財務(wù)工作規劃
規劃，意思就是個(gè)人或組織制定的比較全面長(cháng)遠的發(fā)展計劃，是對未來(lái)整體性、長(cháng)期性、基本性問(wèn)題的思考和考量，設計未來(lái)整套行動(dòng)的方案。規劃是融合多要素、多人士看法的某一特定領(lǐng)域的發(fā)展愿景。提及規劃，部分政府部門(mén)的工作同志及學(xué)者都會(huì )視其為城鄉建設規劃，把規劃與建設緊密聯(lián)系在一起。其實(shí)，這是對規劃概念以偏概全的理解。
財務(wù)工作規劃1
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù)，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益。
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。
在以前會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì )計基本規定；會(huì )計核算質(zhì)量；會(huì )計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會(huì )計檔案管理；信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社**年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年x月份我們要組織人員對xx年x月至xx年x月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續規范股金，大力開(kāi)展增資擴股工作。
去年xx月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元，法人股入股起點(diǎn)為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高，給規范股本金帶來(lái)了巨大困難，xx年雖然開(kāi)展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規范。xx年底投資股比例xxx%，還差xx個(gè)百分點(diǎn)，需在一季內達到比例。xx年要大力開(kāi)展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項票據，還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度，確保專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受影響。
五、按標準開(kāi)展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作，今年x月份之前，要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露，具體對xx年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、“三會(huì )”召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
六、配合職能科室，搞好統一法人工作。
七、開(kāi)展新財務(wù)制度的培訓工作。
八、做好其它各項財務(wù)工作。
1、搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會(huì )計核算的正確無(wú)誤等各項工作。
6、認真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。
7、加強信用社無(wú)息資金管理。
8、繼續做好信用社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的管理工作。
財務(wù)工作規劃2
一、規劃統計分析工作
1、配合省委考核辦，考核20xx年各市（地）進(jìn)出口完成情況。年初，我處按照省委考核辦要求，對全省13個(gè)市（地）進(jìn)出口目標完成情況進(jìn)行考核，考核結果以正式文件上報省委。同時(shí)，根據全省進(jìn)出口增長(cháng)20%的目標任務(wù)，將20xx年度全省進(jìn)出口目標分解到各市（地），并上報省委。
