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財務(wù)的工作計劃

時(shí)間:2023-03-18 14:31:01 工作計劃范文 我要投稿

財務(wù)的工作計劃

  時(shí)間過(guò)得太快,讓人猝不及防,前方等待著(zhù)我們的是新的機遇和挑戰,來(lái)為以后的工作做一份計劃吧。你所接觸過(guò)的計劃都是什么樣子的呢?下面是小編收集整理的財務(wù)的工作計劃,歡迎閱讀與收藏。

財務(wù)的工作計劃

財務(wù)的工作計劃1

  一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險

  在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上,新的一年繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作,提高會(huì )計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起:會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺,每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理,需要進(jìn)一步規范。

  二、繼續抓好增收、節支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平

  緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實(shí)現利潤最大化,確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的'目標。針對目標,制定出臺《農村信用社增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》,圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營(yíng)成本,特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理,在確保個(gè)人費用的前提下,壓縮公費用,確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:

  一是財務(wù)開(kāi)支操作:對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制,嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開(kāi)支原則,將費用控制在核定比例之內。

  二是比例操作:即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定,對職工福利費,工會(huì )經(jīng)費,養老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

  三是預算操作:對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

  四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,無(wú)正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費用。

  五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。

  三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無(wú)事故

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來(lái),通過(guò)每年的序時(shí)檢查,使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,我們要組織人員對重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用,逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。

  以上就是我在新的一年的財務(wù)工作計劃。在新的一年中,我相信自己能夠做的更好,積極創(chuàng )新。

財務(wù)的工作計劃2

  一、加強規范管理、做好日常核算

  1、根據公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況,按照會(huì )計法和企業(yè)會(huì )計制度的要求,做好財務(wù)軟件的初始化工作。

  2、配合會(huì )計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會(huì )計報表進(jìn)行審計,并按有關(guān)部門(mén)的要求,完成會(huì )計報表的匯總和上報工作。

  3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,提高資金使用效益。

  4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,加強財務(wù)制度建設。

  5、做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會(huì )計科目,編制會(huì )計憑證,進(jìn)行記賬。做到三及時(shí):即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表,及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén)。及時(shí)裝訂會(huì )計憑證。及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結。嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。

  6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

  7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營(yíng)的流暢。

  8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度,實(shí)現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時(shí)間內投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場(chǎng)。

  9、完成公司董事會(huì )及ceo臨時(shí)交辦的其他工作。

  二、加強基礎防范、做好安全工作

  1、貨幣資金安全。

  定期檢查現金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題,檢查現金是否超庫存存放。對有關(guān)設備的完好性進(jìn)行檢查,若有隱患,及時(shí)處理并向上反映。及時(shí)加以整改。

  2、票證管理安全。

  做好現金、收據、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

  3、負責防火安全。

  嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時(shí)切斷主電源。對辦公室吸煙進(jìn)行嚴格管理,采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。

  4、負責防盜安全。

  定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報。

  三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

  1、嚴格遵守《會(huì )計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規定,對違反規定的人員提出處理意見(jiàn)。

  2、嚴格進(jìn)行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的正常進(jìn)行。

  3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度,包括:財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實(shí)行崗位責任制,規定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度,進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

  4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展,嚴格審核費用開(kāi)支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。

  四、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設

  隨著(zhù)后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場(chǎng)和日益加大的競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

  1、認真學(xué)習會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì )計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會(huì )計人員的法制觀(guān)念,加強會(huì )計人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規,維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。

  2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時(shí),加強計算機知識的學(xué)習,以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。

  3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì )計人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫(xiě)論文,可促進(jìn)理論知識,有利于總結工作中的.經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對會(huì )計人員素質(zhì)的培養,全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應新形勢下對會(huì )計信息的快速的、準確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

財務(wù)的工作計劃3

  新年伊始,結合當前形勢,制訂今年工作計劃:

  一、醫院總業(yè)務(wù)量大致恒定(指醫?偭亢愣)的情況下,財務(wù)贏(yíng)利結構顯得成為重要,我院主要是醫、藥的比例結構,以去年為例,這些指純業(yè)務(wù)比例,藥品收入、醫療為分別65%與35%,而藥品收入成本占74%,另加上交藥品收入的5%,共計79%,而醫療收入成本占10%,且全年計提超勞務(wù)都在這一塊,由此得出1%,即37.1萬(wàn),如是增醫療收入1%,成本僅3.71萬(wàn),贏(yíng)利7.8萬(wàn),兩者相差25.6萬(wàn),同樣以去年為例,藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%,去年一季度是比較正常的,二季度為非典期,三季度過(guò)渡期,四季度追醫保數,因此二、三、四季度均列為不正常,因此說(shuō)今年醫、藥比例定為38:62是可信的,我也希望通過(guò)領(lǐng)導能調節到這個(gè)比例,我希望在比例結構達到目標時(shí),每月能超計劃數5%,這樣今年預計超180萬(wàn)左右,在最后兩個(gè)月適當控制藥品處方,此時(shí),醫、藥比例將更佳,而今年計劃數呈略超狀態(tài),醫、藥比例希望達31:69,此時(shí)將貢獻利潤100左右,我將每月結果報告領(lǐng)導,借領(lǐng)導掌握來(lái)實(shí)現。

  二、收款、掛號進(jìn)后勤服務(wù)中心馬上實(shí)施,真正改革到誰(shuí)的頭上,各種思想都會(huì )涌現,發(fā)牢騷也是難免的,我作為財務(wù)組長(cháng),應配合領(lǐng)導作好工作,受點(diǎn)氣,委屈點(diǎn)是正常的,權當是為改革做點(diǎn)貢獻。

  1.進(jìn)中心人員有顧慮,怕經(jīng)濟上吃虧,財務(wù)組配合領(lǐng)導,把改革意義講透,主要是已有人員編制不動(dòng),改革是引入機制,并非侵害他們的利益。

  2.人員進(jìn)入中心之后,會(huì )出現管理上的銜接問(wèn)題,我們財務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò ),同時(shí)充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能,傾聽(tīng)他們的意見(jiàn),配合醫院領(lǐng)導完成開(kāi)展的各項工作,在工作過(guò)程中,發(fā)現問(wèn)題,隨時(shí)解決,并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報,財務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導,使這一工作平穩過(guò)渡。

  三、去年,我院治療項目電腦化管理,基本鋪開(kāi),再院本部、川北兩大塊都實(shí)施,且運行效果不錯,完全達到了物價(jià)局提出的明細化要求,我們采取的是先在院本部開(kāi)展,在運行中發(fā)現問(wèn)題,隨時(shí)解決,逐步鞏固、熟練,再在川北實(shí)施,逐個(gè)展開(kāi),穩步推進(jìn),今年同樣采取這一方法,預備先后在東苑、廣粵、長(cháng)春等各點(diǎn)推廣,推進(jìn)一個(gè),成熟一個(gè),預計全部實(shí)行醫療項目電腦管理。

  四、 去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量,雖然,以后在實(shí)施中偏離較大,應了古俗言“人算不如天算”,在最后一季度中,準備抓回計劃量的,醫保局又出臺了一個(gè)“乙類(lèi)藥”自負10%的政策,干擾了計劃的`實(shí)施,但通過(guò)年初制訂這一計劃,大致上能做到胸中有數,而不是無(wú)軌電車(chē),開(kāi)到哪里是哪里的計劃用醫保量,一旦醫保局下達到我院全年醫保用量,我們財務(wù)組將在醫院領(lǐng)導指導下,制訂一個(gè)較為詳盡的各部門(mén)按時(shí)間的計劃用量,做到胸中有數。

財務(wù)的工作計劃4

  回顧過(guò)去,展望未來(lái),***房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,新的20xx,財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足的進(jìn)步的同時(shí),更要戒驕戒躁,繼續保持20xx年的昂揚斗志,同時(shí)不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務(wù)機構正常運作的前提下,將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此,財務(wù)部對充滿(mǎn)激情的20xx年作出了如下的展望和規劃:

  一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程,層層把關(guān),當然,這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;同時(shí),財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和控制的宣傳,老職工帶新職工,把***嚴格借支,節約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除特別批準外,財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支,并按公司規定收回借款或從工資扣除。

  二、加強往來(lái)款項的催收力度,需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作,對各個(gè)項目的正;乜,按照公司財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表,除法定節假日外,財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。

