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財務(wù)會(huì )計人員崗位職責說(shuō)明書(shū)范文
慎獨則器自重——做會(huì )計的人猶要學(xué)習并領(lǐng)悟慎獨。下面是YJBYS小編為大家整理的財務(wù)會(huì )計人員崗位職責說(shuō)明書(shū),希望大家能夠喜歡。
一、依法按章辦公。認真學(xué)習和貫徹執行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規、方針政策,遵守《會(huì )計法》的規定,嚴格執行國家頒布的《民間非盈利組織會(huì )計制度》、《會(huì )計基礎工作規范》、《內部會(huì )計控制規范》、《會(huì )計檔案管理辦法》和本基金會(huì )制定的有關(guān)財務(wù)會(huì )計工作的各項制度。
二、會(huì )計核算工作。按規定設置總帳、明細賬及輔助賬(頁(yè)),做好收入、支出、費用、債權債務(wù)等業(yè)務(wù)的會(huì )計憑證填制、會(huì )計帳簿登記工作,做到判斷準確,科目使用無(wú)誤;每月按時(shí)結帳,定期與出納核對現金日記帳和銀行存款日記帳,及時(shí)清理往來(lái)帳目;及時(shí)、完整編制財務(wù)報告,做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。
三、會(huì )計監督工作。定期進(jìn)行財產(chǎn)清查,做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符;定期檢查財會(huì )制度的執行情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導報告、提出建議;對單位制定的預算、財務(wù)計劃、業(yè)務(wù)計劃的執行情況進(jìn)行監督;積極宣傳、維護國家財經(jīng)制度和紀律,預防違法違紀行為發(fā)生。
四、資金管理工作。嚴格按規定會(huì )同出納到開(kāi)戶(hù)銀行營(yíng)業(yè)柜臺辦理大額存款和購買(mǎi)國債等業(yè)務(wù),妥善保管銀行存款預留印鑒卡片、定期存款憑據和有價(jià)證券,確保資金安全;定期核對銀行帳戶(hù)及存款余額,及時(shí)、準確地做好結息工作。
五、票據管理工作。嚴格執行發(fā)票(收據)管理使用規定,做好發(fā)票(收據)登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷(xiāo)工作。
六、檔案管理工作。嚴格執行《會(huì )計檔案管理辦法》,妥善保管會(huì )計憑證、帳簿和財務(wù)報告等會(huì )計檔案資料,并在工作調動(dòng)、崗位調整時(shí)按規定辦理交接手續。
出納崗位職責
一、依法按章辦公。認真學(xué)習和貫徹執行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規、方針政策,遵守《會(huì )計法》的規定,嚴格執行國家頒布的《民間非盈利組織會(huì )計制度》、《會(huì )計基礎工作規范》、《內部會(huì )計控制規范》、《會(huì )計檔案管理辦法》和本基金會(huì )制定的有關(guān)財務(wù)會(huì )計工作的各項制度。
二、現金管理工作。按規定設置現金日記帳,收付現金須及時(shí)逐筆登記,做到賬款相符;現金開(kāi)支需符合規定范圍,不屬于現金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應通過(guò)銀行辦理轉帳結算;嚴格執行庫存現金限額管理規定,超過(guò)庫存限額的現金應及時(shí)存入銀行。
三、存款管理工作。按規定設置銀行存款日記賬,做好銀行存款、取款和結算工作,并及時(shí)逐筆登記;熟悉銀行各種付款方式和憑證填制,嚴格按照銀行存款管理規定辦理銀行結算業(yè)務(wù);按月核對銀行帳戶(hù)及存款余額,編制銀行存款余額調節表,使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。
四、票據管理工作。按規定做好銀行結算票據的登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷(xiāo)工作;借用轉帳票據要在借款單上注明票據編號,每月終了前,認真清理催辦借出銀行結算票據,防止丟失或長(cháng)期不辦理報賬手續。
五、印章管理工作。嚴格按規定管理財務(wù)印章,妥善保管本基金會(huì )財務(wù)專(zhuān)用章和現金收訖、現金付訖、轉帳收訖、轉帳付訖等相關(guān)印章。
六、資金管理工作。嚴格按規定會(huì )同會(huì )計到開(kāi)戶(hù)銀行營(yíng)業(yè)柜臺辦理大額存款和購買(mǎi)國債等業(yè)務(wù),確保資金安全;嚴禁挪用公款和白條抵庫。
七、帳簿保管工作。嚴格執行《會(huì )計檔案管理辦法》,妥善保管銀行存款日記帳簿、現金日記帳簿等會(huì )計檔案資料,并在工作調動(dòng)、崗位調整時(shí)按規定辦理交接手續。
八、會(huì )計監督工作。積極宣傳、維護國家財經(jīng)制度和紀律,預防違法違紀行為發(fā)生,拒絕辦理違反財務(wù)規定的各種結算、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
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