行，因此我在參與到部門(mén)制度的改進(jìn)以后也會(huì )認真將其落實(shí)下去，以部門(mén)制度的較高標準來(lái)要求自己并爭取在工作中做得更好，在我看來(lái)這本就是財務(wù)人員應盡的職責自然要在工作中做得更好才行，而且對待工作嚴謹一些才能夠及時(shí)發(fā)覺(jué)自己存在著(zhù)哪些不足。
對公司的財務(wù)狀態(tài)進(jìn)行分析從而協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導完成財務(wù)工作，知道如何去分析數據并對公司的財務(wù)狀態(tài)有所了解是十分重要的，而且這方面的工作也需要自己主動(dòng)去關(guān)注才能夠及時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題，而我在完成平時(shí)的財務(wù)工作以后也會(huì )關(guān)心公司的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，在收支方面的各項數據也要能夠有所了解，這對后續財務(wù)工作的展開(kāi)來(lái)說(shuō)是十分重要的，而我也能夠積極配合部門(mén)領(lǐng)導的指導從而完成各項財務(wù)工作，只不過(guò)通過(guò)對本年度財務(wù)狀態(tài)的分析讓我意識到自己在工作中還存在著(zhù)瑕疵，因此我得盡快將其改進(jìn)才不會(huì )影響到今后工作中的發(fā)展。
做好財務(wù)預算的編制工作并對此進(jìn)行分析，我在每個(gè)月的財務(wù)工作中都會(huì )編制好財務(wù)報表從而對自己的表現進(jìn)行分析，主要是通過(guò)對預算的分配來(lái)對后續的工作進(jìn)行安排，而且在實(shí)際工作中也要做好本錢(qián)控制方面的工作才行，畢竟每筆經(jīng)費的使用都是需要進(jìn)行嚴格控制的，這樣做也是為了做好賬實(shí)相符從而避免浪費的現象顯現，我也能夠謹記領(lǐng)導在財務(wù)工作中對自己的教誨并不斷努力著(zhù)，既然挑選接受任務(wù)便要在工作中積極表現自己并將其做好才行。
一年的時(shí)間就這樣相伴著(zhù)財務(wù)工作的完成而終止了，從中積存的體會(huì )對我來(lái)說(shuō)著(zhù)實(shí)是有利于自身成長(cháng)的，而且我也能夠通過(guò)對平時(shí)才財務(wù)工作中的表現進(jìn)行詳細的分析，我也會(huì )制定好今后的計劃并期望下一年度的財務(wù)工作能夠做得更好。
公司財務(wù)審計年度工作總結 篇5
20xx年馬上就要結束了，在過(guò)去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績(jì)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過(guò)去一年工作的經(jīng)驗，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合集團公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
�。�1）繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。
�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的`全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
公司財務(wù)審計年度工作總結 篇6
X年，我應聘成為XX公司的一員，承蒙領(lǐng)導信任，我履職集團審計部崗位。在工作當中，我學(xué)習到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗和知識。半年來(lái)，在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和指導下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動(dòng)地開(kāi)展內部審計工作。組織(參與)XX年后續審計、專(zhuān)項審計和日常監控，編寫(xiě)(復核)審計工作底稿與審計工作報告，主持部門(mén)工作會(huì )議，組織審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習，參加公司管理制度評審。
經(jīng)過(guò)大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績(jì)，主要表現在：1、;2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規范;3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任，有各部門(mén)及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會(huì )干得有聲有色。我從以下幾個(gè)方面匯報個(gè)人工作：
1、后續審計、跟蹤
為驗證各責任單位對“年度審計發(fā)現問(wèn)題”的自查自糾情況，在董事會(huì )的安排下，我任組長(cháng)帶領(lǐng)審計專(zhuān)員對XX公司從、制度執行、等方面進(jìn)行了后續跟蹤審計。為確保審計工作順利進(jìn)行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復資料進(jìn)行認真的歸類(lèi)和梳理，充分做好審前準備工作。進(jìn)行現場(chǎng)審計前，組織召開(kāi)審前會(huì )議，進(jìn)一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從后續審計初期的情況來(lái)看，由于大部分整改回復與實(shí)際整改情況不完全相符，通過(guò)審計組細致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續審計從XX月X日開(kāi)始至X月XX日結束，整改率達到%。
后續審計報告如實(shí)地反映出后續審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過(guò)鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時(shí)，審計發(fā)現的XX個(gè)問(wèn)題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問(wèn)題均在計劃的時(shí)間內整改完畢，整改率達到%。
本次后續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的'效果。同時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會(huì )：
1)進(jìn)一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業(yè)務(wù)流程，在各子公司學(xué)習到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗;
