國際借款合同書(shū)

時(shí)間：2023-04-05 06:53:07 借款合同范本我要投稿

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國際借款合同書(shū)范本

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　　本借款合同于________年________月________日由借款人________________公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“借款人”)，代理人________________;

　　________________ 銀行(簡(jiǎn)稱(chēng)“代理人”)，經(jīng)理人_____________________銀行和_____________________銀行(簡(jiǎn)稱(chēng)“經(jīng)理行”)，以及貸款人若干銀行與在簽名頁(yè)上列明為銀行的金融機構(合稱(chēng)“各行”，單稱(chēng)一家為“銀行”)簽署。

　　鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為_(kāi)_______________萬(wàn)美元，當事人協(xié)議如下：

　　第一條　　定義下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義

　　(1)“銀行工作日”指同業(yè)銀行市場(chǎng)和各銀行在進(jìn)行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日。銀行工作日指銀行進(jìn)行美元存款交易日。

　　(2)“付款日”具有第2.2條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

　　(3)“美元”或“$”指美國的合法貨幣。

　　(4)“違約事件”具有第11.1條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

　　(5)“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

　　(6)“利息期”指在付款日開(kāi)始(就首個(gè)利息期而言)，或在前一個(gè)利息期的最后一天開(kāi)始就任何后續利息期而言，并且在與付款日日數相應之日或其后第六個(gè)月最后一天終止的時(shí)期。

　　(7)“貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事處或為本合同目的，該銀行在任何時(shí)候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

　　(8)“________________________ 銀行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率(以年利率表示)，即若干參考行(或者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的辦事處或附屬銀行)通知代理行各自利率之后所計算的平均匡算。在某利息期開(kāi)始前兩個(gè)________________銀行工作日上午11時(shí)整，各參考行按照各自利率向________________銀行同業(yè)市場(chǎng)上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數額與該利息期內預計貸借的、進(jìn)位到 ________________萬(wàn)美元的完整倍數的貸款數額實(shí)際相等(不考慮任何權利或義務(wù)的讓與或轉讓)。但是，如果任何參考行沒(méi)有如此通知利率，________________銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎，確定________________銀行同業(yè)拆放率。

　　(9)“貸款”：就任何時(shí)間的任何銀行而言，指該銀行據此進(jìn)行的貸款，或該銀行據此進(jìn)行的本金數額尚未歸還的貸款，任何時(shí)間的“各貸款”指所有銀行在上述時(shí)間貸款的總和。

　　(10)“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數額并在借款合同的簽字頁(yè)該銀行名稱(chēng)旁寫(xiě)明。

　　(11)“多數貸款權銀行”指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內占貸款本金總和50%以上貸款的各行。

　　(12)“利差”為1%。

　　(14)“參考銀行”指________________銀行，________________銀行以及銀行在________________的總行。

　　(15)“子公司”指任何時(shí)候的任何實(shí)體，該實(shí)體50%以上的公開(kāi)發(fā)行的表決權股或其他通常有權選舉其董事或其他管理部門(mén)的股東權益，由借款人、一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制

　　(16)“終止日”指________年________月________日。

　　(17)“全部貸款承諾”指________萬(wàn)美元。

　　第二條　承諾與付款

　　2.1　貸款承諾：

　　每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過(guò)其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數額貸款。

　　2.2　通知與借款承諾：

　　如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數額，則應在不遲于它原意指定上述借款日之前5個(gè)銀行工作日_________時(shí)間下午5時(shí)，基本上按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日(“付款日”)的通知，該日應為終止日之前的一個(gè)銀行工作日，并告知其在____________的賬戶(hù)，貸款的收入貸記入該賬戶(hù)。發(fā)送上述通知，構成借款人在付款日借入上述數額的不可撤銷(xiāo)的承諾

　　2.3　付款：

　　代理行應立即以電傳或電報向各行通知付款日。各行應在付款日______________時(shí)間上午_______時(shí)，按照本合同規定的條件，向代理行提供與該行貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過(guò)_______________銀行間清算系統結算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的、為在_______________市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金，存入其在________________賬號為_(kāi)_______________的賬戶(hù)或通知各行已經(jīng)因此指定的其他賬戶(hù)，代理行應按照本合同規定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據第2.2條指定的賬戶(hù)。

