會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū)（精選26篇）
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū)，歡迎閱讀與收藏。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 1
審核會(huì )計在中心領(lǐng)導下進(jìn)行柜組內各單位會(huì )計審核工作。
1、審核原始憑證的合法性、金額的準確性，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)合法性提出初審意見(jiàn)。
2、對已開(kāi)出的轉賬或現金支票進(jìn)行復核，對記賬憑證的金額進(jìn)行復核。
3、對已記賬的.憑單及原始憑證及時(shí)整理、定期裝訂、保管、歸檔。
4、管理柜組內會(huì )計檔案。包括：會(huì )計憑證、賬薄、報表、磁盤(pán)、磁帶和有關(guān)文件制度等會(huì )計資料。
5、協(xié)助單位編好預算，做好財務(wù)分析，增強服務(wù)意識，處理好服務(wù)與監督的關(guān)系。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 2
一、每日核查卡機、匯總當日(或上日)的卡機收入、收銀員現金收入、簽單收入，并及時(shí)編報《餐飲管理公司營(yíng)業(yè)收入日報表》，報表上必須有制表人簽章(表示對該《日報表》的真實(shí)性、準確性、及時(shí)性負責);出納簽章(表示現金收入無(wú)誤);總賬會(huì )計簽章(表示經(jīng)過(guò)復核，銀行存款、現金、相關(guān)應收賬款、營(yíng)業(yè)收入等科目總帳金額與明細賬金額完全相符)并滿(mǎn)足所有的勾稽關(guān)系。報表報總賬會(huì )計、財務(wù)總監、餐飲總監、銷(xiāo)售總監、總經(jīng)理
二、根據總賬會(huì )計審核正確的'《餐飲管理公司營(yíng)業(yè)收入日報表》，編制相關(guān)銀行存款、現金收入、應收賬款與營(yíng)業(yè)收入的記賬憑證。憑證編制完畢，必須由總賬會(huì )計復核–復核通過(guò)的，收入會(huì )計據以登記明細賬、總賬會(huì )計據以登記總賬;復核未通過(guò)的，返回收入會(huì )計做相應修改。
三、對于應收賬款，收入會(huì )計應每五日進(jìn)行一次清理。并將清理結果(清理日仍未收回的應收賬款)，按照應收款單位、應收賬款發(fā)生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等信息，編報《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》(表格須有制表人、出納、總賬會(huì )計簽章)，表示經(jīng)各環(huán)節復核，表內應收賬款制表日確實(shí)仍未收回。
四、對營(yíng)業(yè)收入、利潤按成本核算單位進(jìn)行明細核算–即收入、利潤與成本匹配的核算原則。
五、負責利潤分配的明細核算。
六、編制收入、利潤的日報表、匯總月報表。各日報必須與月報表散總相符。報表必須有制表、復核、會(huì )計三人簽章方為有效。
七、收入會(huì )計每月結束后，應編制收入、利潤月報表、應收賬款明細表，與總賬會(huì )計的帳表核對相符后，作為公司報表的一個(gè)組成部分，于次月5日前統一報送董事會(huì )、總經(jīng)理、財務(wù)總監、餐飲總監、銷(xiāo)售總監、行政總廚。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 3
崗位職責：
1、購買(mǎi)、保管和開(kāi)具發(fā)票，認證、保管進(jìn)項發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)事項;
2、審核費用并編制記賬憑證;
3、會(huì )計憑證、賬薄等會(huì )計資料打印、裝訂，會(huì )計檔案的歸檔和保管;
4、完成上級交付的'臨時(shí)工作及其他任務(wù)。
任職資格：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，年齡22—30歲;
2、三年以上會(huì )計工作經(jīng)驗。
3、能熟練使用基本的辦公軟件;
4、工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng);
5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 4
1.根據出納轉過(guò)來(lái)的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，編制記賬憑證。
2.根據記賬憑證登記各種明細分類(lèi)賬。
3.月末作計提、攤銷(xiāo)、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總賬。
4.結賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。
5.編制會(huì )計報表，做到數字準確、內容完整，并進(jìn)行分析說(shuō)明。
6.將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 5