2)加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任;
3)更加深刻地體會(huì )到自己工作責任的重大，審計監督與服務(wù)意識相輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進(jìn)”的原則;
4)在后續審計過(guò)程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責任單位對內部審計與審后整改工作的認識也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發(fā)展的基礎;更加深刻地體會(huì )到“責任是職業(yè)和企業(yè)的生命線(xiàn)”這句話(huà)的含義;作為監督服務(wù)的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴于律己、行為規范。
2、審計部日常事務(wù)管理
1)加強學(xué)習，提高能力
審計工作能否正常進(jìn)行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內部審計準則、規范和最新的內審制度，我已報名參加中國XX協(xié)會(huì )組織的繼續教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如、管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前審計人員的缺位。
2)指導業(yè)務(wù)，建設團隊
內部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部作為公司內部的監督管理部門(mén)，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門(mén)的性更加需要建立在內審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經(jīng)驗相對欠缺的年輕人，加之部分專(zhuān)業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專(zhuān)員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習的機會(huì )，X月份開(kāi)始，我們組織，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進(jìn)行內審工作經(jīng)驗分享。
3)建章建制，工作有據
審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據要求和調整，協(xié)助進(jìn)一步明確了本部門(mén)各工作崗位的崗位職責，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對部分審計事項作出了較為詳細的規定，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門(mén)對公司制度的執行力還有待提高。
4)工作嚴謹，注重細節
要做好審計工作，需要進(jìn)行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類(lèi)資料，掌握有關(guān)規定，收集相關(guān)證據，提取有用信息，必要時(shí)，還需進(jìn)行實(shí)地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關(guān)系密切，往往一個(gè)細小的過(guò)失和疏忽，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會(huì )導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過(guò)程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
5)溝通協(xié)調，注重實(shí)效
審計報告是領(lǐng)導決策的參考依據，對審計工作倍加關(guān)注，對審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費用審計
主要工作是費用、費用、費用、費用的監控。xx月份開(kāi)始，依據《費用監控審計辦法》對xx公司提供的《費用統計表》、《統計表》進(jìn)行分析，現該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛的費用管理。xx月份開(kāi)始，依據公司《監控審計辦法》收集、整理、分析“、”三項費用工作，現xx公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監控階段。
4、其他工作
我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會(huì )仔細閱讀待審制度，并結合公司的實(shí)際情況提出自己的觀(guān)點(diǎn)，供領(lǐng)導決策;對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時(shí)、穩妥”，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取處理辦法，避免矛盾激化。
公司財務(wù)審計年度工作總結 篇7
一年來(lái)，在企業(yè)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)"這一工作目標，積極主動(dòng)地在企業(yè)內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，主要表現在：
1、從企業(yè)內審工作的開(kāi)展上實(shí)現了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變，實(shí)現了從創(chuàng )建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉變�？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，企業(yè)的內審工作一定能一年會(huì )比一年有起色。同時(shí)也會(huì )能得到領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從六個(gè)方面匯報工作：
一、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)新設部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開(kāi)展，審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度工作總結計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
二、積極開(kāi)展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監督和評價(jià)
xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總企業(yè)的肥料，20xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了1000多XX萬(wàn)元。但是由于種.種原因，該企業(yè)一直沒(méi)有建立起完整、嚴密的.內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也企業(yè)的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。根據企業(yè)領(lǐng)導的要求，我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過(guò)這一系列工作，規范了該企業(yè)核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
三、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核
今年是我企業(yè)各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年，舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習企業(yè)出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。
四、利用一切可利用的機會(huì )，為領(lǐng)導提供市場(chǎng)監管信息
根據企業(yè)領(lǐng)導的安排，今年，我先后到xx和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部20xx年工作總結計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，形成了近萬(wàn)字的報告，把問(wèn)題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。
五、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作總結計劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展，既較好的維護了我們xx大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
六、應收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作總結計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效，在企業(yè)財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應收賬款進(jìn)行了梳理，并根據內部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著(zhù)先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xxx元，較好的維護了企業(yè)的合法權益。
公司財務(wù)審計年度工作總結 篇8
今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作總結計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目xx項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行狀況審計xx項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計xx項，任期經(jīng)濟職責審計x項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計x項，基建工程項目預算審計xx項，基建工程項目結算審計xx項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。
2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計。
20xx年x月，公司為扭轉XX汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責書(shū)。為配合集團經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認XX汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據。
為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20xx年度省xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是xx公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任審計，帶給人事管理參考。
20xx年，寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計xx項，預算金額xxXX萬(wàn)元，核減金額xxXX萬(wàn)元;基建工程項目結算審計xx項，結算報審金額xxXX萬(wàn)元，核減金額xxXX萬(wàn)元。
根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公、公正進(jìn)行工程結算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核x項，結算報審金額xxXX萬(wàn)元，核減金額xxXX萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省超多的資金。
二、主要工作體會(huì )
1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵。
20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。
2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量。
質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的.項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問(wèn)題整改落實(shí)。
三、存在問(wèn)題與今后打算
1、存在問(wèn)題。
由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計xx人，工程審計xx人，疲于應付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算。
堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
公司財務(wù)審計年度工作總結 篇9
20xx年，我們公司財務(wù)審計部高舉承接與創(chuàng )新大旗，進(jìn)一步樹(shù)立圍繞中心、服務(wù)大局意識，依法履行審計職責，努力提高審計質(zhì)量和工作水，在創(chuàng )新發(fā)展、轉型發(fā)展中取得新的突破。
