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企業(yè)財務(wù)總監的崗位職責說(shuō)明書(shū)
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企業(yè)財務(wù)總監的崗位職責說(shuō)明書(shū)一
1、向董事會(huì )和總經(jīng)理提出財務(wù)管理、運作方面的意見(jiàn)和建議;
2、對董事會(huì )、總經(jīng)理、財會(huì )部門(mén)和財會(huì )人員以及有關(guān)人員在決策與經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執行財經(jīng)法律、法規情況進(jìn)行監督，有權查閱、檢查財務(wù)會(huì )計資料，監督其日常經(jīng)濟活動(dòng);
3、參與擬訂和審核重大經(jīng)營(yíng)計劃和實(shí)施方案，包括年度預決算方案、資金使用和調度計劃、費用開(kāi)支計劃、籌融資計劃和利潤分配方案、經(jīng)營(yíng)班子年薪方案、彌補虧損方案等;
4、參與貸款擔保、對外投資、產(chǎn)權轉讓、資產(chǎn)重組等重大決策活動(dòng);
5、對資產(chǎn)變動(dòng)和大額資金流動(dòng)事項實(shí)行重點(diǎn)跟蹤報告，做到事前、事中和事后監督;資產(chǎn)變動(dòng)包括：全資、控股企業(yè)的改制、兼并、破產(chǎn)、解散、關(guān)閉、債務(wù)重組、資產(chǎn)轉讓、貸款擔保和資產(chǎn)抵押等。大額資金流動(dòng)包括：數額較大的資金調拔和現金支付;公司對外舉債，擔保、發(fā)行債券等。
6、對屬下全資、控股企業(yè)的財務(wù)運行和財務(wù)決策活動(dòng)進(jìn)行監督，審核對外報送的財務(wù)報告，確認其準確性;
7、對下屬單位主管財會(huì )工作的財務(wù)經(jīng)理或主管的年度和任期考核、調動(dòng)、獎懲等提出建議;
8、定期董事會(huì )、總經(jīng)理報告資產(chǎn)運作、財務(wù)狀況和重大經(jīng)營(yíng)計劃和方案實(shí)施情況以及其它應報告的事項;
9、董事會(huì )賦予的其他職權。
企業(yè)財務(wù)總監的崗位職責說(shuō)明書(shū)二
1. 財務(wù)決策
1) 貫徹總公司財務(wù)部制定的各項會(huì )計核算原則，并在此基礎上構建和完善本事業(yè)部的會(huì )計核算體系
2) 參與本事業(yè)部重大投資決策
3) 負責監測、控制本事業(yè)部的財務(wù)杠桿系數
4) 參與本事業(yè)部重大經(jīng)營(yíng)決策
5) 負責監測、控制本事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)杠桿系數
6) 負責組織對事業(yè)部現金流量指標的監測與控制
7) 參與本事業(yè)部各種經(jīng)濟合同、協(xié)議的擬定工作
2. 財務(wù)制度的制訂與執行
1) 貫徹總公司財務(wù)部制定的各項財務(wù)制度，此基礎上，根據本事業(yè)部的實(shí)際情況，構建和完善與本事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理相適應的財務(wù)制度
2) 負責推動(dòng)本事業(yè)部各項財務(wù)制度的執行
3) 負責檢查、監督本事業(yè)部各項財務(wù)制度的執行
3. 費用管控
1) 圍繞本事業(yè)部目標利潤的實(shí)現，負責制訂本事業(yè)部各級、各項費用的管控目標
2) 負責組織本事業(yè)部各級、各項費用預算的編制，并負責本事業(yè)部各級、各項費用預算的審定與上報
3) 負責對本事業(yè)部各級、各項費用預算執行情況進(jìn)行監督與檢查
4) 負責對本事業(yè)部各級、各項費用預算的執行責任人進(jìn)行財務(wù)維度上的考評
4. 應收賬款管理
1) 結合本事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)實(shí)際，以總公司《授信管理制》為基本依據，參與確定和控制本事業(yè)部的授信規模
2) 負責審查核準接受授信客戶(hù)的各項資質(zhì)文件
3) 負責監測和控制客戶(hù)往來(lái)賬的各項數據
4) 參與審查核準本事業(yè)部業(yè)務(wù)人員的授信申請
5) 負責對客戶(hù)的信用狀況進(jìn)行客觀(guān)的數字化評估
6) 負責對客戶(hù)的信用函告
7) 負責對本事業(yè)部業(yè)務(wù)人員的往來(lái)對賬工作進(jìn)行檢查和監督
