4S店出納崗位說(shuō)明書(shū)
4S店出納員工主要負責的工作都有哪些呢?今天yjbys小編跟大家分享幾篇崗位說(shuō)明書(shū)，希望對大家有所幫助!
4S店出納崗位說(shuō)明書(shū)一
1。嚴格按照有關(guān)現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。收付款后，要在收付憑證及 原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;
2。登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無(wú)誤的情況下及時(shí)登記現金日記賬，每天結出余額與實(shí)存現金核對，按幣 種和賬號分開(kāi)設置并登記"現金日記賬""銀行存款日記賬"，并結出余額，記賬后的.收付款憑證及時(shí)轉給會(huì )計;
3。嚴格執行庫存現金現額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金;
4。建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;
5。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;
6。要積極配合銀行做好對賬，報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表;
7。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙;
8。配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。
4S店出納崗位說(shuō)明書(shū)二
1、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管理法規制度。不得出借公司賬戶(hù)代其他單位和個(gè)人進(jìn)行款項存取，不得將單位收入的現金以個(gè)人名義交存銀行;不得白條抵庫，不得坐支;不得營(yíng)私舞弊、貪腐、挪用公款損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現給予開(kāi)除并賠償經(jīng)濟損失。
2、按時(shí)到崗，備足每日庫存限額以?xún)鹊膫溆媒�。用現金支票從開(kāi)戶(hù)銀行提取現金應當填明用途，由本單位財務(wù)科長(cháng)審核蓋章。保管好現金支票，不得跳號使用，對于作廢的現金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。
3、上班時(shí)間嚴禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁(yè)等與工作無(wú)關(guān)事項。
4、填制與資金收付及費用報銷(xiāo)無(wú)關(guān)的會(huì )計憑證。
5、復核記賬會(huì )計開(kāi)具的收款收據進(jìn)行款項收取，并在收款收據上簽字確認，加蓋公司財務(wù)章。7、復核費用會(huì )計填制的記賬憑證與其原始單據是否相符，對于正確無(wú)誤的費用報銷(xiāo)按規定要求費用報銷(xiāo)人員在記賬憑證上簽字、支付錢(qián)款，不得代領(lǐng)冒領(lǐng)，并在相關(guān)報銷(xiāo)單據上加蓋“現金付訖”印章。
8、嚴格核對現金借款單據手續是否完備，對于不符合手續要求的借款單據拒絕支付款項;對于符合手續要求的借款單據應由借款本人領(lǐng)款，杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。
9、每日不少于兩次前往收銀臺(早晨、下午各一次)與收銀員一道將營(yíng)業(yè)錢(qián)款與收款收據、結算資料進(jìn)行核對，并在收款收據上簽字確認、收取營(yíng)業(yè)款;將收取的結算資料交由銷(xiāo)售會(huì )計及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;下午四點(diǎn)前將營(yíng)業(yè)款交存銀行。
10、序時(shí)逐筆登記現金與銀行存款臺賬，及時(shí)結出余額。每日終了前應與財務(wù)總賬認真核對現金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符、日清月結。每月終了應與主辦會(huì )計一道對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、編制《現金盤(pán)點(diǎn)表》;編制《銀行存款余額調節表》。
11、做好資金日(月)報表，并于次日早晨9點(diǎn)前將資金日(月)報表報送至本公司主辦會(huì )計及集團財務(wù)部。
12、根據主辦會(huì )計填制的納稅申報表，及時(shí)足額進(jìn)行納稅申報。
13、及時(shí)有效的完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
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