1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與erp系統相核對。
2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關(guān)規定，項目是否填寫(xiě)齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。
3.負責復核倉庫實(shí)物賬務(wù)的準確性以及存貨盤(pán)點(diǎn)表的`準確性，保證賬實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。審核每月/季編制的盤(pán)盈盤(pán)虧報告表，盤(pán)盈、盤(pán)虧報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規定進(jìn)行賬務(wù)處理。
4.負責對已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì )計憑證處理，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無(wú)誤后，將其作為正式會(huì )計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實(shí)、內容完整、賬實(shí)相符。
5.負責公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據。并按部門(mén)歸集、分配各項管理費用，編制各部門(mén)費用明細表，定期進(jìn)行縱向分析。對公司費用開(kāi)支異常情況及時(shí)匯報給財務(wù)經(jīng)理或董事會(huì )，促使各部門(mén)杜絕浪費，自覺(jué)節約。
6.負責公司往來(lái)債權債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團公司往來(lái)賬務(wù)的檢查核對，按時(shí)與往來(lái)應付、應收會(huì )計核對明細賬目，發(fā)現呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報財務(wù)經(jīng)理或董事會(huì )處理。
7.負責公司日常財務(wù)核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資產(chǎn)臺賬。
8.負責編制和登記各類(lèi)明細賬、總賬并定期結賬。
9.負責編制會(huì )計報表以及編制報表明細表，并進(jìn)行財務(wù)報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會(huì )審核。
10.負責整理會(huì )計資料。對會(huì )計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀(guān)、易查。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 6
1、根據《會(huì )計法》、《預算法》和有關(guān)財政法規制度，認真做好所管單位會(huì )計核算工作。
2、審核、記錄、計算和報告所管單位各種資金的.增減變動(dòng)及其結果。
3、根據所管單位工作需要，提供有關(guān)會(huì )計信息資料。
4、依法進(jìn)行會(huì )計監督，保證會(huì )計核算的真實(shí)性、合法性和規范性。
5、做好單位會(huì )計資料和電算化會(huì )計檔案的整理、歸檔和保管工作。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 7
1、負責縣支行儲蓄會(huì )計帳簿打印整理裝訂;負責縣支行儲蓄系統日常帳務(wù)處理及核對工作;負責縣支行網(wǎng)點(diǎn)資金繳撥審批登記。
2、負責縣支行每季度各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及出納備付金限額核定及備付金管理工作。
3、負責縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對、處理工作。
4、負責人行電子對賬系統的帳務(wù)核對工作及面對面對帳工作。
5、負責縣支行儲蓄業(yè)務(wù)檢查工作。
6、負責州分行儲蓄系統資金監控工作。
7、完成縣支行臨時(shí)交辦的其他工作。
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1、檢査各項規章制度的執行情況，保證“五雙一交叉”、“兩堅持”和會(huì )計印、押、證分管等內控制度的貫徹落實(shí)，督促會(huì )計、出納人員交接手續完整合規。
2、抓好崗位責任制實(shí)施，搞好勞動(dòng)管理，開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，按月做好會(huì )計工作質(zhì)量考核和員工工效考核。開(kāi)展會(huì )計、出納工作達標升級活動(dòng)。
3、認真履行崗前“五査”，崗后“四査”，檢查有無(wú)遺留賬務(wù)和待辦事項。
4、搞好內勤各工種之間、銀企之間協(xié)調工作。
5、認真抓好業(yè)務(wù)過(guò)程中的事前審査，事后監督工作，搞好內部資金和財務(wù)、財產(chǎn)管理，按季分析資金和財務(wù)運行收支情況，提出改進(jìn)方案。