　　第三條　還款

　　3.1　還款：

　　除本合同另有明文規定外，借款人分________個(gè)半年期償還貸款。每期的數額相等于貸款的_____________分之一，但頭 ________期每期均應進(jìn)位到1美元的完整倍數，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數額，每期貸款應在自第________個(gè)付息日開(kāi)始的連續付息日支付。

　　3.2　自愿提前還款：

　　借款人得在付息日以________萬(wàn)美元的完整倍數全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個(gè)銀行工作日________時(shí)間下午5時(shí)，借款人應向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數額的不可撤銷(xiāo)的通知。所定數額連同到付息日利息應在該日對各行按對其提前償還數額0.5%的升水支付。部分提前還款應按在貸款中的比例分攤，并按第3.1條規定的分期，按倒序償還。提前償還的數額不得根據本合同重新借用。

　　3.3　非法行為：

　　如果任何銀行在任何時(shí)間確定，任何法律、條例或條約或其中的任何變動(dòng)，或其解釋或適用的任何變動(dòng)，使銀行進(jìn)行貸款或繼續貸款或索取或收受任何應付數額的行為不合法時(shí)，該銀行應將上述決定通知借款人。如果在該筆貸款支付之前發(fā)送該通知，則該銀行在本合同項下的義務(wù)將因發(fā)送通知而告終止。如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應在緊接著(zhù)通知日之后的付息日提前償還全部貸款;或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據該銀行的要求，不需支付升水但應連同支付該貸款提前償還之日應付的利息，以及借款人應付給該行的所有其他金額。

　　第四條　利息

　　4.1　基本利率：

　　(2)除本合同另有明確規定外，貸款的應付利息應在每一付息日支付。

　　(3)代理行應在每次決定________________銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。

　　(a)代理行在________________銀行同業(yè)市場(chǎng)上述金額美元存款的隔日報價(jià)(以年率表示);

　　(b)利息期內到期日為付息日的________________銀行同業(yè)拆放率(或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在的利息期內);以及

　　(c)在該到期日(如果該到期日是利息期的首日)開(kāi)始的利息期的________________銀行同業(yè)拆放率(或者第4.3條規定的銀行同業(yè)拆放率的替代利率)。

　　4.3　替代利率：

　　如果代理行在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在任何時(shí)候確定

　　(1)不可能確定下一利息期的________________銀行同業(yè)拆放率，或

　　(2)該利息期內的_______________銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內多數貸款權銀行在________________銀行同業(yè)市場(chǎng)獲得的美元存款的費用，代理行應立即將這一決定通知借款人和各行。如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項下的貸款義務(wù)應在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后的任何時(shí)間發(fā)出，則每家銀行應盡快地將利率通知借款人。該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費用加1%(以年率表示)確定。銀行貸款利息應在該利息期內，以該行的通知所規定的利率計息。按照該行的請求，借款人應簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規定所需的單據，包括，但不限于，為交換該行持有的票據而應由該行簽署并交付的新票據。

　　第五條　費用

　　5.1　承諾費：

　　借款人每年支付給銀行貸款總額0.5%的承諾費，從本合同生效之日起(包括該日在內)，到付款日和終止日中較早之日(但不包括該日在內)為止，從其后第3個(gè)月的該日起開(kāi)始按季支付至付款日與終止日中較早之日。

　　5.2　管理費：

　　借款人應支付給管理行相等于貸款總額1%的管理費，在當日支付。

　　5.3　代理費：

　　借款人應支付給代理行代理費。代理費包括

　　(1)付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內，支付______________美元;和

　　(2)借款人在提款的周年日應付或應償還的任何金額尚未償還時(shí)，則按提款日每一周年支付________________美元。

　　第六條　稅款

　　6.1　不得抵消、反索或扣交;補足條款：

　　根據本合同，借款人所應作出的每次付款或開(kāi)出的票據，均不得抵消或反索，并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何政治分支機構、或稅務(wù)當局征收的任何性質(zhì)的、目前或將來(lái)的稅款。但是，如果法律規定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應為銀行或代理行扣交，并按時(shí)支付給主管當局。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的實(shí)際所得凈值，與如果對該筆支付沒(méi)有扣交稅額時(shí)的所得相等。所有上述稅款均應由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果上述罰金或利息到期應付，借款人應向政府主管當局立即支付。如果代理行或任何銀行應支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應用美元如數補償代理行或銀行。如果借款人應交任何稅款，則應在交稅后30天之內，證明上述交稅的官方稅收收據或證明副本交付代理行。