2、認真做好商務(wù)廳有關(guān)處室進(jìn)出口目標分解工作。按照廳領(lǐng)導指示精神，為了能夠確保實(shí)現全年進(jìn)出口增長(cháng)20%的目標，我處將20xx年度全省進(jìn)出口目標分解到了對外貿易處、對俄貿易處、機電處、科技處、貿易促進(jìn)處。將國外經(jīng)濟合作及境外投資指標分解到國外合作處和對俄合作處。同時(shí)，市場(chǎng)運行處、市場(chǎng)建設處、商業(yè)改革發(fā)展處、整規辦也將承擔各自的指標。
3、按時(shí)完成每月統計資料的編制及對外貿易運行情況的通報和分析工作，為省領(lǐng)導、廳領(lǐng)導提供決策依據。同時(shí)，每個(gè)月份目標完成情況以圖表的形式做成板報進(jìn)行公示。
4、圓滿(mǎn)完成第十九屆哈洽會(huì )業(yè)務(wù)統計工作。為迎接本屆哈洽會(huì )，我們從六月初便著(zhù)手籌備本屆哈洽會(huì )的統計工作，從六月十五日開(kāi)始，每天工作到凌晨，經(jīng)過(guò)五晝夜的奮戰，圓滿(mǎn)地完成了哈洽會(huì )的統計工作，得到了上級領(lǐng)導的肯定。
5、積極配合商務(wù)部認真做好進(jìn)出口企業(yè)信息和重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)報表的上報工作，組織企業(yè)和有關(guān)市（地）商務(wù)局開(kāi)展培訓，確保報表及時(shí)準確的上報。
二、經(jīng)費保障和財務(wù)管理工作
1、完成了20xx年度商務(wù)系統部門(mén)預算的申請工作。在編制部門(mén)預算時(shí)，深入細致地做好基礎工作，在常規性項目的基礎上,圍繞各業(yè)務(wù)處室職能下功夫，既保證省商務(wù)廳機關(guān)預算總體增長(cháng),又做到每一項立項依據有說(shuō)服力。在做好廳機關(guān)預算的同時(shí)，還對事業(yè)單位人員進(jìn)行部門(mén)預算培訓，積極幫助他們做好本單位預算，并對他們上報電子數據、紙質(zhì)報表進(jìn)行認真審核、匯總，上報省商務(wù)系統部門(mén)預算。
2、完成了20xx年度商務(wù)系統會(huì )計決算工作。我廳事業(yè)單位比較分散，給決算的布置，以及決算工作帶來(lái)了一定的難度。首先組織省內16個(gè)事業(yè)單位人員進(jìn)行決算培訓，并對他們上報決算進(jìn)行認真地審核,其次要求省外5個(gè)辦事處結賬后，在規定的時(shí)間、地點(diǎn)統一編制決算，加上由自已做的廳機關(guān)、世貿、電商、對俄咨詢(xún)中心4個(gè)單位決算，匯總成省商務(wù)廳系統會(huì )計決算。經(jīng)過(guò)一個(gè)月努力，省商務(wù)系統決算順利通過(guò)省財政廳審核，并獲得省直行政事業(yè)單位會(huì )計決算工作三等獎。
3、完成了20xx年度省商務(wù)系統國有資產(chǎn)登記、信息采集工作。按照省財政廳的統一部署，完成了20xx年度省商務(wù)系統國有資產(chǎn)登記工作，并對20xx年資產(chǎn)清查結果進(jìn)行核對，對20xx年1月1日至20xx年10月31日資產(chǎn)變動(dòng)數據，依據省財政廳審批單在財政下發(fā)電子表格內進(jìn)行資產(chǎn)數據信息刪除或錄入，并按要求對各項資產(chǎn)用數碼相機拍攝全貌照片，保證資產(chǎn)編號的唯一性，一項資產(chǎn)對應一張照片。為實(shí)現資產(chǎn)管理在線(xiàn)審批和動(dòng)態(tài)監管做好了前期信息采集工作。
4、做好國庫集中支付工作。我廳納入省財政國庫集中支付后，為做好廳機關(guān)及直屬事業(yè)單位集中支付工作，對集中支付系統中部門(mén)預算經(jīng)費指標進(jìn)行認真核對，每月及時(shí)做好廳機關(guān)專(zhuān)項用款計劃，并對所屬事業(yè)單位專(zhuān)項款計劃進(jìn)行審核，匯總上報商務(wù)系統專(zhuān)項用款計劃，使我廳專(zhuān)項業(yè)務(wù)活動(dòng)在經(jīng)費上得到了有力保證。每年集中支付系統在12月中旬就關(guān)閉，對于網(wǎng)上資金清零上繳國庫，為使網(wǎng)上經(jīng)費不被財政收回，進(jìn)入11月份就與省財政廳主管業(yè)務(wù)處室、國庫支付中心溝通，最終把網(wǎng)上經(jīng)費全部轉入廳機關(guān)在中行的銀行賬戶(hù)。
5、做好省商務(wù)廳職工集資建房的賬務(wù)處理工作。職工集資建房是關(guān)系到職工切身利益的大事，也是職工十分關(guān)心的事，所以在做賬務(wù)處理時(shí)格外用心。20xx年更是職工集資建房關(guān)鍵的一年，在這一年，認真做好職工集資、產(chǎn)權證等費用的收款、存款，與銀行對賬，各項工程項目付款及賬務(wù)處理工作。做到賬目清晰明了，使領(lǐng)導能及時(shí)了解到籌資使用情況，為其決策提供依據。
