財務(wù)總經(jīng)理的崗位職責
1.學(xué)習貫徹國家相關(guān)方針、政策及法律法規，遵守財經(jīng)制度，履行財務(wù)經(jīng)理的管理職責。協(xié)助總經(jīng)理制定公司長(cháng)遠發(fā)展規劃。參與制定和落實(shí)公司的財務(wù)管理制度，負責對成本和財務(wù)指標進(jìn)行分析，為公司戰略發(fā)展提供基礎報告；參與編制年度預算資金計劃，并監督計劃的執行，編制公司全年預算和年度決算報告及說(shuō)明書(shū)。
2.組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行，制定年度、季度財務(wù)計劃；制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應收賬款、應付賬款、成本費用、現金及貨物收發(fā)等業(yè)務(wù)程序等。
3.協(xié)助籌集公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金，保證公司經(jīng)營(yíng)的資金供給；指導財務(wù)人員定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析和業(yè)務(wù)；審核公司內部單位的資金使用情況，提出資金流向分析報告；負責公司資金運作管理和項目成本核算與控制、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等工作。
4.主持公司的會(huì )計核算工作，及時(shí)對內部成本和財務(wù)指標進(jìn)行分析，加強財務(wù)管理控制，參與成本預測、控制，節能降耗，提高公司的經(jīng)濟效益。
5.指導預算監督和資產(chǎn)管理及財務(wù)指標考核，防止資產(chǎn)流失；監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng)，按時(shí)向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析等報表，并確保這些報告可靠、準確；負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告、月/季/年度財務(wù)報告等。
6.每月、季度末編制上月、季度生產(chǎn)資金使用分析表、融資分析表和下月、季度資金預測滾動(dòng)情況表；按照公司管理規定，制定、修改資金使用、審批管理制度；審核各項付款計劃，監督計劃執行；保證資金合理使用。
7.負責公司單位往來(lái)的管理，及時(shí)核對和督促單位往來(lái)的'結算；審核銀行對帳調節表，現金盤(pán)點(diǎn)審核；監督工資基金計劃，審核工資、獎金發(fā)放。
8.協(xié)調財務(wù)部與公司其他部門(mén)的關(guān)系；對外協(xié)調與財政、審計、稅務(wù)、銀行、工商、會(huì )計師事務(wù)所及主管部門(mén)等相關(guān)機構的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò )工作，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。
9.按時(shí)完成上級交辦的其他工作。
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