6、檢查現金、有價(jià)單證、印、押、證的'管理，檢査往來(lái)對賬和査詢(xún)、査復工作情況，按月搞好內部賬務(wù)核對。
7、每月組織一次思想法制教育，每月組織兩次業(yè)務(wù)學(xué)習教育，學(xué)習做到有計劃、有內容、有記載、有形式、有考核、有效果，負責職工業(yè)務(wù)技術(shù)的培訓和考核。
8、搞好賬務(wù)組織與賬務(wù)處理，堅持按日扎賬，總分核對，賬務(wù)記載要達到“五好”標準。
9、正確使用會(huì )計科目，認真搞好賬戶(hù)管理，建立健全各項登記簿，檢查登記簿記載是否完整合規。
10、準確、及時(shí)編制各類(lèi)報表和統計資料，報表質(zhì)量要達到“五好”標準。
11、及時(shí)整理裝訂會(huì )計檔案，做到管理合規，需要査閱會(huì )計檔案的，要執行調(查)閱制度的規定，做到手續合規，絕對安全。
12、堅持雙人管庫。實(shí)行庫房銷(xiāo)匙兩分管，平行交接，督促搞好印、押、證的嚴格分管。
13、加強財務(wù)核算和管理，嚴格執行一只筆審批制，財務(wù)開(kāi)支要做到“七無(wú)”，固定資產(chǎn)、器具要建賬、建卡，做到賬實(shí)相符。
14、參與資金的管理與決策，提出合理化建議和方案，改善經(jīng)營(yíng)管理。
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1、負責和管理本柜組工作，組織柜組人員完成各項工作任務(wù)。
2、組織本柜組人員依法進(jìn)行會(huì )計核算和監督，保證會(huì )計核算資料的真實(shí)性、合法性和規范性。
3、教育柜組人員增強服務(wù)意識，正確處理服務(wù)與監督的.關(guān)系、中心與管理單位之間的關(guān)系。滿(mǎn)足管理單位所需會(huì )計信息，協(xié)助其搞好財務(wù)管理，提高資金使用效率。
4、對本柜組會(huì )計業(yè)務(wù)內容是否合法、合規進(jìn)行審核;對會(huì )計資料進(jìn)行稽核，保證真實(shí)性、完整性;編報管理單位(本級)會(huì )計報表，及時(shí)解決會(huì )計核算工作中出現的問(wèn)題，對于重大問(wèn)題應及時(shí)向中心領(lǐng)導匯報。
5、合理安排內部分工，檢查人員職責的落實(shí)情況，適時(shí)提出本柜組工作崗位調整的意見(jiàn)。
6、組織柜組人員學(xué)習和鉆研財會(huì )專(zhuān)業(yè)知識，及時(shí)掌握新制度、新法規，不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)技能。
7、完成中心領(lǐng)導交辦的其他工作。
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崗位職責：
1、在財務(wù)主管領(lǐng)導下，準確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制和審核會(huì )計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價(jià)證券的收付，財物的收發(fā)，增減和使用，資金收支進(jìn)行核算。
2、正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度，年度會(huì )計報表，年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配核算工作。
3、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
4、負責公司稅金的計算，申報和繳納工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢。
5、負責會(huì )計監督。根據規定的成本，費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性，合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。
6、負責執行收支計劃的預算和總結工作，以及監督資金上撥和支出工作。
7、及時(shí)做好會(huì )計憑證，帳冊，報表等財會(huì )資料的'收集，匯編，歸檔等會(huì )計檔案管理工作。
8、主動(dòng)進(jìn)行財會(huì )資訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導提供及時(shí)，可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助財務(wù)主管做好財務(wù)內務(wù)工作，完成財務(wù)總監臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 11
一、銀行存款管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的x，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據。