　　6.2　印花稅：

　　借款人應支付與本合同或票據有關(guān)的任何管轄地征收的注冊稅或轉讓稅、印花稅或類(lèi)似的稅款以及應付的罰金、利息。如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)要求即應如數補償代理行或該行。

　　第七條　付款;計算

　　7.1　款項的支付

　　(1)借款人按照本合同的應付款項或票據，應在上述應付之日時(shí)間上午11時(shí)為止，用美元、用______________銀行間清算系統清算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的、為在________市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金，支付給代理行在________________銀行開(kāi)立的賬號為第 ________號的賬戶(hù)，或代理行通知借款人指定的其他賬戶(hù)。

　　(2)凡根據本合同或根據票據寫(xiě)明到期應付款項，或任何利息期的終止日在某規定月份的特定日，如果沒(méi)有相應的日期，則應在該月最后一個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日付款或終止。凡寫(xiě)明上述支付的到期日或任何利息期的終止日不是銀行工作日，則在下一銀行工作日支付或終止利息期，除非下一個(gè)銀行工作日跨月。在這種情況下，應提前在上一個(gè)銀行工作日支付或終止。

　　7.2　計算：

　　根據本合同應付的利息和承諾費，應按1年360日和實(shí)際過(guò)去的天數計算。

　　第八條　先決條件

　　8.1　付款日前應滿(mǎn)足的條件：

　　各行貸款的義務(wù)須根據下列條件而定：即代理行應在不遲于付款日前5個(gè)銀行工作日的________時(shí)間下午________時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認的副本若干份，或另外經(jīng)確認的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內容均應為代理行所滿(mǎn)意：

　　(1)人證明書(shū)，其格式基本按照附錄3的規定格式，以及其中所規定的附件

　　(2)借款人律師的意見(jiàn)書(shū)，基本上按照附錄4所規定的格式。

　　(3)當地法律事務(wù)所、代理行和銀行特聘的當地律師出具的意見(jiàn)書(shū)，基本上按照附錄5規定的格式。

　　(4)代理行和銀行特聘的________________律師出具的意見(jiàn)書(shū)，基本上按照附錄6規定的格式。

　　(5)

　　________________信箱作出的不可撤銷(xiāo)的書(shū)面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄7規定的格式。

　　8.2　付款時(shí)或付款之前應滿(mǎn)足的額外條件：

　　各行貸款的義務(wù)應根據下列額外條件而定：

　　(1)在付款日沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有繼續存在任何違約事件，或沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿(mǎn)，或者由于兩者而可能構成違約事件。

　　(2)代理行在貸款付款時(shí)或付款之前已收到下述文件：

　　(a)證明各該行貸款承諾的________份票據，總額相當于該行貸款總額，而每張票據的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據基本上按照附錄2的格式，并根據第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期;以及

　　(b)一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內容應為代理行滿(mǎn)意。

　　第九條　聲明與保證

　　9.1　聲明與保證

　　借款人向各行聲明與保證如下：

　　(1)借款人是根據________________地法律正式成立并有效存在的公司，有權擁有自己的財產(chǎn)，從事目前從事的營(yíng)業(yè)，并完成本合同預定的交易。

　　(2)借款人已經(jīng)采取一切必要的行動(dòng)，授權簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據項下的義務(wù)，完成本合同預定的交易。

　　(3)本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過(guò)借款人簽署和交付的票據均構成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù)，并按各該條款可對借款人執行。

　　(4)批準貸款或為本合同或票據的有效或強制執行所必需的所有的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續有效。

　　(5)沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有繼續存在任何違約事件，或沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿(mǎn)，或由于上述兩者而可能構成違約事件，或借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項的義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時(shí)，沒(méi)有違約事件，而且在貸款時(shí)亦將不發(fā)生上述違約事件。

　　(6)借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權人或任何子公司的債權人同意或批準，或向其通知本合同或票據的簽署、提交、本合同或票據項下的義務(wù)的履行，或本合同預定的交易的進(jìn)行。上述簽署、提交、履行和進(jìn)行，不會(huì )違反對借款人或任何子公司的公司章程或細則，或任何合同、文件，或對借款人或子公司或其財產(chǎn)適用的判決、命令、法律法規或條例，也不會(huì )構成違約行為。