三、扶持外貿企業(yè)工作
1、兌付20xx年中小企業(yè)國際市場(chǎng)開(kāi)拓資金。20xx年，我省共安排中小企業(yè)國際市場(chǎng)開(kāi)拓資金項目751個(gè)，實(shí)際撥付資金總額1757.5萬(wàn)元。其中境外展覽會(huì )225項607.6萬(wàn)元；各類(lèi)認證150項285.9 萬(wàn)元；國際市場(chǎng)宣傳推介75個(gè)91.2萬(wàn)元；創(chuàng )建企業(yè)網(wǎng)站57項136.2萬(wàn)元；境外廣告、商標注冊150個(gè)426.4萬(wàn)元；境外市場(chǎng)考察82項178.2萬(wàn)元；國際市場(chǎng)分析1項2萬(wàn)元；境外投（議）標4項9萬(wàn)元；企業(yè)培訓7項21萬(wàn)元。
2、向國家上報20xx年中小企業(yè)國際市場(chǎng)開(kāi)拓資金計劃。20xx年我省向國家上報中小企業(yè)國際市場(chǎng)開(kāi)拓資金項目總數1100項，上報支持金額2346萬(wàn)元。其中：境外展覽會(huì )項目共233項5744萬(wàn)元；認證項目211項3847萬(wàn)元；國際市場(chǎng)宣傳推介120項1465萬(wàn)元；創(chuàng )建企業(yè)網(wǎng)站132項2948萬(wàn)元；境外廣告、商標注冊219項5067萬(wàn)元；境外市場(chǎng)考察113項3039萬(wàn)元；國際市場(chǎng)分析3項6萬(wàn)元；境外投（議）標4項15萬(wàn)元；培訓與研討會(huì )4項12萬(wàn)元。
3、積極為出口企業(yè)辦理貸款擔保。為緩解企業(yè)出口資金緊缺問(wèn)題，20xx年，我們與省財政廳為4戶(hù)企業(yè)向省鑫正投資擔保公司推薦8筆貸款擔保業(yè)務(wù)。推薦擔�？傤~11000萬(wàn)元。省鑫正擔保公司為4戶(hù)企業(yè)擔保了8筆業(yè)務(wù)，擔�？傤~11000萬(wàn)元。其中：東寧吉信工貿集團有限責任公司3筆4000萬(wàn)元；黑龍江華宇工貿集團有限公司2筆4000萬(wàn)元；東寧寧城經(jīng)濟貿易有限公司2筆1500萬(wàn)元；黑龍江天正糧油食品進(jìn)出口股份公司1筆1500萬(wàn)元。為企業(yè)提供擔保政策，在一定程度上緩解了進(jìn)出口企業(yè)的資金緊缺問(wèn)題。我廳推薦擔保企業(yè)信譽(yù)狀況良好，做到了及時(shí)還貸。
4、積極為重點(diǎn)對俄出口企業(yè)辦理委托貸款。協(xié)調省財政廳和鑫正擔保公司為省政府確立的重點(diǎn)對俄企業(yè)辦理委托貸款。20xx年，共為黑龍江華宇工貿（集團）有限責任公司、東寧吉信工貿（集團）有限責任公司2戶(hù)重點(diǎn)對俄企業(yè)辦理委托貸款4,000萬(wàn)元。
四、積極配合相關(guān)處室，向商務(wù)部爭取各類(lèi)資金。
1、積極向商務(wù)部爭取進(jìn)口貼息資金。根據財政部、商務(wù)部《關(guān)于做好20xx年度進(jìn)口貼息資金申報工作的通知》（財企[20xx]21號）精神，我處與機電處、科技處、貿促處積極配合，共同做好向上爭取工作。確定上報52家企業(yè)2647個(gè)項目，申請貼息進(jìn)口額426,155,900.59美元，其中：鼓勵進(jìn)口重要裝備和重點(diǎn)行業(yè)類(lèi)44家企業(yè)2254個(gè)項目，申請貼息進(jìn)口額392,274,521.79美元；鼓勵進(jìn)口先進(jìn)技術(shù)類(lèi)4家企業(yè)7個(gè)項目，申請貼息進(jìn)口額7,581,998.55美元；鼓勵進(jìn)口資源性產(chǎn)品、原材料類(lèi)4家企業(yè)386個(gè)項目，申請貼息進(jìn)口額26,299,380.25美元。
2、積極向商務(wù)部爭取20xx年農產(chǎn)品貿易促進(jìn)資金。根據財政部、商務(wù)部《關(guān)于做好20xx年度農產(chǎn)品貿易促進(jìn)資金項目申報工作的通知》（財企[20xx]21號）精神，我處與貿易處積極配合，共同做好向上爭取工作。經(jīng)審核，我省符合申報條件項目共19項，其中農產(chǎn)品質(zhì)量可追溯體系項目16項、公共服務(wù)平臺項目3項，項目資金總額6793.3萬(wàn)元，申請資助金額1639萬(wàn)元。
