公司出納崗位職責(合集15篇)
在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的公司出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司出納崗位職責1
1.在主辦會(huì )計領(lǐng)導下，嚴格執行財務(wù)制度，執行《會(huì )計法》。
2.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。
3.保管現金和有價(jià)證券，保管有關(guān)印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
4.積極配合會(huì )計做好核算工作，會(huì )計憑證及時(shí)傳遞。
5.及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。
6.積極參加政治學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
公司出納崗位職責2
第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《資金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
第六條負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
公司出納崗位職責3
1．為總公司和國家宏觀(guān)經(jīng)濟管理和調控提供準確的會(huì )計信息
A．每月向總公司提供統計報表,并作好報表解析工作；
B．每月向國家稅務(wù)局深圳市地方稅務(wù)局提交稅務(wù)報表；
2．為公司內部經(jīng)營(yíng)管理提供會(huì )計信息
A．及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報公司的財務(wù)狀況、資金狀況,有助于決策者進(jìn)行合理的決策，強化內部管理；
B．應要求完成屬于本部門(mén)的工作,如：登記整理費用報銷(xiāo)、收入、成本等各項內部數據。
c. 為其他部門(mén)提供工作協(xié)助、提供信息查詢(xún),為公司成本費用控制提供數據支持和建議。
3．為公司外部各有關(guān)方面了解其財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果提供會(huì )計信息。
A．配合審計部門(mén)對我司進(jìn)行年審；
B．配合稅務(wù)等部門(mén)對我司經(jīng)營(yíng)情況財務(wù)情況及稅務(wù)等情況的核查。
4．合理安排使用資金，保證公司財務(wù)工作的正常運作。
5．正確核算公司各項費用包括管理費用、營(yíng)業(yè)費用、財務(wù)費用等。
6．正確核算公司營(yíng)業(yè)收入及成本。
7．員工工資的核算與發(fā)放。
8．其它與財務(wù)相關(guān)的工作并按會(huì )計制度要求保管各類(lèi)財務(wù)檔案。
9．遵守國家各項法律法規及國家財政制度等。
10．完成上級交辦的其他事項。
財務(wù)經(jīng)理崗位職責
1、根據國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規，結合公司實(shí)際情況，制定使用的 財務(wù)管理辦法。
2、按照國家統一的會(huì )計制度設置和使用會(huì )計科目。除會(huì )計制度允許 變動(dòng)的以外，不得任意增減或者合并會(huì )計科目。
3、圍繞公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃和工作計劃，負責編制公司財務(wù)計劃和 費用預算，有效地籌劃和運用公司資金。
4、做好公司各項資金的收取與支出管理。
5、定期匯總管理處的經(jīng)濟運作情況，提出合理化建議，為公司發(fā)展 決策提供參考依據。
6、做好財務(wù)統計和會(huì )計帳目、報表及年終結算工作，并妥善保管會(huì ) 計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。
7、定期檢查財務(wù)計劃、費用預算執行情況，監督各部門(mén)的財務(wù)活動(dòng)， 分析存在問(wèn)題，查明原因，及時(shí)解決。
8、統一管理公司各種票據和帳目，杜絕管理處資金流失。
9、負責財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓和考核監督工作。
10、保守公司管理處機密，維護公司利益。
11、負責向公司領(lǐng)導及政府部門(mén)作出財務(wù)報表。
財務(wù)會(huì )計崗位職責
1、對規定的會(huì )計科目名稱(chēng)、編號、核算內容和對應關(guān)系，不得任意 改變。
2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證，并根據審核無(wú) 誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格審核會(huì )計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合 法的憑證，應拒絕受理，并及時(shí)報告領(lǐng)導處理。
4、按照規定設置總帳、明細賬。啟用會(huì )計賬簿時(shí)，應在賬簿封面上 寫(xiě)明單位名稱(chēng)和賬簿名稱(chēng)，賬簿扉頁(yè)上應附“啟用表”。
5、根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時(shí)，不準 涂改、刮擦，刪除的文字或數字劃線(xiàn)注銷(xiāo)（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線(xiàn)上方填寫(xiě)正確方案或數字，并由記賬人員簽章（簽字）。
6、按照規定，定期（月、季、年）核對帳目、結帳、編制會(huì )計報表， 并做到報表數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì )計報表數字。
7、按照規定對各種會(huì )計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
財務(wù)出納崗位職責
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
2、負責保管現金。有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3、負責管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對帳，并根據 需要編制銀行存款余額調節表。
4、負責統一管理管理處的發(fā)票和收據，做好各下屬部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo) 工作。
5、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管 理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶(hù)。
公司出納崗位職責4
1.負責公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會(huì )議紀要。
3.保管庫存現金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。
4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)交財務(wù)會(huì )計審核；協(xié)助會(huì )計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時(shí)繳納稅金。
5.負責財務(wù)印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助常務(wù)副總完成公司行政事務(wù)工作及部門(mén)內部日常事務(wù)工作。
8.對公司各項規章制度進(jìn)行監督并按制度執行。
9.參與公司績(jì)效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。
10.配合常務(wù)副總進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應收賬款的催收。
12.配合工程部工程款項的支付，監督管理工程部物資的使用。
13.完成總經(jīng)理交代的其他事項。
公司出納崗位職責5
一、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。
