現金出納的崗位職責(15篇)

　　現如今，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的現金出納的崗位職責，希望能夠幫助到大家。

現金出納的崗位職責1

　　一、嚴格執行國家有關(guān)現金管理制度，認真辦理現金收付業(yè)務(wù)。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。

　　三、根據審核無(wú)誤的`原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　四、根據辦理完畢的記賬憑證，結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　五、負責庫存現金及有價(jià)證券的保管及送存業(yè)務(wù)。庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　　六、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　七、負責保管有關(guān)印鑒、空白發(fā)票等。

現金出納的崗位職責2

　　1、負責日�，F金及票據的'收付、掃描、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)；

　　5、發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷(xiāo)登記；

　　6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。

現金出納的崗位職責3

　　崗位職責；

　　1、財務(wù)核算、報表統計分析；

　　2、成本管理工作；

　　3、現金出納監管工作；

　　4、財務(wù)監管工作。

　　任職資格：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、1年以上會(huì )計工作經(jīng)驗，優(yōu)秀的應屆畢業(yè)生亦可。

　　3、具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，熟練使用用友、金蝶等財務(wù)管理軟件；

　　4、工作細心嚴謹，責任心強；

　　5、身體健康，誠信正直，有良好的溝通能力和團隊協(xié)作能力，能承受較大的工作壓力。

現金出納的'崗位職責4

　　1、負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性

　　2、及時(shí)編制與完善憑證并錄入系統

　　3、工資及各類(lèi)獎金發(fā)放

　　4、社保合同處理

　　5、零用金及各類(lèi)報銷(xiāo)發(fā)放

　　6、各類(lèi)日記賬處理及保管

　　7、公司注冊注銷(xiāo)、銀行業(yè)務(wù)往來(lái)處理

　　8、各項票據保管

　　9、有效審查各項執行之合法性與合理性

現金出納的崗位職責5

　　1、辦理現金收付和結算業(yè)務(wù);

　　2、登記現金和銀行存款日記賬;

　　3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券;

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。

　　任職資格:

　　1、25-35歲,會(huì )計專(zhuān)業(yè),有C1駕照,會(huì )開(kāi)車(chē);

　　2、有3年以上從事財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　3、熟練操作PPT優(yōu)先;

　　4、熟練操作T3系統,熟悉基本財務(wù)的運轉,溝通能力強,抗壓能力強;

　　五天8小時(shí)工作制,五險一金,雙休。

現金出納的崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責現金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節奏，做到日清月結；

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷(xiāo)單據等；

　　3、配合并按會(huì )計要求對各項數據整理與統計；

　　4、財務(wù)單據、表格等整理、發(fā)放、回收工作；

　　5、月底財務(wù)盤(pán)存工作；

　　6、協(xié)助會(huì )計完成其他日常事務(wù)性工作；

　　任職資格：

　　1、相關(guān)專(zhuān)業(yè)，實(shí)習生、應屆生、無(wú)經(jīng)驗亦可（財務(wù)部有專(zhuān)職會(huì )計隨時(shí)指導）；

　　2、了解財務(wù)軟件、會(huì )使用Excel、Word等辦公軟件；

現金出納的崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責校區日�，F金等結算工作，現金的日常收支和保管資金及各類(lèi)票據；

　　2、負責公司日常工作，包括考勤，學(xué)員資料的保存歸檔等；

　　3、負責公司固定資產(chǎn)、辦公用品的管理、登記、核對和盤(pán)點(diǎn)；

　　4、完成上級交辦的其它工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)或會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；年齡23—35；

　　2、完備的財務(wù)知識，有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，熟練使用辦公軟件；

　　3、具有良好的職業(yè)道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強；

　　4、具備一定的前臺與行政工作經(jīng)驗，做過(guò)類(lèi)似工作或者辦公室文員；

　　5、具有良好的'團隊協(xié)作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。

現金出納的崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結算等業(yè)務(wù)，現金及銀行存款要做到日清月結；

