公司出納崗位職責范本7篇
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家整理的公司出納崗位職責范本，歡迎大家分享。
公司出納崗位職責范本1
1、負責辦理現金、搜索銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線(xiàn)貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷(xiāo)和備用金管理。
6、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理。
7、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由核算會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)主管審核。
9、及時(shí)編制現金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監、財務(wù)部長(cháng)。
10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析； 協(xié)助編制公司現金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業(yè)秘密。
公司出納崗位職責范本2
1、負責員工報銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放；
2、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)；
3、負責辦理境內外證券公司、銀行開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)；
4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；
5、負責會(huì )計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；
公司出納崗位職責范本3
1、負責日常報銷(xiāo)、單據審核、憑證制作及錄入 ；
2、負責收集和審核原始憑證；
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對；
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理；
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶(hù)的轉帳及資金的劃轉；
公司出納崗位職責范本4
1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時(shí)與銀行定期對賬；
5、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表；
6、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的'發(fā)放工作；
7、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協(xié)調與上級單位辦理經(jīng)濟往來(lái)事宜；
公司出納崗位職責范本5
1、審核各項資金的支出，完成資金報銷(xiāo)手續；及時(shí)建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據；
2、負責現金和銀行存款的管理、資金的收付；
3、編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤(pán)點(diǎn)表；
4、辦理公司開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，資金調度業(yè)務(wù)；
5、負責開(kāi)具收據和發(fā)票；
6、保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料；
7、完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)工作。
公司出納崗位職責范本6
1、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據；
2、負責辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù)；
3、負責整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；
4、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；
5、公司領(lǐng)導臨時(shí)指派的事項。
公司出納崗位職責范本7
1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況。
5、按時(shí)向總裁提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行，制定年度、季度財務(wù)計劃。
8、監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng)，并及時(shí)向總裁報告。
9、監控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實(shí)施，批準的項目在預算范圍內進(jìn)行并在控制之中。
10、全面負責財務(wù)管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告、月/季/年度財務(wù)報告。
12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作。
13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。
14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。
15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
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