用友財務(wù)軟件做賬流程

　　你知道用友財務(wù)軟件的做賬流程是怎樣的嗎?你知道用友財務(wù)軟件的做賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的用友財務(wù)軟件做賬流程的知識，歡迎閱讀。

　　第一章 系統初始建賬

　　1、建賬

　　雙擊桌面上“系統管理”圖標，選擇“系統”下“注冊”。進(jìn)入注冊控制臺界面，在用戶(hù)名處輸入“admin “單擊“確定”進(jìn)入系統管理操作界面。選擇“賬套”下的“新建”→進(jìn)入創(chuàng )建賬套向導

　�、儋~套信息→錄入賬套號→錄入賬套名稱(chēng)→修改啟用會(huì )計期限→調整會(huì )計期間設置→[下一步];

　�、趩挝恍畔�→錄入單位名稱(chēng)→錄入單位簡(jiǎn)稱(chēng)→[下一步];

　�、酆怂泐�(lèi)型→選擇企業(yè)類(lèi)型→選擇行業(yè)類(lèi)型→選擇按行業(yè)性質(zhì)預置科目→[下一步];

　�、芑�礎信息→選擇存貨是否分類(lèi)、客戶(hù)是否分類(lèi)、供應商是否分類(lèi)、有無(wú)外幣核算→完成→選擇可以建立賬套→調整編碼方案→調整數據精度→建賬成功→立即啟用賬套→進(jìn)入系統啟用界面→選擇總賬→調整啟用日期。

　　2、增加操作員

　　選擇“權限”下“操作員”→進(jìn)入操作員管理界面→單擊“增加”→錄入操作員編號，姓名，密碼(至少錄入兩個(gè)操作員)→退出操作員管理界面→瀏覽所有操作員→正確無(wú)誤→退出

　　3、操作員權限

　�、�、普通操作員權限設置

　　點(diǎn)擊【權限】→權限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點(diǎn)增加→在明細權限選擇對話(huà)框中選擇對應的權限即可→設置完成后點(diǎn)確定→以相同方式設置其他操作員的權限→所有操作員權限設置完成后退出

　�、�、賬套主管權限設置

　　點(diǎn)擊【權限】→權限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點(diǎn)右上方的賬套主管選項→提示“設置用戶(hù)：XXX賬套主管權限嗎?”點(diǎn)“是”→退出即可

　　注：賬套主管擁有該賬套所有權限

　　第二章 財務(wù)基礎設置

　　用友通(T3)→輸入操作員→密碼→選擇賬套→更改操作日期→確定

　　基礎設置

　　1、機構設置

　�、�、部門(mén)檔案設置

　　基礎設置→機構設置→部門(mén)檔案→增加→輸入部門(mén)編碼、名稱(chēng)等資料→保存→做下一個(gè)部門(mén)資料→所有做完后退出

　�、�、職員檔案設置

　　基礎設置→機構設置→職員檔案→增加→輸入職員編碼、名稱(chēng)→選擇所屬部門(mén)等資料→保存→做下一個(gè)職員檔案→所有做完后退出

　　2、往來(lái)單位

　�、�、客戶(hù)分類(lèi)

　　基礎設置→往來(lái)單位→客戶(hù)分類(lèi)→增加→輸入類(lèi)別編碼、類(lèi)別名稱(chēng)→保存做下一個(gè)分類(lèi)

　　注：類(lèi)別編碼按編碼規則編制，類(lèi)別名稱(chēng)根據實(shí)際去分

　�、�、客戶(hù)檔案

　　基礎設置→往來(lái)單位→客戶(hù)檔案→選中客戶(hù)分類(lèi)→點(diǎn)增加→輸入客戶(hù)編碼、客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)→保存做下一條客戶(hù)檔案

　　注：

　　A、客戶(hù)檔案的編碼可按分類(lèi)去編，例：01001;也可按客戶(hù)的拼音去編;

　　B、檔案中其他信息可做可不做，根據實(shí)際去做

　�、�、供應商分類(lèi)

　　基礎設置→往來(lái)單位→供應商分類(lèi)→增加→輸入類(lèi)別編碼、類(lèi)別名稱(chēng)→保存做下一個(gè)分類(lèi)

