工廠(chǎng)出納崗位職責

　　出納是會(huì )計工作的重要環(huán)節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動(dòng)，以下是小編跟大家分享工廠(chǎng)出納崗位職責，希望對大家能有所幫助！

　　工廠(chǎng)出納崗位職責一

　　1）負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2）負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3）每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4）每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5）負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6）信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7）月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8）每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　9）每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　10）每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11）完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　工廠(chǎng)出納崗位職責二

　　1）負責根據檢查支票簽發(fā)支票、簽發(fā)支票、填寫(xiě)核對單上的支票號碼，并將銀行印章放在被審計的職位上。

　　2）根據貸款負責人的批準，填寫(xiě)銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組，負責及時(shí)向銀行提交。

　　3）負責休斯敦的會(huì )計核算，為銀行提供單一的`存款。

　　4）負責銀行匯款收據、銀行匯票收據的簽收。

　　5）負責及時(shí)收回銀行，將結算單交由監管部門(mén)處理。

　　6）負責按月記賬憑證號碼的分類(lèi)，并在現金日清單上注明號碼，并從單號開(kāi)始。

　　7）負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

　　8）負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。

　　9）不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。

　　10）負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。

　　11）負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。

　　12）負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　13）完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

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