　　(7)借款人目前沒(méi)有尚未結案的，或據借款人所知，也沒(méi)有將提起的訴訟、審理程序或索賠要求。此項訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子公司的綜合財務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據項下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據的有效性或強制執行力。

　　(8)除第10.6條但書(shū)所指的留置權類(lèi)型，借款人對其財產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權，在其財產(chǎn)上，沒(méi)有一切留置權和其他抵押權。借款人在本合同和票據項下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。

　　(9)借款人和子公司在________年________月________日及截至該日為止的會(huì )計年度綜合財務(wù)報表是完整和準確的，是按照地為良好的會(huì )計慣例普遍接受的原則，準備的和經(jīng)常適用的，并且為獨立會(huì )計師事務(wù)所證明為公正地反映了該日借款人和子公司綜合財務(wù)狀況，及其在該會(huì )計年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合結果。

　　(10)借款人和子公司在________年________月________日以來(lái)的綜合財務(wù)狀況或借款人履行其在本合同或票據項下義務(wù)的能力沒(méi)有重大不利的變化。

　　(11)無(wú)論借款人或是其財產(chǎn)均不得根據主權或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或審理程序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或強制執行的豁免權。

　　(12)在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的、并與合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準確的。

　　9.2　重復聲明與保證：

　　第9.1條所規定的每一項聲明與保證，視同在支付貸款之日當日和在每一利息支付日當日所作出的聲明與保證一樣。

　　第十條　約定事項

　　10.1 收入的利用：

　　借款人應將貸款的收入用作。

　　10.3　財務(wù)報表：

　　(1)借款人應在不遲于每一會(huì )計年度的每一季度結束后45天內，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報表以及財務(wù)狀況變化表。上述報表由其財務(wù)負責官員證明為完整、正確、公正及準確地反映了借款人和子公司在該季度終止時(shí)綜合財務(wù)狀況及其在該季度活動(dòng)的效果。

　　(2)借款人應在不遲于其會(huì )計年度終止后90天給代理行并給各行一份，并于借款人與子公司按照為地普遍接受、并一致使用的、良好會(huì )計慣例的原則制訂的綜合與統一的資產(chǎn)平衡表、收入報表和該會(huì )計年度財務(wù)狀況變化表。由借款人選任，并由經(jīng)代理行接受的獨立會(huì )計師事務(wù)所證明上述報表公正地反映了該會(huì )計年度終止時(shí)借款人和子公司的綜合財務(wù)狀況及其在該會(huì )計年度的活動(dòng)成果。該證明書(shū)應包括或連同一份說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明在該事務(wù)所審查上述財務(wù)報表期間，該事務(wù)所沒(méi)有注意到或發(fā)現可構成違約的事件，或者由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿(mǎn)，或者由于這兩者而可能構成違約的事件(或對注意到或發(fā)現的上述違約事件的詳細敘述)。

　　(3)借款人應經(jīng)常向代理行提供為代理行或任何銀行可以合理要求的上述其他報表和資料。

　　10.4 檢查權：

　　借款人應使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時(shí)間審查其財產(chǎn)和記錄。

　　10.5　違約通知：

　　借款人應將每一構成違約的事件，或由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿(mǎn)，或由于二者而可能構成的違約事件，以及對其履行本合同或票據義務(wù)的能力具有或可能具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。

　　10.6　留置權和抵押權：

　　如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或對所借款項或提供的信貸作為擔保人的義務(wù)，在其財產(chǎn)上設有或允許產(chǎn)生任何留置權或其他抵押權，上述留置權或抵押權應平等地、按比例地保證本合同和票據項下全部應付的金額得到支付;并且在設立任何上述留置權或抵押權時(shí)，應作出明文規定，任何銀行對此不負擔任何費用。但是，本條不適用于：

　　(1)購買(mǎi)時(shí)在財產(chǎn)上設立的任何留置權僅僅作為支付財產(chǎn)購買(mǎi)價(jià)格的保證;

　　(2)在銀行交易的一般過(guò)程中產(chǎn)生的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內到期的債務(wù);