　　注：類(lèi)別編碼按編碼規則編制，類(lèi)別名稱(chēng)根據實(shí)際去分

　�、�、供應商檔案

　　基礎設置→往來(lái)單位→供應商檔案→選中客戶(hù)分類(lèi)→點(diǎn)增加→輸入供應商編碼、供應商名稱(chēng)、供應商簡(jiǎn)稱(chēng)→保存做下一條供應商檔案

　　注：

　　A、供應商檔案的編碼可按分類(lèi)去編，例：01001;也可按供應商的拼音去編;

　　B、檔案中其他信息可做可不做，根據實(shí)際去做

　　3、財務(wù)

　�、�、會(huì )計科目設置

　　A、基礎設置→財務(wù)→會(huì )計科目→選中需要增加明細科目的一級科目→點(diǎn)增加→輸入科目編碼、科目中文名稱(chēng)→確定→增加下一個(gè)明細科目→根據單位行業(yè)實(shí)際運用的科目設置

　　B、所有科目設置完成后→點(diǎn)編輯→指定科目→將待選科目雙擊選到已選取科目中(現金與銀行存款)→確定

　　注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時(shí)將各對應輔助核算選上即可

　�、�、憑證類(lèi)別設置

　　基礎設置→財務(wù)→憑證類(lèi)別→選擇分類(lèi)方式(通常選擇“記賬憑證”)→確定→退出

　�、�、項目目錄設置

　　A、設置項目大類(lèi)

　　基礎設置→財務(wù)→項目目錄→增加→輸入新項目大類(lèi)名稱(chēng)→下一步→將項目級次定義為2-2-2-2 →下一步→完成

　　B、設置項目分類(lèi)

　　點(diǎn)項目分類(lèi)定義→選擇新增加的項目→輸入分類(lèi)編碼、分類(lèi)名稱(chēng)→確定→做下一個(gè)分類(lèi)

　　C、設置項目目錄

　　點(diǎn)項目目錄→維護→增加→輸入項目編碼→項目名稱(chēng)→選擇所屬分類(lèi)碼→點(diǎn)增加做下一個(gè)目錄

　�、�、外幣種類(lèi)

　　基礎設置→財務(wù)→外幣種類(lèi)→左下角錄入幣符、幣種→選擇折算方式→選擇固定匯率或浮動(dòng)匯率→錄入匯率→點(diǎn)增加

　　4、收付結算

　�、�、結算方式

　　基礎設置→收付結算→結算方式→增加→根據編碼規則輸入結算方式編碼→輸入結算方式名稱(chēng)→保存→做下一個(gè)結算方式

　�、�、付款條件

　　基礎設置→收付結算→付款條件→增加→輸入付款條件編碼→錄入信用天數、優(yōu)惠天數1、優(yōu)惠率1等條件→保存→做下一個(gè)付款條件

　�、�、開(kāi)戶(hù)銀行

　　基礎設置→收付結算→開(kāi)戶(hù)銀行→增加→錄入開(kāi)戶(hù)銀行編碼、開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)、銀行賬號→保存→做下一銀行

　　第三章 賬務(wù)處理

　　一、期初余額錄入

　　總賬→設置→期初余額→根據系統啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入→錄完后點(diǎn)試算→結果平衡后點(diǎn)對賬→對賬正確后退出

　　注：

　　A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數據時(shí)，須雙擊該科目進(jìn)入再根據各輔助項錄入對應數據

　　B、若系統啟用期為年初(例：2010年1月)，此時(shí)的期初余額為2006年12月底余額

　　C、若系統啟用期為年中(例：2010年9月)，此時(shí)的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據錄入的期初、借方、貸方自動(dòng)反算

　　二、總賬系統日常操作

　　1、進(jìn)入用友通

　　打開(kāi)用友通→輸入操作員編號(例：001)→輸入密碼→選擇賬套→選擇操作日期→確定。

　　2、填制憑證

　　點(diǎn)擊總賬系統→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點(diǎn)增加做下一份憑證

　　注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

　　3、出納簽字

　　本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

　　4、審核憑證

　　本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊→操作員改為有審核權限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)審核憑證→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點(diǎn)確定→退出