  三、配備財務(wù)人員:財務(wù)部工作量日漸加強,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,本著(zhù)為公司節約人力資源成本的原則,財務(wù)建議至少增加一名主管會(huì )計,負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來(lái)款項的催要工作,成本會(huì )計負責按照公司的績(jì)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。

  四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口:至少配備三個(gè)財務(wù)軟件端口,董事辦一個(gè)端口,主管會(huì )計一個(gè)端口,出納一個(gè)端口,各負其職,出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,會(huì )計負責收、付、轉全盤(pán)內、外賬務(wù)處理,董事辦設置查詢(xún)功能,實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統,進(jìn)行現金銀行查詢(xún),這樣就必須具備一個(gè)條件,所有收支發(fā)生時(shí),由經(jīng)手人將手續完備的單據直接傳遞給會(huì )計、出納同時(shí)記賬。

  這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量,不會(huì )出現平時(shí)出納忙,月底會(huì )計忙,并且會(huì )計出納同時(shí)做了相當一部分重復工作,月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時(shí)的情況,工作起來(lái)更加高效,有序,時(shí)效性和監控性更強。由此,財務(wù)管理更加規范,流水化,分工明確,并且董事辦通過(guò)自己的查詢(xún)端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況,便于董事長(cháng)統籌安排和臨時(shí)資金調配。

  五、日常工作:認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。

  六、其他:配合其他部門(mén)完成公司交給的其他工作。

  為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長(cháng)計劃、短安排,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  工作目標:立足基礎工作,深化工作細節;提高人員素質(zhì),追求工作質(zhì)量第一部分財務(wù)工作

  一、財務(wù)基礎工作

  (一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執行標準。

  1、從公司實(shí)際出發(fā)依據《企業(yè)會(huì )計準則》制定公司財務(wù)制度。

  2、制定各項財務(wù)工作的執行流程及規范標準。

  3、尋求創(chuàng )新和突破,細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節的監督、管理職能。

  4、完善內部控制,不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報公司,并對應完善相關(guān)制度。

  (二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責

  1、根據公司發(fā)展需要,擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。

  2、按照規范、精細、科學(xué)的標準,提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強調工作的主動(dòng)性,以提升財務(wù)部整體工作水平。

  (三)、會(huì )計核算管理

  1、進(jìn)一步規范會(huì )計科目

  按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,依據《企業(yè)會(huì )計準則》科學(xué)合理地對會(huì )計科目進(jìn)行歸類(lèi),規范會(huì )計科目的使用方法,從而使會(huì )計科目更具有科學(xué)性、一致性。

  2、理順現金收支、貨款結算流程

  為保證現金收支的安全性、合理性,避免在支付現金環(huán)節出現漏洞,規定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)現金、費用支付單據,寫(xiě)明支付原由,并必須經(jīng)公司財務(wù)部總監簽字,方可支付,使現金按標準管理,做到有據可查,避免收付風(fēng)險。

  3、加強財務(wù)指標分析力度

 、侔磿r(shí)完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表,上報數字做到零差錯。

 、**年重點(diǎn)針對銷(xiāo)售額、費用額、利潤額三項指標著(zhù)重進(jìn)行分析。

 、蹖Υ黉N(xiāo)推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析,重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題。

 、芡ㄟ^(guò)高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰略決策提供重要依據。

  二、財務(wù)管理工作

  (一)、強化財務(wù)監管職能

  1、加強對庫存的監管

  庫存是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證,尤其是對于我公司來(lái)說(shuō)庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽查,對有問(wèn)題商品,及時(shí)發(fā)現,及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改,并對產(chǎn)生問(wèn)題的`部門(mén)進(jìn)行考核,通過(guò)考核與監督,降低問(wèn)題商品的數量,努力提高存庫存周轉率,減少庫存損失。

  2、挖潛創(chuàng )新、開(kāi)源節流,加強對銷(xiāo)售、費用的監管

 、僭谕跐撛鲂Х矫,積極地將好的建議、意見(jiàn)上報公司;

 、趯(jīng)營(yíng)中存在的不合理費用支出及時(shí)做出統計,并上報公司,力爭費用支出的合理性;

  3、加強對人員調動(dòng)和工作交接的監督

  針對各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動(dòng),必須履行嚴格的工作交接手續,列清移交事項,交清貨品、錢(qián)、物,并由主管領(lǐng)導監交,避免貨品、錢(qián)、物損失風(fēng)險。

  (二)加強安全管理,杜絕安全隱患

  安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門(mén),進(jìn)一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中;

  1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識講座,熟練掌握安全器具,進(jìn)行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;

  2、保證資金、系統、有價(jià)票據、印鑒、發(fā)票等安全;

  3、每日對電源、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查,消除各類(lèi)安全隱患。

財務(wù)的工作計劃5

  財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù),在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。下面是關(guān)于財務(wù)年初工作計劃:

  一、增強財務(wù)監督職能

  在工作中,嚴格按照國家相關(guān)會(huì )計法規及公司財務(wù)管理制度的規定,對違法違規的活動(dòng)進(jìn)行制止,預防財務(wù)風(fēng)險。在報銷(xiāo)方面,加強內部監督,嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執行,對不符合規定的單據一律予以退回,努力開(kāi)源節流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。

  二、科學(xué)合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率

  1、加強并規范現金管理,做好日常核算,按照財務(wù)制度,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù),強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結合實(shí)際,重點(diǎn)加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,盡可能地規避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險。

  2、加強與各開(kāi)戶(hù)行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡(luò );通過(guò)內部管理控制,合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面,除滿(mǎn)足集團公司日常開(kāi)支外,要繼續和各開(kāi)戶(hù)行協(xié)調,解決大額現金支取難的問(wèn)題,保障各個(gè)項目在下半年秋收季節的大量現金需求。

  3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析,積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行信息交流,掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,新的一年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費用。個(gè)人貸款方面,要及時(shí)支付到期本金及利息,維護公司信用,為進(jìn)一步融資創(chuàng )造良好的平臺。

  三、加強會(huì )計核算工作

  目前財務(wù)部會(huì )計核算是在初步實(shí)現會(huì )計電算化的基礎上進(jìn)行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的解決了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動(dòng)產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務(wù)基礎工作建設,從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據,細化賬務(wù)處理流程,內控與內審結合,每月進(jìn)行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符,使財務(wù)基礎工作更加規范化。為做好以上工作,要求全體財務(wù)人員在工作中認真學(xué)習,不斷總結經(jīng)驗及教訓,把財務(wù)核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息,并要從單一的會(huì )計核算向前端的財務(wù)籌劃、過(guò)程中的財務(wù)監督、事后的財務(wù)分析轉移,為公司領(lǐng)導層決策提供可靠依據。

  四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的合作,積極研究稅收政策,合法避稅增加效益

  在新的一年的工作中,全體財務(wù)人員應加強稅收政策法規的研究,加強與稅務(wù)部門(mén)對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(cháng)下至專(zhuān)管員全部履新,稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開(kāi)展。

  五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓

  財務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén),要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準確的.參考信息和決策依據。在本職工作方面,全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿(mǎn)足公司需求,但對比公司快速發(fā)展,還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理意識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問(wèn)題。因此,全面深入的學(xué)習財務(wù)知識,開(kāi)拓視野,改進(jìn)工作方法,增強財務(wù)管理意識等對財務(wù)全體人員十分必要。綜上,新的一年將通過(guò)每周部門(mén)工作例會(huì )、平時(shí)專(zhuān)題探討、中財訊會(huì )計人員培訓等內外結合的方式對財務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓。進(jìn)一步完善財務(wù)人員知識結構,培養一專(zhuān)多能、德才兼備、富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取意識的復合型財會(huì )人才。

  六、加強與公司其他部門(mén)之間的溝通,資源共享,積極參與公司的各項政策、經(jīng)營(yíng)方案的制定,做好參謀工作

  新的一年,為完成集團公司本年度目標任務(wù),財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作:

  1、做好新的一年集團公司及四個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

  2、加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。

  3、領(lǐng)導帶頭、全員參與,堅信"辦法總比困難多",通過(guò)各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團公司成本核算,做好新的一年稅務(wù)稽查的準備工作。這是財務(wù)部新的一年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。

  4、在過(guò)去一年的對賬工作基礎上,將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開(kāi)具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,遵循"先內部、后甲方"的對賬原則,分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來(lái)賬項,重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)題,爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,切實(shí)維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

  最后,我部門(mén)全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,堅持過(guò)程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為公司全面完成新的一年的目標任務(wù)而努力。

