工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責17篇
在學(xué)習、工作、生活中，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責是組織考核的依據。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編精心整理的工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責，希望對大家有所幫助。
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責1
1。按照財務(wù)制度及物業(yè)公司規定，認真審核和填制會(huì )計原始憑證，正確進(jìn)行會(huì )計核算，準確及時(shí)的做好帳務(wù)處理和結算工作，合理設置帳簿；
2。負責物業(yè)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷(xiāo)，定期或不定期的.進(jìn)行清資核產(chǎn)工作；
3。負責了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況，及時(shí)清查應收應付款項，督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結算往來(lái)款；
4。負責正確計算和處理財務(wù)成果，編制會(huì )計報表，同時(shí)編制報表往來(lái)項目明細表、物業(yè)公司損益類(lèi)項目明細表，隨時(shí)為公司領(lǐng)導提供數據參考；
5。負責公司稅金的計算，填寫(xiě)稅務(wù)申報表及交納工作；
6。負責財務(wù)部的日常管理。
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責2
財務(wù)經(jīng)理崗位職責
1、財務(wù)經(jīng)理職責
1.1編制和執行預算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財源，有效地使用資金。
1.2進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益。
1.3建議健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會(huì )計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議。
1.4根據公司方針目標展開(kāi)要求，負責本部門(mén)方針目標的展開(kāi)、檢查、診斷和落實(shí)工作。
1.5負責建立和完善公司已有的財務(wù)核算體系，按照生產(chǎn)管理制度流程，成本歸集分配制度。
1.6負責組織起草財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定。
1.7組織領(lǐng)導財務(wù)部門(mén)的工作，分配和監督其他人員的工作任務(wù)，編制崗位職責，制定考核獎懲指標。
1.8負責與財務(wù)有關(guān)的公司外部單位機關(guān)的溝通協(xié)調，公司內部部門(mén)之間的.溝通。
1.9承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
2、財務(wù)經(jīng)理職權
2.1對公司廠(chǎng)內各項資金和費用的使用有檢查、監督權。有權根據廠(chǎng)內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生的變化，對資金、費用的使用提出調整方案。
2.2對違反國家政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的收、支款項有權勸阻、制止。
2.3對公司集中申辯的有關(guān)財經(jīng)方面的規定和管理制度有權提出修改意見(jiàn)。
2.4有權對各倉庫和工程、生產(chǎn)作業(yè)項目的節約和浪費情況進(jìn)行檢查并提出獎懲意見(jiàn)。
2.5有權組織召開(kāi)經(jīng)濟活動(dòng)分析會(huì )，并向各部門(mén)索取有關(guān)資料和報表。
2.6有權要求有關(guān)部門(mén)提供編制年、季、月度財務(wù)成本計劃所需的各種有關(guān)資料。
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責3
1、負責集團日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理及履行財務(wù)監督職能，對公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險及時(shí)預警；
2、根據集團資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉及安全；
3、配合集團戰略規劃、資本運作，包括投融資等計劃，進(jìn)行財務(wù)梳理及財務(wù)整合支持；
4、財務(wù)團隊管理，管理集團財務(wù)部及旗下子分公司財務(wù)人員，使其嚴格執行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律；