　　5、記賬

　　以記帳權限的操作員(或賬套主管)進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳系統→點(diǎn)記帳→點(diǎn)全選→點(diǎn)下一步→點(diǎn)下一步→點(diǎn)記帳(第一次記帳時(shí)會(huì )提示期初試算平衡，點(diǎn)確定即可)→提示記帳完畢后，點(diǎn)確定，完成記賬工作

　　6、轉賬生成(結轉收入支出到本年利潤)

　　做結轉損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動(dòng)結轉出憑證→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇類(lèi)型(收入)→全選→點(diǎn)確定→出現憑證界面后→檢查數據是否正確→保存→退出→做支出的結轉

　　注：轉賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可

　　7、完成本月總帳工作后，需要做月末結賬

　　進(jìn)入用友通→點(diǎn)總賬系統→點(diǎn)月末結賬→下一步→對賬→(出現每月工作報告)下一步→結賬。

　　8、若結賬后發(fā)現憑證有錯，需返回修改時(shí)，只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。

　�、�、取消結賬

　　以帳套主管操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)結帳→選擇需要反結賬月份→同時(shí)按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點(diǎn)確定即完成反結賬。

　�、�、取消記賬

　　A、以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)對賬→同時(shí)按下Ctrl+H，提示“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”→點(diǎn)確定→點(diǎn)退出

　　B、點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)“恢復記賬前狀態(tài)”→選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”→點(diǎn)確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點(diǎn)確定即完成反記賬。

　�、�、取消審核

　　以審核權限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)財務(wù)會(huì )計→點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)審核憑證→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的審核→點(diǎn)成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點(diǎn)確定→點(diǎn)退出即完成反審核。

　�、�、取消出納簽字

　　以出納權限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出

　�、�、完成以上三個(gè)步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。

　�、�、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

　　注：所有損益類(lèi)科目若有沖減時(shí)，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負數表示。

　　例：沖減管理費用 借：現金 100.00

　　借：管理費用—水電費 —100.00

　　利息收入 借：銀行存款 200.00

　　借：財務(wù)費用—利息收入—200.00

　　沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款 100.00

　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —100.00

　　三、期末自動(dòng)結轉

　　1、自動(dòng)轉賬設置

　�、�、自定義結轉

　　點(diǎn)總賬→點(diǎn)期末→點(diǎn)轉賬定義→點(diǎn)自定義轉賬→點(diǎn)增加→轉賬序號：例如：0001→轉賬說(shuō)明：例如：制造費用轉生產(chǎn)成本→選擇憑證類(lèi)別→確定→選擇科目編碼：一定要設末級明細→例如：生產(chǎn)成本的末級明細→方向→借→金額公式→雙擊→點(diǎn)開(kāi)放大鏡→點(diǎn)取對方科目計算結果→點(diǎn)下一步→點(diǎn)完成→點(diǎn)增行→科目編碼：例如：制造費用的末級明細→方向→貸→金額公式→雙擊→放大鏡點(diǎn)開(kāi)→借方發(fā)生額→點(diǎn)下一步→點(diǎn)完成→依次設置制造費用所的末級明細→保存→退出

　�、�、對應結轉

　　總賬→期末→轉賬定義→對應結轉→輸入編號→選擇憑證類(lèi)別→輸入摘要→選擇轉出科目編碼(若該轉出科目有輔助核算也需要選擇)→增行→選擇轉入科目(若該轉入科目有輔助核算也需要選擇)→輸入結轉系數→保存→做下一個(gè)對應結轉

　�、�、銷(xiāo)售成本結轉

　　總賬→期末→轉賬定義→銷(xiāo)售成本結轉→選擇庫存商品科目、商品銷(xiāo)售收入科目、商品銷(xiāo)售成本科目→確定

　　注：這三類(lèi)科目的結構必須一致，且不能有輔助核算

　�、�、售價(jià)(計劃價(jià))銷(xiāo)售成本結轉

　　A、售價(jià)法

　　總賬→期末→轉賬定義→售價(jià)(計劃價(jià))銷(xiāo)售成本結轉→選擇售價(jià)法→選擇庫存商品科目、商品銷(xiāo)售收入科目、商品銷(xiāo)售成本科目、差異科目→選擇月末結轉方法→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定

