公司出納工作承諾書(shū)

作為一名出納人員，我鄭重承諾：

　�。�1）遵守會(huì )計人員職業(yè)道德：敬業(yè)愛(ài)崗，熟悉法規，依法辦事，客觀(guān)公正，搞好服務(wù)，保守秘密，清正廉潔，堅持原則。

　�。�2）按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的`現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理做到日清月結；銀行存款賬與銀行對賬單及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　�。�3）根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　�。�4）掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算。嚴格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理。

　�。�5）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票，各種票據辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。

　�。�6）按時(shí)做好財政工資統一發(fā)放的上卡工作。

　�。�7）完成好各種報表的報送工作及領(lǐng)導交辦的其它各項基礎性和臨時(shí)性工作。

　　二0**年三月二十八日

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