公司出納的主要崗位職責
在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的公司出納的主要崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司出納的主要崗位職責1
1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時(shí)與銀行定期對賬;
5、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;
6、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協(xié)調與上級單位辦理經(jīng)濟往來(lái)事宜;
公司出納的主要崗位職責2
1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業(yè)務(wù);
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核各類(lèi)報銷(xiāo)、付款憑證，完成報銷(xiāo)及付款業(yè)務(wù);
3、配合各部門(mén)辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關(guān)原始憑證的收集、上交;
4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發(fā)支付工作;
5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;
6、及時(shí)與銀行定期對賬;
7、協(xié)助會(huì )計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;
8、使用速達3000財務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷(xiāo)存、應收應付款管理，按月完成庫存盤(pán)點(diǎn)工作;
9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的'保管與年審等工作;
10、上級安排的其它工作。
公司出納的主要崗位職責3
1.負責每天清點(diǎn)庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符;
2.保證日�，F金需要，控制庫存現金額度;
3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄;
4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表;
5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符;
6.負責及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據，每月按時(shí)完成抄報稅工作，維護開(kāi)票軟件，保證其正常運行;
7.負責協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議;
8.負責固定資產(chǎn)、現金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告;
9.負責保管好各種財物類(lèi)證照，負責辦理相關(guān)財物類(lèi)證照年審(如稅務(wù)登記證)。
公司出納的主要崗位職責4
1.審核各項資金的支出，完成資金報銷(xiāo)手續;及時(shí)建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;
2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤(pán)點(diǎn)表;
4.辦理公司開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，資金調度業(yè)務(wù);
5.負責開(kāi)具收據和發(fā)票;
6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;
7.完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)工作。
公司出納的主要崗位職責5
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)、審計，核實(shí);
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.定期核對公司銀行賬目，編制成表;
4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
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