銀行出納崗位職責

　　在現在的社會(huì )生活中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編整理的銀行出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

銀行出納崗位職責1

　　1 、對內對外接待，群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待和處理。

　　2 、負責工會(huì )各項會(huì )議的會(huì )務(wù)工作，負責送發(fā)文件、信函工作。

　　3 、協(xié)助領(lǐng)導深入調查研究，收集情況及意見(jiàn)，提供信息。

　　4 、熟悉和掌握本崗位技能，熟悉電腦的基本操作。

　　5 、做好文件的收發(fā)、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作。

　　6 、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度，及時(shí)辦理現金、銀行存款及有價(jià)證券的收、付業(yè)務(wù)。

　　7 、及時(shí)登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。庫存現金超過(guò)銀行核定的限額及時(shí)送存銀行。

　　8 、認真做好現金、有價(jià)證券的管理及經(jīng)管的有關(guān)印章、空白支票、空白收據、原始憑證的保管工作，并嚴格執行保密紀律，確保庫存款及印章、票據的安全與完整。

　　9 、復核原始憑證，檢查有無(wú)會(huì )計審核和領(lǐng)導審批簽字，嚴把“收支關(guān)”。

　　10、認真做好領(lǐng)導交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責2

　　1、熟悉國家財經(jīng)法規和學(xué)院規章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、嚴格按照國家銀行結算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認真復核原始單據金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。

　　3、正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發(fā)出的轉賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過(guò)期未用的轉賬支票應及時(shí)收回注銷(xiāo)，并加蓋“作廢”戳記。

　　4、根據已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結出余額，做到日清月結，帳帳相符，帳證相符。

　　5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表，如發(fā)現未達賬項，要及時(shí)查清。

　　6、及時(shí)匯出在外人員工資。

　　7、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫(xiě)錯誤時(shí)應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時(shí)要立即向科長(cháng)報告，并到銀行辦理掛失手續。

　　8、不得將銀行賬戶(hù)出借給其他單位或個(gè)人使用。

　　9、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。

　　10、妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

　　11、完成科長(cháng)交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責3

　　1、嚴格執行銀行結算制度，按照會(huì )計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務(wù)，完備手續。

　　2、負責辦理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的銀行結算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

　　3、負責完成全院干警（包括離退休人員）的`工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。

　　4、負責整理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的各種報銷(xiāo)單據，及時(shí)做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來(lái)款項要及時(shí)結算、及時(shí)入賬。

　　5、負責保管學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的空白支票；隨時(shí)掌握銀行存款情況，不開(kāi)空頭支票，不透支。

　　6、負責學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付。

　　7、嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責4

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)，根據審核無(wú)誤的付款憑證支付款項，如不符合有關(guān)規定，出納員有責任不予辦理；

　　2、認真做好現金報銷(xiāo)工作，在規定的報銷(xiāo)時(shí)間內不能無(wú)故不報銷(xiāo)或讓報銷(xiāo)人長(cháng)久等待不作答復；填制報銷(xiāo)憑條，經(jīng)常清點(diǎn)備用金，每日下班前要把報銷(xiāo)單據匯總；

　　3、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日余額，并與庫存現金核對，保證現金的準確無(wú)誤，做到帳實(shí)相符；

　　4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時(shí)送交銀行，如支票退回，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行；

　　5、負責銀行帳戶(hù)的管理，按規定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶(hù)；

　　6、完成現金報銷(xiāo)部分費用的匯總，出據費用明細表；

　　7、完成現金報銷(xiāo)及支票的印鑒簽字工作；

　　8、在主管監督下，盤(pán)點(diǎn)備用金，并按財務(wù)核算手續及時(shí)補充備用金，以保證管理公司現金正常運轉；

　　9、掌握并保管好公司財務(wù)印鑒。按規定使用財務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準；

　　10、上級指派的其它工作。

銀行出納崗位職責5

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業(yè)務(wù)。

　　二、認真審核各種費用的報銷(xiāo)，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

　　三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

　　四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印鑒。

　　五、認真按時(shí)登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。

　　六、認真準確填制現金收付憑證。

　　七、負責各類(lèi)票據的認購和發(fā)放登記工作。

　　八、完成上級交辦的其它任務(wù)。

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