公司出納崗位職責(8篇)
在現在的社會(huì )生活中，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編整理的公司出納崗位職責(8篇)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司出納崗位職責(8篇)1
1、出納人員必須按照全國統一會(huì )計制度和上級主管部門(mén)的補充規定，設置和使用會(huì )計科目。
2、會(huì )計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容；大小寫(xiě)金額必須相符；同時(shí)要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學(xué)差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。
4、根據原始憑證及時(shí)填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會(huì )計憑證應當及時(shí)傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要；會(huì )計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。
5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫(xiě)明單位名稱(chēng)和帳簿名稱(chēng)并填寫(xiě)啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時(shí)、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會(huì )計基礎工作規范》要求進(jìn)行更正�，F金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無(wú)誤。
6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān),發(fā)票要填制完整、真實(shí)。作廢時(shí)應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗。
7、單位收入現金應于當日送存開(kāi)戶(hù)銀行。
8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開(kāi)戶(hù)銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。
9、單位從開(kāi)戶(hù)銀行提取現金的，應當寫(xiě)明用途，由本單位財務(wù)負責人簽字蓋章，予以支付。
10、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳戶(hù)代其他單位和個(gè)人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個(gè)人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。
11、切實(shí)加強固定資產(chǎn)管理，嚴把固定資產(chǎn)增減關(guān)，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報銷(xiāo)。
12、每月要按時(shí)交納水費、電費、電話(huà)費等費用。
公司出納崗位職責(8篇)2
子公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責:
1.按照工作標準及要求,負責學(xué)生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無(wú)誤;
2.按規范每日登記現金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;
3.每日負責盤(pán)清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序收存現金,核對銀行日記賬余額;
4.保管好各種空白發(fā)票、票據、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;
5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,與總部會(huì )計核算主管進(jìn)行溝通;
6.負責對員工日常零星報銷(xiāo)的費用進(jìn)行初始審核,保證票據的真實(shí)性和準確性,并符合公司財務(wù)制度,匯總費用臺賬,匯報上級;
7.負責總部會(huì )計核算主管核對費用發(fā)生的實(shí)際情況,負責核對資金的收支明細;
8.協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù);
任職要求:
1.會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷,具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū),具有會(huì )計初級職稱(chēng)或會(huì )計中級職稱(chēng)優(yōu)先;
2.一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過(guò)培訓或學(xué)校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務(wù)工作;
4.具備良好的溝通協(xié)調能力和解決問(wèn)題的能力;
5.具備極強的執行力以及一定的抗壓力。
公司出納崗位職責(8篇)3
分公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責:
1.按照工作標準及要求,負責學(xué)生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無(wú)誤;
2.按規范每日登記現金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;
3.每日負責盤(pán)清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序收存現金,核對銀行日記賬余額;
4.保管好各種空白發(fā)票、票據、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;
5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,與總部會(huì )計核算主管進(jìn)行溝通;
6.負責對員工日常零星報銷(xiāo)的費用進(jìn)行初始審核,保證票據的真實(shí)性和準確性,并符合公司財務(wù)制度,匯總費用臺賬,匯報上級;
7.負責總部會(huì )計核算主管核對費用發(fā)生的實(shí)際情況,負責核對資金的.收支明細;
8.協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù);
任職要求:
1.會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷,具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū),具有會(huì )計初級職稱(chēng)或會(huì )計中級職稱(chēng)優(yōu)先;
2.一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過(guò)培訓或學(xué)校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務(wù)工作;
4.具備良好的溝通協(xié)調能力和解決問(wèn)題的能力;
5.具備極強的執行力以及一定的抗壓力。
公司出納崗位職責(8篇)4
物業(yè)公司出納員第一創(chuàng )建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng )建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng )建職責描述:
1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
5.月末與主辦會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導。
7.根據帳務(wù)處理需要,及時(shí)將單據整理好移交主辦會(huì )計編制記賬憑證。
8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專(zhuān)設登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
9.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
任職要求:
1、財務(wù),會(huì )計,經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、較好的會(huì )計基礎知識;
3、熟悉現金管理及銀行結算,財務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學(xué)習的能力,工作認真細心。
公司出納崗位職責(8篇)5
出納員-集團公司北京惠通陸華汽車(chē)服務(wù)有限公司北京惠通陸華汽車(chē)服務(wù)有限公司,惠通陸華集團,惠通陸華出納崗位職責:
1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;
2、報銷(xiāo)管理:負責各部門(mén)票據審核及報銷(xiāo);
3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;
4、編制記賬憑證及銷(xiāo)售報表;
5、領(lǐng)導安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、本市戶(hù)口優(yōu)先,或可提供本市戶(hù)口人員擔保;
2、熟悉會(huì )計操作,會(huì )計核算流程管理及現金管理等相關(guān)知識;
3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗,有汽車(chē)4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;
5、敬業(yè)、誠信、忠實(shí)可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。
公司出納崗位職責(8篇)6
出納員-集團公司北京惠通陸華汽車(chē)服務(wù)有限公司北京惠通陸華汽車(chē)服務(wù)有限公司,惠通陸華集團,惠通陸華出納崗位職責:
1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;
2、報銷(xiāo)管理:負責各部門(mén)票據審核及報銷(xiāo);
3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;
4、編制記賬憑證及銷(xiāo)售報表;
5、領(lǐng)導安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、本市戶(hù)口優(yōu)先,或可提供本市戶(hù)口人員擔保;
2、熟悉會(huì )計操作,會(huì )計核算流程管理及現金管理等相關(guān)知識;
3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗,有汽車(chē)4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;
5、敬業(yè)、誠信、忠實(shí)可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。
公司出納崗位職責(8篇)7
財險總公司-出納崗太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險太平財產(chǎn)保險有限公司,太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險,太平工作職責:
1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)及pos機安裝、財務(wù)印鑒管理;
2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;
3、負責資金報表的填報;
4、負責公司有價(jià)單證的征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷(xiāo)毀等。
任職資格:
1、具備全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,管理類(lèi)、統計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗。
公司出納崗位職責(8篇)8
分公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責:
1.按照工作標準及要求,負責學(xué)生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無(wú)誤;
2.按規范每日登記現金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;
3.每日負責盤(pán)清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序收存現金,核對銀行日記賬余額;
4.保管好各種空白發(fā)票、票據、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;
5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,與總部會(huì )計核算主管進(jìn)行溝通;
6.負責對員工日常零星報銷(xiāo)的費用進(jìn)行初始審核,保證票據的真實(shí)性和準確性,并符合公司財務(wù)制度,匯總費用臺賬,匯報上級;
7.負責總部會(huì )計核算主管核對費用發(fā)生的實(shí)際情況,負責核對資金的收支明細;
8.協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù);
任職要求:
1.會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷,具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū),具有會(huì )計初級職稱(chēng)或會(huì )計中級職稱(chēng)優(yōu)先;
2.一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過(guò)培訓或學(xué)校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務(wù)工作;
4.具備良好的溝通協(xié)調能力和解決問(wèn)題的能力;
5.具備極強的執行力以及一定的抗壓力。
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