管家婆財務(wù)軟件做賬流程

　　你知道管家婆財務(wù)軟件如何做賬嗎?你對管家婆財務(wù)軟件的做賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的管家婆財務(wù)軟件做賬流程的知識，歡迎閱讀。

　　一、財貿工貿年結存時(shí)自動(dòng)創(chuàng )建的賬套相關(guān)說(shuō)明

　　自動(dòng)創(chuàng )建的賬套是結存的賬套，并自動(dòng)恢復年結存之前的數據，這個(gè)賬套可供備查。

　　打開(kāi)原有的賬套，是開(kāi)賬之前的界面，點(diǎn)擊啟用賬套，使用軟件，錄入單據。

　　二、年結存時(shí)提示：有未記賬憑證

　　1、將所有憑證全部審核、記賬，

　　總賬—審核，選擇全年時(shí)間范圍—批量審核，

　　總賬—記賬，選擇全年時(shí)間范圍—記賬;;

　　執行“刪除錯誤憑證.sql”補丁后再執行審核記賬。

　　2、財貿版本在憑證記賬時(shí)不能記賬并且沒(méi)有錯誤提示，再執行“恢復財貿被停用但仍在使用的記錄.sql”補丁之后再記賬

　　三、年結存時(shí)提示：損益類(lèi)科目有余額

　　常規情況：

　　1、 檢查科目余額表，查看損益類(lèi)科目全年數據余額是否為零，如果不為零說(shuō)明結轉損益沒(méi)有完成，請進(jìn)行結轉損益。

　　查看方法：財務(wù)報表—科目余額表—科目類(lèi)型選擇“損益類(lèi)”，月份范圍選擇1月至12月，查看期末余額是否有數字，如果有，請將賬務(wù)結轉至12月后點(diǎn)總賬—結轉損益。

　　2、結轉損益后仍有余額：標準41、財務(wù)系列結損益配置界面點(diǎn)利潤科目選擇所有科目后點(diǎn)全選，確認所有科目都打勾后再結轉

　　3、財貿工貿里設置了制單與審核不能同一人，在結轉時(shí)同時(shí)勾選“結轉后立即記賬”導致提示“無(wú)數據不需要結轉 ”

　　特殊情況：

　　1、 若進(jìn)行常規處理完后還是提示損益類(lèi)科目有余額，使用“標準4.1年結存前-當前期間已經(jīng)記帳的科目沒(méi)有新增損益.sql”補丁再進(jìn)入軟件中結轉損益

　　2、 結轉時(shí)如提示超時(shí)

　�、儇斮Q版本修改sqlserver連接超時(shí)設置值改為0

　�、跇藴拾姹驹赾onfig.ini文件內容中[server]后加一行：command timeout=0

　　標準4.1版本可以使用“標準4.1年結存前-結轉損益超時(shí)補丁.sql”

　�、蹐绦型瓿珊笕暨�是提示，可以執行“4151手工結轉損益并記賬.SQL” (標準41財務(wù)51通用，需要在數據庫查詢(xún)分析器里執行)補丁

　　四、年結存時(shí)，有未審核的單據

　　1、用審核人的操作員登錄軟件在“業(yè)務(wù)處理--多級審核中心”對未審核的單據進(jìn)行審核過(guò)賬或刪除

　　查看方法：文件—單據多級審核設置，查看是哪些人有審核權限，再用這些操作員登錄軟件查看業(yè)務(wù)處理—多級審核中心查看全年單據

　　2、提示有未審核單據，不能結存。用審核人查詢(xún)全年沒(méi)有未審核的單據了，執行補丁”財貿提示有未審核單據.SQL”。

　　五、年結存時(shí)，有估價(jià)入庫單未轉回

　　1、在年結存前賬套做“估價(jià)沖回轉采購”--年結存--年結存后賬套做進(jìn)貨退貨單--再重新做估價(jià)入庫單

　　2、估價(jià)入庫后，沒(méi)有銷(xiāo)售或允許負庫存，可在年結存前賬套中刪除估價(jià)入庫單--年結存--在年結存后的賬套中補做估價(jià)入庫單

　　六、客戶(hù)不需要財務(wù)模塊，但由于期初沒(méi)有正確配置，導致系統自動(dòng)生成了憑證，或誤設置了輔助核算，導致憑證不能審核記賬，年結存不能順利進(jìn)行。

　　對應這樣的情況，當客戶(hù)明確不需要帳務(wù)數據的時(shí)候，我們可以提供補丁，清空客戶(hù)的帳務(wù)模塊的數據，讓客戶(hù)可以順利完成年結存。

　　提供“標準財貿工貿刪除所有財務(wù)數據.sql”補丁清空客戶(hù)的賬務(wù)模塊的數據。

　　同時(shí)需要執行“根據明細重算每月科目余額發(fā)生額.sql”