7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況。出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個(gè)人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點(diǎn)以下的'零星支出(公司結算起點(diǎn)為500元);(公司總經(jīng)理批準的其它開(kāi)支。出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。
2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
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一、嚴格執行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，按有關(guān)規定的財務(wù)開(kāi)支范圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。
二、按財務(wù)制度規定，把好財務(wù)報銷(xiāo)關(guān)，認真審核每張原始報銷(xiāo)憑證，在確認憑證合法，手續完備后方可報銷(xiāo)入賬，對不真實(shí)，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。
三、按照財務(wù)制度規范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的.原始憑證按學(xué)校財務(wù)規定的期限，交會(huì )計做帳。
五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。
六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時(shí)解銀行，不得以白條抵庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無(wú)誤，發(fā)現帳帳不符，及時(shí)編制銀行存款期末余額調節表。
八、按規定正確使用各類(lèi)收據，填寫(xiě)收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷(xiāo)。
九、協(xié)助會(huì )計做好會(huì )計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
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1、會(huì )計人員應熟悉并遵守國家有關(guān)法律、法規、規章和國家統一的會(huì )計制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。
2、文明辦公，禮貌待人。上班時(shí)間一律著(zhù)裝，穿戴整齊，講究?jì)x容儀表;熱情、耐心接待辦理業(yè)務(wù)人員;不得高聲喧嘩，保持辦公區安靜。
3、遵守考勤和請假制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規定履行請銷(xiāo)假手續。
4、遵守會(huì )議制度和學(xué)習制度，積極參加局機關(guān)和中心組織的各項活動(dòng)，不得無(wú)故缺席。
5、上班時(shí)間不得串崗，不得聚眾閑聊，不得讓非工作人員進(jìn)入工作區內。
6、下班或離開(kāi)工作崗位時(shí)關(guān)閉計算機終端及外設電源;禁止在計算機上做游戲、播放cd、vcd;禁止使用外來(lái)的'軟盤(pán)、光盤(pán)以及私自拆卸機器。
8、愛(ài)護辦公及公共設施，保持辦公環(huán)境整潔。
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1、認真做好會(huì )計核算和監督，保證會(huì )計財務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計科目運用準確，會(huì )計信息規范完整。
2、對原始憑證手續完備性進(jìn)行復核后，填開(kāi)支票并編制會(huì )計憑單。
3、根據審核無(wú)誤的記賬憑證登記帳薄，對已經(jīng)記賬的憑單及時(shí)打印。
4、及時(shí)準確地傳遞各種票據，妥善保管各種專(zhuān)用票據、有價(jià)證券，設立“備用金”領(lǐng)用備查薄。
5、定期核對銀行存款分戶(hù)賬目，編制“銀行存款余額調節表”，保證調節后雙方余額一致。
6、根據賬薄編制各類(lèi)會(huì )計報表，做好各單位財務(wù)決算工作。
7、增強服務(wù)意識，處理好監督與服務(wù)的.關(guān)系。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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1.按《醫院會(huì )計制度》的要求，負責“藥庫藥品”、“藥房藥品、”“藥品進(jìn)購差價(jià)”的明細分類(lèi)核箅。藥庫藥品按國家的批價(jià)建立明細賬進(jìn)行核箅，藥房藥品按零售價(jià)金額建立分戶(hù)明細賬。
2.根據醫藥管理部門(mén)的通知及時(shí)做好調價(jià)工作。督促藥品管理部門(mén)，及時(shí)對調價(jià)藥品的庫存進(jìn)行盤(pán)存，填制調價(jià)核算表，按規定進(jìn)行賬務(wù)處理。