　　2、實(shí)時(shí)掌握公司各賬戶(hù)資金動(dòng)態(tài)，每周五及時(shí)報送資金余額表，每周一及時(shí)報送資金變動(dòng)表；

　　3、及時(shí)更新完善資金管理臺賬（包括資金余額、票據、理財、賬戶(hù)信息等臺賬），月末進(jìn)行銀行對賬，按時(shí)編制銀行存款余額調節表及現金、票據盤(pán)點(diǎn)表等；

　　4、負責資金相關(guān)檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財合同等；

　　5、負責銀行柜臺業(yè)務(wù)的辦理，同時(shí)協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò )工作；

　　6、其他資金相關(guān)工作。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財計、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)，1年以上出納崗位工作經(jīng)驗；

　　2、能熟練使用各銀行網(wǎng)銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶(hù)管理經(jīng)驗（很重要），能熟練使用Excel等辦公軟件；

　　3、具備一定的財務(wù)理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網(wǎng)銀收付方面的一般性問(wèn)題，具備良好的`團隊協(xié)作意識及人際溝通能力；

　　4、具備良好的學(xué)習能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。

現金出納的崗位職責9

　　1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務(wù);

　　2、根據銀行回單錄入企業(yè)內部銀行間轉賬業(yè)務(wù)并完成結算;

　　3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷(xiāo)業(yè)務(wù);

　　4、登記現金、支票核銷(xiāo)臺賬，每周提供核銷(xiāo)報表，每月編制對賬報告;

　　5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務(wù)處理;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

現金出納的崗位職責10

　　1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2.及時(shí)準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　3.及時(shí)與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4.辦理公司所有的`現金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結。

　　5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。

　　6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時(shí)發(fā)放。

　　7.配合總賬會(huì )計做好每月的個(gè)稅申報匯總。

　　8.管理銀行賬戶(hù)，負責每月領(lǐng)取公司水電、電話(huà)費增值稅發(fā)票。

　　9.負責公司專(zhuān)利費續費的查詢(xún)及付款申請。

　　10.完成上級主管交辦的其他工作。

現金出納的崗位職責11

　　1、負責盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;

　　2、負責銀行賬戶(hù)的.日常結算及銀行存款日記賬，填寫(xiě)、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;

　　3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;

　　4、開(kāi)具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據等，保管財務(wù)相關(guān)印章;

　　5、協(xié)助會(huì )計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據及相關(guān)數據報表

現金出納的崗位職責12

　　1、負責日常往來(lái)收付、經(jīng)營(yíng)性支出的查詢(xún)、審核與支付；

　　2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤(pán)點(diǎn)并上報，確保帳實(shí)相符并保持合理的'庫存現金量；

　　3、負責每月銀行卡相關(guān)材料的監盤(pán)工作；

　　4、負責完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

現金出納的崗位職責13

　�。�、嚴格按照國家有關(guān)的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。

　�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實(shí)、手續完備。

　�。�、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。

　�。�、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　�。�、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　�。�、庫存現金不得超過(guò)銀行核定的.庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　�。�、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　�。�、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　�。�、按時(shí)發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用

　　10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。

現金出納的崗位職責14

　　1、按照國家及公司有關(guān)銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2、監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表；

　　3、公司日常報銷(xiāo)及其他收支業(yè)務(wù)；

　　4、公司業(yè)務(wù)款項的.收款確認；

　　5、配合財務(wù)主任及會(huì )計展開(kāi)其他財務(wù)工作；

　　6、承擔稅務(wù)相關(guān)工作；

　　7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作；

　　8、領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

現金出納的崗位職責15

　　1、負責企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;

　　2、維護日常業(yè)務(wù)中的票據臺賬。收款明細臺賬;

　　3、跟蹤票據類(lèi)業(yè)務(wù)的兌付情況，及時(shí)提醒會(huì )計主管，資金兌付狀況;

　　4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會(huì )計做賬務(wù)處理;

　　5、及時(shí)追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時(shí)提醒會(huì )計主管預留資金，償還貸款;

　　6、配合會(huì )計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;

　　7、領(lǐng)導安排的`其他任務(wù)。

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