付款會(huì )計崗位職責(5篇)
在現在社會(huì )，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的付款會(huì )計崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
付款會(huì )計崗位職責1
1、材料采購及工程施工付款資料的`財務(wù)審核；
2、應付排款進(jìn)度、支付過(guò)程及銀行回單跟蹤（與總部資金組）反饋；
3、采購進(jìn)項稅發(fā)票的管理與明細賬的編制與核對（與總部稅務(wù)組）；
4、與應付、預付相關(guān)的會(huì )計憑證編制及賬務(wù)處理；
5、期末采購模塊財務(wù)結帳（含系統）、對賬（與業(yè)務(wù)）；
6、維護材料進(jìn)價(jià)明細表，對月末采購物料進(jìn)行統計分析；
7、會(huì )計憑證等會(huì )計資料的整理、裝訂、歸檔。
付款會(huì )計崗位職責2
1、負責日常報銷(xiāo)單據的初審和支付；
2、負責賬目核對，收款及付款，定期編制出納報表；
3、負責查實(shí)、匯報各銀行帳戶(hù)余額，定期向財務(wù)負責人匯報；
4、登記現金日記賬、銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對；
5、收款收據、空白銀行票據的.保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單；
6、在保障安全、準確、及時(shí)辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當協(xié)助會(huì )計人員辦理外勤工作；
7、完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。
付款會(huì )計崗位職責3
1、負責公寓財務(wù)管理日常工作
2、負責公寓年度綜合計劃及綜合計劃執行情況的信息收集、統計和分析工作
3、負責公寓財務(wù)核算、財務(wù)預算和資金管理等工作
4、負責公寓內部資產(chǎn)管理工作
5、負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作
付款會(huì )計崗位職責4
1、根據已審核好的原始單據登記好付款業(yè)務(wù)。
2、根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫(xiě)付款申請。
3、跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規定時(shí)間內核銷(xiāo)。
4、每月及時(shí)與應收會(huì )計核對相關(guān)單位款項的`核銷(xiāo)。
5、保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。
6、與總出納一起盤(pán)點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入，做好簽字確認工作。
7、協(xié)助會(huì )計主管一起盤(pán)點(diǎn)各備用金的使用情況，并做好記錄。
8、協(xié)助會(huì )計主管裝訂應付賬憑證，整理會(huì )計檔案。
9、月結時(shí)應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。
10、及時(shí)完成上司安排的其它工作。
付款會(huì )計崗位職責5
一、工作職責
1、負責公司收購大豆的糧款和相關(guān)運費的付款工作，除大豆相關(guān)費用以外的付款工作由公司出納員負責。從財務(wù)借回的現金要妥善保管，每天下午四點(diǎn)前剩余的現金及時(shí)返回財務(wù)，庫存限額不得超過(guò)伍佰元（零錢(qián)），特殊情況請示財務(wù)經(jīng)理或副總經(jīng)理，并同時(shí)通告綜合部。
2、負責現金日記帳、外采日記帳、欠款明細帳的登記工作。每天早九點(diǎn)前上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、供應部經(jīng)理。大豆收購日報表、上報農發(fā)行、財務(wù)室大豆收購日報表附收購憑證。
3、負責審核收購憑證，根據供應部當日收購報價(jià)單，認真核對當天價(jià)格、數量、金額是否相符，磅單數量與憑證數量是否相符，售糧人姓名、祥細地址、身份證號是否正確，準確無(wú)誤后方可付款，發(fā)現于實(shí)際情況不符時(shí)，及時(shí)上報。
4、在付款時(shí)做到唱收唱付，備足零鈔，如數付零款，現金當面點(diǎn)清，避免工作中發(fā)生爭執。
5、認真執行現金管理制度，不準挪用現金和白條子頂現金，不準代付財務(wù)費用票據和其他借款票據，特殊情況，付費用或小額借款由財務(wù)經(jīng)理安排。
6、收購憑證的數量、單價(jià)、金額不得隨意改動(dòng)，如有改動(dòng)，需經(jīng)倉庫保管員、檢斤員、化驗員、供應部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可付款。
7、負責填寫(xiě)糧戶(hù)匯款申請單，需要匯款的客戶(hù)，留存身份證復印件，根據其本人提供并簽字確認的匯款地址帳號、匯款金額，祥細填寫(xiě)匯款申請單，經(jīng)復核員、供應部經(jīng)理審核簽字后轉出納員匯款。
8、負責大豆收購票據采購系統軟件錄入工作，錄入數據要及時(shí)、準確。
9、負責銷(xiāo)售貨款及票據的復核工作，認真審核銷(xiāo)售憑證數量、單價(jià)、金額是否相符，大寫(xiě)小寫(xiě)金額是否相符，票據數量與磅單數量相符，經(jīng)手人簽字是否真實(shí)、齊全�，F金當面點(diǎn)清，復核后在票據上簽字。
10、負責營(yíng)業(yè)室衛生、安全、防火等工作，遵守公司的各項規章制度，以公司利益為重，堅守工作崗位，對待客戶(hù)服務(wù)熱情，態(tài)度和藹，樹(shù)立良好的職業(yè)道德形象。
11、完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)科長(cháng)安排的'其他工作。
二、工作關(guān)系
1、向財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)科長(cháng)負責。
2、與供應部?jì)惹�、檢斤核對當日收購數量和單價(jià)，掌握當日所需收購資金，及時(shí)、準確上報財務(wù)現金計劃。
3、經(jīng)常與財務(wù)室核對借款往來(lái)帳目，大豆收購日報表必須由財務(wù)科長(cháng)審核簽字后上報公司領(lǐng)導及各部門(mén)。
4、配合收款員做好復核工作，不準一人辦理收、付業(yè)務(wù)，準確、快捷的將款付到客戶(hù)手中。
三、工作權責
1、發(fā)現收購憑證、數量、單價(jià)、金額不符或有改動(dòng)，磅單數量與票據數量不符或手續不全的憑證行使拒收權和拒付權，否則承擔相應責任。
2、因工作失誤，現金出現差錯由本人負責，不經(jīng)復核出現的差款由本人負責，復核后出現差款及票據差錯，雙方各負50%責任，公司規定發(fā)現不履行復核手續，不簽字的票據，每張票據罰當事人10元。
3、糧戶(hù)匯款申請單，填寫(xiě)匯款地址、帳號出現差錯，不經(jīng)復核由本人負責，經(jīng)復核員、供應部經(jīng)理審核簽字后出現的差錯共同負責。出納員匯錯由出納員負責。
四、工作標準
1、現金日記帳做到數字準確、摘要清楚，登記及時(shí)、字跡工整，不得涂改、挖補、保持帳面清晰。大豆收購日報表上報及時(shí)，日清日結，準確率達到100%。
2、做好服務(wù)窗口工作，對待客戶(hù)服務(wù)周到、熱情、文明用語(yǔ)，找零到角，客戶(hù)滿(mǎn)意度達到100%。
3、收購資金做到日清日結，保證資金安全、及時(shí)、準確的付到客戶(hù)手中。
4、熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，規范化做好本職工作，同時(shí)了解其他部門(mén)崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節。
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