財務(wù)的工作計劃6

  根據聯(lián)社辦公會(huì )的統一安排部署,結合我轄內勤管理工作中的實(shí)際,在上年財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎上,細致分析信用社以后發(fā)展形勢,經(jīng)研究確定,20xx年度聯(lián)社財務(wù)科的工作思路和指導思想是“以緊密?chē)@聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為中心;以改革時(shí)期政策扶持為契機;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標,狠抓制度落實(shí)工作,強化財務(wù)管理,加快電子化建設步伐,防范各種業(yè)務(wù)操作風(fēng)險,全面完成市辦事處下達的財務(wù)目標任務(wù)”。為此,特制定如下工作意見(jiàn):

  一、制定崗位職責、完善業(yè)務(wù)操作規程、加強各項制度落實(shí)工作

  1、制定信用社會(huì )計、出納、儲蓄操作規程

  今年,我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會(huì )計、出納工作實(shí)際,結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件,制定出適用于我轄的會(huì )計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結算上,優(yōu)化會(huì )計、出納操作的各個(gè)環(huán)節,使各項操作統一口徑,統一標準,讓信用社會(huì )計、出納工作真正步入規范化的渠道,切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外,我們還著(zhù)重抓一個(gè)試范點(diǎn),由我們財務(wù)科牽頭,現場(chǎng)指導,及時(shí)解決信用社在運行過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題,待規范化之后,再組織信用社會(huì )計、出納人員進(jìn)行學(xué)習和交流,從而,徹底統一會(huì )計、出納操作流程,使信用社會(huì )計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

  2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,完善獎罰制度

  為進(jìn)一步加強信用社措施落實(shí)力度,提高內勤員工業(yè)務(wù)操作能力,切實(shí)促進(jìn)員工按操作規程辦理業(yè)務(wù),今年,我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,將日常業(yè)務(wù)和微機處理充分結合,加強內勤員工在制度落實(shí)上的考核力度,制定出詳細的獎罰辦法,以此來(lái)有效提高員工按規程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識,確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉和全年業(yè)務(wù)操作安全無(wú)事故,促進(jìn)我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實(shí)。

  3、建立信用社內勤各崗位職責

  為了使信用社財務(wù)管理工作更加規范、財會(huì )人員崗位職責更加明確,今年,我們財務(wù)科將依照市辦精神,制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》,職責中,對會(huì )計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍,規定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,同時(shí)在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求,以此,進(jìn)一步規范了會(huì )計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺(jué)悟,指導員工按權操作、按規定辦理業(yè)務(wù),提高了內勤員工的自律性

  二、搞好信用社費用核定,繼續做好信用社各項常規檢查

  1、科學(xué)核定信用社財務(wù)費用

  信用社費用指標及各項財務(wù)經(jīng)營(yíng)指標核定是否科學(xué)、合理,直接關(guān)系到信用社全年目標計劃的完成。今年,我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會(huì )要求,認真測定、科學(xué)核算各項財務(wù)費用指標。為此,我們財務(wù)科將著(zhù)重從三方面入手:

 。1)以年終決算報表數字為基礎,認真分析上年財務(wù)數據,合理核定當年各單位費用支出。

 。2)組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營(yíng)情況預測,并結合有關(guān)金融政策和本年工作需要,認真編制20xx年度財務(wù)收支計劃,特別是對營(yíng)業(yè)費用支出,要對每項支出寫(xiě)出充分的理由,經(jīng)聯(lián)社審查批準后,按計劃執行。

 。3)根據年初上級行對我轄的費用及財務(wù)指標的核定數額,合理調整各社全年費用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個(gè)較科學(xué)的約束機制,另一方面我們在全轄的財務(wù)費用核定上也有了一定依據,以此為信用社的全年財務(wù)計劃的制定和財務(wù)工作的開(kāi)展打下基礎。

  2、搞好信用社財務(wù)常規檢查工作

  為確保信用社每筆費用支出的合法、合規,執行好全年費用核定限額,防止信用社各種超費用、繞費用開(kāi)支現象。今年,我們財務(wù)科將加大對財務(wù)開(kāi)支的檢查力度。一方面財務(wù)科將開(kāi)展常規費用開(kāi)支檢查,另一方面進(jìn)行不定期的檢查,并還將在20xx年試行把信用社數據盤(pán)和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現場(chǎng)檢查,最終目的就是要讓信用社的每筆費用開(kāi)支合法、合規,以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開(kāi)支的現場(chǎng)和非現場(chǎng)監管力度,為20xx年全面完成各項財務(wù)指標打下基礎。

  3、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,提高管理水平,由于20xx年我轄將計劃新設立46個(gè)分社,重要憑證和的管理更顯重要,特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統一管理方面,除要求進(jìn)行實(shí)地檢查外,還要求信用社內勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查,信用社每月必須指定專(zhuān)人對所轄辦公網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證進(jìn)行一次檢查,對檢查情況還要如實(shí)填寫(xiě)檢查登記薄和工作情況表,今年財務(wù)科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。

  4、加強信用社往來(lái)帳管理,做好金融安全防范工作

  近年來(lái),越來(lái)越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結算資金的往來(lái)過(guò)程中,對銀行間在途資金的管理顯的越來(lái)越重要。鑒于此情況,為了防患于未然,今年我們財務(wù)科將在往年的基礎上進(jìn)一步加強往來(lái)帳管理,確保信用社業(yè)務(wù)的安全無(wú)事故。在往來(lái)賬務(wù)管理上,我們財務(wù)科將一方面及時(shí)印發(fā)關(guān)于加強信用社行社往來(lái)管理方面的相關(guān)文件;另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負責對行社往來(lái)帳的勾對工作,對社內及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時(shí)間;三是為確保這項制度的貫徹落實(shí),20xx年,財務(wù)科繼續要求信用社在每月15日前收回對賬單,每月全面對行社、行內對帳單進(jìn)行認真勾對,并對對帳情況做好記錄,責權分明;同時(shí)加強銀企對帳,要求信用社一季度必須進(jìn)行一次全面對帳,下月按賬號排列順序裝訂入檔,確保銀企間業(yè)務(wù)往來(lái)安全無(wú)事故。

  三、搞好業(yè)務(wù)培訓、提高員工素質(zhì),將優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作常抓不懈

  1、搞好信用社業(yè)務(wù)培訓工作,做好信用社技能比賽工作

  信用社內勤人員負責全轄的支付結算和會(huì )計核算的重任,素質(zhì)的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平,為此,內勤業(yè)務(wù)培訓和技能比賽就成為財務(wù)科每年工作中不可缺少的一部分,今年我們將通過(guò)以下幾方面提高全轄員工的素質(zhì)。

 。1)對全轄內勤員工進(jìn)行業(yè)務(wù)操作培訓

  今年我們財務(wù)科將制定信用社會(huì )計、出納、儲蓄操作規程,為了使信用社員工真正將操作規程較好地運用于實(shí)際,20xx年我們將開(kāi)展一次針對新業(yè)務(wù)操作規程的培訓工作,通過(guò)此項培訓使員工將各項業(yè)務(wù)操作要點(diǎn)全面接受,使制定的操作規程起到應有的效用。

 。2)搞好信用社儲蓄所微機建設培訓工作

  20xx年度,我轄將計劃設立46個(gè)新的儲蓄分社,實(shí)現儲蓄辦公的微機化是必然,上點(diǎn)工作要求時(shí)間緊、任務(wù)重,如何高效、穩妥地做好上點(diǎn)工作是我們需要解決的問(wèn)題,為此,我們將首先由財務(wù)科制定出《××縣聯(lián)社儲蓄所上點(diǎn)方案》,對儲蓄、對公系統的上點(diǎn)工作進(jìn)行一個(gè)總體部署,然后從每個(gè)信用社抽調一名微機技術(shù)能手,對上點(diǎn)方案進(jìn)行培訓,對日常辦公程序使用過(guò)程中經(jīng)常出現的問(wèn)題和基本的操作步驟,進(jìn)行集中全面的培訓,尤其是對對公、儲蓄系統移植操作流程和注意事項的講解,經(jīng)過(guò)組織培訓來(lái)不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問(wèn)題的解決能力,最終一方面高效、穩妥地完成新儲蓄所的上點(diǎn)工作;另一方面讓每個(gè)信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個(gè)新臺階。

