企業(yè)財務(wù)工作計劃
人生天地之間,若白駒過(guò)隙,忽然而已,又迎來(lái)了一個(gè)全新的起點(diǎn),是時(shí)候寫(xiě)一份詳細的計劃了。好的計劃都具備一些什么特點(diǎn)呢?下面是小編收集整理的企業(yè)財務(wù)工作計劃,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)財務(wù)工作計劃1
加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,今年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作。短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂今年公司財務(wù)工作計劃:
一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。繼續教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:今年財務(wù)上將有大的變動(dòng),實(shí)行《新會(huì )計準則》新科目》新規范制度》可以說(shuō)財務(wù)部今年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,由唯重要的這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續教育,解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理。
進(jìn)行業(yè)務(wù)核算
1根據新的制度與準則結合實(shí)際情況。做好財務(wù)工作。處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
2做好本職工作的同時(shí)。辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
3做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度。努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,秉公辦事。
4財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則。做出表率。
5完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化。
費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
會(huì )借改革契機,總之在新的一年里。繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
企業(yè)財務(wù)工作計劃2
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務(wù)管理工作,我們計劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作:
。ㄒ唬└鶕霞壒鞠逻_的預算指導意見(jiàn),進(jìn)一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中,要進(jìn)一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實(shí)工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
。ǘ┙Y合質(zhì)量認證,當好領(lǐng)導的參謀,確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年,公司已走上了良性發(fā)展的快車(chē)道,經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結本著(zhù)“嚴、深、細、實(shí)”的原則,全面強化兩煙責任制的制定與落實(shí),在千辛萬(wàn)苦抓增收的基礎上,千方百計研究節支,力爭完成各項任務(wù)指標。同時(shí),認真研究搞好多種經(jīng)營(yíng)工作,圍繞盤(pán)活資產(chǎn),對現有閑置的施工點(diǎn)進(jìn)行對外租賃;認真清理往來(lái)帳戶(hù),大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構,降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據上級公司物資采購的要求,進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購制度。
。ㄈ├^續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓活動(dòng),進(jìn)一步搞好基礎工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步,財務(wù)管理的作用就越突出。所著(zhù)企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務(wù)管理的要求也越來(lái)越高。為了適應這一要求,就必須繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓,提高會(huì )計從業(yè)人員的水平。在提高會(huì )計人員水平的基礎上,進(jìn)一步加強檢查督促與指導,搞好會(huì )計的基礎工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅實(shí)的基礎。
總之,今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下,在各部門(mén)的配合下,認真組織落實(shí),取得了較好的成績(jì)。但是,來(lái)年的任務(wù)更重,壓力更大,我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力,積極進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng )新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
企業(yè)財務(wù)工作計劃3
新的一年里,將具體的工作計劃劃分為四方面的內容:
1、現金為王。
資金猶如血液運行于企業(yè)的每一個(gè)層面,企業(yè)資金緊張尤其是資金鏈斷裂就象人體失血,性命悠關(guān)!熬奕恕毙推髽I(yè)的破產(chǎn)倒閉讓企業(yè)真正體會(huì )到資金是企業(yè)生命線(xiàn)的真正含義。在當前不良的經(jīng)濟環(huán)境下,隨著(zhù)銷(xiāo)售壓力的增大、資金鏈條的繃緊,企業(yè)材料采購的難度加大,保持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運營(yíng)也面臨著(zhù)比以往更大的壓力。加強現金管理更顯得格外重要,做為資金管理的核心部門(mén),如何籌集企業(yè)發(fā)展所需資金?如何有效運營(yíng)企業(yè)資金?如何加強對下屬企業(yè)資金的監管成為當前企業(yè)財務(wù)管理熱點(diǎn)之一。
2、人才培養,公司要發(fā)展,人才是關(guān)鍵。
財務(wù)部做為企業(yè)的重要管理部門(mén)之一,財務(wù)部門(mén)的力量相對比較薄弱,目前的財務(wù)人員技術(shù)水平還遠遠達不到公司的發(fā)展要求。財務(wù)核算、財務(wù)分析還有很大的拓展空間,如何培養人才,如何使用人才,也是下一步工作的重中之重。
3、加強成本控制。
目前公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)還很粗放,員工成本觀(guān)念不強,各個(gè)方面的浪費現象還很普遍。例如:停工待料的浪費、搬運的浪費、加工過(guò)程本身的浪費、庫存的浪費、制造次品的浪費、生產(chǎn)過(guò)剩的浪費、重工的浪費,消耗品的浪費,我們必須學(xué)會(huì )精打細算,讓花出去的每一分錢(qián)都產(chǎn)生其應有的價(jià)值,在這方面,我們公司還有很長(cháng)的路要走。企業(yè)成本管理成為提升財務(wù)管理的重要領(lǐng)域之一。
4、關(guān)聯(lián)企業(yè)的管理。
隨著(zhù)公司的不斷壯大,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間經(jīng)濟業(yè)務(wù)日益頻繁,內部管理和業(yè)務(wù)流程通常比單一企業(yè)來(lái)得更長(cháng)、更復雜。這樣關(guān)聯(lián)企業(yè)之間很容易使得信息的傳遞容易失真和失靈。內部管理和業(yè)務(wù)信息的失真和失靈經(jīng)常造成公司管理上的失控。尤其在當前不良的經(jīng)濟環(huán)境下,內部管理運營(yíng)效率的提高顯得比以往任何時(shí)候都顯得重要。對公司而言,關(guān)聯(lián)企業(yè)的管控就成了公司財務(wù)管理繞不過(guò)去的核心內容之一。
新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰,XX年工作計劃中我們將加強財務(wù)精細化管理,精細化財務(wù)管理需要“確保營(yíng)運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等,這樣,就足以對公司的財務(wù)管理做精做細。要以“細”為起點(diǎn),做到細致入微。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,充分發(fā)揮財務(wù)監督職能。
