出納的崗位職責說(shuō)明書(shū)
對于出納這個(gè)崗位，你了解嗎。下面YJBYS小編為大家搜集的2篇“出納的崗位職責說(shuō)明書(shū)”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!
出納的崗位職責說(shuō)明書(shū)一
(一)、崗位職責
負責現金、銀行存款的`核算和管理。
(二)、標準
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)
(1)、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，對收付款憑證進(jìn)行復核，手續齊全符合規定，方可辦理款項收付。
(2)、庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。對于收取的現金要及時(shí)送存銀行，不準坐支。嚴禁“白條”抵充、任意挪用庫存現金。
(3)、嚴禁簽發(fā)空白支票，對填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。
2、保管庫存現金、有關(guān)印章、空白支票
(1)、對于現金，如有短缺應負賠償責任，如有長(cháng)款應及時(shí)查找原因，并做相應的賬務(wù)處理。要保守保險柜密碼的機密。
(2)、出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，應由會(huì )計人員保管。
(3)、空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
3、及時(shí)對賬
(1)、每日終了，必須盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符。
(2)、銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對帳單相對，并于月未編制“銀行存款分項調節表”，對于未達帳款要及時(shí)查詢(xún)，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準將銀行帳戶(hù)出租、出借給任何單位、個(gè)人辦理結算業(yè)務(wù)。
出納的崗位職責說(shuō)明書(shū)二
1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度有關(guān)規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。
2.負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)。
3.登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符.
4.認真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。
5.正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞。
6.配合有關(guān)人員及時(shí)開(kāi)展對應收款的清算工作。
7.嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
8.核實(shí)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎金。
9.負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、住房公積金等工作。
10負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。
11.負責掌管公司財務(wù)保險柜。
12.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
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