3、積極向商務(wù)部爭取20xx年優(yōu)化機電和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結構資金。
推薦我省8戶(hù)機電、高新技術(shù)產(chǎn)品出口骨干企業(yè)申報20xx年優(yōu)化機電和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結構資金項目，總投資19,711萬(wàn)元，審核企業(yè)申請專(zhuān)項資金2,300萬(wàn)元。其中：機電企業(yè)5戶(hù)，總投資6,711萬(wàn)元，審核企業(yè)申請專(zhuān)項資金1,400萬(wàn)元；高新技術(shù)企業(yè)3戶(hù)，總投資13,000萬(wàn)元，審核企業(yè)申請專(zhuān)項資金900萬(wàn)元。
五、積極協(xié)調省財政廳，修改外貿發(fā)展金管理辦法和下?lián)芨黝?lèi)資金。
1、修改《黑龍江省對外貿易發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》。為更好的發(fā)揮外貿發(fā)展金對擴大進(jìn)出口的導向作用，我廳于20xx年多次開(kāi)會(huì )研究新的外貿發(fā)展金辦法，由于和省財政廳意見(jiàn)不統一，辦法的出臺遲遲沒(méi)有進(jìn)展。20xx年，我們通過(guò)幾次聯(lián)合調研和多次協(xié)商，最后達成一致意見(jiàn)，于7月10日出臺了新的外貿發(fā)展金管理辦法。新辦法在原有的基礎 上，增加了對經(jīng)濟技術(shù)合作和進(jìn)口戰略資源的補貼內容。
2、落實(shí)20xx年境外展覽會(huì )補貼資金。20xx年廳黨組確定17個(gè)境外展覽會(huì )項目，為確保工作順利開(kāi)展，我們積極配合相關(guān)處室做好展覽會(huì )補貼資金的申請工作，上半年，我們協(xié)調落實(shí)馬來(lái)西亞20xx中國進(jìn)出口商品展覽會(huì )等6個(gè)項目資金374萬(wàn)元。
3、下?lián)?0xx年黑龍江省東北老工業(yè)基地外貿發(fā)展專(zhuān)項資金4790萬(wàn)元和20xx年黑龍江省對外貿易發(fā)展專(zhuān)項資金4830萬(wàn)元。
4、下?lián)?0xx年外經(jīng)貿區域協(xié)調發(fā)展促進(jìn)資金4790萬(wàn)元和20xx年黑龍江省對外貿易發(fā)展專(zhuān)項資金1995萬(wàn)元。
六、扶持縣級商務(wù)局信息化建設。
20xx年廳黨組提出在全省建立完整的商務(wù)戰線(xiàn)目標后，葉廳長(cháng)先后兩次親自帶隊赴縣（市）督促此項工作。20xx年下半年開(kāi)始，全省各地掀起了組建商務(wù)局的高潮，20xx年，我廳分兩批對成立商務(wù)局的縣市信息化建設進(jìn)行了補貼。到目前，全省67個(gè)縣市（其中縣46個(gè)、縣級市18個(gè)、按縣級管理的區3個(gè)）中，有60個(gè)商務(wù)局已得到補貼。其余7個(gè)縣市近期也將得到補貼。
七、克服重重困難，加快天鵝湖小區職工住房工程建設進(jìn)度。
首先，與長(cháng)城公司據理力爭，多次談判，將工程款按預算合同壓至最低，維護職工的利益。其次，進(jìn)行小區道路建設的招標工作，本著(zhù)錢(qián)花的最少活干的最好的原則，在多家公司的選擇中，最后，確定了省路橋公司，工程款由預算710萬(wàn)元降至493萬(wàn)元，省路橋公司在虧損的前提下高標準進(jìn)行道路建設，效果令人滿(mǎn)意。同時(shí)，還協(xié)助物業(yè)，精心選擇，多家比較，確定小區圍欄、路燈工程，效果也令人滿(mǎn)意。
八、深入基層，積極開(kāi)展調查研究工作。
20xx年4月10日，隨趙文華副巡視員赴東寧、綏芬河調研對俄貿易面臨的困難形勢。7月21日隨信息化處赴寧安檢查中央專(zhuān)項資金的使用情況。9月8日隨省委、省政府聯(lián)合調研組赴佳木斯、同江、撫遠進(jìn)行擴大對外貿易規模和經(jīng)濟合作規模專(zhuān)題調研。9月下旬隨省委目標考察組赴哈爾濱、牡丹江、黑河考核進(jìn)出口目標完成進(jìn)展情況，并聽(tīng)取了對考核制度的有關(guān)意見(jiàn)。
九：明年工作思路
一、做好20xx年一季度實(shí)現開(kāi)門(mén)紅的各項準備工作
一是統計分析工作搶前抓早，力爭使外經(jīng)貿指標的分析更具前瞻性，為廳領(lǐng)導提供堅實(shí)有力的決策依據。