企業(yè)財務(wù)工作計劃4
為全面搞好二0xx年全面預算管理與財務(wù)管理工作,我們計劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作:
(一)根據上級公司下達的預算指導意見(jiàn),進(jìn)一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中,要進(jìn)一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實(shí)工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合ISO9000質(zhì)量認證,當好領(lǐng)導的參謀,確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年,公司已走上了良性發(fā)展的快車(chē)道,卷煙銷(xiāo)售與煙葉經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認證體系,本著(zhù)“嚴、深、細、實(shí)”的原則,全面強化兩煙責任制的制定與落實(shí),在千辛萬(wàn)苦抓增收的基礎上,千方百計研究節支,力爭完成各項任務(wù)指標。同時(shí),認真研究搞好多種經(jīng)營(yíng)工作,圍繞盤(pán)活資產(chǎn),對現有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對外租賃;認真清理往來(lái)帳戶(hù),大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構,降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據上級公司物資采購的要求,進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購制度。
(三)繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓活動(dòng),進(jìn)一步搞好煙站的基礎工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步,財務(wù)管理的作用就越突出。所著(zhù)企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務(wù)管理的要求也越來(lái)越高。為了適應這一要求,就必須繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓,提高會(huì )計從業(yè)人員的水平。在提高會(huì )計人員水平的基礎上,進(jìn)一步加強檢查督促與指導,搞好會(huì )計的基礎工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅實(shí)的基礎。
總之,今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照黨委的部署和安排,認真組織落實(shí),取得了較好的成績(jì)。但是,來(lái)年的任務(wù)更重,壓力更大,我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力,積極進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng )新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
企業(yè)財務(wù)工作計劃5
20xx年已經(jīng)過(guò)去了,我想在下一階段的工作當中還有更要緊的工作在等待著(zhù)我,雖然是充滿(mǎn)著(zhù)未知,可是就是這種未知勾起了我對全新的工作的渴望,我不是一個(gè)懶惰的人,也不是一個(gè)沒(méi)有目標的人,相反我要是處在一個(gè)沒(méi)有方向的狀態(tài)下面會(huì )感覺(jué)很沒(méi)有動(dòng)力,展望20xx年我充滿(mǎn)了第工作的渴望,我也充滿(mǎn)了對工作一個(gè)期望,我相信有些事情不僅僅是一個(gè)方向,但是更多的時(shí)候還是需要的足夠的耐心,不管是因為什么都應該堅持下去,我一直都相信在在下一階段的工作當中我還是能夠做到更好的,也走一番工作計劃。
首先就是提高自己工作能力,好好的磨礪自己,讓工作保持一個(gè)虛心的狀態(tài)是非常有必要的,這一階段的工作當中我從來(lái)都不敢驕傲,我知道比自己厲害的大有人在,這就是一個(gè)態(tài)度,我始終都在給自己的一些理由,鼓足勇氣好好的對下階段的工作努力,過(guò)去的一年已經(jīng)過(guò)去了,20xx年我認為自己有足夠的把握,我會(huì )繼續努力做好的,不管是在什么時(shí)候有一點(diǎn)是不能粗心大意的,那就是需要一個(gè)好的態(tài)度,這一點(diǎn)我一直都在虛心的請教著(zhù),現在已至未來(lái)都是這樣,在能力上面,我還是需要努力,下一階段的工作自然而然就會(huì )有收獲,我會(huì )磨礪好自己的,首先我也會(huì )好好的去做好分內的一些事情,到現在為止這些都是我要去做好的,不斷的積累自己的工作能力,更好的為xx工作。
個(gè)人作風(fēng)上面,我認為周?chē)沫h(huán)境一定會(huì )對我們的有影響,我也認為只有讓自己時(shí)刻的警醒著(zhù)自己,保持良好工作作風(fēng),不影響他人,不破壞上班氛圍,這樣才能夠做到優(yōu)秀二字,在工作方面我時(shí)刻都在的認清方向,非常用心的在處理好的細節,20xx年我一定還會(huì )在再接再厲,做好這份工作的前提就是要清楚的認識到自己有哪些不足,在工作作風(fēng)上面是絕對要端正的,即將到來(lái)的20xx年就是我全面審視自己的時(shí)候,我會(huì )在接下來(lái)的工當中繼續落實(shí)好這些的,保持優(yōu)秀的工作作風(fēng),為xx明天的做出更多貢獻,這也是對自己的一點(diǎn)要求吧,當然我會(huì )時(shí)刻銘記這一點(diǎn)的,作風(fēng)問(wèn)題一直都是我很重視的,為了提高自己能力我一定會(huì )不辜負了xx的期望。
全新的一年,我早就已經(jīng)準備好,把缺點(diǎn)留在過(guò)去,在20xx年打造更好的自己,實(shí)現全面的工作效率的,我也會(huì )更加用心的去做好這些分內的事情的,提高自己的業(yè)務(wù)水平,證明自己能行。
企業(yè)財務(wù)工作計劃6
今年是公司飛速發(fā)展的一年,結合公司的實(shí)際情況,公司財務(wù)部將一如既往地做好日常會(huì )計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),將著(zhù)力做好完善財務(wù)制度、推進(jìn)規范管理,為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。
為了使財務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完善各項財務(wù)制度,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。
一、指導思想
財務(wù)會(huì )計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統”的作用,為公司內部經(jīng)營(yíng)管理者及公司外部會(huì )計信息使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會(huì )計信息。
財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監督指導部門(mén)、其管理職能是根據企業(yè)發(fā)展規劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預算,并對預算的實(shí)施情況進(jìn)行管理,其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金運行情況進(jìn)行核算,其預警提示職能是對于董事長(cháng)、總經(jīng)理反饋公司資金的營(yíng)運預警和提示。
切實(shí)做好財務(wù)預測、財務(wù)決策、財務(wù)預算、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項工作,提高公司的經(jīng)濟效益。
二、目標和任務(wù)
(一)依時(shí)完成日常會(huì )計記錄和會(huì )計核算工作,提高工作效率
1.嚴格遵守《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計制度》等有關(guān)會(huì )計法律法規進(jìn)行會(huì )計核算和會(huì )計管理工作,完善公司內部會(huì )計管理與控制制度、內部審計制度和會(huì )計核算制度與方法。
2.完成指標的預算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,加強財務(wù)制度建設。
3.做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會(huì )計科目,細化成本核算,編制會(huì )計憑證,進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表,及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì )計憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
