物業(yè)管理出納崗位職責
在每個(gè)公司里，每個(gè)職位都是至關(guān)重要的作用和職責，接下來(lái)小編搜集了物業(yè)管理出納崗位職責，歡迎查看。
物業(yè)管理出納崗位職責一
1、認真執行國家的財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2、遵守財務(wù)人員的職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理的各項經(jīng)營(yíng)收入收款工作，每天逐筆核對收入款的.到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6、出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7、每天根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每天清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領(lǐng)導的安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
物業(yè)管理出納崗位職責二
一、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和結算制度的規定，復核收付憑證，辦理收付。
二、銀行存款和現金要及時(shí)登記，做到日清月結，定期將銀行存款余額調節表交會(huì )計審核。
三、金庫不得有帳外現金，庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。不得白條抵充現金，不得任意挪用現金，如有短缺，負有賠償責任，不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。
四、要規范使用支票，遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管，不簽發(fā)空白支票。
五、保管好各種印章和有價(jià)證券，嚴格按照規定用途使用。
六、記賬要及時(shí)準確，做到日清月結，庫存現金要與賬面相符。
七、認真學(xué)習貫徹落實(shí)《檔案法》，不斷提高做好檔案工作的能力。
八、積極主動(dòng)向領(lǐng)導請示，匯報檔案工作出現的新情況新問(wèn)題，征得領(lǐng)導的支持，按標準完成本職工作。
九、虛心接受上級部門(mén)的指導檢查，積極探索做好檔案工作的新方法，新途徑。
十、做好各類(lèi)檔案的`收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。
十一、嚴格遵守檔案工作各項制度，確保檔案安全無(wú)損。
十二、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作任務(wù)。
物業(yè)管理出納崗位職責三
1.嚴格執行財務(wù)、會(huì )計的法律法規和公司制訂的各項規章制度，愛(ài)崗敬業(yè)。
2.及時(shí)、正確地對各管理處的票據進(jìn)行清查，做到帳目清晰。
3.每天盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到錢(qián)帳相符，日清月結，準確無(wú)誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對，編制“銀行存款余額調節表”，并報財務(wù)主辦會(huì )計審核。
5.催促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點(diǎn)核對一次，對拖欠時(shí)間長(cháng)的，及時(shí)匯報，盡早收回。
6.嚴格把關(guān)資金的使用、申報手續關(guān)，堅持先申報后付款。
7.員工費用報銷(xiāo)審核是否進(jìn)行報銷(xiāo)審批制度，金額填寫(xiě)是否一致，審核無(wú)誤后付款。
8.及時(shí)、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。
9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開(kāi)出的'收據發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報。
10.配合、指導各項目出納做好收費工作，及時(shí)回籠資金。
11.做好票據的購買(mǎi)、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過(guò)銀行發(fā)放工資。
13.協(xié)助財務(wù)主辦會(huì )計對各項目財務(wù)運作情況進(jìn)行監督、檢查，提出有效地管理意見(jiàn)。
14.協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
物業(yè)管理出納崗位職責四
1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點(diǎn)前用OA發(fā)送電子檔至財務(wù)經(jīng)理處。
2、做好日�，F金的報銷(xiāo)工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時(shí)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。
3、月初第一日對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
4、每月作銀行存款余額調節表。
5、統一管理管理處的發(fā)票和收據，做好各部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。
6、審核每天收支情況，日常督促客服的`跟催管理費工作，有特殊情況及時(shí)向上級或者項目經(jīng)理匯報。
7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預算。
8、每天登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統，做到日清月結。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
10、準確開(kāi)具各項票據；
11、配合好財務(wù)辦公室財務(wù)管理統計匯總，保管好匯總資料。
12、復核行政部編制的工資表，月中及時(shí)做好公司員工工資的發(fā)放。
13、保管好現金、空白支票、各類(lèi)發(fā)票、銀行賬戶(hù)及印鑒卡等有關(guān)資料。
14、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶(hù)。
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