二、付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》;
4、月末與會(huì )計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì )計審核;
2、根據會(huì )計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、報表規定
根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
公司出納崗位職責6
一、 嚴格執行國家財政制度，財經(jīng)紀律及會(huì )計制度，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益。
二、 按照財務(wù)制度及相關(guān)公司規定，認真審核和填制會(huì )計原始憑證，正確進(jìn)行會(huì )計核算 ，準確及時(shí)的做好帳務(wù)處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時(shí)，帳證相符、帳實(shí)相符。發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)更正。
三、 負責公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷(xiāo)，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作。
四、 及時(shí)了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門(mén)物業(yè)、水電等各項費用的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常運轉；及時(shí)清查應收應付款項，督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結算往來(lái)款
五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務(wù)成果，及時(shí)上報各項報表，隨時(shí)為領(lǐng)導提供數據參考。要求水電工及時(shí)掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問(wèn)題，解決問(wèn)題，減少損失。
六、 每月8日之前編制會(huì )計報表，同時(shí)編制報表往來(lái)項目明細表、物業(yè)公司損益類(lèi)項目明細表。
七、 加強費用核算，要求各部門(mén)開(kāi)源節流，增收節支，減少費用開(kāi)支。
八、 每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫(xiě)稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)調與稅務(wù)部門(mén)的工作，加強學(xué)習，掌握政策，合理避稅。
九、 每月8號之前匯總公司員工異動(dòng)情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。
十、 每月10號前編制公司財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，供公司領(lǐng)導了解公司的財務(wù)運營(yíng)狀況。
十一、 負責物業(yè)公司的所有票據購買(mǎi)、繳銷(xiāo)、保管等工作。
十二、負責做好會(huì )計憑證、帳冊等各項會(huì )計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。
公司出納崗位職責7
一、根據行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定，出納員負責本單位現金收付工作，嚴密手續、加強管理、保證安全。
二、負責辦理學(xué)�，F金收付，如收取學(xué)費、代收費、捐資助學(xué)費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業(yè)務(wù)。
三、付出現金或者轉帳后應當在原始單據上加蓋“現金付訖”或者“轉帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現金，都應當面開(kāi)給對方收款收據。對外來(lái)的白條和自制的原始憑證進(jìn)行認真審核。
四、負責現金日記帳、銀行日記帳，要按單據時(shí)間及時(shí)做帳，做到日清月結，對本單位庫存現金除了按銀行規定保留庫存限額，都必須存入開(kāi)戶(hù)銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫(xiě)銀行余額調節表。
五、每旬向會(huì )計報現金和銀行存款日報表一式二份，由會(huì )計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。
六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會(huì )計審核，領(lǐng)導簽字后再發(fā)放。
七、保管現金支票、轉帳支票，簽發(fā)應由會(huì )計審核蓋章，方能生效。使用收據，應向會(huì )計領(lǐng)用，用完后交會(huì )計復核再領(lǐng)。
八、保管各種有價(jià)證券，造具清冊，交領(lǐng)導審核簽章后，交會(huì )計入帳。
九、出納人員因并因事臨時(shí)離職或工作調動(dòng)時(shí)，必須嚴肅認真辦理交接手續，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學(xué)校領(lǐng)導和財務(wù)主管出面監交，共同簽字蓋章有效。
十、自覺(jué)遵守學(xué)校行政人員作息時(shí)間，上班期間不做與本職無(wú)關(guān)的事情。
十一、在搞好本職工作基礎上，協(xié)助搞好其他工作，完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性的工作。
公司出納崗位職責8
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無(wú)誤。
3、堅持每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清日結。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì )留到隔日，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫(xiě)無(wú)誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來(lái)的支票，在收到支票時(shí)，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫(xiě)好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團公司分管財務(wù)手里，管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責》。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來(lái)，沒(méi)有出過(guò)任何差錯，我想這一點(diǎn)應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表，到月底及時(shí)匯總各部門(mén)當月考勤情況，詢(xún)問(wèn)李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無(wú)誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過(guò)程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點(diǎn)上，我有過(guò)一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作，就是去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份工作的時(shí)候，我并沒(méi)有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會(huì )計問(wèn)到我相關(guān)問(wèn)題，我便是一問(wèn)三不知，只好又回來(lái)問(wèn)廣宣部的同事，這樣既浪費了時(shí)間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過(guò)主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來(lái)再去請款，也順利了很多，也節約了很多時(shí)間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。
