出納崗位職責集錦15篇

　　在當今社會(huì )生活中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　1、負責保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會(huì )計做好各種賬目的處理工作;

　　2、負責公司現金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷(xiāo)單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額;

　　4、負責公司日常的費用報銷(xiāo)及每月統計費用支出及明細。

出納崗位職責2

　　1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;

　　2、負責公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續辦理;

　　3、負責公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)及對賬工作，銀行單據的傳遞;

　　4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶(hù)的年檢工作;

　　5、負責資金報表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;

出納崗位職責3

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

出納崗位職責4

　�。�、政策水平。

　　不以規矩，不成方圓。出納工作涉及的“規矩”很多，如《會(huì )計法》及各種會(huì )計制度，現金管理制度及銀行結算制度，《會(huì )計基礎工作規范》，成本管理條例及費用報銷(xiāo)額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財務(wù)管理規定等等。這些法規、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來(lái)就會(huì )得心應手，就不會(huì )犯錯誤。

　�。�、業(yè)務(wù)技能。

　　“臺上一分鐘，臺下十年功�！边@對出納工作來(lái)說(shuō)是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填票據、點(diǎn)鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專(zhuān)職出納人員，不但要具備處理一般會(huì )計事務(wù)的財會(huì )專(zhuān)業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過(guò)程中進(jìn)行，要按計算結果當場(chǎng)開(kāi)出票據或收付現金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著(zhù)很大的區別。賬目計算錯了可以按規定方法更改，但錢(qián)算錯了就不一定說(shuō)得清楚，不一定能“改”得過(guò)來(lái)了。所以說(shuō)出納人員要有很強的數字運算能力，不管你用計算機、算盤(pán)、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的.速度和非常高的準確性。在快和準的關(guān)系上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。

　　提高出納業(yè)務(wù)技術(shù)水平關(guān)鍵在手上，打算盤(pán)、用電腦、票據、都離不開(kāi)手。而要提高手的功夫，關(guān)鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來(lái)。有了勤，就一定能達到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數字，提高寫(xiě)作概括能力，使人見(jiàn)其字如見(jiàn)其人，一張書(shū)寫(xiě)工整、填寫(xiě)齊全、摘要精煉的票據能表現一個(gè)出納員的工作能力。

　�。�、工作作風(fēng)。

　　要做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)習慣。作風(fēng)的培養在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納每天和金錢(qián)打交道，稍有不慎就會(huì )造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，概括起來(lái)就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著(zhù)冷靜。精力集中就是工作起來(lái)就要全身心地投入，不為外界所干擾；有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢(qián)款票據存放有序，辦公環(huán)境潔而不亂；嚴謹細致就是收支計算準確無(wú)誤，手續完備，不發(fā)生工作差錯；沉著(zhù)冷靜就是在復雜的環(huán)境中隨機應變，化險為夷。

　�。�、安全意識。

　　現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，井相互牽制；也要有對外的保安措施，從辦公用房的建造，門(mén)、屜、柜的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門(mén)的工作，更要增強自身的保安意識，學(xué)習保安知識，把保護自身分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來(lái)完成。

　�。�、道德修養。

　　出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè)、敬業(yè)；要科學(xué)理財，充分發(fā)揮資金的使用效益；要遵紀守法，嚴格監督，并且以身作則；要潔身自好，不貪、不占公家便宜；要實(shí)事求是，真實(shí)客觀(guān)地反映經(jīng)濟活動(dòng)的本來(lái)面目；要注意保守機密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù)，牢固樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。

出納崗位職責5

　　1、負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過(guò)程資金管理;

　　2、負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符;

　　3、負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;

　　4、支撐業(yè)務(wù)部門(mén)查款到賬事宜;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責6

　　1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、研究制定會(huì )計政策和操作指導，調整會(huì )計準則;

　　3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析;

　　4、根據投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

　　5、組織業(yè)務(wù)學(xué)習、培訓和會(huì )計崗位技能訓練;

　　6、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

　　7、定期組織檢查會(huì )計政策執行情況，嚴控操作風(fēng)險，解決存在問(wèn)題;

　　8、協(xié)調對外審計，提供所需財會(huì )資料。

出納崗位職責7

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據。

　　3、負責現金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷(xiāo)

　　5、熟悉進(jìn)出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內外銷(xiāo)合同；

　　7、對每個(gè)合同項下及時(shí)安排訂艙報關(guān)；

　　8、正確及時(shí)制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

　　10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應商付款控制；

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

出納崗位職責8

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。

　　7.根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納崗位職責9

　　1、按照財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據等保管工作;

　　3、對報銷(xiāo)憑證的及時(shí)審核，完成報銷(xiāo)工作;

　　4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符;

　　5、及時(shí)審核各崗位提交的開(kāi)票資料，完成開(kāi)票工作;