 。3)繼續搞好業(yè)務(wù)技能比賽工作

  沒(méi)有比賽就沒(méi)有競爭,沒(méi)有競爭就不能進(jìn)步,所以,技能比賽我們將繼續組織下去,并要根據實(shí)際對考核內容進(jìn)行改革,把日常工作中切實(shí)需要提高和掌握的技能作為考試中的重點(diǎn)。20xx年度,我們將繼續開(kāi)展包括百張掀打、日常業(yè)務(wù)操作、會(huì )計報表輸入等方面的技能比賽。通過(guò)比賽,充分調動(dòng)信用社員工業(yè)務(wù)技能學(xué)習的積極主動(dòng)性,另外在考試方式上,我們也將采取多樣化的方式,比如,先由信用社進(jìn)行初選,聯(lián)社同時(shí)組織進(jìn)行全轄技能比賽,以此來(lái)提高比賽的競技性、可比性,并實(shí)行重獎重罰,以此激勵全體員工增強自身素質(zhì)的積極性。

  2、繼續做好信用社優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作

  隨著(zhù)金融部門(mén)間競爭的日益加大和人們思想觀(guān)念的不斷轉變,服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)形象好壞在經(jīng)營(yíng)管理中顯的越來(lái)越重要,而對外禮儀則是影響服務(wù)質(zhì)量和樹(shù)立企業(yè)形象的一個(gè)主要因素,而且禮儀培訓又是我轄在內勤人員培訓中的一個(gè)空白,所以,在今年我們將伙同有關(guān)專(zhuān)門(mén)禮儀機構,舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓,志在以此促進(jìn)全轄對外服務(wù)質(zhì)量跟上發(fā)展要求,也可為信用社吸引更多的客戶(hù),從而促進(jìn)整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。

  四、加強微機管理,搞好電子化建設,確保微機運行安全無(wú)事故

  靠科技提高競爭能力,以電子化建設促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展是省聯(lián)社及新型金融機構的微機建設目標,在當前形勢下符合信合系統的迫切要求,我們財務(wù)科是全轄微機管理和技術(shù)核心,掌握著(zhù)信用社電子化建設的脈搏,所以在今年乃至以后,我們都將把“科技興社,創(chuàng )新電子化建設,全面實(shí)現聯(lián)網(wǎng)化辦公”作為財務(wù)工作中的重點(diǎn)。

  1、進(jìn)一步規范計算機檔案管理,加強信用社微機安全管理

  檔案是信用社需要嚴格保管的重要資料,在保管方式、保管期限及調閱權限等方面都有較嚴格的要求,隨著(zhù)信用社電子化不斷深入,會(huì )計檔案正在由手工模式向電子化模式過(guò)度,原有的檔案管理辦法需要進(jìn)一步地進(jìn)行修訂。為此,我們財務(wù)科將結合省聯(lián)社相關(guān)文件,結合全轄檔案管理工作中的實(shí)際,制定出《××縣聯(lián)社電子化檔案管理辦法》,明確電子檔案的保管方式和保管基礎及權限設置,確保會(huì )計檔案的完整性和真實(shí)性,并使我轄的檔案管理向規范化、制度化方向發(fā)展。

  2、做好全省微機聯(lián)網(wǎng)前的準備和聯(lián)網(wǎng)實(shí)施工作

  我轄由于全部網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)實(shí)現微機化辦公,上機率達到100%,所以被省聯(lián)社列為第一批參加全省聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)社,為了確保聯(lián)社下屬網(wǎng)點(diǎn)在今年首批順利聯(lián)入省網(wǎng),我們財務(wù)科將做好以下幾方面的工作:

 。1)搞好網(wǎng)點(diǎn)的數據統計工作,緊密?chē)@省聯(lián)社的要求,完成聯(lián)網(wǎng)前各項數據的統計上報工作;

 。2)做好轄內微機網(wǎng)點(diǎn)的系統維護和檢測工作,確保聯(lián)網(wǎng)前各網(wǎng)點(diǎn)的微機數據邏輯性、總分平衡性、交叉校驗完全一致;

 。3)密切配合省聯(lián)社完成網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)網(wǎng)實(shí)施工作,確保我轄網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)聯(lián)網(wǎng),盡最大能力減少數據導入導出時(shí)間和移植程序;

 。4)待聯(lián)網(wǎng)結束,搞好轄內聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)人員的培訓工作,分批、分崗位、分權限進(jìn)行新業(yè)務(wù)系統的培訓,使聯(lián)網(wǎng)系統在全轄順利安全運行。

  3、做好全轄信用站撤退并分社的電子化建設工作

  根據省聯(lián)社統一安排部署,20xx年將對全轄信用站網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行撤并,共需要成立46個(gè)儲蓄所。為此,我們財務(wù)科將全面負責搞好儲蓄所的電子化建設工作,高效率完成數據移植、人員培訓、對外辦公等各項工作,提高儲蓄所辦公效率和對外服務(wù)形象。

  4、全面開(kāi)通全轄大、小額支付系統,暢通結算渠道

  去年,聯(lián)社營(yíng)業(yè)部成功開(kāi)通了大額支付系統,轄內結算渠道得到改善,支付形勢得到改觀(guān)。今年,根據省聯(lián)社相關(guān)文件精神,將在上半年開(kāi)通小額支付,為此,我們財務(wù)科將抓住這個(gè)時(shí)機,在全轄各個(gè)信用社全部開(kāi)通大、小額支付系統,從根本上改變信用社結算不暢的現狀,徹底提高轄內信用社支付結算的效率,不斷縮小與其它行的'差距,提高信用社的競爭力。

  5、搞好信用社微機專(zhuān)項檢查工作

  在微機管理方面,我們財務(wù)科均在以前制定出了較完善的管理辦法,并被信用社所接受,但好的制度、措施只有被落實(shí)才能發(fā)揮其作用。所以,今年財務(wù)科將把側重點(diǎn)放在對全轄微機制度和辦法實(shí)施情況的檢查和監督上,通過(guò)定期和不定期的微機檢查,切實(shí)使各項微機操作規程服務(wù)于信用社,各項微機管理辦法制約到信用社,同時(shí)設計出相關(guān)的登記薄及檢查記錄表,將每次的檢查結果和檢查項目明確化、規范化,并記錄在案,作為年底信用社微機管理評先的重要依據。

  6、搞好信用社軟、硬件清理、檢修、整理、購置管理工作

  今年我們財務(wù)科將下大力氣,做好信用社微機的日常維護工作,隨著(zhù)信用社用軟件系統和硬件設備的日益增多,對財務(wù)科在微機日常維護上有了更高的要求,在以后的工作中,一方面我們將做好信用社的日常維護工作,保證信用社的微機運行安全無(wú)事故,另一方面將做好微機相關(guān)登記工作,及時(shí)解決信用社微機應用中出現的任何問(wèn)題。切實(shí)做到“急信用社所急、辦信用社所辦”,我們財務(wù)科將始終堅持業(yè)務(wù)指導和后勤服務(wù)并重的原則,充分發(fā)揮工作效率,提倡限時(shí)維護服務(wù),幫助信用社解決問(wèn)題。在信用社電腦設備報損方面嚴把關(guān),聯(lián)社能修復的自己修復,不能自行修復,要通過(guò)仔細檢測確定設備損壞的部件和程度,盡量做好信用社電腦設備維修和維護開(kāi)支的節約;對需要集中購置的設備或軟件,要通過(guò)集體認真研究,選配的性?xún)r(jià)比和服務(wù)質(zhì)量力爭最優(yōu);對信用社出現的軟件故障,要確保由聯(lián)社專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員來(lái)解決,并要有信用社內勤主任和程序管理員在場(chǎng),做好相關(guān)登記,搞好辦公系統數據的安全、保密。

  五、充分利用改制優(yōu)惠政策,搞好增收節支活動(dòng),不斷壯大資金實(shí)力

  合理運用政府扶持政策部署今年財務(wù)工作,確保所轄信用社從扶持政策中得到最大利益,將當前改革形式下意義深遠。為此,今年我們將重點(diǎn)做好以下工作:

  1、繼續搞好所得稅退稅工作

  為用足用好稅收優(yōu)惠政策,即從20xx年1月前到20xx年底,企業(yè)所得稅的減半征收,我們財務(wù)科將積極組織各社結合本單位實(shí)際情況抓住機遇,做好稅收申報工作,同時(shí)與政府有關(guān)部門(mén)搞好協(xié)調,確保所得稅退稅這項扶持政策在全轄農村信用社全面貫徹落實(shí)。

  2、充分利用國家扶持政策,完成保值貼補息工作。

  去年年底保值貼補息已到帳624。14萬(wàn)元,用于了彌補歷年虧損,根據國家相關(guān)政策規定,對于1994—1997年連續虧損的信用社實(shí)付的保值利息,國家財政給予貼補,據此計算還有1200萬(wàn)元需要財政貼補。為了爭取這部分資金的如數到位,今年,我們財務(wù)科將繼續組織內勤主任、主管會(huì )計會(huì )議,學(xué)習有關(guān)文件,安排布置這項工作。以確保如期完成各項報表、材料,并通過(guò)財政部驗收,使兌付政策落到實(shí)處。

  六、做好其它各項財務(wù)工作

  1、搞好會(huì )計報表、項目電報和財務(wù)小表的匯總上報工作。

  2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

  3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。

  4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。

  5、繼續執行技能考核匯報制度。

  6、保證信用社日常會(huì )計核算的正確無(wú)誤等各項工作。

  7、認真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。

  8、加強信用社無(wú)息資金管理。

  9、繼續做好信用社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的管理工作。

  總之,在新的一年里,我們財務(wù)科將借改革契機,繼續加大財務(wù)管理力度,提高員工業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)科的職能作用,積極完成全年各項計劃任務(wù),以最大限度地服務(wù)于信用社,為我轄農村信用社的穩鍵發(fā)展而做出更大的貢獻!