4.做好會(huì )計檔案的管理工作。
(二)加強公司的資金管理
1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會(huì )審批。
2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會(huì )審批。
3.調度公司資金,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的集中使用。
4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。
(三)制定公司年度財務(wù)預測和預算,積極參與公司決策
1.制定全面預算,提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領(lǐng)導決策當好參謀。
2.按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。
(四)嚴格落實(shí)財務(wù)控制工作
1.嚴格抓好采購環(huán)節的財務(wù)控制、存貨控制、現金控制等控制環(huán)節,確保公司及其內部機構和人員全面實(shí)現財務(wù)預算,實(shí)現公司總體目標。
2.實(shí)施全方位財務(wù)控制機制,使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過(guò)程、各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節,覆蓋企業(yè)所有的部門(mén)和崗位。
(五)財務(wù)分析
及時(shí)利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì )計、統計、市場(chǎng)等信息資料,采用科學(xué)的分析方法,對公司的財務(wù)狀況、營(yíng)運能力和財務(wù)成果進(jìn)行分析,全面、客觀(guān)地評價(jià)公司財務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jì),有效控制財務(wù)活動(dòng)的運行,正確預測財務(wù)發(fā)展的未來(lái)。
三、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設
隨著(zhù)公司的不斷壯大,面對日趨復雜的市場(chǎng)和日益加大的競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習會(huì )計法、財務(wù)管理制度,提高會(huì )計人員的法制觀(guān)念,加強會(huì )計人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規,維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時(shí),加強計算機知識的學(xué)習,以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì )計人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)交流可促進(jìn)理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對會(huì )計人員素質(zhì)的培養,全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應新形勢下對會(huì )計信息的快速的、準確的、真實(shí)的要求,確保公司各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)
增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據我司20xx年的銷(xiāo)售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實(shí)現的關(guān)鍵。在這個(gè)問(wèn)題上
財務(wù)部感覺(jué)壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。
五、建議和措施
1、重大發(fā)生費用支出應報財務(wù)部備案,以使有計劃地攤銷(xiāo)支付(如銷(xiāo)售返利)。
2、加大新藥產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度,改善產(chǎn)品結構。
3、做好原料定價(jià)采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產(chǎn)品毛利率。
4、擴大產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍,增加銷(xiāo)售收入。
5、量入而出,控制費用支出:
(1)要控制推銷(xiāo)費用支出,制定促銷(xiāo)費支出,要量入而出。
(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹的報銷(xiāo)制度,而且要加強管理、監督、用較少錢(qián)辦更多事。
企業(yè)財務(wù)工作計劃7
財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認真組織會(huì )計核算,規范各項財務(wù)基礎工作。站在財務(wù)管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20xx年做了大量細致的工作:
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會(huì )計核算
財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規,認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業(yè)會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。
二、以實(shí)施用友ERP軟件為契機,規范各項財務(wù)基礎工作
在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的用友ERP項目的籌建和準備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求、結合集團公司實(shí)際情況著(zhù)手進(jìn)行了用友ERP項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎資料的設置均根據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時(shí)統計和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如:設置“存貨調價(jià)單”,使油品的銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上,將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi),并在此基礎上,完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統,并于10月初結束了原統計軟件同時(shí)運行的局面。目前已將財務(wù)會(huì )計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進(jìn)行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進(jìn)行了醫院的科室成本核算工作,對科室進(jìn)行了績(jì)效考核。在財務(wù)執行過(guò)程中,嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩定,銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用大量的資金。為此,財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬,加強銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控,促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強財務(wù)管理制度建設,提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實(shí)際執行情況,為進(jìn)一步規范本集團的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工,對各公司的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì ),解決前期工作中出現的問(wèn)題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。
六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)