　　(3)對于庫存設立的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內到期的債務(wù)，該項債務(wù)由出售庫存所得中付還。

　　10.7　保險：

　　借款人應向財務(wù)狀況良好和有聲譽(yù)的保險人就類(lèi)似經(jīng)營(yíng)中公司慣有的風(fēng)險對其財產(chǎn)投保。

　　(1)借款人未能支付本合同項下的應付款項;

　　(2)借款人未能履行或遵守本合同項下應由借款人履行或遵守的任何約定事項或合同(但不是第11.1條中所指的事項)，且上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內沒(méi)有得到補救;

　　(3)借款人在本合同中和遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，被證明在任何重要方面是不準確、不完整的，或使人誤解的;

　　(4)借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項或合同，在該合同中，借款人或作為借款人或保證人的子公司是合同的一方當事人;

　　(5)借款人或任何子公司將

　�、俦唤馍�;

　�、跊](méi)有付清或不能付清到期債務(wù);

　�、墼谄飘a(chǎn)程序中自愿開(kāi)始破產(chǎn)清理案件，或根據影響債權人權利的任何類(lèi)似法律，尋求任何其他補救措施的任何其他訴訟或審理程序;

　�、茉谄飘a(chǎn)程序中，對開(kāi)始強迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類(lèi)訴訟或審理程序，用答復或其他方式表示同意;

　�、菰谄飘a(chǎn)程序中或任何其他訴訟或審理程序中已經(jīng)開(kāi)始強迫破產(chǎn)清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或審理程序在案件提起時(shí)60天內未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效;

　　(6)借款人履行本合同或票據項下任何義務(wù)所必需的任何政府許可不再有效和繼續有效;

　　(7)多數貸款權銀行合理地認為，任何政府當局或法院所將采取的任何行動(dòng)，對借款人以及子公司的狀況有不利影響，或對借款人履行其本合同或票據項下的義務(wù)的能力有不利影響，如果這項行動(dòng)在采取以后30天內沒(méi)有撤銷(xiāo)或撤銷(xiāo)的決定不再有效;

　　(8)借款人應出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財產(chǎn)，或不再經(jīng)營(yíng)其目前經(jīng)營(yíng)的全部或絕大部分的營(yíng)業(yè)。

　�、傩几餍懈鶕竞贤瑧男械牧x務(wù)終止;

　�、谛荚诮K止日之后到期的借款人應付的全部金額立即到期和應付，不需要等待，提示、要求付款、作成拒絕承兌證書(shū)或任何種類(lèi)的通知，所有這些都已經(jīng)借款人明示放棄。

　　11.3　抵消權：

　　如果本合同項下任何應付金額到期未付，借款人授權各行不需事先通知即可根據抵消權、銀行留置權或反索權，對于任何時(shí)間在該行或其任何附屬銀行、分支機構或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部?jì)敻镀鋺Ц督o各行的金額。提起訴訟的任何銀行應立即就該行根據本條提起的訴訟通知代理行。

　　11.4　非排他性權利：

　　本合同規定的各項權利是累加的，并不排除法律規定的其他權利、權力、特權或補救方法。

　　第十二條　適用、分配以及支付額的分攤

　　12.2

　　支付額的分攤：如果任何銀行在任何時(shí)候得到按照本合同應付的全部或部分金額(不是指根據第3.3條或11.3條或14.4條，或根據12.1條由代理行進(jìn)行的分攤)，該行應立即將所得金額付給代理行，代理行應根據第12.2條款分配上述金額，如同該款為借款人所付還。但是，如果任何銀行在任何時(shí)候通知行使抵消權、銀行留置權或反索得到本合同項下應付金額的全部或部分款項，該行應立即向其他銀行購買(mǎi)這些銀行的貸款參與權，使購買(mǎi)貸款參與權的該行能按比例與其他銀行分攤上述金額。再者，如果此后從購買(mǎi)銀行得到上述金額的全部或部分，則購買(mǎi)應予以撤銷(xiāo)，而購買(mǎi)價(jià)格應按補償程序恢復，但對利息所作的調整應當是公平合理的。借款人同意，根據本條從另一銀行購買(mǎi)參與權的任何銀行可以在法律允許的最大限度內，充分實(shí)行其所有有關(guān)該參與權的支付權利，該銀行視同借款人上述金額的直接債權人。上述規定不會(huì )以任何方式影響各該銀行保有本合同或票據項下以外的債權所得的金額。