二是對重點(diǎn)地市、重點(diǎn)口岸、重點(diǎn)企業(yè)跟蹤問(wèn)效抓，力爭做到重點(diǎn)商品進(jìn)出口變化情況能夠在第一時(shí)間知曉，為領(lǐng)導有針對性采取措施提供信息保障。
三是密切配合省委組織部，做好20xx年度全省各地市進(jìn)出口指標體系調整的有關(guān)工作，使進(jìn)出口指標在各地市黨政領(lǐng)導班子指標考核體系中更具科學(xué)性和合理性。
四是密切關(guān)注國家近期出臺的政策對我省進(jìn)出口企業(yè)的影響，及時(shí)與海關(guān)、財政、外匯、稅務(wù)等部門(mén)溝通協(xié)調，為領(lǐng)導建議獻策。
二、做好各項資金的申請工作，為商務(wù)工作服好務(wù)
一是加強與財政部門(mén)的協(xié)調工作，力爭20xx年我廳的部門(mén)預算經(jīng)費指標在20xx年的基礎上繼續保持增長(cháng)水平；力爭20xx年度外貿發(fā)展金規模比20xx年度翻一番，增加到2億元人民幣。
二是進(jìn)一步加大跑部進(jìn)京、對上爭取的力度，力爭使國家對我省的政策扶持資金在保持增長(cháng)的基礎上，及時(shí)足額到位。
三、做好廳機關(guān)職工集資建房施工決算及相關(guān)工作，力爭工程結算、財務(wù)核算等收尾工作圓滿(mǎn)結束。
四、做好調查研究工作
一是做好國家各項優(yōu)惠政策的研究工作，深入學(xué)習、認真體會(huì )，努力使我省商務(wù)工作能夠充分享受到國家給與的政策優(yōu)惠。
二是深入重點(diǎn)地市、重點(diǎn)口岸、重點(diǎn)企業(yè)調研，努力形成聯(lián)席會(huì )議制度，努力為基層排憂(yōu)解難，真心實(shí)意地為基層服務(wù)。
財務(wù)工作規劃3
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù)，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
年全球金融危機時(shí)刻警示著(zhù)我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知年財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì )計基本規定；會(huì )計核算質(zhì)量；會(huì )計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會(huì )計檔案管理；信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人員對年5月至年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續規范股金，大力開(kāi)展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元，法人股入股起點(diǎn)為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高，給規范股本金帶來(lái)了巨大困難，年雖然開(kāi)展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規范。10年底投資股比例xxx%，還差xx個(gè)百分點(diǎn)， 需在一季內達到比例。年要大力開(kāi)展增資擴股工作，
雖然10年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項票據， 還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度，確保專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受影響。
五、按標準開(kāi)展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露，具體對年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、“三會(huì )”召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
六、配合職能科室，搞好統一法人工作。
七、開(kāi)展新財務(wù)制度的培訓工作。
八、做好其它各項財務(wù)工作。
1、搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會(huì )計核算的正確無(wú)誤等各項工作。
6、認真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。