為了規范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動(dòng),在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對 20xx年的帳務(wù)處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改,降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓,提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì ),對整個(gè)財務(wù)系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會(huì )計、出納和統計、收費兩組進(jìn)行了分組討論,及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。通過(guò)南峰會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。
企業(yè)財務(wù)工作計劃8
公司新領(lǐng)導層接手公司的第一年,根據公司全年董事會(huì )的工作安排以及未來(lái)三年規劃,結合本公司的實(shí)際情況,公司財務(wù)部在一如既往地做好日常審核核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),將著(zhù)力做好完善財務(wù)制度、推進(jìn)規范管理和加強學(xué)習教育、苦練服務(wù)內功兩篇文章,為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況,按照審核法和企業(yè)審核制度的要求,做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合審核師事務(wù)所對公司第xx年度的年終審核報表進(jìn)行審計,并按有關(guān)部門(mén)的要求,完成審核報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,加強財務(wù)制度建設。
5、做好日常審核核算工作。按照審核制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用審核科目,編制審核憑證,進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制有關(guān)審核報表,及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂審核憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營(yíng)的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度,實(shí)現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時(shí)間內投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場(chǎng)。
9、完成公司董事會(huì )及ceo臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題,檢查現金是否超庫存存放;對有關(guān)設備的完好性進(jìn)行檢查,若有隱患,及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴格管理,采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《審核人員職業(yè)道德》和有關(guān)規定,對違反規定的'人員提出處理意見(jiàn)。
2、嚴格進(jìn)行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度,包括:財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實(shí)行崗位責任制,規定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度,進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展,嚴格審核費用開(kāi)支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設
隨著(zhù)后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場(chǎng)和日益加大的競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習審核法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)審核制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高審核人員的法制觀(guān)念,加強審核人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行xx的方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規,維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時(shí),加強計算機知識的學(xué)習,以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高審核人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫(xiě)論文,可促進(jìn)理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對審核人員素質(zhì)的培養,全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應新形勢下對審核信息的快速的、準確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
企業(yè)財務(wù)工作計劃9
本著(zhù)立足基礎工作流程,貫徹內控工作要求,深化工作細節;提高員工專(zhuān)業(yè)化素質(zhì),追求完美服務(wù)精神,特制定20xx年度財務(wù)部門(mén)工作計劃。
一、完善財務(wù)制度及相關(guān)流程執行標準。
1、不斷完善各項財務(wù)工作的執行流程及規范標準。
2、尋求創(chuàng )新和突破,細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節的監督、管理職能。
3、完善內部控制,不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報公司領(lǐng)導,并對應完善相關(guān)制度流程。
二、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責,招聘新員工。
1、根據公司發(fā)展需要,擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規范、精細、科學(xué)的標準,提升會(huì )計人員綜合素質(zhì)和強調工作的主動(dòng)性,以提升財務(wù)部整體工作水平。
3、20xx以培訓帶動(dòng)基礎工作的落實(shí),有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行基礎工作的培訓考核。
、,首先,在1-3月匯編出一套本公司適用的收銀員培訓教材,裝訂成冊。
、,其次,全年將財務(wù)部日常工作及財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識,稅法等摘選與公司業(yè)務(wù)
相關(guān)的章節進(jìn)行匯編,整理出一套實(shí)用工作手冊。
、,全年對于集團公司頒布的財務(wù)規章制度,工作規范手冊,進(jìn)行培訓學(xué)習。
、,每周培訓2次,考核1次,每周側重一項業(yè)務(wù)的培訓考核。
、,每月度,根據員工在日常工作中的實(shí)際操作,檢驗并考核培訓的成果,
并且給每個(gè)人打分,計入個(gè)人工作檔案,以此計算績(jì)效獎金。
、,每名員工從入職后將建立日常工作檔案,將作為個(gè)人,年終優(yōu)秀員工評
選,年終獎金發(fā)放計算的依據。
4、計劃20xx年招聘新員工3名,主要是1名成本會(huì )計和2名erp系統記賬會(huì )計。新入職員工必須接受在收銀工作崗位上的試用工作,以本人的實(shí)際工作表現來(lái)考核判定轉正申請。
三、會(huì )計核算管理
1、按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,進(jìn)一步規范財務(wù)帳套nc系統會(huì )計科目的使用。
、2、3級明細科目的設置,要求歸類(lèi)匯總,清晰明確。具體科目名稱(chēng)②輔助核算科目的選擇要有理有據,根據實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)來(lái)選擇,不斷完善和更新客商信息資料,做到一一對應。
、郜F金流量選擇要規范使用,在20xx年1月1日之前作出詳細的現金流規范明細表,交予記賬會(huì )計使用。保證正確計算公司現金流的情況。
2、現金收支、貨款結算流程
、贋楸WC現金收支的安全性、合理性,避免在支付現金環(huán)節出現漏洞,規定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)現金、費用支付單據,寫(xiě)明支付原由,并必須領(lǐng)導簽字齊全后,方可支付若遇領(lǐng)導外出,須根據公司制度執行付款流程,使現金按標準管理,做到有據可查,避免收付風(fēng)險。
、诂F金必須做到每日早晚盤(pán)點(diǎn)工作,有相應的監盤(pán)人員簽字審核。③貨款結算方面,對客商結算單據進(jìn)行細致審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯交一筆費用。