　　第十三條　代理行

　　13.1　代理行

　　(1)各行授權代理行代表該行實(shí)施本合同專(zhuān)門(mén)委托給委托行的權力及其他所有合理的附加權力。代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或對代理人規定本合同明示條款規定以外的任何義務(wù)。

　　(2)無(wú)論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對下列事項承擔任何責任：

　　(i)借款人未履行其在本合同或票據項下的義務(wù);

　　(ii)在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性;

　　(iii)本合同或票據的有效性或強制執行性。

　　(3)無(wú)論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對與本合同或票據有關(guān)的作為或不作為，除重大過(guò)失或故意的不良行為外，不負任何責任。代理行有權善意信賴(lài)經(jīng)認為是真實(shí)的，并由適當的人遞交或簽署的任何文件，信賴(lài)由它選擇的任何獨立的法律顧問(wèn)或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)的意見(jiàn)，并對任何其他當事人由于上述信賴(lài)的結果不負責任。

　　(4)各行已對借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款的資信情況的調查和評估，并確定作出這項貸款是適當和謹慎的。除本合同明確規定以外，代理行沒(méi)有責任向任何銀行提供與借款人有關(guān)的信用或其他情報，不論這些情報是在撥付貸款之前或之后得到的。

　　(5)代理行應立即

　　(i)向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項行動(dòng)的每份通知或其他文件;

　　(ii)在收到第7.1條的所有文件時(shí)，通知每家銀行;

　　(iii)在收到第7.2條的所有文件時(shí)通知各行;

　　(iv)將收到的各銀行的全部票據轉交該行;以及

　　(6)代理行沒(méi)有責任詢(xún)問(wèn)借款人履行其在本合同或票據項下的義務(wù)。但是，代理行應立即向各行通知其作為代理行收到的關(guān)于違約事件的通知，或由于通知或時(shí)間屆滿(mǎn)，或由于兩者而構成違約的事件。

　　(7)除本合同另有明確規定外，代理行沒(méi)有義務(wù)向任何銀行說(shuō)明由于它或它的附屬機構貸款而收到的金額或其利潤，代理行及其附屬機構得向借款人貸款，接受借款人存款，并一般地與借款人進(jìn)行各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如同不是代理行一樣。

　　(8)根據本合同，代理行可將各行視為為所有目的而提交給該行的票據持有人，除非或直到向代理行通知轉讓或讓與。任何票據持有人的任何請求、許可或同意應是決定性的，并對任何后手持有人有拘束力。

　　(9)代理行在任何時(shí)候都可以辭職，以書(shū)面通知各行和借款人，多數貸款權銀行也可以說(shuō)明理由或不說(shuō)明理由地通知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知時(shí)，多數貸款權銀行應有權指定一個(gè)接替的代理行。如果在作了上述通知的30天內接替的代理行沒(méi)有被指定和沒(méi)有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行，這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有5000萬(wàn)美元或與其相等的其他外幣，或者是這種銀行的一個(gè)附屬機構。接替的代理行一經(jīng)接受指定為代理行時(shí)，即應接替并被賦予卸任的代理行的一切權利、權力、特權和責任。卸任代理行應被解除本合同項下的義務(wù)。盡管卸任的代理行辭職或被撤換，在它根據本合同和為代理行時(shí)作為所為或不作為，本條的各項規定應繼續對它有效。

　　各行應按其各自決定的份額按比例補償代理行(就借款人未被償部分)在執行其作為代理行職責時(shí)所發(fā)生的一切費用，包括，但不限于，律師和其他特聘的顧問(wèn)的合理費用，如果代理行需要在支付貸款之前支付上述費用，則按該行各自的貸款承諾確實(shí)。如果在此之后，則按其在這個(gè)時(shí)候所保持的貸款金額確定。

　　13.3　代理人未收到的資金

　　(1)除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書(shū)面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據此推定，代理行可以(但不必)在該支付日向各行提供與該行推定應支付部分相等的金額。如果借款人事實(shí)上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起(包括該日在內)，到償付之日(不包括該日在內)每日的利息。由代理行確定的年利率是代理行提供的倫敦同業(yè)銀行市場(chǎng)的該日美元存款的隔日利率。

