出納會(huì )計崗位職責（精選21篇）

　　在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的出納會(huì )計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇1

　　1、負責辦理銀行及現金的收付結算業(yè)務(wù)，做到日清月結，定期編制資金報表；

　　2、負責合同和其他財務(wù)檔案的'整理與歸檔；

　　3、開(kāi)具發(fā)票；

　　4、負責進(jìn)行日常票據的整理 審核及相關(guān)溝通聯(lián)系；

　　5、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇2

　　一、職責范圍

　　在單位領(lǐng)導下，具體負責本單位的財務(wù)預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認真執行國家政策、法令和財經(jīng)制度，維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理，正確反映學(xué)校收支情況，促進(jìn)資金使用效果。

　　二、工作內容

　　1、照國家財務(wù)制度的規定，認真編制并嚴格執行財務(wù)計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開(kāi)支范圍的開(kāi)支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

　　2、按照國家會(huì )計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時(shí)報帳。

　　3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領(lǐng)備用金。

　　4、按照經(jīng)濟核算的原則，定期檢查，分析財務(wù)計劃預算的`執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議。

　　5、按照國家會(huì )計制度的規定，及時(shí)整理，妥善保管好會(huì )計憑證、帳簿、報表等會(huì )計檔案資料。

　　6、按照勞動(dòng)人事部門(mén)的要求，制定勞動(dòng)工資計劃，編制工資表和勞動(dòng)工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時(shí)與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對工作。

　　三、權限

　　1、有權要求本單位有關(guān)部門(mén)、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務(wù)會(huì )計制度，如有違反，會(huì )計人員有權拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導人報告。對于弄虛作假、營(yíng)私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會(huì )計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門(mén)報告。

　　會(huì )計人員對于違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門(mén)報告的，應同有關(guān)人員負連帶責任。

　　2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經(jīng)濟合同，參加與財務(wù)會(huì )計工作有關(guān)的會(huì )議。對單位領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)提出的涉及有關(guān)財務(wù)開(kāi)支的經(jīng)濟效果方面的問(wèn)題和意見(jiàn)，要認真考慮，合理的意見(jiàn)要加以采納。

　　3、有權監督、檢查本單位有關(guān)部門(mén)的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關(guān)部門(mén)要提供真實(shí)資料，如實(shí)反映實(shí)際情況。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇3

　　職責：

　　1、負責日常費用核算及銀行存款收支管理、票務(wù)管理；

　　2、對接銀行，及時(shí)處理銀行相關(guān)事務(wù)；

　　3、完成財務(wù)分析，財務(wù)報表編制及對外報表申報；

　　4、完成對外稅務(wù)申報；

　　5、負責固定資產(chǎn)管理、負責財務(wù)檔案管理；

　　6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行內部管理，完善財務(wù)管理制度，良好處理跨部門(mén)事務(wù)；

　　7、根據公司需求，完成領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷；

　　2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，必須有制造型企業(yè)工作經(jīng)驗，會(huì )計上崗證、初級會(huì )計職稱(chēng)必備；

　　3、掌握財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識、企業(yè)財務(wù)制度及流程，熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規及現代企業(yè)管理知識方法......

　　4、熟練掌握辦公軟件的.操作；

　　5、具有良好的溝通能力、外聯(lián)能力、解決問(wèn)題能力、分析判斷能力、團隊管理能力。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇4

　　一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。

　　二、按規定留存庫存現金，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

　　三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時(shí)督促報銷(xiāo)。

　　四、根據審核過(guò)的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

　　五、及時(shí)核對銀行各帳戶(hù)余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶(hù)的銀行余額調節表，報財務(wù)負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

　　六、負責現金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷(xiāo)，下班時(shí)鎖好保險箱，并加密碼。

　　七、登記各種借款、銀票的.增減變動(dòng)情況，提前向部門(mén)負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇5

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報、各類(lèi)報銷(xiāo)核發(fā);

　　5、負責集團部分子公司會(huì )計賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類(lèi)財務(wù)報表;

　　6、領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇6

　　1、負責購買(mǎi)及開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票，負責計算銷(xiāo)售稅金

　　2、負責制作銷(xiāo)售日報表，負責結轉銷(xiāo)售成本;