5、負責集團年度財務(wù)決算、回算工作，審核、編制相關(guān)財務(wù)報表，并進(jìn)行綜合分析留檔；
6、負責集團的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅；
7、負責財務(wù)會(huì )計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類(lèi)、整理，移交檔案公司進(jìn)行管理；
8、上級領(lǐng)導交辦的.其他工作。
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責4
1、根據企業(yè)發(fā)展戰略，組織制定財務(wù)規劃；完善財務(wù)制度和管理制度；組織監督各項財務(wù)制度的執行情況；配合優(yōu)化公司內部管理流程；
2、構建整體財務(wù)團隊體系，統籌管理財務(wù)人員配置；
3、參與公司重大業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策，包括參與制定公司年度經(jīng)營(yíng)計劃、業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策，對重大的經(jīng)濟項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的.風(fēng)險評估、指導、跟蹤；
4、日常財務(wù)核算和管理：審核會(huì )計憑證和會(huì )計報表，組織完成公司會(huì )計核算和納稅申報工作；
5、負責月度對公司各個(gè)科目進(jìn)行復盤(pán)，保證各科目余額的準確性；
6、負責費用審核和月度財務(wù)報告分析；
7、負責融資方面的事務(wù)。
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責5
1、統招本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會(huì )計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、有5年以上大型企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗,3年以上制造業(yè)企業(yè)財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗;
3、大型制造型企業(yè)或者上市公司制造企業(yè)2年以上工廠(chǎng)財務(wù)總監(或財務(wù)負責人)崗位優(yōu)先錄取;
4、年齡在30歲到40歲之間;
5、能夠接受在紹興上班的優(yōu)先考慮(公司提供優(yōu)質(zhì)公寓,研究生條件買(mǎi)房當地政府有補貼) 。
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責6
財務(wù)副經(jīng)理崗位職責
1.1日�？荚u：按照財務(wù)部考核制度進(jìn)行考評。每月6號前完成上月的考核及財務(wù)部績(jì)效工資的核算。
1.2憑證審核：對總賬進(jìn)行考核，錯誤憑證第一時(shí)間修改。次月5號前完成憑證審核。
1.3進(jìn)料加工核算：對已發(fā)貨完手冊，15日內完成臺賬整理；對現有產(chǎn)品，進(jìn)行進(jìn)料數量測算并及時(shí)上報，每月15日前上報一次；對進(jìn)料數量每月核對，整理入庫單。
1.4組織進(jìn)料銷(xiāo)售開(kāi)票：對合同和開(kāi)票通知單進(jìn)行整理；按照合同和開(kāi)票通知單要求及時(shí)安排開(kāi)票和郵寄；所有郵寄前進(jìn)料發(fā)票要進(jìn)行審核。
1.5參與財務(wù)報告編制：對財務(wù)報告中的難點(diǎn)及時(shí)給出解決方案和指導，不影響財務(wù)報告上報時(shí)間。
1.6付款審核：仔細、認真核對付款金額、名稱(chēng)、用途、付款計劃；審核有誤，必須退回重新辦理。當天簽完付款手續，當天組織完成付款，最遲不得超過(guò)第二天。
1.7工資表審核：工資表做好后第二天完成。
1.8財務(wù)部權利證書(shū)維護和保管：稅務(wù)登記證、海關(guān)登記證、進(jìn)出口貿易備案登記表、生產(chǎn)能力證明；關(guān)注年檢時(shí)間，安排總賬按照法定時(shí)間及時(shí)辦理。
1.9其他財務(wù)資料保管：入檔前要檢查一次；有檔案室全部財務(wù)部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次。
1.10報表合并：財務(wù)報告完成后，及時(shí)編制。每月8日前完成。
1.11財務(wù)部績(jì)效工資核算：嚴格按照公司績(jì)效工資制度合理核算，
1.12組織安排備品備件、超市等盤(pán)點(diǎn)工作：對盤(pán)點(diǎn)異常情況要進(jìn)行檢查和分析，形成分析報告。備品備件，每?jì)蓚�(gè)月抽查一次；對超市每月20日前抽查盤(pán)點(diǎn)一次。
1.13高新企業(yè)數據維護：按照國家高新技術(shù)企業(yè)的要求及時(shí)辦理。
1.14領(lǐng)導安排的其他工作�？傎~會(huì )計崗位職責