　　七、數據太大, 做年結存時(shí)無(wú)反應或提示超時(shí)(以下補丁需要在數據庫的查詢(xún)分析器中執行)

　　a.標準3.5手工年結存

　　b. 4151手工年結存

　　c.財務(wù)60手工年結存

　　d.執行“財貿手工年結存.sql”補丁。

　　八、年結存后刪除基本信息提示：

　　年結存后刪除往來(lái)單位提示：

　　1、 該往來(lái)單位已經(jīng)在輔助核算信息中被使用，不能刪除

　　查看方法：賬務(wù)數據初始化—會(huì )計科目—查看哪些科目輔助核算了客戶(hù)、供應商，再在“期初賬務(wù)數據錄入”中找到輔助核算客戶(hù)、供應商的科目雙擊打開(kāi)刪除輔助核算的信息。

　　2、 該往來(lái)單位在期初應收/應付賬款中有數據，不能刪除

　　查看方法：

　　(1)進(jìn)銷(xiāo)存初始化—期初應收/應付賬款中刪除相應數據。

　　(2)賬務(wù)初始化—期初賬務(wù)數據—找到應收、預收或應付、預付雙擊，刪除該往來(lái)單位名稱(chēng)

　　3、該往來(lái)單位已經(jīng)有價(jià)格跟蹤，不能刪除

　　查看方法：文件—啟用帳套—業(yè)務(wù)報表—存貨報表—價(jià)格跟蹤表中刪除價(jià)格跟蹤

　　財貿普及沒(méi)有價(jià)格跟蹤表，可以使用補�。呵蹇諆r(jià)格跟蹤.sql (執行補丁后將所有商品往來(lái)單位的價(jià)格跟蹤清除，請慎用)

　　年結存后刪除會(huì )計科目提示：該會(huì )計科目已經(jīng)在職員、會(huì )計科目對應表中被使用，不能刪除。檢查是否存在以下情況：

　　1、 會(huì )計科目有期初值;

　　查看方法：賬務(wù)初始化—期初賬務(wù)數據—會(huì )計科目是否有期初數

　　2、 會(huì )計科目有輔助核算內容;

　　查看方法：賬務(wù)初始化—期初賬務(wù)數據—雙擊會(huì )計科目查看是否有輔助核算的內容

　　3、 固定資產(chǎn)增減方式中被使用;

　　查看方法：賬務(wù)初始化—固定資產(chǎn)期初—增減方式中查看是否有此科目

　　4、 單據業(yè)務(wù)類(lèi)型中被使用;

　　查看方法：文件—備份—啟用帳套，查看有“業(yè)務(wù)類(lèi)型”的單據中是否有業(yè)務(wù)類(lèi)型的會(huì )計科目是該科目。

　　5、工資管理--工資發(fā)放--工資分配 中被使用。

　　九、年結存后進(jìn)行數據搬移，搬移后常見(jiàn)問(wèn)題：

　　1.新增商品資料，無(wú)論錄什么編號或全名都提示數據庫中已有此記錄

　　2.商品資料中顯示是大類(lèi)商品，雙擊打開(kāi)無(wú)子項

　　3.大類(lèi)商品的金額或數量與雙擊后的子項合計不等

　　解決方法： 執行下列補丁后再操作是否正常。

　　a.標準新重算基本信息的soncount和sonnum.sql (標準版適用)

　　b.財貿、工貿重算sonnum、soncount .sql (財貿工貿版適用)

　　c.修復鏈表.sql(財貿9.5/9.8/9.9及工貿6.0以上產(chǎn)品)

　　十、開(kāi)賬時(shí)提示期初業(yè)務(wù)數據與賬務(wù)數據不相等

　　請檢查期初賬務(wù)數據-開(kāi)賬檢查中，期初業(yè)務(wù)和賬務(wù)數據的庫存商品，往來(lái)賬款，固定資產(chǎn)是否相等，如果不等，就根據企業(yè)實(shí)際情況，調整期初業(yè)務(wù)或調整期初賬務(wù)數據，直到他們相等后，就可以開(kāi)賬了。

　　也可以設置賬套選項，業(yè)務(wù)和賬務(wù)不關(guān)聯(lián)使用(或可以在憑證中使用庫存類(lèi)科目)使期初系統不檢查業(yè)務(wù)和賬務(wù)是否相等，或者在提示業(yè)務(wù)與賬務(wù)不相等的情況下點(diǎn)擊忽略，保證賬務(wù)數據借貸平衡也可以開(kāi)賬。

　　設置業(yè)務(wù)與賬務(wù)不關(guān)聯(lián)方法：

　　財貿版本：文件—帳套選項—財務(wù)配置—取消1、2、3選項

　　標準版本：初始設置—賬套初始設置—點(diǎn)兩次下一步—勾選“憑證可以錄入或修改應收、應付、庫存商品科目”

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