3、加強財務(wù)指標分析力度編制月度財務(wù)報告匯報公司階段運營(yíng)情況,重點(diǎn)加強預算指標落實(shí)情況分析(集團考核口徑及公司業(yè)務(wù)板塊)、現金流分析;以及費用、利潤的拆解和分析。
、侔磿r(shí)完成日報,月度、季度、年度的財務(wù)分析報表,上報數字做到零差錯。②20xx年重點(diǎn)針對售后部門(mén)各項指標著(zhù)重進(jìn)行分析和掌握,對促銷(xiāo)推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析,重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題?梢酝ㄟ^(guò)高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰略決策提供重要依據。
4、落實(shí)會(huì )計檔案管理制度
記賬憑證是否調整至20xx年我公司成立已8年,所涉及的會(huì )計檔案累積增多,根據集團公司制定執行會(huì )計檔案管理制度,將會(huì )計檔案分別歸類(lèi),按序存放,嚴格履行會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀等管理制度,建立檔案移交清冊,整理出詳細的檔案入檔清冊。不斷完善財務(wù)檔案信息調閱使用的相關(guān)流程。做到嚴格把關(guān),規范財務(wù)檔案管理工作。
5、財務(wù)部20xx年度重中之重的工作
1、配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好csi計劃,對財務(wù)部全員培訓,提高部門(mén)整體的專(zhuān)業(yè)素質(zhì),增強客戶(hù)服務(wù)意識,保證配合業(yè)務(wù)部門(mén)提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。
2、嚴格按照集團公司內控體系標準執行,不斷完善和改進(jìn)工作中的不良習慣,充分發(fā)揮培訓,考核的作用。
3、要求成本會(huì )計按月或一定時(shí)期對往來(lái)款進(jìn)行核對工作,平時(shí)主要以郵件的方式溝通,必須使用財務(wù)部專(zhuān)用郵箱,年末對金額比重較大的供應商需要使用紙質(zhì)函證。
4、20xx年11月要根據20xx年1-10月的公司經(jīng)營(yíng)數據、及往年數據進(jìn)行比對分析,分別由銷(xiāo)售部和售后部的成本會(huì )計預算出一份下一年度的經(jīng)營(yíng)數據及重要的經(jīng)濟指標。
5、年末,做好年度審計的預審工作,nc系統的結帳工作,以及年末決算工作。
四、財務(wù)管理工作
1、加強對存貨的監管
、俅尕泴τ谖夜緛(lái)說(shuō)庫存商品占有較大的份額,商品車(chē)及車(chē)
輛合格證做到每月通盤(pán)一次,每日要求保管者移動(dòng)盤(pán)點(diǎn),要求銷(xiāo)售部門(mén)以dms系統數據為依據,準確無(wú)誤的反映庫存車(chē)輛的情況,如出現車(chē)輛劃傷破損,被撞的安全事故,要求第一時(shí)間上報財務(wù)部備案,合格證在到達公司后第一時(shí)間移交財務(wù)部。
、诰,配件等存貨,品種繁多,為保證庫存商品的準確性,財務(wù)部根據公司盤(pán)點(diǎn)制度,對工作中有問(wèn)題的商品,及時(shí)發(fā)現,并且及時(shí)移動(dòng)盤(pán)存,查找差異,分析原因,并要求成本會(huì )計在理清整個(gè)事件的來(lái)龍去脈后,上報相關(guān)領(lǐng)導,并給出整改建議。配件庫每月移動(dòng)盤(pán)存至少兩大類(lèi)庫存配件,編制移動(dòng)盤(pán)存報告。
2、加強對人員調動(dòng)和工作交接的監督
針對各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動(dòng),必須履行嚴格的工作交接手續,列清移交事項,交清貨品、錢(qián)、物,并由財務(wù)經(jīng)理監交,避免貨品、錢(qián)、物損失風(fēng)險。
3、加強安全管理,杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門(mén),進(jìn)一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中;
、、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識講座,熟練掌握安全器具,進(jìn)行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;
、、保證資金、系統、有價(jià)票據、印鑒、發(fā)票等安全;
、、每日對電源、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查,節約能源,消除各類(lèi)安全隱患;
五、其他工作
1、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
2、配合其他部門(mén)完成指定工作。
3、從公司發(fā)展的角度考慮問(wèn)題,勇于創(chuàng )新。
企業(yè)財務(wù)工作計劃10
20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年,集團公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點(diǎn),財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規劃, 認真貫徹執行公司財務(wù)預算,以加強財務(wù)核算、提高會(huì )計素質(zhì)為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任為主線(xiàn),全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式,加強成本核算,實(shí)行全員、全過(guò)程的財務(wù)管理策略,從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策當好參謀,為完成公司經(jīng)營(yíng)目標作出應有的努力,F就目前情況,提出以下初步的工作計劃:
1、財經(jīng)整頓貫徹一個(gè)“實(shí)”字
按照國家局《五條紀律》要求,針對20xx年財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓自查出來(lái)的薄弱環(huán)節,如扎賬時(shí)間不規范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規、核算不
實(shí)、手續不全等問(wèn)題,積極進(jìn)行整改和自查自糾,進(jìn)一步深化會(huì )計基礎,完善財務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區局和基層網(wǎng)點(diǎn),要規范會(huì )計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續,落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責任,強化內部控制,使管錢(qián)管賬管物嚴格分工,相互核對,相互監督,防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤差錯,保障各財務(wù)環(huán)節安全運轉,全面推動(dòng)財務(wù)管理規范運作,通過(guò)專(zhuān)項整頓建立起規范、守法、誠信的財經(jīng)秩序,確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點(diǎn)檢查中全面過(guò)關(guān)。
2、財務(wù)集中實(shí)現一個(gè)“流”字
全省“集中財務(wù)、資金中心、>電子商務(wù)”三位一體的信
息管理系統應用軟件已由省局項目組完成,明年一季度將正式運行。該系統將統一會(huì )計科目與科目級次,統一固定資產(chǎn)折舊年限、方法,統一存貨分類(lèi)與單據格式,實(shí)現省局對分、縣公司會(huì )計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查,直接進(jìn)行預算表單的審批,為適應省局新管理方法的要求,我們將對目前的核算流程進(jìn)行重組,資金每日上劃,費用按預算按月核拔,與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng),會(huì )計報賬一天一報,財務(wù)、資金數據及時(shí)上傳,讓資金流、商品流、信息流實(shí)現數據共亨,建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預算、責任會(huì )計”的財務(wù)管理體系。
3、資金管理突出一個(gè)“零”字
一是零資金運營(yíng),零運營(yíng)資金并非真的零資金,而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運作。明年由于省局要搞全省資金中心,企業(yè)資金帳戶(hù)開(kāi)在省行,貨款按合同合同執行劃帳,留在企業(yè)周轉的錢(qián)將非常少,我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進(jìn)行負債經(jīng)營(yíng),實(shí)現零資金成本。