1.1憑證復核：對已做完憑證要及時(shí)復核，錯誤憑證當時(shí)修改，自己做憑證不需要復核；對錯誤情況進(jìn)行考核。每周復核完當周憑證。
1.2往來(lái)處理：異常情況，積極溝通處理；對處理不了的超過(guò)三個(gè)月的往來(lái)要形成“異常往來(lái)專(zhuān)項報告”。每月10號前，整理一次，并上報。
1.3往來(lái)審核：除了特別付款外，其他經(jīng)營(yíng)性預付款必須有合同；賬面欠款要統計準確；原則上前期預付款，發(fā)票未到情況不予審核；積極與業(yè)務(wù)部核對客戶(hù)和供應商的.往來(lái)。第一時(shí)間完成付款審核。
1.4應收款：對應收款期準確統計和關(guān)注；對超期未能收回的貨款，及時(shí)催要，并形成書(shū)面或郵件進(jìn)行匯報。隨時(shí)關(guān)注。
1.5零星和項目工程統計：公司項目合同、發(fā)票、付款要及時(shí)統計，合同按照項目單獨裝訂；零星工程參照項目合同管理，年度裝訂。公司項目，每周匯報一次；零星工程每月20日匯報一次。
1.6統計工作：按照統計部門(mén)要求及時(shí)上報。
1.7固定資產(chǎn)記賬：卡片要關(guān)注入賬金額、折舊方法和期限、供應商、殘值等；每月結賬前檢查一次卡片信息；季度進(jìn)行折舊測試。
1.8財務(wù)報告:組織完成財務(wù)報告編制;仔細檢查邏輯關(guān)系;財務(wù)分析要保持真實(shí)性。次月7號前完成，遇法定假日順延。
1.9經(jīng)營(yíng)性預測：數據要接近真實(shí)性，費用、折舊等變動(dòng)要及時(shí)調整。每月20日前報給財務(wù)經(jīng)理。
1.10稅款獎勵、申報：要與賬面數據保持一致；熟悉獎勵政策。按照法定時(shí)間辦理。
1.11組織非進(jìn)料開(kāi)票和稅款測算：整理銷(xiāo)售合同和開(kāi)票通知單，安排開(kāi)票后，第一時(shí)間審核、安排郵寄；稅款根據實(shí)際情況進(jìn)行測算。開(kāi)票后及時(shí)審核和郵寄；月末最后一天上午向財務(wù)經(jīng)理匯報稅款實(shí)現情況。
1.12工資審核：嚴謹，據實(shí)審核。工資表做好當天審核完，最遲不得超過(guò)第二天。
1.13組織材料裝訂工作：進(jìn)項抵扣聯(lián)次月5號前按照順序裝訂好；銷(xiāo)項存根一次購買(mǎi)的存根進(jìn)行裝訂，當天用完當天裝訂；結賬后兩個(gè)工作日內裝訂完；項目合同按照項目裝訂，其他按照年度裝訂；稅務(wù)資料、財務(wù)報告年度裝訂。
1.14財務(wù)資料整理、保管：憑證、合同、進(jìn)項、銷(xiāo)項、財務(wù)報告、稅務(wù)資料；歸檔材料要有電子版清單，歸檔前必須先整理清單。每年6月30日前和12月31日前各一次。
1.15成本核算單耗測算審核：對異常單耗要查明原因，再次落實(shí)原因;對成本會(huì )計單耗核算進(jìn)行考核。月末前必須上報。
1.16相關(guān)證書(shū)的辦理：海關(guān)登記證、生產(chǎn)能力證明、進(jìn)出口貿易登記備案表、稅務(wù)登記證；要有證書(shū)到期日的統計表.按照法定時(shí)間及時(shí)辦理
1.17領(lǐng)導安排的其他工作。
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責7
1、審核員工原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性，2、登記現金、銀行日記賬，做到日清月結負責日常收支的'管理和核對；
3、在報銷(xiāo)規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項。保管好銀行各種票據并負責開(kāi)具各項票據；
4、根據人事部匯總的考勤數據，編制工資表以及統計提成，并發(fā)放員工工資；
5、負責發(fā)票的增量、領(lǐng)購，填開(kāi)，作廢、沖紅，抵扣事項。
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責8
第一條嚴格執行國家頒布的財務(wù)、稅收法律、法規，掌握地方稅務(wù)機關(guān)相關(guān)條例、規定。針對稅法的調整及時(shí)起草文件貫徹、宣傳到公司各部門(mén)。
第二條負責財務(wù)部全面管理工作，對公司財務(wù)管理工作提出建議和意見(jiàn)。
第三條負責制定并落實(shí)公司財務(wù)人員崗位職責。對各崗位財務(wù)人員的任職資格、福利待遇等提出建議和意見(jiàn)。
第四條負責公司財務(wù)人員的`業(yè)務(wù)培訓和工作指導。
第五條建立健全電算化財務(wù)核算制度，遵守電算化財務(wù)核算的相關(guān)規定，合法使用電算化軟件開(kāi)展日常核算工作。
第六條正確核算公司的收入、成本、損益情況，編制公司年度財務(wù)決算報告，保證報告的真實(shí)性、及時(shí)性、全面性，為公司領(lǐng)導的決策提供可靠的數據支持。
第七條對公司長(cháng)期、短期投資及資本運營(yíng)計劃提出建議和意見(jiàn)。
第八條參與公司各類(lèi)經(jīng)濟合同的談判、草簽工作。
第九條協(xié)調好公司與各金融機構、稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系。
