應收應付會(huì )計崗位職責（通用22篇）
在當下社會(huì )，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的應收應付會(huì )計崗位職責，歡迎大家分享。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇1
1.負責按標準流程出具每月每戶(hù)的.租戶(hù)賬單，確保正確、無(wú)誤；
2.與財務(wù)部門(mén)核對前期合同、發(fā)票事宜；
3. 負責按時(shí)催繳每月客戶(hù)的租金和其他相關(guān)費用；
4.與財務(wù)部門(mén)核對日常收款情況；
5. 負責每月系統錄入工作，確保按時(shí)支付大業(yè)主租金和物業(yè)費等；
6. 負責日�？蛻�(hù)服務(wù)回訪(fǎng)，與客戶(hù)核對賬單及收款金額，確保租期和租金都保持正常運行狀態(tài)；
7. 執行上級領(lǐng)導安排的其他工作。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇2
1.協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，做好會(huì )計應付帳與供應商加工廠(chǎng)的日常對帳工作，應收帳款，客戶(hù)發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。
3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿 。
4.完成月度應收、應付帳的`統計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。
6.及時(shí)辦理、保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。
7.辦理其他有關(guān)的財會(huì )事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。
8. 積極配合公司重大活動(dòng)與其它部門(mén)配合工作。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇3
一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì )計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務(wù)。負責進(jìn)口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門(mén)分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶(hù)，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。
五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。
六、編制會(huì )計憑證，結轉期初各類(lèi)庫房的賬面盤(pán)點(diǎn)賬。
七、審核每日應付賬會(huì )計和出納員的'全部原始憑證、支出憑證和會(huì )計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會(huì )計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會(huì )計憑證。(備注：企業(yè)運用新會(huì )計準則的話(huà)待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會(huì )計科目核算相關(guān)費用。)
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時(shí)清繳結算和編制會(huì )計憑證。
十、審查國外進(jìn)貨的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續完備、金額準確無(wú)誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會(huì )計憑證。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇4
1、負責應收、應付帳款用的`內部數據核對
2、負責與客戶(hù)進(jìn)行應收帳款對賬、跟進(jìn)及分析工作
3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務(wù)處理。
4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數據收集、監控和分析
5、會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法
6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇5
1、銷(xiāo)售折讓與折價(jià)的審核；
2、退貨單的審核與財務(wù)對賬；
3、促銷(xiāo)費用沖減應收賬款的系統錄入；
4、逾期賬款的統計與分析匯報；
5、與客戶(hù)應收賬款的對賬；
6、銷(xiāo)售收入的統計；
7、銷(xiāo)售成本與庫存的`統計；
8、涉及應收賬款的會(huì )計憑證錄入；
9、財務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇6
1、負責應付款憑證的錄入；
2、供應商往來(lái)對帳單的核對；
3、編制月份應付款計劃；
4、供應商提供的發(fā)票簽收和審核；
5、應付帳款帳齡分析；
6、負責審核采購部提供的報價(jià)單和采購訂單；
7、負責審核倉庫提供的采購入庫單；
8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應商）及公司內部相關(guān)部門(mén)的溝通
9、分析應付款項的'賬齡及償還情況
10、會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定應付及預付款項的核算和管理辦法
11、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬
12、辦理應付及預付款項的結算
13、負責應付及預付款項的核算工作