財務(wù)的工作計劃7

  一、1-2月工作總結

  1、上級部門(mén)交辦任務(wù)

  完成我鄉20xx年度財政決算及公開(kāi)工作。嚴格遵循《會(huì )計準則》,規范編制財務(wù)決算報表。在財政提供的統一財務(wù)決算系統軟件中填報編制我鄉20xx年度決算報表,遵循統一的'會(huì )計報表格式,按時(shí)按質(zhì)地完成會(huì )計報表的編制任務(wù),做到報表編制規范。會(huì )計科目運用正確,指標口徑一致,數字準確無(wú)誤。

  2、其他業(yè)務(wù)

  財政核心業(yè)務(wù)一體化系統數據填報、重新編制填報我鄉20xx年度預算項目17項。完成1-2月份申報財政部無(wú)債務(wù)系統、財政部統一報表系統,財務(wù)網(wǎng)銀對賬、財務(wù)零余額賬戶(hù)對賬工作。

  整理上年度因資金原因無(wú)法報賬的票據,將已報賬的材料整合、歸檔。兌現年前“三大節日”慰問(wèn)資金。

  3、紀委核查相關(guān)工作

  核實(shí)并整改我鄉公務(wù)車(chē)輛管理相關(guān)工作。完善我鄉公務(wù)車(chē)輛管理制度,簽訂責任書(shū)。整理派車(chē)單。核對公務(wù)用車(chē)油料費。

  二、3月工作計劃

  1、報賬類(lèi)

  核對上年度資金兌現情況,鄉20xx年第一季度食堂伙

  食補貼、公務(wù)用車(chē)車(chē)輛油料及維修款、第一季度加班補助代發(fā)、第一季度值班補助代發(fā),20xx年12月份合同工工資發(fā)放。鄉鎮基本信息系統填報工作。在預算資金下達后,按照實(shí)際情況完成x個(gè)村及各科室各類(lèi)報賬。

  2、其他事項

  申報財政部無(wú)債務(wù)系統、資產(chǎn)月報、財政部統一報表系統;基戶(hù)和零余額賬戶(hù)網(wǎng)銀對賬。填報我鄉各類(lèi)預算項目并報送支出計劃。

x縣x鄉財務(wù)室

  20xx年3月2日

財務(wù)的工作計劃8

  財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù),在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

  (一)財務(wù)工作

  1.繼續做好日常工作,快速、準確、有效的完成領(lǐng)導交代的工作

  2.在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作,要分工明確并相互協(xié)作補充,在相互配合的工作中不斷學(xué)習,對各項費用的合理支出起到監督把關(guān)作用。3加強對應收賬款的催收力度。4繼續做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照的各種規章制度和財務(wù)制度執行。

  (二)財務(wù)制度及監管

  1建立健全財務(wù)制度,制定一套完整的財務(wù)制度實(shí)行方案,對前期的制度方案切合實(shí)際情況進(jìn)行修改,以及對已經(jīng)過(guò)期和不符合所使用的文件重新修改和制定新的文件。

  2對其他各部門(mén)所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進(jìn)行審查

  3對一些重大合同的簽訂進(jìn)行審查和復核。

  4深入一線(xiàn)部門(mén)去對工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正和要求,嚴格的按照所規定的規章制度進(jìn)行操作

  5對一些資產(chǎn)管理的重大部門(mén)(吧臺、庫房、前臺等)的賬務(wù)進(jìn)行定期和不定期的抽查。

  6每年二次,即6月份和12月份對的各部門(mén)固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),并對其中的損耗追查原因,對過(guò)期的貨物追查相關(guān)責任人的責任。7實(shí)行獎罰分明的規章制度,對作出重大貢獻的員工進(jìn)行獎勵,對因個(gè)人失誤給造成損失的進(jìn)行處罰,當然罰款不是目的,是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。

  在新的一年里,財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度:

  1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規、會(huì )計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規進(jìn)行系統學(xué)習。

  2、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的`工作中不斷學(xué)習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行為起到監督智能。

  3、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會(huì )計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷(xiāo)售責任人都應有相應的監督,加大財務(wù)監督力度。

  4、在對公司其他部門(mén)的工作方面:對各科室產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行核算,為公司節省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。

  5、對車(chē)間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行把關(guān),為節約成本、減少開(kāi)支做好每一項工作,對各項費用的節、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導,協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。

  6、對前工作期間應進(jìn)行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車(chē)間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門(mén)接受集團公司的考核及檢查。

  在新的一年里,力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務(wù)工作,用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益,以節約成本為思路提高資金使用價(jià)值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的 工作計劃 ,學(xué)習好的工作經(jīng)驗和精神,落實(shí)各項規章制度,努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。

財務(wù)的工作計劃9

  新的一年,對于我們學(xué)校來(lái)說(shuō)又將面臨一個(gè)新的挑戰,一個(gè)新的開(kāi)端。尤其是在財務(wù)工作方面,學(xué)校也根據一些實(shí)際情況,不浪費一分錢(qián)的理念做出了財務(wù)工作計劃 。我校XX年財務(wù)工作計劃共同分以下內容:

  1、進(jìn)一步鞏固會(huì )計核算改革工作搞好會(huì )計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎,因此,必須在鞏固會(huì )計核算改革的基礎上,進(jìn)一步規范會(huì )計基礎工作,提高會(huì )計核算的水平。

  2、完善財務(wù)制度建設我們將在__年制度建設的基礎上,進(jìn)一步制定和完善一些校內財務(wù)規章制度,諸如:《XX非貿易非經(jīng)營(yíng)性外匯財務(wù)管理辦法》、《XX二級核算單位會(huì )計工作制度》等,使會(huì )計工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。

  3、進(jìn)一步加強財務(wù)系統信息化建設我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財務(wù)專(zhuān)網(wǎng)在財務(wù)管理和會(huì )計核算中的作用;進(jìn)一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設,做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作,方便教師查詢(xún),提高辦公效率;完善內部報表制度,開(kāi)發(fā)財務(wù)分析系統,為決策提供科學(xué)依據。

  4、配合后勤部門(mén)做好社會(huì )化改革工作從財務(wù)角度認真分析上年財務(wù)工作總結和上年后勤改革的經(jīng)驗,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現良性循環(huán);設立后勤專(zhuān)管員了解后勤財務(wù)狀況,幫助主管校長(cháng)進(jìn)行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門(mén)的管理辦法,配合后勤部門(mén)把后勤改革推向深入。

  5、加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓,提高會(huì )計人員的整體核算水平18年將定期對會(huì )計核算和使用__財務(wù)軟件過(guò)程出現的問(wèn)題對會(huì )計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。結合上年的決算和總復核中發(fā)現的問(wèn)題,有針對地對一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。

  6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用18年將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)為各系財務(wù)負責人和系會(huì )計人員使用的財務(wù)報表分析系統以及開(kāi)發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價(jià)系統。

  7、管好、用好各種專(zhuān)項經(jīng)費做好__工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數據和財務(wù)統計分析工作。掌握__經(jīng)費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

  8、清理會(huì )計檔案庫,開(kāi)發(fā)票據管理軟件對所有的會(huì )計檔案進(jìn)行整理、清查和分類(lèi),開(kāi)發(fā)票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