第十條負責與各部、室、項目部之間的工作協(xié)調和配合。第十一條負責公司財務(wù)印鑒、財務(wù)票據的保管、使用等管理工作，對公司各項目部銀行帳戶(hù)的合法使用實(shí)施監督和管理。
第十二條負責公司各類(lèi)費用開(kāi)支的控制和審核工作。第十三條負責各業(yè)務(wù)部門(mén)所需報表的編制、報送工作。
第十四條季度末、年末負責編制各項目部各項稅費的應交、已交、欠交情況統計，并負責各項稅費的催繳工作。
第十五條完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責9
1、業(yè)務(wù)分析：
A.每月開(kāi)展經(jīng)營(yíng)分析活動(dòng)，剖析業(yè)務(wù)表現好壞的成因，挖掘機會(huì )點(diǎn)，溝通業(yè)務(wù)部門(mén)促成改善方案;
B.深入業(yè)務(wù)，跟蹤關(guān)鍵指標的趨勢，熟悉業(yè)務(wù)市場(chǎng)環(huán)境，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供支撐
2.預算管理：組織編制預算，實(shí)施每月滾動(dòng)預測，預警問(wèn)題，溝通業(yè)務(wù)部門(mén)促成管控措施
3.客戶(hù)經(jīng)理：與業(yè)務(wù)保持緊密溝通，及時(shí)了解業(yè)務(wù)需求和痛點(diǎn)，并協(xié)調相關(guān)資源提供解決方案;
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責10
1、負責日常會(huì )計核算工作，具體包括憑證錄入、記賬、月末轉賬等相關(guān)工作;
2、負責定期打印記賬憑證、總賬明細賬、日記賬并裝訂成冊，歸檔管理;
3、負責各項稅金的計提，國、地稅各項稅種的綜合申報及明細申報工作;
4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理稅務(wù)的相關(guān)事宜、準備稅務(wù)事宜的相關(guān)資料;
5、負責做好會(huì )計核算資料的.審核，會(huì )計檔案的管理工作。
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責11
1、公司財務(wù)戰略的制定、財務(wù)管理及內部控制工作并組織實(shí)施，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，提高工作效率;
2、對公司的.經(jīng)營(yíng)目標進(jìn)行財務(wù)描述，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;
3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，并進(jìn)行財務(wù)分析，擬訂和實(shí)施資金籌措和資本運作方案，定期向總經(jīng)理匯報財務(wù)狀況;
4、組織編制預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等;
5、組織領(lǐng)導公司的財務(wù)、成本、預算、會(huì )計核算及監督、財務(wù)分析等方面的工作;
6、負責月度、季度、年度的對外報表，對內的分析報表和預算管理，并及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報;
7、協(xié)調該公司同銀行、工商、稅務(wù)、統計、審計等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益;
8、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告，負責組織實(shí)施內部審計并配合外部審計工作;
9、全面負責財務(wù)部的日常管理工作，領(lǐng)導整個(gè)財務(wù)團隊。
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責12
1、部門(mén)管理。負責財務(wù)部的'部門(mén)日常管理工作，統籌和組織財務(wù)人員各項工作；
2、預算編制。組織開(kāi)展公司年度預算編制工作，并進(jìn)行說(shuō)明匯報等；
3、管理制度完善。建立和完善公司財務(wù)工作管理體系，確保財務(wù)工作有序開(kāi)展；
4、數據分析。對財務(wù)各項數據進(jìn)行復核、分析，結合財務(wù)報告作出說(shuō)明匯報；
5、統籌安排財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會(huì )計核算等各項財務(wù)工作事宜，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益；
6、負責審核財務(wù)報表，保證財務(wù)報表的真實(shí)、客觀(guān)、清晰，負責組織成本分析和落實(shí)成本控制措施；
7、組織執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，代表公司與外界有關(guān)部門(mén)和機構聯(lián)絡(luò )并保持良好合作關(guān)系；