二是零庫存管理,對各單位實(shí)行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷(xiāo),加速資金周轉。
一、理順工作思路,做好財務(wù)基礎工作
1、搭建集團公司財務(wù)組織構架,明確崗位及職責。
崗位職責:
財務(wù)部長(cháng):對公司的財務(wù)管理負全面責任,擬定籌資,>投資方案,編制財務(wù)預算。 會(huì )計主管:記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù),組織會(huì )計核算;登記帳簿;對帳,結帳;編制財務(wù)報表。 出納:負責現金收訖,登記日記帳等。
庫管員:管理財產(chǎn)物資,及時(shí)提供購銷(xiāo)存情況。
2、健全和完善財務(wù)制度。
在原有財務(wù)制度的基礎上,根據集團公司財務(wù)核算的新要求,進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度,嚴格財務(wù)人員核算管理,制定完善內部財務(wù)>規章制度,使會(huì )計工作有一個(gè)更加規范、完善的制度環(huán)境。
3、規范建立財務(wù)檔案,提高檔案管理質(zhì)量。
收集整理好以前財務(wù)檔案,進(jìn)行合理分類(lèi),整齊化一,歸檔存查,確保會(huì )計核算資料的完整性、嚴密性,以便核查方便。
二、加強財務(wù)人員培訓,提高財務(wù)人員素質(zhì)
目前,財務(wù)部半數人員為新進(jìn)人員,必須規范人員管理,穩定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員教育培養為基礎,全面提高財務(wù)部人員整體素質(zhì),扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財務(wù)工作推上一個(gè)新臺階。主要從下幾方面入手:
1、穩定增強財務(wù)隊伍。對現有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,堅持“試用”觀(guān)念,堅持選拔引納優(yōu)秀的會(huì )計人員加入財務(wù)隊伍,實(shí)行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務(wù)隊伍的實(shí)力,為全公司的經(jīng)營(yíng)穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓,增強財務(wù)的宏觀(guān)經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應付日常業(yè)
務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務(wù)工作的連續性、復雜性,培養超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)財務(wù)分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會(huì )計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預測、事中分析和基礎財務(wù)分析工作。
4、加強會(huì )計實(shí)務(wù)培訓。加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓, 注重工作效率,提高會(huì )計人員的整體核算水平。
三、開(kāi)展會(huì )計信息化建設,盡快實(shí)現會(huì )計電算化
利用好電腦系統,開(kāi)展網(wǎng)上數據報送,歸集和整理會(huì )計數據,增強會(huì )計數據傳遞的時(shí)效性和準確性。有條件時(shí),首先實(shí)現電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行,逐步實(shí)現計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式,解決會(huì )計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據,提高會(huì )計核算的質(zhì)量,使公司會(huì )計核算工作更加正規化、科學(xué)化,現代化。
總之,財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規和國家統一會(huì )計制度,遵守職業(yè)道德,樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì),嚴謹工作作風(fēng),嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息,為領(lǐng)導決策提供可靠依據,當好領(lǐng)導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。
四、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能,做好財務(wù)本職工作
1、按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領(lǐng)導決策當好參謀,
2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策,想辦法、找路子,爭取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,引導財務(wù)人員加強稅收政策法規的研究和學(xué)習,加強與稅務(wù)部門(mén)各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,通過(guò)合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算,合理調度資金完成年度預算。適應新形勢,進(jìn)一步加強流動(dòng)資金分析和管理,為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率。
20xx企業(yè)財務(wù)工作計劃
(一)首先在年初完成上年決算和審計工作,做好年度帳務(wù)結轉工作。根據集團公司總體經(jīng)營(yíng)目標和任務(wù)做好當年財務(wù)預算,合理安排,實(shí)行科學(xué)預算,有效控制各項費用的不合理開(kāi)支。為一年的工作打好基礎。
(二)由于門(mén)票收入由景區調入集團,要同稅務(wù)機關(guān)積極協(xié)調,做好帳務(wù)及企業(yè)所得稅調整工作。由于已結束,在年末對全年已發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行調整難度非常大,有大量的業(yè)務(wù)需要從年初開(kāi)始調整,我們決定先自行查賬調整,待中介進(jìn)入后,邀請國稅、地稅相關(guān)人員共同參與,一次完成此工作,以求調整后的帳目能滿(mǎn)足審計、稅務(wù)各方面的要求,經(jīng)得起以后各相關(guān)部門(mén)的檢查。
(三)在4-5月主要任務(wù)是作好的企業(yè)所得稅匯算清繳工作,深入研究稅收政策,加強稅收法規的研究和學(xué)習,加強與稅務(wù)部門(mén)的聯(lián)系和協(xié)調,避免因政策法規理解不透給公司造成損失。
(四)在五月末完成新門(mén)票的印制工作,保證門(mén)票調價(jià)后的正常銷(xiāo)售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了協(xié)調,省地稅已承諾能夠保證門(mén)票的印制和使用。
(五)在日常工作中要加強對各級庫存票據、現金的核查清點(diǎn),增加清查的次數和力度,以及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、堵塞漏洞、避免損失。在門(mén)票、發(fā)票的交接領(lǐng)用及銷(xiāo)售環(huán)節,從嚴從細,完備交接領(lǐng)用手續,認真填制交接記錄和門(mén)禁系統信息,杜絕漏洞,明晰各崗位責任。每天的銷(xiāo)售票款等各項收入,要確保及時(shí)足額存入指定帳戶(hù),以保證資金安全。
(六)在年底之前要提前做好財務(wù)決算的準備工作,及時(shí)清理應收款項,盤(pán)點(diǎn)各項資產(chǎn)。提前同各部門(mén)協(xié)調,能在當年處理的費用一定要當年處理,在以免年終決算后影響當年的績(jì)效考核和來(lái)年考核指標的確定。
(七)在年終決算后,協(xié)助集團領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)做好各子公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)指標考核工作。
(八)加強資金管理,統一調配,根據集團總部及各公司的工作計劃安排和財務(wù)預算,科學(xué)合理地調控使用好各項資金,充分發(fā)揮資金利用效率,保證集團各項工作的順利進(jìn)行。
(九)在會(huì )計人員管理方面,結合集團公司財務(wù)工作的實(shí)際,以更好的做好財務(wù)工作為目標,進(jìn)一步明確各會(huì )計人員的崗位職責,真正發(fā)揮核算、監督、管理的職能。加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓,注重工作效率,提高會(huì )計人員的整體核算水平,引導財務(wù)人員加強稅收政策法規的研究和學(xué)習,加強與稅務(wù)部門(mén)各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,通過(guò)合理利用相關(guān)優(yōu)惠政策為集團增加效益。
