財務(wù)出納崗位說(shuō)明書(shū)
導語(yǔ)：財務(wù)不僅是國民經(jīng)濟各部門(mén)、各單位在物質(zhì)資料再生產(chǎn)過(guò)程中客觀(guān)存在的資金運動(dòng)及資金運動(dòng)過(guò)程中所體現的經(jīng)濟關(guān)系，更主要的'是財產(chǎn)和債務(wù)，即資產(chǎn)和負債等。出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。
一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。
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