3.購入和領(lǐng)用藥品，健全出入庫手續，參與按規定對藥品進(jìn)行定期的盤(pán)點(diǎn)和做好盤(pán)盈、盤(pán)虧的`賬務(wù)處理，并及時(shí)向院領(lǐng)導報告。
4.做好制劑藥品原材料和加工藥品的成本核算，及時(shí)處理賬務(wù)。
5.協(xié)助藥品管理部門(mén)對藥品衛生材料按“計劃采購、定量定額供應”的辦法，做好供應工作。
6.定期檢查、核對處方銷(xiāo)售額與收款情況以及銷(xiāo)售藥品的核價(jià)情況，防止差錯。
7.負責歸集、整理藥品增、減的原始記錄，及時(shí)算賬、記賬。按月結算，并向財會(huì )部門(mén)報送藥品收支匯總報表。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 16
一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導執行財經(jīng)紀律，進(jìn)行財務(wù)監督，對違反財經(jīng)制度的現象，堅決抵制，當好領(lǐng)導的參謀。按照國家財經(jīng)法規和有關(guān)規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無(wú)人簽字或手續不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會(huì )計科目，及時(shí)編制會(huì )計憑證登記入帳，并按期編制會(huì )計報表。審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
三、負責各項會(huì )計事務(wù)處理，做好科目準確、數字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時(shí)。及時(shí)，準確地編制會(huì )計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說(shuō)明，經(jīng)領(lǐng)導核準，按時(shí)上報。
四、嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關(guān)單位或人員及時(shí)催報結算。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，對財務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導決策提供依據。
六、按照國家檔案法的規定，做好會(huì )計檔案的管理和查詢(xún)工作。保管好所有財務(wù)憑證及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時(shí)。
七、做好收費的公示制度，根據國家對學(xué)生收費的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費管理的需要、建立學(xué)校收費管理系統和制訂學(xué)費收入管理辦法。做好學(xué)費收取的宣傳工作，爭取學(xué)校各職能部門(mén)的.支持和配合，取得學(xué)生的理解。按規定催收欠費。
八、協(xié)助出納做好學(xué)費的收入統計工作，正確反映學(xué)生學(xué)費收繳、欠費及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導，以便及時(shí)了解學(xué)雜費收入情況。
九、與有關(guān)部門(mén)做好協(xié)作工作，及時(shí)上劃學(xué)雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜費收入情況。
十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設小金庫。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 17
1、公司所有現金收、支由出納負責。
2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的'收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實(shí)相符。
3、庫存現金應妥善保管，如發(fā)現有挪用、短款或丟失應由出納承擔相應的經(jīng)濟責任和法律責任。
4、出納收取現金時(shí)，須立即開(kāi)具一式三聯(lián)的《收款收據》，交給付款人客戶(hù)聯(lián)，財務(wù)聯(lián)由出納登記日記賬后交會(huì )計，存根聯(lián)存檔保管。
5、任何現金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見(jiàn)財務(wù)部工作流程）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內辦理還款或報銷(xiāo)。
6、收、支單據辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷(xiāo)。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 18
1、編制公司合并財務(wù)報表及附注，及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導匯報財務(wù)數據。