(十)在原有財務(wù)制度的基礎上,根據集團公司財務(wù)核算的新要求,進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度,嚴格財務(wù)人員核算管理,制定完善的內部財務(wù)規章制度,使財務(wù)工作有一個(gè)更加規范、完善的制度環(huán)境。加強對票務(wù)、現金的監管力度,堵住漏洞,保證資金安全,定期對各子公司各項財務(wù)工作進(jìn)行自檢,盡量減少財務(wù)工作的錯誤和漏洞,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。
總之,財務(wù)中心將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規和國家統一會(huì )計制度,遵守職業(yè)道德,樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì),嚴謹工作作風(fēng),嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時(shí)地為領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息,為領(lǐng)導決策提供可靠依據,為集團公司發(fā)展做出應有的貢獻。
企業(yè)財務(wù)工作計劃11
20xx年財務(wù)科在局黨組領(lǐng)導下,以年初提出的任務(wù)要求為奮斗目標,以“陽(yáng)光民政”行動(dòng)為契機,圍繞財務(wù)中心工作,強基礎,抓規范,充分發(fā)揮財務(wù)管理在單位管理中的核心作用,各項工作有了明顯提升,現將20xx年上半年財務(wù)工作開(kāi)展情況及下半年年工作計劃匯報如下:
一、上半年工作總結
1、主動(dòng)開(kāi)展日常財務(wù)管理工作。進(jìn)一步加強日常財務(wù)工作的管理,完善財務(wù)規章制度和崗位職責。加大財務(wù)基礎工作建設,按月編制上報民政統計臺帳,嚴格執行財務(wù)核銷(xiāo)手續,強化財務(wù)管理,按時(shí)匯報當月財務(wù)收支情況,讓領(lǐng)導及時(shí)掌握資金使用情況,為領(lǐng)導做出相關(guān)決策及時(shí)提供財務(wù)信息。
2、按照局領(lǐng)導的安排,強化內部審計。對各二級單位每月的憑單、帳本進(jìn)行檢查審計,并寫(xiě)出審計意見(jiàn)。對發(fā)現問(wèn)題要求各單位及時(shí)整改,進(jìn)一步規范了財務(wù)基礎工作,嚴肅了財經(jīng)紀律,確保了專(zhuān)款專(zhuān)用。
3、加強了與財政部門(mén)的聯(lián)系與溝通,爭取民政資金及時(shí)到位,保證按時(shí)、足額下?lián)芰烁黜椕裾ぷ鹘?jīng)費,確保了日常工作的順利開(kāi)展。
4、搞好固定資產(chǎn)管理工作。為加強固定資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失,確保固定資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符,按照市財政局固定資產(chǎn)清查的有關(guān)規定,對我局所有固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面的檢查登記,避免了固定資產(chǎn)流失現象的發(fā)生,保證了國有資產(chǎn)的安全完整。
5、主動(dòng)組織民政系統財務(wù)人員參加財務(wù)培訓、會(huì )計講座,認真完成會(huì )計人員后續教育,不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。我們堅持學(xué)習新知識、新業(yè)務(wù),認真歸納總結所學(xué)內容,及時(shí)消化吸收。通過(guò)學(xué)習,我們的基礎理論知識有了顯著(zhù)提高,實(shí)際工作能力不斷增強,財經(jīng)法律認識進(jìn)一步深化,工作效率明顯提升。
二、下半年工作計劃
1、一如繼往地搞好日常財務(wù)收支管理
建立健全了各項財務(wù)制度,使財務(wù)日常工作就有法可依,有章可循,實(shí)現管理的規范化、制度化。對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理,確保各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求,提高了資金的使用效益,達到增收節支的目的。
2、安排收支預算,嚴格預算管理
廣泛征求各科室意見(jiàn),在現有條件下,在國家政策允許范圍內,挖掘潛力,多渠道主動(dòng)籌措資金,本著(zhù)“以收定支,量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般”的原則做好20xx年預算,充分發(fā)揮資金的使用效益,確保各項工作的順利完成。
3、認真做好年終決算工作
對20xx年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究,做出正確的評價(jià),通過(guò)分析,總結出經(jīng)驗,揭示出存在的問(wèn)題,以便改進(jìn)財務(wù)管理工作,提高管理水平,也為領(lǐng)導的決策提供依據。
4、會(huì )同市財政部門(mén)對20xx年下?lián)艿礁鬣l鎮民政資金進(jìn)行檢查,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,逐步規范民政資金的管理使用。
總之,我們將更加努力工作,做好財務(wù)工作計劃,發(fā)揚成績(jì),改正不足,以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度,為民政事業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量。
企業(yè)財務(wù)工作計劃12
20xx年我司各部門(mén)都取得了可喜的成績(jì),作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責,在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),認真學(xué)習掌握財務(wù)知識,順利完成如下工作:
工作計劃第一部分
在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓
1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發(fā)現現金金額不符,做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行,從無(wú)坐支現金現象。
3、根據會(huì )計提供的依據,及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門(mén)主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等。
工作計劃第二部分
隨著(zhù)不斷的學(xué)習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬,全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來(lái)逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無(wú)誤的帳務(wù)要求,使我必須細心、耐心的操作。
工作計劃第三部分
隨著(zhù)公司不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結及20xx年工作計劃:
1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷(xiāo)規定等,負責辦理借款和各項費用的報銷(xiāo)、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;
2.管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存賬外現金;
3.根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4.逐筆序時(shí)登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,并與庫存現金相核對,發(fā)現錯誤及時(shí)查找原因,并向領(lǐng)導及時(shí)匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動(dòng)情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”;
5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6.妥善保管有關(guān)印章、票據等,做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;
8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理做好本崗位崗位說(shuō)明書(shū)的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓和績(jì)效考核工作;
9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項工作任務(wù)。
企業(yè)財務(wù)工作計劃13