　　3、根據公司有關(guān)制度建立客戶(hù)檔案，管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度，整理保管銷(xiāo)售合同、協(xié)議;

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務(wù)制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)、

　　6、認真登記現金、銀行日記賬、短長(cháng)期借款、票據，理財產(chǎn)品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì )計核對現金庫存，編制現金月末盤(pán)點(diǎn)表;

　　8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇7

　　工作職責

　　1、辦理貨幣資金收付業(yè)務(wù)，審核單據及發(fā)票；

　　2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價(jià)證券、財務(wù)印章及發(fā)票、數據等有關(guān)票據；

　　3、登記現金、銀行日記賬；

　　4、負責統計信息月報的填制與申報工作；

　　5、隨時(shí)掌握銀行存款情況，及時(shí)統計上報有關(guān)貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；

　　6、協(xié)助營(yíng)運部，做好票券管理及日常營(yíng)運結算工作；

　　7、負責協(xié)助庫房管理，做好每月盤(pán)點(diǎn)工作。

　　任職資格

　　1、統招全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)財務(wù)專(zhuān)業(yè)為佳；

　　2、2年以上從事出納崗位的工作經(jīng)驗；

　　3、精通現金及銀行業(yè)務(wù)知識，了解國際財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，以及公司財務(wù)報銷(xiāo)管理制度；

　　4、具有較強的.獨立學(xué)習和工作能力，良好的職業(yè)操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；

　　5、取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇8

　　1、編制銷(xiāo)售報表，收入日報表。

　　2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時(shí)登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調節表；

　　4、嚴格執行各項財務(wù)制度，堅持原則，認真審核各種報銷(xiāo)憑證，把好支出關(guān)。

　　5、負責日�，F金收付業(yè)務(wù)，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。

　　6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)�，F金及轉帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的'正常運轉。

　　7、負責原始憑證的審核；

　　8、負責公司指定帳戶(hù)的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶(hù)的安全。

　　9、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)處理工作。

　　10、按公司要求及時(shí)準確上交各類(lèi)工作報表報告；

　　11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項臨時(shí)性工作。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇9

　　1、負責公司各部門(mén)費用報銷(xiāo)、借款及付款流程的.審核工作；

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責ERP流程中財務(wù)流程的復核或登記，協(xié)助主辦會(huì )計核對人、材、機成本；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇10

　　出納職責：

　　1、嚴格執行上級規定的有關(guān)會(huì )計業(yè)務(wù)的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會(huì )計職責職權，嚴格從事會(huì )計業(yè)務(wù)、會(huì )計核算、會(huì )計監督活動(dòng)，當好領(lǐng)導的參謀。

　　2、按照會(huì )計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時(shí)結帳對帳，編制會(huì )計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時(shí)。

　　3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

　　4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會(huì )計檔案管理辦法”建立健全會(huì )計檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實(shí)施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

　　6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

　　出納職責：

　　一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。

　　二、 及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。

　　三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。

　　四、 及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、 負責與內部各單位往來(lái)款項的劃轉、核算。做到每筆往來(lái)款項數據準確，依據充分。

　　六、 負責與財務(wù)處的'業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導。

　　七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

　　八、 按規定辦理其他所轄事務(wù)。

　　出納的工作：

　　一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管。

　　四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　出納工作細則：

　　工作事項及審驗等程序

　　失誤防范及糾正程序

　　出納會(huì )計崗位職責 篇11

　　1.在主辦會(huì )計領(lǐng)導下，嚴格執行財務(wù)制度，執行《會(huì )計法》。

　　2.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。

　　3.保管現金和有價(jià)證券，保管有關(guān)印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　4.積極配合會(huì )計做好核算工作，會(huì )計憑證及時(shí)傳遞。

　　5.及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。

　　6.積極參加政治學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇12

　　1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據公司報銷(xiāo)流程，針對通過(guò)審批報銷(xiāo)單及傳票，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預算的`準確性，每月底依據各部門(mén)提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進(jìn)集團財務(wù)資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

　　5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);

　　6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇13

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時(shí)性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時(shí)發(fā)送資金數據給財務(wù)管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)，并做到日清月結