7、加強信用社無(wú)息資金管理。
8、繼續做好信用社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的管理工作
財務(wù)會(huì )計工作規劃
財務(wù)會(huì )計工作規劃
2011年，我在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家《會(huì )計法》以及金融管理規范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來(lái)，我不斷加強學(xué)習，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復核、系統復核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供財務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)貢獻和力量，現就全年工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習，提高業(yè)務(wù)能力。
近幾年來(lái)，我國會(huì )計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著(zhù)實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規則的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只有不斷的加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，一年來(lái)，我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規則和辦法，還有新調整的一些會(huì )計管理的實(shí)務(wù)等，同時(shí)我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓，認真聽(tīng)老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無(wú)論是理論知識還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。
二、具體的工作情況。
我的主要工作任務(wù)是職責銀行劃款復核、前臺交易系統復核、中央國債系統復核。這些工作都是資金管理的重要過(guò)程，就是通過(guò)對各項業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的`規范，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來(lái)，我主要在以下幾個(gè)方面做了工作。
企業(yè)財務(wù)核算工作規劃
企業(yè)財務(wù)核算工作規劃
*年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂*年公司財務(wù)工作計劃：
一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育，但是11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：11年財務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》，可以*說(shuō)財務(wù)部*年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的.協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供*財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
制造企業(yè)財務(wù)總監工作規劃
財務(wù)是企業(yè)信息最集中的部門(mén)，應該跳出傳統思維去思考財務(wù)工作，財務(wù)只有在企業(yè)定位角色清晰基礎上，其他方面管理都非常成熟協(xié)調一致前提下，才能圓滿(mǎn)地履行職責。如果其他方面管理不配套，可能讓財務(wù)孤掌難鳴，高處不勝寒，出現期望越高，捧得越高，摔得越重的被動(dòng)局面。那么，下面是由小編為大家整理的制造企業(yè)財務(wù)總監工作規劃，歡迎大家閱讀瀏覽。
初步財務(wù)工作規劃的構思