　　(2)代理行在支付之日應有權推定各行(但已經(jīng)向代理行發(fā)出相反通知，代理行在支付前已收到該通知的銀行除外)已經(jīng)按照第2.3條向代理行提供資金。根據上述推定，代理行可以(但不必)把相當于所有銀行(沒(méi)有從它們收到上述通知)各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發(fā)出上述通知的任何銀行沒(méi)根據第2.5 條提供資金，并且代理行已經(jīng)將相當于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2.2條開(kāi)立的賬戶(hù)，代理行應有權根據其選擇，從該行或借款人立即索還上述金額(不影響借款人對上述銀行的權利)，以及從支付日起(包括支付日在內)到索還之日(不包括該日在內)上述金額每日利息，代理行確定的年利率為代理行提供的倫敦銀行同業(yè)市場(chǎng)的該日美元存款的隔日利率。

　　第十四條　補償

　　14.1 開(kāi)辦費

　　借款人應以美元立即償還代理行代表借款人或經(jīng)理行談判、準備、簽訂本合同和票據以及有關(guān)銀行貸款發(fā)生的一切合理費用。上述費用應包括，但不限于，印刷和復制費用，旅行和通訊費用，本合同規定的交易所附加的任何廣告費以及代理行和各行特聘顧問(wèn)和特聘的紐約律師的各項費用。

　　借款人應即以美元補償代理行和各行由于

　　(1)對本合同的任何修改、變更、談判、準備或履行

　　(2)任何違約事件，或

　　(3)保持或執行本合同或票據項下任何權利，或與之有關(guān)而發(fā)生的所有合理費用，包括，但不限于，律師費用。

　　14.3　其他費用

　　如果借款人

　　(2)到期應付而未付本合同項下的任何應付金額，或者;

　　(3)不是在支付利息日，支付任何貸款的本金，借款人應以美元立即向各行支付所有合理費用，包括，但不限于，任何利差損失或清償的費用，或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費用，以撥付過(guò)期的金額或在作出支付的利息期內撥付該項貸款(視具體情況而定)。

　　14.4增加的費用

　　借款人應以美元即期向每家銀行支付由上述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項下的義務(wù)而發(fā)生的全部費用和已收或應收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋?zhuān)蛴捎谠撔凶袷厝魏握斁置�、要求或請�?不論是否具有法律效力)而發(fā)生的全部費用以及已收或應收金額的減少部分，包括，但不限于，產(chǎn)生于

　　(1)任何稅款的征收或變更，但不是

　　(i)以該銀行或其貸款分行凈所得計算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及

　　(ii)第6.1條所指的任何稅款的征收或變更，或者

　　(2)對該行準備金、專(zhuān)門(mén)存款的征稅或變更，或對該銀行資產(chǎn)、負債或其賬上存款或貸款的類(lèi)似要求的任何上述費用或減少。

　　第十五條　一般條款

　　15.1　法律的選擇

　　本合同受________________法律的管轄，并據此釋義和解釋。

　　(1)借款人同意凡與本合同或任何票據有關(guān)的訴訟或審理程序都可在紐約州法院或紐約南區聯(lián)邦地區法院提起并執行;借款人不可撤銷(xiāo)地接受各該法院管轄，不可撤銷(xiāo)地指定_______________信箱為其收受任何上述訴訟或審理程序送達的傳票或其他法律傳喚的代理人。借款人同意，只要它根據合同有任何義務(wù)，應為傳票或傳喚的送達而在紐約保持正式指定的代理人。借款人同意，如果不能保持該代理人，任何傳票或傳喚得按本合同通知規定的地址，用掛號郵件郵寄送達借款人。

　　(2)借款人并同意，可以在________________地或可以找到借款人或其任何財產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起任何上述訴訟或審理程序及執行，并不可撤銷(xiāo)地接受上述法院管轄。

　　(3)借款人不可撤銷(xiāo)地放棄就本合同或票據有關(guān)的任何訴訟或審理程序不受在________________法院或任何其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執行的所有豁免權(不論是以主權或其他為根據)，并同意在或有關(guān)任何上述訴訟或審理程序時(shí)不提起或不主張任何豁免權。