應收應付會(huì )計崗位職責 篇7
1、應收帳款立帳管理，建立客戶(hù)應收款明細賬，保證賬實(shí)相符；
2、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳；
3、現金管理和報銷(xiāo)款的支付；
4、對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核發(fā)票的`真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性；
5、定期應收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；
6、賬務(wù)處理：現金記賬，銀行記賬；
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇8
1.SAP應付系統處理
2.K3應付系統處理
3.增值稅發(fā)票開(kāi)具與進(jìn)項簽收登記
4.材料固資等入庫與應付款審核
5.應付款報表報送
應收應付會(huì )計崗位職責 篇9
1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單；
2、 負責開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票；
3、 整理日常報銷(xiāo)單據及定期報銷(xiāo)，負責各項付款、工資發(fā)放；
4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、 負責辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬；
6、 配合總賬會(huì )計安排賬務(wù)統計與匯總。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇10
1、負責公司往來(lái)結算賬戶(hù)的'核算、管理工作。
2、負責對應收賬款、其他應收款 進(jìn)行核算，并登好明細賬。
3、定期對賬，督促相關(guān)人員及時(shí)收回貨款。
4、做好與相關(guān)部門(mén)各環(huán)節的溝通。
5、幫助處理公司領(lǐng)導臨時(shí)安排的其他事情。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇11
1.負責公司國外代理，往來(lái)賬核對，收款的.跟進(jìn)；
2.負責到款確認，及時(shí)登記銀行日記賬；
3.負責應收賬款的銷(xiāo)賬，制作收款憑證；
4.負責購買(mǎi)發(fā)票、開(kāi)具發(fā)票，整理及裝訂發(fā)票；
5.完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇12
1、現金管理和報銷(xiāo)款的支付；
2、對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否
有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字；
3、應收帳款立帳管理，建立客戶(hù)應收款明細賬，保證賬實(shí)相符；
4、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳；
5、定期應收帳款管理報表的.提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；
6、賬務(wù)處理：現金記賬，銀行記賬；
7、日常登記和跟蹤；
應收應付會(huì )計崗位職責 篇13
1、負責應付賬款的核算工作，核對和清理應付賬目的`全部賬務(wù)；
2、負責發(fā)票的領(lǐng)取、開(kāi)具、核銷(xiāo)及相關(guān)稅務(wù)工作；
3、依據財務(wù)制度審核應付單據，檢查原始憑證的真實(shí)性、有效性、完整性；
4、完成領(lǐng)導日常臨時(shí)安排的輔助工作。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇14
1、負責公司應收賬款核算和管理；及時(shí)進(jìn)行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問(wèn)題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導匯報真實(shí)、準確的核對情況，并提出恰當的`成本控制方案；
2、負責業(yè)務(wù)提成核算和管理；
3、負責公司發(fā)票開(kāi)具及保管，對應收賬款相關(guān)憑證進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，發(fā)現問(wèn)題能及時(shí)上報并積極細心解決問(wèn)題；
4、編制整理與應收賬款相關(guān)的文件、報告；
5、對部分財務(wù)數據進(jìn)行核算、分析、統計；
6、配合公司年度審計工作，提供相關(guān)資料；
7、領(lǐng)導交辦的其他事宜。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇15
1.負責日常采購入庫供應商對賬；
2.負責完成供應商發(fā)票核銷(xiāo)及賬務(wù)處理；
3.負責審核供應商采購報價(jià)單、系統調價(jià)單；
4.負責審核每日供應商到貨單，每月定期與供應商對賬，做到日清月結，賬目一致；
5.負責審核供應商采購訂單，與供應商及時(shí)核對往來(lái)賬，確保與供應商債權、債務(wù)清晰、正確；
6.負責完成月度應付、預付往來(lái)賬齡分析表編制；
7.負責編制上月應付賬款余額跟蹤表，為管理層月度資金安排提供依據；
8.及時(shí)完成上級安排的各項工作。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇16
1.負責公司上下游供應商客戶(hù)的結算對賬、開(kāi)票收票、收付款、庫存盤(pán)點(diǎn)監督等
2.根據會(huì )計制度和稅收法規負責往來(lái)財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開(kāi)具、會(huì )計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協(xié)助供應鏈或者供應商系統數據處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷(xiāo)售基礎數據包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬
