財務(wù)出納崗位說(shuō)明書(shū)范文
財務(wù)出納的工作崗位需要負責哪些工作內容呢?今天yjbys小編跟大家分享幾篇崗位說(shuō)明書(shū)，希望對大家有所幫助!
財務(wù)出納崗位說(shuō)明書(shū)一
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位說(shuō)明書(shū)二
1. 認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4. 負責貨幣資金的收付和管理工作。
5. 負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的`收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
財務(wù)出納崗位說(shuō)明書(shū)三
負責日常管理的工作
任務(wù)一：管理現金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時(shí)、準確登記， 執行總部的財務(wù)績(jì)效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。
任務(wù)二：負責貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據” ，所有收 支憑單按時(shí)向會(huì )計移交。
任務(wù)三：及時(shí)準確統計整機、配件回款數據，按時(shí)報送相關(guān)人員。
任務(wù)四：按公司規定盤(pán)點(diǎn)貨幣資金，保障公司資金安全。
任務(wù)五：及時(shí)編制月度工資表，做到準確無(wú)誤。
任務(wù)六：建立支票領(lǐng)用存臺賬，及時(shí)、準確登記。
任務(wù)七：建立銀行卡臺賬，及時(shí)、準確登記。
任務(wù)八：保管貨幣資金票據，按月編制貨幣資金票據領(lǐng)用存報表。
10. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
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