　　(4)借款人在法律允許的最大限度內，不可撤銷(xiāo)地放棄對現在或以后在

　　法院提起的，以任何方式與本合同或任何票據有關(guān)的訴訟或審理程序指定的審判地點(diǎn)提出異議，對在上述法院提起的訴訟，不可撤銷(xiāo)地放棄以出庭不便為理由而提出的請求。

　　15.3　貨款貨幣

　　(2)本合同每一條款述及的美元是至關(guān)重要的。根據本合同或票據，借款人對于任何到期金額的義務(wù)，盡管以任何其他貨幣支付(不論根據判決或其他)，應僅以美元計算的金額履行，即以代理行或上述銀行根據正常的銀行手續，于收到上述支付款項之后的銀行工作日立即以其他貨幣購買(mǎi)的金額(在升水和兌換費用之后)履行。如果由于任何理由，購買(mǎi)的以美元計的金額不足原來(lái)到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒(méi)有因這種支付而解除的債務(wù)應作為單獨和獨立的債務(wù)到期，并在本合同規定解除之前應繼續充分有效。

　　15.4　票據的替換

　　由于票據丟失、被竊、被毀或殘缺不全，以及

　　(1)在丟失、被竊、或被毀的情況下，借款人收到他可以合理地滿(mǎn)意的補償或擔保(除非票據持有人是公認可靠的金融機構，則持有人自身關(guān)于補償的協(xié)議應被認為是令人滿(mǎn)意的);或者

　　(2)如果票據殘缺不全，則在向借款人出示該殘損票據時(shí)，借款人應自付費用簽署并遞交一份新的票據，注明支付日期和相同的本金金額以代替殘損票據。

　　15.5　通知

　　除本合同另有明確規定外，所有通知應按照本合同以電傳或電報或派人送交的書(shū)面通知，用傳真發(fā)送或航空郵遞，郵資已付。上述所有通知應遞交給附錄1指定的收受人的電傳號或________________號或地址(視具體情況而定)，或上述收受人通知其他當事人已指出的其他號碼或地址。所有上述通知應在收到時(shí)有效。

　　15.6 補救和棄權

　　代理行或任何銀行沒(méi)有或遲延行使本合同項下的權利應不應視為放棄或損害上述權利。單一地或部分地行使上述權利應不排除以任何其他方式行使或進(jìn)一步行使上述權利或其他權利。除非以書(shū)面形式表示，否則上述權利的放棄應屬無(wú)效。上述任何權利的放棄不能視為本合同任何其他權利的放棄。

　　15.7　變更

　　本合同只能由當事人書(shū)面簽字的文件變更。

　　15.8　轉讓

　　(1)本合同對借款人、代理行和各行及其各自繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理行以及所有銀行沒(méi)有事先書(shū)面同意，借款人不能轉讓其在本合同項下的任何權利或義務(wù)。

　　(2)各行得在任何時(shí)候讓與或轉讓其在任何票據或本合同項下的權利或義務(wù)。但是，任何銀行都不得以根據任何管轄地的公司法或票據法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉讓。借款人應經(jīng)常根據任何銀行的請求，簽署并遞交為讓與或轉讓發(fā)生充分效力所必需的文件，包括，但不限于，該銀行應簽署和遞交的以換取該銀行持有的票據的新票據。如果任何銀行讓與或轉讓其在本合同項下的任何權利或義務(wù)，則本合同中所指各行，就其各自利益而言，應指各個(gè)被轉讓權利和義務(wù)的銀行和個(gè)人。

　　15.9 代理行或任何銀行的決定

　　代理行或任何銀行的每一決定，在沒(méi)有明顯錯誤時(shí)，應是最終的，對當事人有約束力。

　　15.11 語(yǔ)言

　　有關(guān)本合同提交的每份文件均應為英文，或應附有英文譯本，由必須提交上述文件的當事人確認為完整和準確。

　　15.13　副本：

　　本合同可以簽署任何數量的副本，所有上述副本合起來(lái)應視為構成同一合同。

　　15.14術(shù)語(yǔ)的統一性：

　　本合同包括關(guān)于標的事項的當事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書(shū)面文件。

　　雙方于合同開(kāi)端所述日期在________________正式簽署和交付本合同，以資證明。

　　各行貸款承諾：

　　________________________銀行

　　________________________美元