　　6、公司固定資產(chǎn)管理與盤(pán)點(diǎn)工作;

　　7、領(lǐng)導交代的其他工作;

出納崗位職責10

　　一、職責范圍

　　在單位領(lǐng)導下，具體負責本單位的財務(wù)預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認真執行國家政策、法令和財經(jīng)制度，維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理，正確反映學(xué)校收支情況，促進(jìn)資金使用效果。

　　二、工作內容

　　1、照國家財務(wù)制度的規定，認真編制并嚴格執行財務(wù)計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開(kāi)支范圍的開(kāi)支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

　　2、按照國家會(huì )計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時(shí)報帳。

　　3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領(lǐng)備用金。

　　4、按照經(jīng)濟核算的原則，定期檢查，分析財務(wù)計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議。

　　5、按照國家會(huì )計制度的規定，及時(shí)整理，妥善保管好會(huì )計憑證、帳簿、報表等會(huì )計檔案資料。

　　6、按照勞動(dòng)人事部門(mén)的要求，制定勞動(dòng)工資計劃，編制工資表和勞動(dòng)工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時(shí)與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對工作。

　　三、權限

　　1、有權要求本單位有關(guān)部門(mén)、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務(wù)會(huì )計制度，如有違反，會(huì )計人員有權拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導人報告。對于弄虛作假、營(yíng)私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會(huì )計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門(mén)報告。

　　會(huì )計人員對于違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門(mén)報告的，應同有關(guān)人員負連帶責任。

　　2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經(jīng)濟合同，參加與財務(wù)會(huì )計工作有關(guān)的會(huì )議。對單位領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)提出的涉及有關(guān)財務(wù)開(kāi)支的經(jīng)濟效果方面的問(wèn)題和意見(jiàn)，要認真考慮，合理的意見(jiàn)要加以采納。

　　3、有權監督、檢查本單位有關(guān)部門(mén)的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關(guān)部門(mén)要提供真實(shí)資料，如實(shí)反映實(shí)際情況。

出納崗位職責11

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；

　　3、及時(shí)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶(hù)，做到日清月結，月終應及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經(jīng)營(yíng)收入收支現金或轉賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務(wù)部對接，及時(shí)完成集團各公司資金往來(lái)調配及核對；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責12

　　1、認真清點(diǎn)收費處交來(lái)的各種款項，做到有問(wèn)題及時(shí)查清處理。

　　2、每日將所收入的營(yíng)業(yè)款，及時(shí)送繳銀行。

　　3、做好報銷(xiāo)的財務(wù)日常工作，并按工作程序做好每日現金盤(pán)點(diǎn)，核對賬目，保證備用金充足。

　　4、審核各種收費明細臺帳。

　　5、每月結賬后與開(kāi)戶(hù)銀行核對銀行賬務(wù)，編制銀行存款余額調節表，報送項目會(huì )計審核。

　　6、按要求合理分配資金使用，做好銀行存款、現金相關(guān)科目的對賬工作。

　　7、做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。

　　8、及時(shí)登記現金日記賬，做到日清月結。

　　9、做好收款收據、收費機打票據、定額停車(chē)發(fā)票的保管、申領(lǐng)、使用、核銷(xiāo)登記工作。

　　10、及時(shí)將公司簽訂的所有合同進(jìn)行登記備份復印件，并登記合同履行情況和辦公室核對。

　　11、完成部門(mén)安排的其他工作。

出納崗位職責13

　　1、負責公司的出納工作：負責日�，F金、支票及收據的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務(wù)，回單，錄入付款及收款憑證;及時(shí)登記現金、銀行日記賬。

　　2、負責單據整理，日常費用報銷(xiāo)，打印裝訂憑證。

　　3、發(fā)票抵扣認證，制作供應商排款明細表，及時(shí)更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。

　　4、領(lǐng)導安排的財務(wù)相關(guān)工作。

出納崗位職責14

　　1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，并與會(huì )計核對現金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結。

　　2.辦理往來(lái)結算，建立清算制度;核算其他往來(lái)款項，防止壞賬損失。

　　3.按時(shí)編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務(wù)主管。

　　4.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　5.配合人事進(jìn)行工資結算及其他獎金福利的發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責15

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應定期監督支票的回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6，協(xié)助會(huì )計準備每日，，月單據及報表。

　　7，嚴格執行公司會(huì )計制度、財務(wù)管理制度和其他內部管理制度。

【出納崗位職責】相關(guān)文章：

出納崗位職責01-17

出納的崗位職責01-18

出納崗位職責03-08

出納的崗位職責08-07

出納崗位職責06-26

出納崗位職責03-05

出納文員的崗位職責-崗位職責01-22

銀行出納崗位職責11-25

出納會(huì )計的崗位職責12-06

物業(yè)出納的崗位職責12-17