回顧過(guò)去,展望未來(lái),***房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,新的20xx,財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足的進(jìn)步的同時(shí),更要戒驕戒躁,繼續保持20xx年的昂揚斗志,同時(shí)不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務(wù)機構正常運作的前提下,將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此,財務(wù)部對充滿(mǎn)激情的20xx年作出了如下的展望和規劃:
一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識:
嚴格控制借支的審批流程,層層把關(guān),當然,這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;同時(shí),財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和控制的宣傳,老職工帶新職工,把***嚴格借支,節約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除特別批準外,財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支,并按公司規定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來(lái)款項的催收力度:
需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作,對各個(gè)項目的正;乜,按照公司財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表,除法定節假日外,財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務(wù)人員:
財務(wù)部工作量日漸加強,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,本著(zhù)為公司節約人力資源成本的原則,財務(wù)建議至少增加一名主管會(huì )計,負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來(lái)款項的催要工作,成本會(huì )計負責按照公司的績(jì)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口:
至少配備三個(gè)財務(wù)軟件端口,董事辦一個(gè)端口,主管會(huì )計一個(gè)端口,出納一個(gè)端口,各負其職,出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,會(huì )計負責收、付、轉全盤(pán)內、外賬務(wù)處理,董事辦設置查詢(xún)功能,實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統,進(jìn)行現金銀行查詢(xún),這樣就必須具備一個(gè)條件,所有收支發(fā)生時(shí),由經(jīng)手人將手續完備的單據直接傳遞給會(huì )計、出納同時(shí)記賬,這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量,不會(huì )出現平時(shí)出納忙,月底會(huì )計忙,并且會(huì )計出納同時(shí)做了相當一部分重復工作,月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時(shí)的情況,工作起來(lái)更加高效,有序,時(shí)效性和監控性更強。由此,財務(wù)管理更加規范,流水化,分工明確,并且董事辦通過(guò)自己的查詢(xún)端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況,便于董事長(cháng)統籌安排和臨時(shí)資金調配。
五、日常工作:
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。
六、其他:
配合其他部門(mén)完成公司交給的其他工作。
企業(yè)財務(wù)工作計劃14
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù),在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
在新的一年里,財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度:
1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規、會(huì )計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規進(jìn)行系統學(xué)習。
2、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學(xué)習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行為起到監督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會(huì )計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷(xiāo)售職責人都應有相應的監督,加大財務(wù)監督力度。
4、在對公司其他部門(mén)的工作方面:對各科室產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行核算,為公司節省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。
5、對車(chē)間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行把關(guān),為節約成本、減少開(kāi)支做好每一項工作,對各項費用的節、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導,協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。
6、對前工作期間應進(jìn)行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車(chē)間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;用心配合公司其他部門(mén)理解集團公司的考核及檢查。
企業(yè)財務(wù)工作計劃15
隨著(zhù)當前月度財務(wù)工作的完成總要從中進(jìn)行查漏補缺才行,無(wú)論是領(lǐng)導制定的方針還是財務(wù)部門(mén)的發(fā)展路線(xiàn)都應該要盡量避免錯誤的出現,所以我始終認真對待財務(wù)主管工作并帶領(lǐng)部門(mén)完成了領(lǐng)導安排的重要任務(wù),在改進(jìn)錯誤的同時(shí)也要提前制定下一月度的財務(wù)工作計劃才行,至少在面對機遇和困難的時(shí)候可不能夠在財務(wù)工作中毫無(wú)準備。
為了做好財務(wù)工作應該要加強對賬目信息的收集并做好報表的編制,由于需要記賬的緣故自然要在審核的過(guò)程中注重數目的嚴謹性,即便是些許的差距都有可能讓公司的發(fā)展受到不利的影響,正因為我在以往的財務(wù)工作中遇到過(guò)這類(lèi)情況才需要在下個(gè)月度的工作中引起重視,而且對于各類(lèi)憑證的保管也要盡職盡責并確保開(kāi)具的發(fā)票能夠得到回收,即便有員工需要進(jìn)行財務(wù)報銷(xiāo)也要對賬單上的每個(gè)項目進(jìn)行逐字核對,這既是財務(wù)部的職責所在也是不允許出現任何差錯的工作,即便存在些許賬目不符合的狀況也要找當事人進(jìn)行詢(xún)問(wèn)并確保做到心中有數。
為了提升財務(wù)工作的效率還要能夠熟練運用電算化的財務(wù)軟件才行,雖然公司部分老員工比較習慣手工記賬的方式卻也要適應新事物才行,所以在下個(gè)季度的財務(wù)工作中應該盡量做到熟練運用財務(wù)軟件,這樣的話(huà)便能夠通過(guò)財務(wù)軟件的運用較大地的提升部門(mén)全體員工的工作效率,再結合手工記賬的方式則能夠起到防止財務(wù)工作出錯的作用,這重保障既是財務(wù)工作中需要具備的也是提升財務(wù)人員素養需要經(jīng)歷的環(huán)節,所以我會(huì )加強對部門(mén)員工的管理并爭取在下個(gè)季度的財務(wù)工作中做到這點(diǎn)。
重新制定財務(wù)部的管理制度并提出更加嚴格的標準,雖然以往的財務(wù)工作做得不錯卻依舊存在著(zhù)部分員工違反規定的現象,所以為了提升員工的綜合素質(zhì)應該加強對違反規定的懲罰力度,而且在制定管理制度以后自己也要起到表率作用并在財務(wù)工作中做到那幾點(diǎn)才行,另外在展開(kāi)財務(wù)工作之前也要多進(jìn)行思考以免因為自己的疏忽導致工作方向出現偏差,對新入職的員工也要定期展開(kāi)技能培訓以及部門(mén)例會(huì )從而幫助他們更快地融入環(huán)境。
雖然制定的僅僅是下個(gè)季度的財務(wù)工作計劃卻是我經(jīng)過(guò)多次總結的結果,無(wú)論是以往的財務(wù)工作經(jīng)驗還是對自身的反思都是很有意義的,除了避免出現以往的錯誤以外也要加強自身的財務(wù)工作能力從而更好地管理部門(mén)。
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