  9、完成助學(xué)金一級核算工作在工資實(shí)現一級核算之后,完成助學(xué)金一級核算的動(dòng)員、說(shuō)服、組織、協(xié)調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實(shí)現助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運行效率。

  10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作進(jìn)一步加強平安互助基金的管理,落實(shí)財務(wù)處、校醫院和工會(huì )三方面的責任,建立科學(xué)、現代化的.平安互助基金管理體系。

  11、拓寬結算中心業(yè)務(wù),實(shí)現金融創(chuàng )新恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實(shí)校園卡小錢(qián)包結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結上年學(xué)生學(xué)費收取工作的基礎上,進(jìn)一步做好18年收費工作。

  12、進(jìn)一步做好部門(mén)預算工作,探索基層單位預算管理規律按照教育部、財政部的要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。在試點(diǎn)的基礎上,探索院系等基層單位預算管理的規律,促進(jìn)資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

  13、加強財務(wù)管理體制和會(huì )計委派制的研究、落實(shí)工作鑒于__財務(wù)軟件適于規;、分工流水作業(yè)的特點(diǎn),18著(zhù)力研究辦公地點(diǎn)比較近的院一級財務(wù)的實(shí)質(zhì)性合并工作,合理調配校內資源,實(shí)現資源共享,為進(jìn)一步實(shí)現財務(wù)分區辦公服務(wù)和會(huì )計人員委派制打好基礎。

財務(wù)的工作計劃10

  20xx年財務(wù)部的工作緊緊圍繞著(zhù)集團領(lǐng)導年初提出的20xx年工作重點(diǎn)和20xx年工作計劃展開(kāi)的,在集團管理中心的正確領(lǐng)導和各部門(mén)的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn),以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng),有序地完成了各項財務(wù)工作,有力地推動(dòng)了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,現將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結。

  一、成功實(shí)施會(huì )計電算化,使財務(wù)工作上一個(gè)新的臺階。

  按照年初計劃,財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷(xiāo)售方的技術(shù)人員多次溝通,在數據初始化時(shí)建立了規范的施工企業(yè)帳套體系,對會(huì )計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會(huì )計制度的規定進(jìn)行設置。為今后稅務(wù)部門(mén)、銀行部門(mén)進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。

  目前會(huì )計電算化已全面實(shí)施,按項目部、按公司共建有9個(gè)完整帳套,運行良好,由總賬會(huì )計負責。會(huì )計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應用與操作,財務(wù)核算也由手工順利過(guò)渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節約了時(shí)間,提高工作效率,還大大提高了數據的查詢(xún)功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎,使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

  存在的問(wèn)題是:由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦,平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤,致使一個(gè)帳套的數據丟失,只能花費人力、花費時(shí)間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務(wù)人員養成良好的數據備份習慣,每月定期進(jìn)行硬盤(pán)、光盤(pán)的備份,并將數據備份的工作落實(shí)到責任人,避免發(fā)生類(lèi)似重復勞動(dòng)。

  二、認真做好常規性財務(wù)工作。

  1、財務(wù)部雖然人數不少,但都分散到各項目部,公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷(xiāo)、記賬、票據審核工作。同時(shí)還要配合經(jīng)營(yíng)部的投標工作,做好大量的會(huì )計報表資料、銀行資料、社保資料工作,每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時(shí)為各項經(jīng)濟活動(dòng)提供有力的支持和配合,基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。

  2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務(wù)資料的收集,都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執行,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

  存在的問(wèn)題是:在財務(wù)部?jì)炔康淖圆楹头礄z中,發(fā)現個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹,比如多頭掛往來(lái)的現象時(shí)有發(fā)生。工作量大,沒(méi)有時(shí)間復核是客觀(guān)原因,主觀(guān)上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細心嚴謹,沒(méi)有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作,時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準確無(wú)誤。

  三、有效開(kāi)展項目成本核算,加強了對各項目部的財務(wù)監督管理。

  1、財務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內部崗位調換,專(zhuān)門(mén)設立成本會(huì )計崗位,由具備現場(chǎng)財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔任,每月走到項目中去,分項進(jìn)行成本核算。

  2、20xx年度,我部組織成本會(huì )計配合工程部一起多次下項目,對漢源h段、漢源f段、巴中s302線(xiàn)、康定公路幾個(gè)公路項目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對各項目的債權債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。

  存在的問(wèn)題是:

  一是部分項目財務(wù)基礎管理工作比較薄弱,自營(yíng)項目中的材料管理監管不夠。尤其巴中s302線(xiàn)項目,材料單據不能及時(shí)遞交財務(wù)、部分結算單據只是結算人持有,財務(wù)人員沒(méi)有掌握。致使材料數據不能及時(shí)、準確的上報,工程欠款不能及時(shí)掌握,無(wú)法統籌安排資金。

  二是由于材料員由項目部自行聘用,未經(jīng)過(guò)系統財務(wù)培訓,對公司的財務(wù)制度不了解,欠缺數據傳遞的配合。應加強對材料員的培訓,將公司的財務(wù)制度貫徹下去。

  三是原始記錄單據不統一,開(kāi)單人員隨意性大,結賬時(shí)財務(wù)復核不能一目了然,增加審核難度。財務(wù)部應規范項目上的各種原始記錄的票據,對機械施工、碎石材料、運費等設計專(zhuān)用財務(wù)單據,要求材料員按財務(wù)要求規范填開(kāi)、規范簽字、按時(shí)匯總報送。同時(shí)應將數據的統計與報送流程化,做好基礎數據的規范、采集和上報,保證財務(wù)資料的準確性和及時(shí)性。

  四、積極籌措資金,保證現金流的正;。

  20xx年幾個(gè)公路項目同時(shí)施工,資金總量需求增加,這給財務(wù)部帶來(lái)了不小的融資壓力。為了公司的長(cháng)遠發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求,這是財務(wù)部20xx年度的奮斗目標。本年度,通過(guò)對多家銀行考察,選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開(kāi)立基本賬戶(hù)。通過(guò)半年多的交往和多次溝通,與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料,編制各類(lèi)貸款報表,并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折,終于與20xx年xx月份,在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下,與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬(wàn)元的信貸關(guān)系。

  在完成貸款工作的同時(shí),加強與銀行的交流,并且在準備貸款資料時(shí),從封面到內容都花費不少心思,從一個(gè)文字到一個(gè)數據都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來(lái),銀行給予了肯定的評價(jià),樹(shù)立了公司財務(wù)健全、管理規范的企業(yè)形象。而財務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

  下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,多與銀行溝通交流,除了確保20xx年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時(shí)還要開(kāi)展并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作,為公司的招投標工作提供有力支持。

  五、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財務(wù)管理。

  1、20xx年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶(hù),在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。

  這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是:資金集中,為公司貸款創(chuàng )造良好環(huán)境。利用部分閑余資金周轉,可短期緩解公司資金壓力。通過(guò)對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。

  缺點(diǎn)是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制,因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持,財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時(shí)這種管理模式必須開(kāi)外出經(jīng)營(yíng)管理證明,涉稅手續多,給財務(wù)部的工作增加難度和工作量?傮w來(lái)說(shuō)這種管理模式更利于公司的持續經(jīng)營(yíng)和長(cháng)遠發(fā)展,因此,下年度將繼續采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進(jìn)行管理。

  2、20xx年度對康鵬公司的管理模式是采取開(kāi)立臨時(shí)賬戶(hù),在繳納管理費后,其資金由項目部自行支配,涉稅手續自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,財務(wù)只通過(guò)支票監章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠,這種管理也幾乎流于形式。

  對此,公司存在一定的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險,資金使用沒(méi)有監控,存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大,施工地點(diǎn)偏遠。財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重,20xx年度需要通過(guò)與稅務(wù)部門(mén)的溝通,尋求更完善的管理方法。

  3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續、銀行開(kāi)戶(hù)手續。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作,財務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排,另一方面對掛靠項目一視同仁,熱情服務(wù),針對他們的財務(wù)咨詢(xún)、稅務(wù)咨詢(xún)時(shí),耐心解釋?zhuān)瑫r(shí)也吸收各方意見(jiàn),不斷提高認識,做好財務(wù)服務(wù)工作。

  六、加強與稅務(wù)部門(mén)的溝通。

  1、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中,及時(shí)與稅務(wù)專(zhuān)管員進(jìn)行事前溝通,同時(shí)做好帳務(wù)自查的準備工作,在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢(xún)問(wèn),順利通過(guò)了稅務(wù)檢查。