20xx年，我司財務(wù)審計共開(kāi)展項目xx項，查出不規范資金億元，提出審計建議xx條;工程審計方面截至11月底已對x個(gè)單項工程進(jìn)行了竣工結算審計，送審結算總額億元，核減工程款億元，預計全年核減金額超過(guò)億元;被上級審計機關(guān)錄用信息xx篇，被專(zhuān)業(yè)雜志錄用論文x篇，x篇AO案例獲得審計署應用獎。我司是唯一獲得省審計廳表彰項目的縣區審公司，并榮獲“xx年度無(wú)錫市審計先進(jìn)集體”、“xx市審計綜合考核優(yōu)秀”、“xx市審計公文質(zhì)量先進(jìn)單位”、“xx市審計項目質(zhì)量先進(jìn)單位”等多項殊榮。
一、強化財政財務(wù)收支審計，保障經(jīng)濟社會(huì )科學(xué)發(fā)展
(一)深入開(kāi)展預算執行審計，促進(jìn)財政資金安全運行
今年以來(lái)我們以“大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實(shí)”為同級審計目標，繼續推進(jìn)“大財政”審計。構建以全部財政資金為審計內容，以財政預算管理和預算執行審計為核心，統籌審計資源，將領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計、財務(wù)收支審計、專(zhuān)項資金績(jì)效審計有效整合到同級審中，對的財政資金收支的運行軌跡實(shí)施全方位的審計監督。
(二)加強審計整改力度，促進(jìn)審計成果的轉化
審計工作的最終目的是促進(jìn)規范、完善制度。我司通過(guò)強化整改責任、加強督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施，審計整改工作取得顯著(zhù)效果。
二、強化固定資產(chǎn)投資審計，促進(jìn)建設規范管理
(一)規范投資行為、實(shí)現投資審計監督全覆蓋
在投資審計工作過(guò)程中，我司堅持從源頭著(zhù)手，始終嚴把工程投資審計“六道關(guān)”。一是嚴把工程概(預)算審計關(guān)。我司對xx個(gè)項目的概算進(jìn)行了審計，累計概算送審金額億元，調整不合理概算x億元。二是嚴把招標審核關(guān)。我司對xx個(gè)單項工程的招標文件、最高限價(jià)的審核及招標過(guò)程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監督。三是把好施工現場(chǎng)跟蹤審計關(guān)。我司先后對xx項區重點(diǎn)工程委托跟蹤審計，委托跟蹤項目總造價(jià)達億元。四是嚴把工程竣工結(決)算審計關(guān)。我司1至10月份已對xx個(gè)單項工程進(jìn)行了竣工結算審計，送審結算總額億元，核減工程款億元，均核減率為%，預計全年核減金額超過(guò)億元。我司還對xx個(gè)項目的竣工決算審計，決算送審總金額為億元，核減金額為5億元。五是嚴把建設項目合同審核關(guān)。我司共對區級財政直接投資的份工程建設合同進(jìn)行了審核會(huì )簽。六是嚴把建設項目征地拆遷審計關(guān)。我司對xx個(gè)非住宅拆遷項目的拆遷評估結果進(jìn)行了復核，總拆遷面積萬(wàn)方米，累計送審評估金額為x億元，核減金額達xx萬(wàn)元。
(二)積極完成上級審計機關(guān)交辦的“一條鞭”項目和管委會(huì )領(lǐng)導交辦事項。
根據上級審計機關(guān)的.“一條鞭”項目安排，我司積極開(kāi)展了中小學(xué)校舍安全工程專(zhuān)項審計、工程建設領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理等專(zhuān)項審計，完成了投資項目建筑節能和環(huán)保政策執行情況審計調查。
(三)規范協(xié)審行為，加強對協(xié)審機構的管理和質(zhì)量控制。
規范和強化對中介機構的管理是提高投資審計質(zhì)量、保證工程建設廉潔審計的重要內容。我司重點(diǎn)做了以下幾項工作：一是建立嚴格的準入機制。二是加強對中介機構審計人員業(yè)務(wù)培訓。三是加強對中介機構審計業(yè)務(wù)的指導。四是加強事務(wù)所審計結果的復核。五是加強工程結算審計質(zhì)量的考核。
三、爭先創(chuàng )優(yōu)，全力推動(dòng)審計機關(guān)作風(fēng)效能建設
今年以來(lái)，我司以“作風(fēng)建設年”、“三解三促”活動(dòng)為契機，全面動(dòng)員、多措并舉，進(jìn)一步激發(fā)審計人員的工作積極性、創(chuàng )造性，在全司掀起轉變作風(fēng)，創(chuàng )先爭優(yōu)的工作熱潮，力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒。
一是統籌兼顧，強化管理。根據黨工委、管委會(huì )批準的全年工作總結計劃，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作總結計劃安排表，做到了審計任務(wù)、審計內容、審計人員、實(shí)施時(shí)間四個(gè)明確。
二是完善制度，強化規范。我司出臺了《會(huì )議制度》和《無(wú)管理辦法》兩個(gè)文件，對《管理辦法》、《考核辦法》等文件進(jìn)行修訂。
三是深入基層，強化服務(wù)。為深入推進(jìn)新區“作風(fēng)與基層組織建設年”活動(dòng)，我司主動(dòng)深入基層，寓審計監督與服務(wù)中。我
四是學(xué)習交流，強化創(chuàng )新。為創(chuàng )建學(xué)習型機關(guān)，我司堅持每月召開(kāi)一次全體工作人員學(xué)習交流會(huì )，每季度召開(kāi)一次全區內審機構負責人工作交流會(huì )。
在肯定成績(jì)的同時(shí)，我們也清醒地看到存在的問(wèn)題和不足。審計力量難以適應新區跨越發(fā)展的需要，績(jì)效審計和信息系統審計還要不斷探索和完善，審計成果轉化工作有待加強。
公司財務(wù)審計年度工作總結 篇10
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合我們集團公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實(shí)加強財務(wù)管理根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進(jìn)
4、強力整頓財經(jīng)秩序根據市局（公司）財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的.原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
5、加強資金管理的作用為了規范**集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。
與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
20xx年是**集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系，公司沒(méi)有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功！
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力！
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