　　B、計劃價(jià)法

　　總賬→期末→轉賬定義→售價(jià)(計劃價(jià))銷(xiāo)售成本結轉→選擇計劃價(jià)法→選擇庫存商品科目、商品銷(xiāo)售成本科目、差異科目→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定

　�、�、匯兌損益結轉

　　總賬→期末→轉賬定義→匯兌損益結轉→雙擊選擇是否計算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定

　�、�、期間損益結轉

　　總賬→期末→轉賬定義→期間損益結轉→選擇本年利潤科目→光標點(diǎn)到損益類(lèi)科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應有本年利潤科目→點(diǎn)確定

　　2、月末自動(dòng)轉賬生成憑證

　�、�、自定義結轉

　　月末轉賬→自定義結轉→左上角選擇結轉月份→選擇需要結轉的記錄→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點(diǎn)保存→退出

　�、�、對應結轉

　　月末轉賬→對應結轉→左上角選擇結轉月份→點(diǎn)全選→點(diǎn)確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點(diǎn)保存→退出

　�、�、銷(xiāo)售成本結轉

　　月末轉賬→銷(xiāo)售成本結轉→選擇開(kāi)始月份、結束月份→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點(diǎn)保存→退出

　�、�、售價(jià)(計劃價(jià))銷(xiāo)售成本結轉

　　月末轉賬→售價(jià)(計劃價(jià))銷(xiāo)售成本結轉→選擇開(kāi)始月份、結束月份→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點(diǎn)保存→退出

　�、�、匯兌損益結轉

　　月末轉賬→匯兌損益結轉→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結轉→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點(diǎn)保存→退出

　�、�、期間損益結轉

　　月末結轉→期間損益結轉→選擇月份→選擇類(lèi)型(全部、收入、支出)→全選→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點(diǎn)保存→退出

　　注：類(lèi)型為全部是將收入、支出都結轉生成一份憑證;類(lèi)型為收入時(shí)，將收入結轉生成一份憑證;類(lèi)型為支出時(shí)，將支出結轉生成一份憑證

　　重要提示：所有自動(dòng)生成的憑證都需要審核、記賬、簽字

　　四、賬簿查詢(xún)

　　1、總賬的查詢(xún)

　　總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對應科目→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢(xún)

　　2、余額表的查詢(xún)

　　總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目(若查詢(xún)所有科目時(shí)則不選科目)→選擇科目級次(系統默認為查詢(xún)一級科目)→選擇包含未記賬憑證→確認完成所需要查詢(xún)

　　3、明細賬的查詢(xún)

　　總賬→賬表→科目賬→明細賬→選擇科目(若不選科目時(shí)，可查詢(xún)所有科目)→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢(xún)

　　4、多欄賬查詢(xún)

　　A、定義多欄賬

　　總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱(chēng)(不修改也可)→點(diǎn)自動(dòng)編制→將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析→確定→完成多欄賬的定義

　　B、查詢(xún)多欄賬

　　總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱(chēng)→點(diǎn)查詢(xún)→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認→完成所需查詢(xún)

　　5、往來(lái)賬查詢(xún)

　　往來(lái)管理→選擇查詢(xún)的賬表→選擇科目→選擇月份→確定即可完成查詢(xún)

　　6、現金銀行查詢(xún)

　　現金銀行→選擇日記賬(現金、銀行存款)→選擇科目→選擇月份→確定→完成查詢(xún)

　　7、其他賬表的查詢(xún)根據賬表的性質(zhì)查詢(xún)，方法大同小異

　　五、使用報表模板制作報表

　　操作程序：

　�、伲盒陆ㄒ粡埿卤�;

　�、冢�?jiǎn)螕?ldquo;格式”主菜單、單擊“報表模板”下拉菜單

　�、郏哼x擇所要制作報表的核算行業(yè)及財務(wù)報表類(lèi)型

　　如要通過(guò)該報表取數則需在數據狀態(tài)下進(jìn)行如下操作：數據主菜單→關(guān)鍵字→錄入→輸入關(guān)鍵字→確認

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