出納工作崗位說(shuō)明書(shū)

　　每個(gè)崗位都有自己的工作職責，那么出納的工作職責是什么呢?下面yjbys小編跟大家分享幾篇出納崗位說(shuō)明書(shū)，以供參考!

　　出納工作崗位說(shuō)明書(shū)一

　　崗位名稱(chēng)：出納

　　所在部門(mén)：財務(wù)部

　　直接上級：財務(wù)經(jīng)理

　　崗位目標：公司現金流管理及良好運作

　　崗位職責：

　　n 公司現金的管理及調配

　　n 做好日常收支工作及記賬工作

　　n 配合會(huì )計做好每月憑證的錄入及審核工作

　　n 每月工資核算及發(fā)放工作

　　主要資質(zhì)要求：

　　n 一年以上財會(huì )工作經(jīng)驗，熟悉財會(huì )技能

　　n 熟練運用財務(wù)軟件

　　n 中專(zhuān)以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷

　　個(gè)性要求：

　　n 認同公司和產(chǎn)品價(jià)值觀(guān)

　　n 為人正直、責任心強

　　n 審慎細致

　　需培訓課程：

　　n 產(chǎn)品知識

　　n 企業(yè)文化

　　n 財會(huì )技能

　　出納工作崗位說(shuō)明書(shū)二

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的`營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

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