項目出納崗位職責
引導語(yǔ)：項目出納崗位職責是什么？下面是小編為大家精心整理的關(guān)于項目出納崗位職責簡(jiǎn)介，歡迎閱讀！
項目出納崗位職責一
1、在公司財務(wù)部門(mén)監督、本項目會(huì )計領(lǐng)導下，完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。
2、嚴格執行公司各項財務(wù)管理制度，督促客服（收費）人員完成本項目部物業(yè)服務(wù)管理費和其他各項服務(wù)收費的`及時(shí)收繳，并做到賬、款相符。
3、對未能按時(shí)完成收繳指示的部門(mén)、崗位提出收繳整改建議，報本項目會(huì )計及項目經(jīng)理批準后，監督整改工作進(jìn)行，并且檢查其落實(shí)質(zhì)量效果，做出整改評價(jià)。
4、按月寫(xiě)出本項目財務(wù)收益報告，經(jīng)會(huì )計審核后報公司財務(wù)及項目經(jīng)理。
5、完成公司財務(wù)部門(mén)及本項目部會(huì )計下達的其他工作。
項目出納崗位職責二
一、支票管理
1、銀行票據的發(fā)放：
(1) 根據業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據須填寫(xiě)《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
(2) 根據公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫(xiě)齊全規范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
(3) 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2、銀行票據的購買(mǎi)：
為方便公司對銀行票據的管理，購買(mǎi)銀行票據事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買(mǎi)的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買(mǎi)的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。
未用銀行票據必須鎖在財務(wù)室保險箱中。
3、銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。
4、銀行票據的跟蹤核銷(xiāo)：
為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時(shí)催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統。
5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員(×××)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。
對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實(shí)際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務(wù)系統。
7、銀行票據出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統一保存。
8、支票管理系統要每周做一次備份。
二、現金管理和報銷(xiāo)款的支付
1、對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的`合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(cháng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對不符合財務(wù)要求的報銷(xiāo)單應要求報銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、核對無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報銷(xiāo)款，并請報銷(xiāo)人在報銷(xiāo)單上簽字，作為簽收依據。
4、駕駛員報銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費、過(guò)路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷(xiāo)。[
5、交納水、電、煤、電話(huà)費及物業(yè)管理費時(shí)，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴格執行每周統一付款制度。
7、為確�，F金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。
三、工資發(fā)放
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話(huà)帳單或發(fā)票金額參照報銷(xiāo)對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內容。
4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當事人當面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理
1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
3、定期更新保險箱密碼。
五、帳務(wù)處理
1、每日10點(diǎn)前結算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導。
2、依據單據在“金樸滿(mǎn)(財務(wù)軟件)”財務(wù)系統中填制會(huì )計憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內容，以備日后查詢(xún)。
3、每日依部門(mén)審核ERP軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現以外支付情況必須當場(chǎng)匯報公司領(lǐng)導。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷(xiāo)時(shí)，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。
六、其他事項
1、遇請假或出差，臨時(shí)交付其他財務(wù)人員工作時(shí)，應以書(shū)面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或撤銷(xiāo)賬戶(hù)業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費用。
3、處理公司領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù)。
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