公司出納崗位職責9
1.負責每天清點(diǎn)庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；
2.保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；
3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；
4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；
5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；
6.負責及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據，每月按時(shí)完成抄報稅工作，維護開(kāi)票軟件，保證其正常運行；
7.負責協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；
8.負責固定資產(chǎn)、現金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告；
9.負責保管好各種財物類(lèi)證照，負責辦理相關(guān)財物類(lèi)證照年審（如稅務(wù)登記證）。
公司出納崗位職責10
1、出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并要按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。
10、對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理。
公司出納崗位職責11
1. 負責現金收付、銀行結算和記帳；
2. 負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現金管理；定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”； 建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
3.嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬；
4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續的辦理；
5.負責工商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)等重要證書(shū)的管理與年檢工作；
6.負責公司辦公類(lèi)資產(chǎn)的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；
7.組織實(shí)施公司各類(lèi)文體活動(dòng)，協(xié)助公司員工培訓與員工招聘；
8.負責組織通知公司各種會(huì )議，并作好會(huì )議記錄，負責會(huì )議紀要的整理和落實(shí)情況的檢查；負責完成公司領(lǐng)導交辦的各種文件、公文起草、撰寫(xiě)工作和打印工作；
9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價(jià)咨詢(xún)及招標代理等業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的文件的管理與控制；
10.負責工商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)、組織機構代碼等重要證書(shū)的管理與年檢工作；
11.負責公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò )的`維護管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統的建立與維護；
12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；
13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；
14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導安排的其他工作。
公司出納崗位職責12
1、 統一管理各部門(mén)的財務(wù)支出，對各部門(mén)的費用作日、周、月統計；
2、 負責各部門(mén)一切有關(guān)的財務(wù)手續的辦理，對各種業(yè)務(wù)報表進(jìn)行分類(lèi)歸檔管理；
3、 制作日報表、周報表、月報表，對每天銷(xiāo)售和回款情況作詳細記錄，上報總經(jīng)理；
4、 提醒相關(guān)部門(mén)對已成交客戶(hù)的款項催交；
5、 負責公司人員的工資發(fā)放。
公司出納崗位職責13
1.現金、票據及爭銀行存款的保管出納及記錄事項。
2.支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票、匯票的保管事項。
3.財務(wù)費用的計算收付事項。
4.租金、權利金的計算收付事項。
5.所得稅扣繳申報事項。
6.零用金的核付事項。
7.其他與現金出納有關(guān)的事項。
公司出納崗位職責14
1、負責日常報銷(xiāo)、單據審核、憑證制作及錄入 ；
2、負責收集和審核原始憑證；
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對；
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理；
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶(hù)的轉帳及資金的劃轉；
6、負責員工報銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放；
7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)；
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)；
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；
10、負責會(huì )計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；
11、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據；
12、負責辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù)；
13、負責整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；
14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；
15、公司領(lǐng)導臨時(shí)指派的事項。
公司出納崗位職責15
1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況。
5、按時(shí)向總裁提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行，制定年度、季度財務(wù)計劃。
8、監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng)，并及時(shí)向總裁報告。
9、監控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實(shí)施，批準的項目在預算范圍內進(jìn)行并在控制之中。
10、全面負責財務(wù)管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告、月/季/年度財務(wù)報告。
12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作。
13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。
14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。
15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
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