作為出納的職能職責
作為出納的職能職責1
1、熟悉掌握國家財務(wù)制度、會(huì )計準則等相關(guān)規定。
2、嚴格按照國家有關(guān)現金管理、銀行結算業(yè)務(wù)的規定辦理結算業(yè)務(wù)。
3、及時(shí)登記現金日記賬，做到日清月結，帳實(shí)相符。及時(shí)督促清理銀行未達賬項。
4、庫存現金不得超過(guò)銀行規定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。
5、加強銀行支票發(fā)放管理，及時(shí)核銷(xiāo)已報銷(xiāo)的銀行支票，不準簽發(fā)空頭、遠期支票。
6、對未在規定的時(shí)間報銷(xiāo)的支票要及時(shí)查詢(xún)、催報、報告。
7、完成發(fā)票的`審核和開(kāi)具工作。
8、負責保管保險柜。
9、負責保管好空白支票、密碼、財務(wù)印鑒、銀行匯票、空白發(fā)票等，對使用人及使用情況進(jìn)行登記。
10、及時(shí)整理裝訂會(huì )計憑證，裝盒歸檔。
11、定期向直接上級匯報工作情況和有關(guān)數據。
12、完成上級交辦的其他任務(wù)。
作為出納的職能職責2
1、收付結算、登記日記賬：及時(shí)、準確的完成現金收付和報帳工作，服務(wù)熱情。做到日清月結，現金收付無(wú)差錯。及時(shí)、準確登記日記帳。
2、日常報銷(xiāo)記賬、核對憑證：對原始憑證核對及時(shí)、認真負責、細致準確。及時(shí)、準確按有關(guān)規定完成報銷(xiāo)工作。記帳登記及時(shí)、準確。當日登記，無(wú)差錯。
3、 整理保管票據：票據簽發(fā)、填寫(xiě)、匯款及時(shí)、嚴密，服務(wù)熱情，無(wú)差錯。票據保管安全、完整、及時(shí)，登記準確無(wú)誤。
4、資金周報：每周匯總下屬公司、學(xué)校資金，完成資金周報。
5、執行工作標準與流程。
6、其他工作：配合相關(guān)部門(mén)的工作，積極協(xié)助上級工作。
作為出納的職能職責3
1。收集分類(lèi)保管財務(wù)資料。
2。指導檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集。
3。審核匯總下屬公司《現金（銀行）日報表》。
4。盤(pán)點(diǎn)集團公司固定資產(chǎn)，核對抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動(dòng)表。
5。報銷(xiāo)集團公司費用單據。
6。上級領(lǐng)導交辦的其他安排事項。
作為出納的職能職責4
1、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。
2、定期處理每周現金收付、銀行結算。
3、定期處理各種收、付款業(yè)務(wù)及公司員工報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
4、定期處理銀行、現金日記賬。
5、月底及時(shí)編制銀行余額調節表，與銀行進(jìn)行對賬。
6、每周匯總、匯報銀行、現金及各種有價(jià)證券的余額情況。
7、領(lǐng)導交代的其他工作。
作為出納的職能職責5
1、費用收繳、開(kāi)票、現金報銷(xiāo)、銀行結算。
2、負責登記現金、銀行流水賬，做到日清月結，月末核對余額與總賬相符。
3、負責管好庫存現金和各種有價(jià)證券、印章、票據，確安保全、完整。
4、完成領(lǐng)導安排的工作。
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