2、協(xié)助完善財務(wù)制度及相關(guān)工作流程規范，進(jìn)行相關(guān)的人才培訓工作。
3、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理與集團、稅務(wù)機關(guān)、會(huì )計師事務(wù)所等單位的`協(xié)調溝通工作，做好資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、賬務(wù)管理等財務(wù)工作。
4、負責對全國各分子公司的財務(wù)管理工作。
5、協(xié)助部門(mén)完成編制財務(wù)預算、決算工作并跟蹤預算的執行情況。
6、負責上級臨時(shí)交辦的工作。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 19
1、負責項目的會(huì )計核算、相關(guān)報表;
2、日常報銷(xiāo)票據、付款審核，合同審批，編制內控臺賬;
3、編制預決算、經(jīng)營(yíng)分析;
4、月度納稅申報、年度匯算清繳;
5、監管erp系統，核對數據準確性。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 20
1、會(huì )計核算：及時(shí)辦理會(huì )計手續，準確履行會(huì )計核算職能;
2、會(huì )計監管：采取有效措施，對倉儲、領(lǐng)用、銷(xiāo)售、采購等各環(huán)節進(jìn)行監管，確保數據準確、風(fēng)險受控、財產(chǎn)安全;
3、費用審核：對各類(lèi)費用支出進(jìn)行審核，糾正不當支付申請，加強費用管控;
4、應收和應付賬款管理：做好應收和應付賬款計劃，控制銷(xiāo)售放賬和賬期設置，監督銷(xiāo)售部門(mén)執行應收賬款規定，合理安排應付賬款的支付等;
5、成本核算：準確計算各產(chǎn)品的成本，為管理層提供成本分析報表;
6、財務(wù)分析和改進(jìn)：編制各類(lèi)報表和財務(wù)報告，分析和匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提出改進(jìn)思路和措施;
7、處理公司工商稅務(wù)相關(guān)工作;
8、協(xié)調財務(wù)管理工作以及其他相關(guān)工作。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 21
崗位職責：
1、負責公司的日常會(huì )計核算工作，正確進(jìn)行財務(wù)處理、結算、編制各種財務(wù)報表;認真審核公司的各種單據、憑證，檢查各種手續，做到完整、準確、及時(shí)、合法。
2、負責做好財務(wù)分析，針對存在問(wèn)題，提供合理化建議，給公司領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策當好參謀。
3、認真貫徹執行國家相關(guān)財經(jīng)法律法規，及公司的規章制度，并嚴格遵守財經(jīng)紀律。
4、負責做好客戶(hù)、供應商賬務(wù)的核算、對賬、結算及臺賬管理工作，并確保結果準確性、時(shí)效性，維護好公司財產(chǎn)安全。
5、嚴格按照要求，完成領(lǐng)導安排的`其他工作。
任職要求：
1、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、具有1-2年工作經(jīng)驗，操作過(guò)全盤(pán)賬務(wù);
3、具備一定的管理及溝通、協(xié)調能力，熟練運用word、excel、等辦公軟件，能根據公司經(jīng)營(yíng)、管理提供合理化建議;
4、具備較強的橫向、縱向領(lǐng)導、管理、溝通及協(xié)調能力或潛能，熟悉全面預算、資金籌劃、財務(wù)分析、稅務(wù)籌劃。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 22
1、熟悉《企業(yè)會(huì )計準則》、《企業(yè)會(huì )計制度》等有關(guān)國家規定的財務(wù)制度；認真貫徹執行國家相關(guān)會(huì )計法律法規，按照公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)做好資金、財產(chǎn)、物品的相關(guān)核算工作，與其他部門(mén)協(xié)作搞好預算、價(jià)格、部門(mén)統計等各項工作。
2、組織制定公司財務(wù)工作基本制度規范，工作流程，合理分配財務(wù)部工作。定期或不定期組織員工學(xué)習國家工商、金融、稅收政策；鼓勵員工認真鉆研業(yè)務(wù)，參加與工作相關(guān)的專(zhuān)業(yè)培訓，提高業(yè)務(wù)水平。
3、制定財務(wù)工作計劃及財務(wù)部員工崗位職責，考核控制財務(wù)部員工的.工作質(zhì)量。
4、編制公司年度財務(wù)預算，參與制定各項收費的價(jià)格標準；建立財務(wù)工作報告制度，及時(shí)向總經(jīng)理和董事會(huì )報告公司財務(wù)狀況、經(jīng)濟效益變化，或可能對公司有重大影響的事項；參與重大項目的可行性研究，提供決策依據；提供準確、真實(shí)和完整的會(huì )計信息和數據。
5、根據生產(chǎn)和銷(xiāo)售情況編制資金預算及經(jīng)營(yíng)計劃，審核各項付款活動(dòng)，管好資金。