公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，內部管理特別是會(huì )計核算和財務(wù)綜合系統管理在圍繞財務(wù)核算體系、流程體系假設、內控制度的構造等方面進(jìn)行了一定的探索，但都局限于非常傳統思維模式。從公司本身發(fā)展趨勢來(lái)看，公司財務(wù)管理體系還很薄弱，制度建設的任務(wù)還十分艱巨，企業(yè)發(fā)展規模愈大，速度愈快，企業(yè)面臨的風(fēng)險愈大，經(jīng)營(yíng)環(huán)境愈復雜，如果沒(méi)有規范健全的管理制度體系來(lái)保障，企業(yè)資產(chǎn)安全、市場(chǎng)開(kāi)拓和業(yè)績(jì)鞏固和提升將會(huì )收到內部和外來(lái)的沖擊。
要制訂完善公司的會(huì )計核算和管理體系，有賴(lài)于公司管理觀(guān)念的改變和公司經(jīng)營(yíng)管理系統的改革和文化逐步認可，還需能學(xué)習借鑒目前成功公司的管理思想和方法，并將公司的會(huì )計核算和財務(wù)綜合管理體系建設作為一項重要的制度系統建設，有計劃、有步驟地向前推進(jìn)。
結合上次我參加公司成本會(huì )議觀(guān)察和與領(lǐng)導的談話(huà)，參照我自己的職業(yè)判斷，我認為目前公司管理特別是財務(wù)管理在制度流程和體系健全性、制度可操作性，以及在具體執行上可能存在如下幾方面缺陷。
第一，財務(wù)管理定位模糊，對財務(wù)和會(huì )計工作認識不足。由于受傳統思維的影響，財務(wù)工作停留在核算和記帳方面，所謂的分析也只是事后算帳，由于傳統核算模式和分析思路不能揭示成本超支的真正原因以及可行的糾正改進(jìn)措施，給人一種老是算不對的印象，實(shí)際上真正的利潤不是財務(wù)算出來(lái)，而是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出來(lái)的，財務(wù)職責是首先發(fā)現正常的利潤被吃掉的問(wèn)題，然后和其他部門(mén)一起找到吃掉利潤的黑手。
最新制造企業(yè)財務(wù)總監工作規劃
公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，內部管理特別是會(huì )計核算和財務(wù)綜合系統管理在圍繞財務(wù)核算體系、流程體系假設、內控制度的構造等方面進(jìn)行了一定的探索，但都局限于非常傳統思維模式。下面是小編為大家分享最新制造企業(yè)財務(wù)總監工作規劃，歡迎大家閱讀瀏覽。
初步財務(wù)工作規劃的構思
公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，內部管理特別是會(huì )計核算和財務(wù)綜合系統管理在圍繞財務(wù)核算體系、流程體系假設、內控制度的構造等方面進(jìn)行了一定的探索，但都局限于非常傳統思維模式。從公司本身發(fā)展趨勢來(lái)看，公司財務(wù)管理體系還很薄弱，制度建設的任務(wù)還十分艱巨，企業(yè)發(fā)展規模愈大，速度愈快，企業(yè)面臨的風(fēng)險愈大，經(jīng)營(yíng)環(huán)境愈復雜，如果沒(méi)有規范健全的管理制度體系來(lái)保障，企業(yè)資產(chǎn)安全、市場(chǎng)開(kāi)拓和業(yè)績(jì)鞏固和提升將會(huì )收到內部和外來(lái)的沖擊。
要制訂完善公司的會(huì )計核算和管理體系，有賴(lài)于公司管理觀(guān)念的改變和公司經(jīng)營(yíng)管理系統的改革和文化逐步認可，還需能學(xué)習借鑒目前成功公司的管理思想和方法，并將公司的會(huì )計核算和財務(wù)綜合管理體系建設作為一項重要的制度系統建設，有計劃、有步驟地向前推進(jìn)。
結合上次我參加公司成本會(huì )議觀(guān)察和與領(lǐng)導的談話(huà)，參照我自己的職業(yè)判斷，我認為目前公司管理特別是財務(wù)管理在制度流程和體系健全性、制度可操作性，以及在具體執行上可能存在如下幾方面缺陷。
第一，財務(wù)管理定位模糊，對財務(wù)和會(huì )計工作認識不足。由于受傳統思維的影響，財務(wù)工作停留在核算和記帳方面，所謂的分析也只是事后算帳，由于傳統核算模式和分析思路不能揭示成本超支的真正原因以及可行的糾正改進(jìn)措施，給人一種老是算不對的印象，實(shí)際上真正的利潤不是財務(wù)算出來(lái)，而是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出來(lái)的，財務(wù)職責是首先發(fā)現正常的利潤被吃掉的問(wèn)題，然后和其他部門(mén)一起找到吃掉利潤的黑手。