物業(yè)出納崗位職責

　　物業(yè)出納崗位職責有哪些呢？下面隨小編一起看看物業(yè)出納崗位職責，僅供參考~

　　物業(yè)出納崗位職責1

　　一、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和結算制度的規定，復核收付憑證，辦理收付。

　　二、銀行存款和現金要及時(shí)登記，做到日清月結，定期將銀行存款余額調節表交會(huì )計審核。

　　三、金庫不得有帳外現金，庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。不得白條抵充現金，不得任意挪用現金，如有短缺，負有賠償責任，不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。

　　四、要規范使用支票，遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管，不簽發(fā)空白支票。

　　五、保管好各種印章和有價(jià)證券，嚴格按照規定用途使用。

　　六、記賬要及時(shí)準確，做到日清月結，庫存現金要與賬面相符。

　　七、認真學(xué)習貫徹落實(shí)《檔案法》，不斷提高做好檔案工作的能力。

　　八、積極主動(dòng)向領(lǐng)導請示，匯報檔案工作出現的新情況新問(wèn)題，征得領(lǐng)導的支持，按標準完成本職工作。

　　九、虛心接受上級部門(mén)的指導檢查，積極探索做好檔案工作的新方法，新途徑。

　　十、做好各類(lèi)檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。

　　十一、嚴格遵守檔案工作各項制度，確保檔案安全無(wú)損。

　　十二、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作任務(wù)。

　　物業(yè)出納崗位職責2

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

　　3.負責管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發(fā)票和收據，做好各下屬部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶(hù)。

　　物業(yè)出納崗位職責3

　　一、負責公司現金，銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

　　二、熟悉轄區內的單元戶(hù)數面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開(kāi)具收據，做好收費用的統計，核算工作，做到及時(shí)，不重不漏，收費率高達100%。

　　三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結、準確無(wú)誤。

　　四、格執行財務(wù)制度，款項均須與會(huì )計填寫(xiě)記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得挪用公款和私自借支。

　　五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過(guò)本人月收入的`80%，若需破例必需具備還款計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。

　　六、負責公司員工考勤匯總，造表核實(shí)。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會(huì )保險和在規定的時(shí)間內續保其它商業(yè)保險。

　　七、負責購買(mǎi)公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時(shí)交給庫房登記入庫。

　　八、員工因辭退或辭職，應及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。

　　九、對當月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。

　　十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

　　物業(yè)出納崗位職責4

　　1、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。

　　6、出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。

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