6、組織財務(wù)部員工做好資產(chǎn)、負債、股東權益、營(yíng)業(yè)收入、應交稅金、成本和損益的核算工作；加強應收帳款、存貨、成本費用的控制。
7、嚴格執行董事會(huì )決議，編制年度財務(wù)分析報告，進(jìn)行財務(wù)評價(jià)，提出改善經(jīng)營(yíng)加強管理的措施和意見(jiàn)。維護公司利益，促使公司資產(chǎn)保值增值。
8、監督檢查公司各部門(mén)財務(wù)管理制度執行情況，并提出整改意見(jiàn)報請董事會(huì )；協(xié)助控制預算的執行情況，對存貨采購進(jìn)行審核。
9、負責審核所有記帳憑證及所附的原始憑證，保證記入帳冊的數據真實(shí)、完整、正確與合法；按月編制資產(chǎn)負債表、損益表及其他報表。
10、負責核算總分類(lèi)帳戶(hù)，檢查核對各明細分類(lèi)帳，編制各種會(huì )計報表、財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
11、協(xié)調好與工商、稅務(wù)、銀行、會(huì )計師事務(wù)所等有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系。
12、完成總經(jīng)理布置的其他工作。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 23
1、負責公司日常費用報銷(xiāo)，負責開(kāi)發(fā)票并做好登記、
2、負責日�，F金收入與支出，公司網(wǎng)銀的收入與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。
4、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
5、每周編制《資金周報表》，上報老板及財務(wù)主管。
6、負責賬務(wù)管理和分析
7、每月配合人事，審核考勤，編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
8、協(xié)助財務(wù)部門(mén)工作，完成領(lǐng)導布置的其他工作。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 24
1、負責公司業(yè)務(wù)的全盤(pán)賬務(wù)處理，稅務(wù)申報、工商年檢；
2、負責定期與代運營(yíng)供應商進(jìn)行應收帳款、應付賬款的核對、催收，確保收款及時(shí)性；
3、負責代運營(yíng)供應商進(jìn)銷(xiāo)存明細報表的編制，確保準確性；負責基礎數據與系統準確性的'核對；
4、結合財務(wù)、法律知識及宏觀(guān)經(jīng)濟和行業(yè)等角度，進(jìn)行事中和事后的供應商信用風(fēng)險預警；
5、上級交代的其他工作。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 25
崗位職責：
1、每月完成三家公司的賬務(wù)處理、稅務(wù)申報；
2、發(fā)票購買(mǎi)、開(kāi)具發(fā)票；
3、處理三家公司相關(guān)事務(wù)（工商、銀行、稅務(wù)等事項的變更等）。
任職要求：
1、熟悉公司全盤(pán)賬務(wù)處理、稅務(wù)申報和當地稅務(wù)政策；
2、具備3年以上會(huì )計一般納稅人工作經(jīng)驗，有過(guò)貿易企業(yè)會(huì )計經(jīng)驗，從事過(guò)代理記賬行業(yè)工作者優(yōu)先考慮。
會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū) 26
1、按照國家財經(jīng)法規及公司財務(wù)制度開(kāi)展財務(wù)會(huì )計核算，準確、及時(shí)反映財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果；根據集團要求審核原始憑證完整性及合規性；編制財務(wù)報表，及時(shí)、準確上報財務(wù)數據；
2、按期進(jìn)行財務(wù)分析，督促各部門(mén)執行財務(wù)預算，為整個(gè)商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)提供依據；
3、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行部門(mén)間的各項溝通工作，包括供準確的數據分析、預算使用情況及其他相關(guān)服務(wù)；與財務(wù)共享中心的溝通協(xié)調工作；
4、負責商場(chǎng)每月納稅申報及繳納工作，保證數據準確；每月負責各項發(fā)票的采購、分發(fā)以及其他各項稅局對接工作；
5、定期組織進(jìn)行財務(wù)、財產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符，保證會(huì )計資料的'真實(shí)、安全和完整；審核出納及租金會(huì )計編制的各項報表，規范相關(guān)財務(wù)管理基礎工作；
6、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好內部管理工作，包括但不限于督導應收、應付會(huì )計能按時(shí)準確提交集團相關(guān)固定及臨時(shí)性報表或數據等；
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