8) 負責對本事業(yè)部業(yè)務(wù)人員的授信工作進(jìn)行數字化考評
9) 負責對本事業(yè)部發(fā)生的壞賬損失進(jìn)行責任認定
5. 廠(chǎng)家往來(lái)管理
1) 參與審核與廠(chǎng)家簽訂的承銷(xiāo)合同，負責系統研究廠(chǎng)家的各項政策
2) 參與廠(chǎng)家任務(wù)完成情況的監測與控制
3) 負責核對本事業(yè)部廠(chǎng)家返利的兌現情況，并參與本事業(yè)部廠(chǎng)家返利的追索
4) 負責監測本事業(yè)部三包胎廠(chǎng)檢與廠(chǎng)結情況，負責核對廠(chǎng)家三包結算價(jià)格
5) 負責核算、監測與控制本事業(yè)部三包盈虧情況
6) 以廠(chǎng)家結算價(jià)格政策為基礎，負責審核本事業(yè)部產(chǎn)品價(jià)格政策的制訂，并負責監督執行
7) 負責整理、編制本事業(yè)部的信用資料，參與廠(chǎng)家信用支持的爭取
6. 庫存管理
1) 以總公司庫存管理制度為指導，構建和完善本事業(yè)部的庫存管理制度
2) 負責組織本事業(yè)部會(huì )計庫存賬與業(yè)務(wù)庫存賬的核對
3) 組織并監督本事業(yè)部的庫存盤(pán)點(diǎn)工作
4) 參與對本事業(yè)部庫存盤(pán)盈、盤(pán)虧業(yè)務(wù)的責任處理，負責組織對本事業(yè)部庫存盤(pán)盈、盤(pán)虧業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理
7. 資金管理
1) 根據本事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)實(shí)際，編制本事業(yè)部的長(cháng)、中、短期資金計劃
2) 根據本事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)實(shí)際，參與本事業(yè)部的資金運籌，負責對本事業(yè)部的財務(wù)費用進(jìn)行預測、監測、核算和控制
3) 負責組織與總公司內部銀行進(jìn)行賬目核對，組織編制內部銀行余額調節表
4) 負責編制、分析本事業(yè)部的現金流量表
5) 與其他事業(yè)部共同參與對總公司內部銀行信用創(chuàng )造職能的控制，防范集團內部的信用膨脹
8. 資產(chǎn)管理
1) 組織對本事業(yè)部各類(lèi)固定資產(chǎn)、長(cháng)期投資、無(wú)形資產(chǎn)、低值易耗品、持攤費用、遞延資產(chǎn)的核算和管理
2) 參與本事業(yè)部的發(fā)起、分立、合并工作，并負責組織相應的清產(chǎn)核資工作
3) 參與本事業(yè)部投資項目的可行性研究，對相關(guān)方案進(jìn)行財務(wù)維度的審查與測算
4) 對本事業(yè)部的投資項目進(jìn)行核算和評估
9. 會(huì )計基礎工作管理
1) 在總公司財務(wù)部各項會(huì )計基礎工作管理制度的指導下，負責構建并完善本事業(yè)部的會(huì )計基礎工作管理制度
2) 負責組織本事業(yè)部會(huì )計資料的整理、保管和歸檔
3) 負責制訂本事業(yè)部財務(wù)信息化系統的基礎管理制度
4) 在總公司財務(wù)部、信息部的統一管理下，負責進(jìn)行本事業(yè)部財務(wù)信息化系統的基礎設置
5) 在總公司財務(wù)部的統一要求下，負責設置和編制本事業(yè)部各級、各類(lèi)自動(dòng)化電子報表
10. 稅務(wù)籌劃
如本事業(yè)部作為獨立的法人實(shí)體而獨立注冊、獨立納稅，則事業(yè)部財務(wù)經(jīng)理應對本事業(yè)部的稅務(wù)籌劃負全責：
1) 根據本事業(yè)部的實(shí)際情況，制訂本事業(yè)部納稅統籌計劃，合理建立本事業(yè)部的納稅會(huì )計核算體系
2) 根據本事業(yè)部的實(shí)際情況，編制本事業(yè)部的納稅目標
3) 負責對國家稅收法律體系進(jìn)行系統研究，關(guān)注國家稅制改革的動(dòng)向，有針對性地制訂本事業(yè)部合理的應對策略
4) 負責本事業(yè)部的稅費核算、繳納與清算工作
5) 制訂本事業(yè)部的涉稅管理制度，避免出現納稅事故
6) 對本事業(yè)部出現的不可控納稅事故，合理運用法律手段，加以平息和處理，避免出現納稅損失
7) 負責組織開(kāi)展本事業(yè)部強有力的稅務(wù)公關(guān)工作
11. 臨時(shí)性工作：積極參與總公司財務(wù)部組織的臨時(shí)性工作
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