8、遵循集團財務(wù)中心工作指引，上報工作計劃、總結匯報及相關(guān)問(wèn)題的溝通和解決等；負責公司內部會(huì )議匯報和部門(mén)工作協(xié)調溝通等。
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責13
1、獨立負責全盤(pán)帳務(wù)。
2、發(fā)票開(kāi)具與申領(lǐng)，核實(shí)應收應付明細及整理、對賬、催收貨款等。
3、單據的錄入，各項單據的整理與報銷(xiāo)。
4、公司人員考勤管理及工資提成核算。
5、熟悉銀行、稅局相關(guān)事務(wù)的對接。
6、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的'其他工作。
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責14
1）負責根據檢查支票簽發(fā)支票、簽發(fā)支票、填寫(xiě)核對單上的支票號碼，并將銀行印章放在被審計的職位上。
2）根據貸款負責人的批準，填寫(xiě)銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組，負責及時(shí)向銀行提交。
3）負責休斯敦的會(huì )計核算，為銀行提供單一的'存款。
4）負責銀行匯款收據、銀行匯票收據的簽收。
5）負責及時(shí)收回銀行，將結算單交由監管部門(mén)處理。
6）負責按月記賬憑證號碼的分類(lèi)，并在現金日清單上注明號碼，并從單號開(kāi)始。
7）負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8）負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。
9）不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。
10）負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。
11）負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。
12）負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13）完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責15
工廠(chǎng)會(huì )計上海元佳電子科技有限公司上海元佳電子科技有限公司,元佳職責:
◆負責日常會(huì )計處理、賬務(wù)核算。
◆負責賬薄登記工作,并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對。
◆負責結賬、編制會(huì )計報表,安排各項稅費的申報事宜。
◆負責對經(jīng)營(yíng)計劃、預算編制及考核管理。
◆完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的.各項任務(wù)。
教育背景:
◆會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、注冊會(huì )計師等相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷。
培訓經(jīng)歷:
◆受過(guò)財務(wù)知識等方面的培訓,具有會(huì )計證書(shū)及相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先。
經(jīng)驗:
◆具有2年以上制造業(yè)工廠(chǎng)財務(wù)工作經(jīng)驗,具有中級以上職稱(chēng)者優(yōu)先。
技能:
◆具備一定的財務(wù)分析能力。
◆熟悉國家各項相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、審計等法規政策。
◆熟練使用財務(wù)應用軟件(用友軟件),熟練處理帳務(wù)及編制各種報表。
個(gè)性特征:
◆責任心和原則性強,處事公正客觀(guān)。
◆嚴謹勤勉,能承受壓力。
◆良好的分析判斷能力、語(yǔ)言表達能力。
◆心胸開(kāi)闊,具良好的敬業(yè)精神和團隊精神。
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責16
1、收取現金收入，匯總出納報告并交收入審計員；
2、每天盤(pán)點(diǎn)現金，確�，F金和現金日記賬相符，并于下班前交上級審核；
3、協(xié)助應收/應付/總賬同事處理日常憑證事宜等；
4、協(xié)助采購員處理日常文職單據等；
工廠(chǎng)財務(wù)崗位職責17
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的`營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)主管。
8.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
9.開(kāi)發(fā)票，報稅及相關(guān)財務(wù)稅務(wù)工作。
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