  2、財務(wù)部在辦理稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí),由于外地稅務(wù)部門(mén)出于抓稅源的目的,人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務(wù)人員不懈努力,多方尋求突破口,加強與本地稅務(wù)部門(mén)的溝通,最終獲得本地稅務(wù)部門(mén)的理解和支持,避免公司承擔一些不合理的稅負。

  存在的問(wèn)題是:項目部出于節約成本的良好出發(fā)點(diǎn),沒(méi)有取得相應的發(fā)票,致使賬面利潤高達幾百萬(wàn)。各項目財務(wù)人員平時(shí)都盡力收集發(fā)票,但杯水車(chē)薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查,財務(wù)部必須采取應對措施,這需要公司領(lǐng)導和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問(wèn)題,財務(wù)部應加強與稅務(wù)部門(mén)溝通,尋求更好的解決方案。

  七、加強資金管理。

  1、積極做好往來(lái)款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金,這部分借款如不及時(shí)清理,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)費支出,甚至會(huì )出現不必要的損失,為此我們采取積極措施加強管理和清算。

  一是控制借款的資金額度。

  二是控制借款占用時(shí)間。

  三是及時(shí)對借款清理結算。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養成借款及時(shí)了賬的良好習慣。

  2、針對貨幣資金,每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準確。

  存在的問(wèn)題是:個(gè)別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒(méi)有追回。針對這個(gè)問(wèn)題財務(wù)部明令要求:私人借款必須上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準,發(fā)放工資時(shí)應及時(shí)扣回。

  在加強資金管理的同時(shí),財務(wù)部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段,可以與銀行密切合作,嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,提高公司資金增值率,與銀行相互支持取得雙贏(yíng)。

  八、認真做好年終決算工作。

  年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況,考核各項目經(jīng)濟指標。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門(mén)提供公司一年來(lái)財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的`這個(gè)月里,財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn),表現出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,于本月16日順利完成年終決算工作。

  本年度的財務(wù)報表內容包括公司整體的盈利能力、債權債務(wù)。宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力。經(jīng)營(yíng)部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況、費用開(kāi)支情況。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權債務(wù)、資本結構、償債能力。為本年度的績(jì)效考核、經(jīng)營(yíng)責任目標考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數據信息。財務(wù)部將根據集團領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務(wù)數據。

  九、團隊建設

  1、本年度由于業(yè)務(wù)擴大,招聘了一批大學(xué)應屆畢業(yè)生,實(shí)行新生力量的培養。財務(wù)部在年初首先完成內部組織結構的完善,針對每個(gè)崗位編制了崗位說(shuō)明書(shū),明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個(gè)新職員清晰的知道該怎樣開(kāi)展工作,本部門(mén)對他有什么要求。新職員到崗后,在對他們進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授,新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里,他們迅速走上工作崗位獨立開(kāi)展工作,并且大部分表現非常優(yōu)秀。

  2、本年度財務(wù)部?jì)炔棵媾R著(zhù)多次崗位調整,在調動(dòng)過(guò)程中,按規范流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后,仍然有序、順利地開(kāi)展工作,保證了財務(wù)部的營(yíng)運正常。

  存在的問(wèn)題:項目財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺,在票據處理上不夠明了,造成往來(lái)帳務(wù)不夠清晰,在審核與帳務(wù)處理時(shí),公司本部需花費很大精力理清往來(lái)關(guān)系。部分財務(wù)人員在工作中責任心不強,不能站在公司的立場(chǎng)和利益上。同時(shí)還存在服務(wù)意識不夠,不服從項目經(jīng)理的安排,人為制造資金支付障礙,吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴重的是發(fā)生了財務(wù)人員挪用現金的事情,由于發(fā)現較早,沒(méi)有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。

  為吸取前車(chē)之鑒,針對不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面:加大監督力度,定期對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到防患于未然。人性管理方面:加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面:建議實(shí)施遠程軟件,加強財務(wù)集團化管理,加強資金使用管理。這需要進(jìn)一步完善財務(wù)軟件系統,把項目部出納的現金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò )中,并爭取做到實(shí)時(shí)透視各項目部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數據及現金流。最后一方面:財務(wù)部真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風(fēng)進(jìn)行舉報投訴。

  針對專(zhuān)業(yè)知識方面財務(wù)部應加強培訓:包括稅務(wù)知識、銀行知識、會(huì )計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國家均出臺新稅法,財務(wù)部將安排專(zhuān)門(mén)時(shí)間進(jìn)行內部學(xué)習、討論,部門(mén)經(jīng)理在注重自身專(zhuān)業(yè)提高的同時(shí)應充分帶動(dòng)本部門(mén)職員。將項目財務(wù)人員培養為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問(wèn)題的能力。

  通過(guò)對這一年來(lái)的工作思考,有以下感觸:

  其一:榮譽(yù)感、責任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。

  其二:責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

  今年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導的支持和幫助下,在各部門(mén)的配合下,取得了較好的成績(jì)。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,來(lái)年的任務(wù)會(huì )更重,壓力會(huì )更大,還有很多事情等待著(zhù)我們,我們將繼續挑戰下年度的工作。積極進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng )新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

  感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持,謝謝大家。

財務(wù)的工作計劃11

  一、20××年的全面財務(wù)預算。也就是要把20××年全年的客流量、銷(xiāo)售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個(gè)初步的預算,并對20××年全年的各類(lèi)資產(chǎn)購置、材料采購(分具體的品種明細)進(jìn)行初步預算。這樣,在年初就可以預知20××年全年的大致經(jīng)營(yíng)情況。

  規定完成日期:12月20日前。(附:預算表格××份)

  二、20××年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上,對20××年全年的資金收支情況進(jìn)行預測,做出20××年的資金計劃,為20××年總體的資金調度和安排提供參考依據。

  規定完成日期:12月20日前。(附:資金計劃表格××份)

  注:公司目前暫時(shí)不考慮現金流量的問(wèn)題。

  三、對所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤(pán)點(diǎn),并與20××年的年終全面盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行比較分析,找出資產(chǎn)增減的原因。

  規定完成日期:20××年1月5日前。

  四、對20××年全年的經(jīng)營(yíng)情況做進(jìn)行全面的'總結分析。

  1.對公司20××年全年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結:包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實(shí)際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動(dòng)等;(附表格××份)

  2.與20××年全年的經(jīng)營(yíng)情況做對比分析總結;(附表格××份)

  3.對20××年的任務(wù)指標完成情況進(jìn)行分析總結。(附表格××份)

  規定完成日期:20××年1月15日前。

  五、做全年的工作總結報告。要求所有從事財務(wù)工作的人員,從經(jīng)理到庫管員都要做一個(gè)全年的工作總結。

  規定完成日期:20××年1月15日前。

  六、年終評優(yōu)。對財務(wù)系統的每個(gè)崗位都評選出一個(gè)先進(jìn)來(lái),具體評選辦法另發(fā)。

  七、召開(kāi)年終工作總結表彰大會(huì )。計劃在春節前,在全公司召開(kāi)一個(gè)所有財務(wù)人員都參加的“年終財務(wù)工作總結大會(huì )”,并現場(chǎng)對評選出來(lái)的先進(jìn)進(jìn)行表彰。

財務(wù)的工作計劃12

  在x單位領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)負責人的'通力合作下,財務(wù)部認真完成x單位所有財務(wù)核算及收支工作,對各部門(mén)經(jīng)營(yíng)指標進(jìn)行考核,分析及監督x單位財務(wù)完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務(wù)等。財務(wù)部基本完成x年上半年x單位財務(wù)各項工作,同時(shí)很好地配合x(chóng)單位各項工作的開(kāi)展,F對x年上半年工作總結如下:

  一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責任制,明確部門(mén)各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內部核算監督,同時(shí)促進(jìn)了x單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團結。

  二、作為非盈利部門(mén),財務(wù)部在合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮x單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

  三、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,認真履行職責。財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、《x地方財務(wù)管理暫行規定》,認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算x單位的統一調撥、支付等等,每位部門(mén)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行x單位會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