4.每月按照集團或公司要求在一定時(shí)間內完成對應負責業(yè)務(wù)模塊的結賬工作
5.處理公司領(lǐng)導層管理需要的.各項數據匯總
6.負責完成上級領(lǐng)導委派的其他工作
應收應付會(huì )計崗位職責 篇17
1、負責產(chǎn)品的入庫并及時(shí)完成各月應付賬款對賬工作。
2、應付金蝶云日常賬務(wù)處理。
3、分公司報稅及賬務(wù)處理。
4、及時(shí)完善《金蝶商品檔案-開(kāi)票名稱(chēng)》和供應商發(fā)票的登記
5、增值稅專(zhuān)用票發(fā)票勾選平臺認證
6、催促已付貨款供應商開(kāi)具發(fā)票。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇18
1、負責應付賬款的核算統計核對及賬務(wù)處理工作
2、負責應付賬款相關(guān)的預付賬款、應付賬款的賬務(wù)處理及核對工作
3、負責相關(guān)賬務(wù)核對工作以及應付賬款的`支付數據核對及賬務(wù)處理工作
4、負責成本相關(guān)的發(fā)票登記及進(jìn)項稅賬務(wù)處理工作
應收應付會(huì )計崗位職責 篇19
1、認真核對并確認客戶(hù)每筆業(yè)務(wù)，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳
2、做好應收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔
3、準確提供客戶(hù)對賬單、客戶(hù)回款計劃
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的'客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導匯報
5、負責應付及預付款項的核算、結算工作
應收應付會(huì )計崗位職責 篇20
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作；根據核算和管理的需要，設置明細帳進(jìn)行明細核算；
2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù)；
3、及時(shí)了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常運轉；
4、及時(shí)清查應收應付款項，督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結算往來(lái)款；要求物業(yè)客服部門(mén)及時(shí)掌握水電費的'收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問(wèn)題，解決問(wèn)題，減少損失；
5、認真審核外地出差借款，控制借款額度；督促預支差旅費的員工及時(shí)辦理報銷(xiāo)還款手續。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實(shí)無(wú)法收回的，應通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規定辦理好銷(xiāo)帳手續，及時(shí)清帳；
6、每月按時(shí)編制會(huì )計報表，同時(shí)編制報表往來(lái)項目明細表、物業(yè)公司損益類(lèi)項目明細表；做好往來(lái)賬款管理工作，認真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報告，并提出合理化建議；。
7、加強費用核算，要求各部門(mén)開(kāi)源節流，增收節支，減少費用開(kāi)支。
8、協(xié)調與稅務(wù)部門(mén)的工作，加強學(xué)習，掌握政策，合理避稅。
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì )計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔；
10、負責公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷(xiāo)，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作；
11、認真及時(shí)完成處領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇21
1、依照國家法律法規，嚴格審核外來(lái)發(fā)票的真實(shí)性、合法性；通過(guò)“三單匹配”及“實(shí)地盤(pán)點(diǎn)”核對采購收貨的真實(shí)性，并進(jìn)行相應的賬務(wù)處理。
2、負責債權的核對、催收，隨時(shí)與客戶(hù)核對余額，完善清理手續，預防應收壞帳的發(fā)生；負責供應商及關(guān)聯(lián)方的定期對賬及季度對賬函發(fā)放與回收。
3、負責工資類(lèi)費用及強相關(guān)的應付福利費、工會(huì )經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等科目的計提、發(fā)放、余額的審核、賬務(wù)處理及相關(guān)管理。
4、負責出差、零用金報銷(xiāo)的審核及賬務(wù)處理。
5、個(gè)人報銷(xiāo)及供應商付款的'安排。
6、相關(guān)憑證的整理與裝訂。
7、其他上級交辦的臨時(shí)性工作。
應收應付會(huì )計崗位職責 篇22
1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷，從事財務(wù)工作2年以上，汽車(chē)相關(guān)行業(yè)優(yōu)先考慮。
2、熟悉制造業(yè)財務(wù)的相關(guān)處理流程。
3、會(huì )熟練使用office財務(wù)辦公軟件，使用過(guò)erp軟件的優(yōu)先考慮。
4、英語(yǔ)4級以上。
5、學(xué)習意愿及學(xué)習能力較強。
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