現金出納的崗位職責15篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的現金出納的崗位職責，希望對大家有所幫助。

現金出納的崗位職責1

　　1、負責日�，F金及票據的.收付、掃描、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)；

　　5、發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷(xiāo)登記；

　　6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。

現金出納的崗位職責2

　　1、辦理現金收付和結算業(yè)務(wù);

　　2、登記現金和銀行存款日記賬;

　　3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券;

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。

　　任職資格:

　　1、25-35歲,會(huì )計專(zhuān)業(yè),有C1駕照,會(huì )開(kāi)車(chē);

　　2、有3年以上從事財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　3、熟練操作PPT優(yōu)先;

　　4、熟練操作T3系統,熟悉基本財務(wù)的運轉,溝通能力強,抗壓能力強;

　　五天8小時(shí)工作制,五險一金,雙休。

現金出納的崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結算等業(yè)務(wù)，現金及銀行存款要做到日清月結；

　　2、實(shí)時(shí)掌握公司各賬戶(hù)資金動(dòng)態(tài)，每周五及時(shí)報送資金余額表，每周一及時(shí)報送資金變動(dòng)表；

　　3、及時(shí)更新完善資金管理臺賬（包括資金余額、票據、理財、賬戶(hù)信息等臺賬），月末進(jìn)行銀行對賬，按時(shí)編制銀行存款余額調節表及現金、票據盤(pán)點(diǎn)表等；

　　4、負責資金相關(guān)檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財合同等；

　　5、負責銀行柜臺業(yè)務(wù)的辦理，同時(shí)協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò )工作；

　　6、其他資金相關(guān)工作。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財計、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)，1年以上出納崗位工作經(jīng)驗；

　　2、能熟練使用各銀行網(wǎng)銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶(hù)管理經(jīng)驗（很重要），能熟練使用Excel等辦公軟件；

　　3、具備一定的財務(wù)理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網(wǎng)銀收付方面的一般性問(wèn)題，具備良好的'團隊協(xié)作意識及人際溝通能力；

　　4、具備良好的學(xué)習能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。

現金出納的崗位職責4

　　1、 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬；

　　2、費用單據審核、報銷(xiāo)及合同審核、保管；

　　3、固定資產(chǎn)攤銷(xiāo)和費用攤銷(xiāo)；

　　4、協(xié)助外賬會(huì )計整理外賬資料；

　　5、協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的.登記；

　　6、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，熟悉企業(yè)對公賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、公司各部門(mén)及個(gè)人用款申請及借款統計匯總；

　　8、負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷(xiāo)的及時(shí)登記；

　　9、妥善保管現金、支票等財務(wù)票據，做好各種財務(wù)票據的登記保管工作；

現金出納的崗位職責5

　�。�、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

　�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。

　�。�、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。

　�。�、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的'開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　�。�、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　�。�、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　�。�、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　�。�、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　�。�、按時(shí)發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用

　　10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。

現金出納的崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責校區日�，F金等結算工作，現金的日常收支和保管資金及各類(lèi)票據；

　　2、負責公司日常工作，包括考勤，學(xué)員資料的保存歸檔等；

　　3、負責公司固定資產(chǎn)、辦公用品的管理、登記、核對和盤(pán)點(diǎn)；

　　4、完成上級交辦的`其它工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)或會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；年齡23—35；

　　2、完備的財務(wù)知識，有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，熟練使用辦公軟件；

　　3、具有良好的職業(yè)道德、工作認真負責、耐心細致、辦事效率高、有條理、責任心強；

　　4、具備一定的前臺與行政工作經(jīng)驗，做過(guò)類(lèi)似工作或者辦公室文員；

　　5、具有良好的團隊協(xié)作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。

現金出納的崗位職責7

　�。�、嚴格按照國家有關(guān)的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。

　�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實(shí)、手續完備。

　�。�、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。

　�。�、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　�。�、根據辦理完畢的`記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　�。�、庫存現金不得超過(guò)銀行核定的庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　�。�、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　�。�、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　�。�、按時(shí)發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用

　　10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。

現金出納的崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責現金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節奏，做到日清月結；

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷(xiāo)單據等；

　　3、配合并按會(huì )計要求對各項數據整理與統計；

　　4、財務(wù)單據、表格等整理、發(fā)放、回收工作；

　　5、月底財務(wù)盤(pán)存工作；

　　6、協(xié)助會(huì )計完成其他日常事務(wù)性工作；

　　任職資格：

　　1、相關(guān)專(zhuān)業(yè)，實(shí)習生、應屆生、無(wú)經(jīng)驗亦可（財務(wù)部有專(zhuān)職會(huì )計隨時(shí)指導）；

　　2、了解財務(wù)軟件、會(huì )使用Excel、Word等辦公軟件；

現金出納的崗位職責9

　　1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務(wù);

　　2、根據銀行回單錄入企業(yè)內部銀行間轉賬業(yè)務(wù)并完成結算;

　　3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷(xiāo)業(yè)務(wù);

　　4、登記現金、支票核銷(xiāo)臺賬，每周提供核銷(xiāo)報表，每月編制對賬報告;

　　5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務(wù)處理;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

現金出納的崗位職責10

　　1、負責盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;

　　2、負責銀行賬戶(hù)的'日常結算及銀行存款日記賬，填寫(xiě)、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;

　　3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;

　　4、開(kāi)具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據等，保管財務(wù)相關(guān)印章;

　　5、協(xié)助會(huì )計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據及相關(guān)數據報表

現金出納的崗位職責11

　　崗位職責；

　　1、財務(wù)核算、報表統計分析；

　　2、成本管理工作；

　　3、現金出納監管工作；

　　4、財務(wù)監管工作。

　　任職資格：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、1年以上會(huì )計工作經(jīng)驗，優(yōu)秀的應屆畢業(yè)生亦可。

　　3、具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，熟練使用用友、金蝶等財務(wù)管理軟件；

　　4、工作細心嚴謹，責任心強；

　　5、身體健康，誠信正直，有良好的.溝通能力和團隊協(xié)作能力，能承受較大的工作壓力。

現金出納的崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　7、負責財務(wù)管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件。

現金出納的崗位職責13

　　1、在B檔財務(wù)工作職責基礎上,審核會(huì )計計提的.稅金是否正確;

　　2、能夠不需要財務(wù)主管的指導,獨立完成稅務(wù)申報工作;

　　3、能夠獨立接待稅務(wù)局的檢查;

　　4、能夠主動(dòng)定期培訓稅務(wù)知識;

　　5、能夠時(shí)刻培訓發(fā)票注意事項以及開(kāi)票事宜;

　　6、主動(dòng)測算稅負;

　　7、對增值稅繳納進(jìn)行預測、把控;

　　8、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作;

現金出納的崗位職責14

　　職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬，保證日清月結;

　　2、保管庫存現金、各類(lèi)有價(jià)證券、空白支票、發(fā)票、收據

　　3、負責增值稅發(fā)票、出入庫單證的'錄入和保管;

　　4、領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、持有會(huì )計上崗證或會(huì )計資格證;

　　2、熟悉國家相關(guān)法律、相關(guān)制度政策的規定;

　　3、工作細致，責任心強，有良好的溝通能力和團隊精神，有保密意識。

現金出納的崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。

　　3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的`管理工作。

　　9、每月按時(shí)填報統計報表及領(lǐng)導交辦的其他事宜。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)；

　　3、具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序；

　　4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件（例如用友軟件）；

　　5、工作認真、負責、要求崗位穩定。

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

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