  四、對x單位各單位、部門(mén)的收入和各項經(jīng)營(yíng)考核指標的完成情況進(jìn)行統計,分析經(jīng)營(yíng)狀況。統計如下:

  x單位完成經(jīng)營(yíng)收入426萬(wàn)元,比去年同期的503萬(wàn)元減少77萬(wàn)元,x年經(jīng)營(yíng)目標是1400萬(wàn),未完成的金額為974萬(wàn)元,完成率僅為304%。各項經(jīng)營(yíng)考核指標情況如下,市場(chǎng)部電視收視費收入164。62萬(wàn)元,比去年同期的134。77萬(wàn)元增加29。85萬(wàn)元,增長(cháng)22。15%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的26。34%;廣告收入160。77萬(wàn)元,比去年同期的177。65萬(wàn)元減少16。88萬(wàn)元,減幅9。5%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的32。15%;外接工程和工料費收入68。34萬(wàn)元,比去年同期的67。55萬(wàn)元增加0。79萬(wàn)元,增長(cháng)1。17%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的39。05%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓x單位和影劇院)收入17。36萬(wàn)元,比去年同期的19。71萬(wàn)元減少2。35萬(wàn)元,減幅11。92%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標的21。7%;

  下半年,為實(shí)現x單位各單位的各項經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的.工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作:

  1、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會(huì )計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規的學(xué)習,逐步提高會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

  2、做好年終財務(wù)總結的各項前期準備工作,做好x年下半年工作計劃,工作中遇到不能解決的問(wèn)題,及時(shí)反映,以求得到及時(shí)解決。并注重與區的核算x單位和財政局等有關(guān)部門(mén)的溝通,更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

  3、繼續制定和完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度,加強財務(wù)系統的規范性。

財務(wù)的工作計劃13

  轉眼x又過(guò)去了,每次工作總結都讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足;谶@個(gè)目的,回想這一階段工作,再和其他財務(wù)經(jīng)理相比,還存在許多的問(wèn)題,希望在x年的工作中能夠不斷改進(jìn),不斷提高,努力做到適崗。

  一、20xx年的工作情況總結如下

  陽(yáng)城的財務(wù)工作更多的還是會(huì )計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務(wù)發(fā)展的.預見(jiàn)性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問(wèn)題解決問(wèn)題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務(wù)負責人對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參與不夠主動(dòng),不能深入的掌握其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特性,只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數據、資料,在對企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行分析時(shí)往往會(huì )將企業(yè)實(shí)際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠。

  二、會(huì )計工作中仍有許多待改進(jìn)之處

  去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習了財政部《會(huì )計工作基礎規范》,對我們的會(huì )計工作提出了具體的要求。但在實(shí)際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問(wèn)題的執行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問(wèn)題處理上,改變起來(lái)還有一定困難。

  三、管理工作的形式化、表面化

  有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒(méi)有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問(wèn)題,針對這種管理中存在的問(wèn)題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點(diǎn)。

  四,缺乏溝通

  對相關(guān)信息掌握不到位財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監督,對本部門(mén)以外的信息應及時(shí)了解,目前部門(mén)之間的協(xié)作沒(méi)有問(wèn)題,就是對財務(wù)暫時(shí)沒(méi)用或是不相關(guān)的信息、知識沒(méi)有主動(dòng)與其他部門(mén)進(jìn)行溝通、了解,到用時(shí)都不知該找誰(shuí);另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問(wèn)題,對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時(shí)很被動(dòng)。

財務(wù)的工作計劃14

  1.了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,同時(shí)了解原材料在廚房的使用情況。做好購進(jìn)原料的質(zhì)量驗收與督促工作,保證食品原料的質(zhì)量。

  2.不定時(shí)的,對廚房食品原料使用情況進(jìn)行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,做到算得出,管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過(guò)低,影響酒店的利益。

  3.做好日常酒店菜品價(jià)格巡查工作,發(fā)現菜品價(jià)格問(wèn)題及時(shí)做出書(shū)面匯報,并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%

  4.安排好工作時(shí)間,做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃,以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

  5.一周一書(shū)面匯報,做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析,以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時(shí)留底以便于備忘,為以后的工作開(kāi)展作好準備!

  6.對廚房原料有針對性地盤(pán)點(diǎn),特別是海鮮干貨制品,做到一周一盤(pán)點(diǎn),并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報。并且做出相應的答復,以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結,并留待好第二天工作的銜接。

  7.針對原料的購進(jìn)與售出,存在若干品種可以論件計算,也就是整進(jìn)整出。在整進(jìn)整出的原料品種方面,準備制訂出每日售賣(mài)盤(pán)存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗

  8.當月計劃如下,做好年貨裝箱工作,以保證年貨準時(shí)出庫。同時(shí)做好高檔原材料的盤(pán)存工作,以監督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失,截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利,實(shí)現原材料價(jià)值的.最大化。

  快速的發(fā)現問(wèn)題并反應問(wèn)題,同時(shí)做出書(shū)面性的工作匯報。并且也解決了一些實(shí)際問(wèn)題。在工作當中應做到,工作效率的最大化以防止效率過(guò)低!在經(jīng)營(yíng)上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究:地方特色或民族性風(fēng)味特色,所以在餐飲產(chǎn)品品種數量上,相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入,相應的增多。所以在餐飲成本控管方面,必須注意到食品原料市場(chǎng)供應情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產(chǎn)品價(jià)格跟蹤管理,隨時(shí)對產(chǎn)品的毛利進(jìn)行控制。做出毛利預警機制,以保證酒店的利益。剛到財務(wù),一切都從零開(kāi)始。作為成本控管,本崗位的工作責任就是:發(fā)現問(wèn)題,然后用具體的數字或文字說(shuō)明問(wèn)題。解決關(guān)于成本方面的問(wèn)題,不定時(shí)地對酒店的菜品價(jià)格進(jìn)行核算。是否銷(xiāo)售價(jià)格過(guò)低,或成本過(guò)高等問(wèn)題。以便于及時(shí)發(fā)現問(wèn)題,如有發(fā)現及時(shí)記錄下來(lái)。并且用書(shū)面形式表達出來(lái),以作書(shū)面性匯報!及時(shí)的反應情況,保證酒店利益不受損失!

財務(wù)的工作計劃15

  20xx年財務(wù)科在院領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和其他相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員的幫助、指導、協(xié)調下,在會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績(jì),受到院領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導的肯定。

  但也存在一些不足之處,現結合20xx年財務(wù)工作,擬定20xx年財務(wù)科工作計劃如下:

  第一、在條件允許的情況下,增加會(huì )計人員1至2人,加強力量,增強院財務(wù)執行情況的控制分析力量,進(jìn)一步加強院的財務(wù)、會(huì )計核算工作,將院的財務(wù)基礎工作進(jìn)一步做實(shí)。

  第二、增強財務(wù)的管理,加強執行情況的分析與控制,加強財務(wù)事先參與決策工作,從源頭做好財務(wù)管理工作,為領(lǐng)導決策提供可靠的決策信息。

  第三、進(jìn)一步加強財務(wù)日常監督工作,從全院的每筆收支入手,進(jìn)一步嚴格執行國家相關(guān)的財經(jīng)政策,保證院財務(wù)工作的真實(shí)、完整,維護我院的整體利益。

  第四、進(jìn)一步加強與銀行及其他相關(guān)單位的溝通、交往,在院領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和關(guān)心、幫助下,力爭開(kāi)辟新的資金來(lái)源渠道,保證我院資金需要。

  第五、進(jìn)一步加強與財政、物價(jià)等相關(guān)主管部門(mén)的溝通、聯(lián)系,為院爭取更多的優(yōu)惠政策,為院的發(fā)展爭取更多的資金,力爭我院利益化。

  第六、堅持“財務(wù)收支兩條線(xiàn)”,力爭做到財務(wù)票據計算機管理,從源頭加強收入的管理,進(jìn)一步加強財務(wù)支出的審核工作并嚴格執行年度財務(wù)收支計劃。按以收定支,先收后支,收支略有節余的原則控制、使用好有限的資金,使院的每一分資金都發(fā)揮的財務(wù)效益。

  第七、進(jìn)一步加強院內部門(mén)間的溝通、協(xié)調工作,嚴格按部門(mén)職責做好本部門(mén)的`工作,發(fā)揮財務(wù)部門(mén)應有的作用,為領(lǐng)導分憂(yōu)解難。

  第八、加強學(xué)習,提高財務(wù)人員素質(zhì),做好勤儉節約、增收節支的宣傳,進(jìn)一步加強各部門(mén)人員既當家又理財的財務(wù)意識,推動(dòng)院整體財務(wù)工作再上新臺階。

  第九、做好日常的會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計報告和其他相關(guān)財務(wù)管理信息的核算工作,努力做到不出差錯。做好與財政、物價(jià)等有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系、溝通工作。

  第十、進(jìn)一步處理好醫院歷史遺留的財務(wù)事項,完成好領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

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