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財務(wù)崗位職責說(shuō)明書(shū)怎么寫(xiě)
財務(wù)崗位負責一個(gè)公司財務(wù)資金的管理，為公司的每一筆資金去向作好記錄。以下是小編整理的財務(wù)崗位職責說(shuō)明書(shū)，歡迎閱讀。
財務(wù)部經(jīng)理職責
1、根據上級要求和工作需要，組織擬訂、修改公司各項(財務(wù)管理制度及其實(shí)施細則)并負責公司(財務(wù)管理制度)的宣傳、解釋和貫徹落實(shí);
2、根據公司年度經(jīng)營(yíng)計劃組織擬訂公司(年度財務(wù)計劃)及其本部門(mén)工作計劃和資金預算，(根據公司預算管理制度組織編寫(xiě)公司財務(wù)預決算報告，并指導公司其它部門(mén)做好相應的專(zhuān)項預算);
3、根據公司部門(mén)職能分工和本部門(mén)工作計劃，明確下屬崗位職責和任務(wù)要求，并指導下屬開(kāi)展工作，確保本部門(mén)各項工作目標的實(shí)現;
4、根據公司各項管理制度，監督、評價(jià)下屬的工作，解決下屬工作中出現的問(wèn)題，處理工作中發(fā)生的緊急情況;
5、組織對公司各部門(mén)貫徹落實(shí)財務(wù)管理制度情況的監督、檢查，并依據公司考核管理制度和相關(guān)業(yè)務(wù)流程，組織做好各部門(mén)財務(wù)指標的定期考核;
6、根據公司財務(wù)管理制度，審核和簽發(fā)相關(guān)會(huì )計憑證及各類(lèi)報表;
7、與政府財稅部門(mén)保持良好的關(guān)系，并根據上級主管部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)的要求，組織開(kāi)展對本公司財務(wù)工作的自查，配合有關(guān)部門(mén)做好對本公司財務(wù)的審計工作;
8、定期上報公司財務(wù)分析報告，并針對存在的問(wèn)題提出相應的改進(jìn)建議;
9、負責做好與公司相關(guān)部門(mén)之間的協(xié)調，并根據公司各部門(mén)的工作需要，組織做好對各部門(mén)的配合與服務(wù);
10、根據公司辦公用品及設施管理辦法，做好本崗位所配備的辦公用品及設施的日常維護與保養工作;
11、及時(shí)向上級匯報自己的工作情況，搞好本部門(mén)的內部培訓和員工之間的團結，認真完成上級交給的其他臨時(shí)性工作任務(wù);
12、對本部門(mén)的工作績(jì)效負責;
13、對直接下屬的工作行為負責;
14、對本部門(mén)提供的信息的及時(shí)性和準確性負責。
出納崗位職責說(shuō)明書(shū)
工作職責：
一、現金和銀行
1.根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過(guò)2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2. 辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫(xiě)，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時(shí)應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。
3. 認真登日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
4. 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫(xiě)收支明細，做好后交給會(huì )計。
二、發(fā)票和收據
1. 發(fā)票與收據必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據必須進(jìn)行登記。
2. 設置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票的場(chǎng)所。
3. 購買(mǎi)發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時(shí)在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。
4. 開(kāi)發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。
5. 不符合規定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷(xiāo)憑證，財務(wù)有權拒收。
6. 嚴格按照規定時(shí)限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具發(fā)票，按號碼順序填開(kāi)，填寫(xiě)項目齊全，內容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫(xiě)、打印、內容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專(zhuān)用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。
7. 每本發(fā)票填開(kāi)完后應在封面填好起訖號碼、實(shí)際填票起止日期、作廢份數。
8. 按照稅務(wù)機關(guān)的規定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿(mǎn)，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷(xiāo)毀。
9. 發(fā)票專(zhuān)管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失當日書(shū)面報告主管稅務(wù)機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
三、記帳和報表
1. 應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。
2. 每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
3. 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
四、印鑒
印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專(zhuān)用章由會(huì )計保管，法人章由出納保管。
五、費用統計
每月分類(lèi)統計現金、支票費用并制表交給會(huì )計審核，再交由總經(jīng)理(面交或郵件)。
六、其它
1.交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話(huà)費。
2.每月工資的核算。
3.辦公室和領(lǐng)導交辦的其他工作。
4.對所接觸的公司文件及數據保密。
5.對改進(jìn)部門(mén)工作有批評和建議權。
6.學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
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