　　5、負責發(fā)票記錄及開(kāi)具，負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負責跟會(huì )計對接，將原始單據、相關(guān)結算數據傳遞給會(huì )計，保證單據傳遞的完整性、及時(shí)性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數據按季備份

　　出納會(huì )計崗位職責 篇14

　　1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作。

　　3、負責保管現金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據，確保付款單據、發(fā)票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會(huì )計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的.發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統完成相關(guān)流程。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇15

　　1、負責公司現金及銀行業(yè)務(wù)往來(lái)，各種票據的及時(shí)處理，做好公司應收應付的管理和登記。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性。

　　3、增票的購買(mǎi)、開(kāi)具及認證，準備和報送財務(wù)報表，協(xié)助辦理稅務(wù)申報工作。

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相當資料。

　　5、每月員工工資核算及發(fā)放。

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )工作。

　　7、年終各項財務(wù)數據的統計匯總工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導交代的其它任務(wù)。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇16

　　一、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、學(xué)校財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、根據有關(guān)方針、政策和規定的費用開(kāi)支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務(wù)制度的收付款項，有權監督、拒付。

　　三、掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)；根據規定按銀行帳戶(hù)設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無(wú)誤。

　　四、按照現金管理的`有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時(shí)借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領(lǐng)用的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　五、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付、轉帳支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過(guò)程中如發(fā)現庫存現金有余缺情況，應先及時(shí)查明原因向領(lǐng)導匯報，再根據學(xué)校領(lǐng)導的決定進(jìn)行辦理。

　　六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門(mén)提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)出教職工的工資、獎金。

　　七、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。

　　八、完成總務(wù)主任臨時(shí)交辦的其他工作。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇17

　　崗位職責：

　　1、制作記賬憑證，及時(shí)編制和報送各類(lèi)會(huì )計報表統計報表及相關(guān)數據資料；

　　2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作；

　　3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準；

　　4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；

　　5、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用；

　　6、定期裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　7、按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料；

　　8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的.安全制度，確保不出安全問(wèn)題；

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)；

　　任職資格：

　　1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科以上學(xué)歷，具有會(huì )計初級及以上職稱(chēng)；

　　2、認真細致，愛(ài)崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

　　3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　4、熟悉財稅政策，具備良好的財務(wù)分析能力；

　　5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　出納會(huì )計崗位職責 篇18

　　崗位職責：

　　1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；

　　2、負責國外工資的結算，員工工資的發(fā)放；

　　3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據開(kāi)發(fā)和儲存管理；

　　4、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的'有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

　　技能要求：

　　1、會(huì )計、出納等財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、遵守國家法律法規、有相應職業(yè)道德；

　　出納會(huì )計崗位職責 篇19

　　出納員的崗位職責包括以下幾個(gè)方面：

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據。

　　7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況。出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結算起點(diǎn)為500元）；()公司總經(jīng)理批準的'其它開(kāi)支。

　　出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。

　　2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇20

　　一、嚴格執行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，按有關(guān)規定的財務(wù)開(kāi)支范 圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。

　　二、按財務(wù)制度規定，把好財務(wù)報銷(xiāo)關(guān)，認真審核每張原始報銷(xiāo)憑 證，在確認憑證合法，手續完備后方可報銷(xiāo)入賬，對不真實(shí)，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。

　　三、按照財務(wù)制度規范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。

　　四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財務(wù)規定的`期限，交會(huì )計做帳。

　　五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。

　　六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時(shí)解銀行，不得以白條抵 庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。

　　七、定期與銀行對帳，做到正確無(wú)誤，發(fā)現帳帳不符，及時(shí)編制銀行存款期末余額調節表。

　　八、按規定正確使用各類(lèi)收據，填寫(xiě)收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷(xiāo)。

　　九、協(xié)助會(huì )計做好會(huì )計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。

　　出納會(huì )計崗位職責 篇21

　　1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，積極參加各項活動(dòng)，嚴格遵守學(xué)校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領(lǐng)導，聽(tīng)從工作安排，按時(shí)完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。

　　2、依據上級有關(guān)規定，負責制定學(xué)校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。

　　5、按時(shí)參加上級召開(kāi)的`財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并及時(shí)匯報領(lǐng)導，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，所有報表必須經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。

　　7、負責協(xié)助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。

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