會(huì )計出納崗位職責15篇
在現實(shí)社會(huì )中,我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多,崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述,可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。我們該怎么制定崗位職責呢?下面是小編為大家收集的會(huì )計出納崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
會(huì )計出納崗位職責1
工作職責
1、辦理貨幣資金收付業(yè)務(wù),審核單據及發(fā)票;
2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價(jià)證券、財務(wù)印章及發(fā)票、數據等有關(guān)票據;
3、登記現金、銀行日記賬;
4、負責統計信息月報的填制與申報工作;
5、隨時(shí)掌握銀行存款情況,及時(shí)統計上報有關(guān)貨幣資金收支情況,包括每周上報的貨幣資金收報表;
6、協(xié)助營(yíng)運部,做好票券管理及日常營(yíng)運結算工作;
7、負責協(xié)助庫房管理,做好每月盤(pán)點(diǎn)工作。
任職資格
1、統招全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)財務(wù)專(zhuān)業(yè)為佳;
2、2年以上從事出納崗位的'工作經(jīng)驗;
3、精通現金及銀行業(yè)務(wù)知識,了解國際財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,以及公司財務(wù)報銷(xiāo)管理制度;
4、具有較強的獨立學(xué)習和工作能力,良好的職業(yè)操守及團隊精神,并有較強的溝通、理解和分析能力;
5、取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
會(huì )計出納崗位職責2
1、負責資金的日常管理及收付工作,保證資金收付的正確性、準確性、及時(shí)性
2、負責資金日記賬的登記及匯報,按時(shí)發(fā)送資金數據給財務(wù)管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn),并做到日清月結
5、負責發(fā)票記錄及開(kāi)具,負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負責跟會(huì )計對接,將原始單據、相關(guān)結算數據傳遞給會(huì )計,保證單據傳遞的完整性、及時(shí)性、準確性
7、負責公司的整體賬務(wù)管理,本年度的賬套數據按季備份
會(huì )計出納崗位職責3
1、負責公司網(wǎng)銀匯款,對賬相關(guān)事宜。
2、負責跟銀行對接工作。
3、負責公司員工社保,考勤等相關(guān)事宜。
4、負責辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放,統計及計劃申購。
5、負責公司安排的對外聯(lián)絡(luò )工作及領(lǐng)導安排的.其他工作。
會(huì )計出納崗位職責4
出納員是按照有關(guān)規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有:
1、做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前,及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,填寫(xiě)《獎金日報表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目,必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。
4、根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的.字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準確,不得無(wú)故延誤。
6、負責銀行賬戶(hù)的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
7、及時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報帳,杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
8、出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
9、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專(zhuān)設登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
10、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
11、負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
12、根據規定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
13、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
14、根據公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流動(dòng)報表。
會(huì )計出納崗位職責5
一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù),認真審核原始憑證。
二、按規定留存庫存現金,超過(guò)部分及時(shí)存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得坐支。
三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時(shí)督促報銷(xiāo)。
四、根據審核過(guò)的'憑證,登記現金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到帳實(shí)相符。
五、及時(shí)核對銀行各帳戶(hù)余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶(hù)的銀行余額調節表,報財務(wù)負責人審簽,負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。
六、負責現金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷(xiāo),下班時(shí)鎖好保險箱,并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況,提前向部門(mén)負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計出納崗位職責6
1、出納人員必須按照全國統一會(huì )計制度和上級主管部門(mén)的補充規定,設置和使用會(huì )計科目。
2、會(huì )計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認真審核原始憑證,原始憑證必須蓋有填制單位的公章(或填制人簽名或蓋章);日期;經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容;大小寫(xiě)金額必須相符;同時(shí)要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規定的,應拒絕辦理,內容不全手續不完備數學(xué)差錯,所附票證與報銷(xiāo)金額不符,以及書(shū)寫(xiě)不規范等,均應退回補填,更正或重填。遇有偽造單據,涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項的行為,應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。
4、根據原始憑證及時(shí)填制記帳憑證,記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的.記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會(huì )計憑證應當及時(shí)傳遞,不得積壓。記帳憑證必須具備:填制憑證的日期;憑證編號;經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要;會(huì )計科目;金額;所附原始憑證張數;填制人蓋章或簽名,收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。
5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳,采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫(xiě)明單位名稱(chēng)和帳簿名稱(chēng)并填寫(xiě)啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄,做到數字準確、摘要清楚、登記及時(shí)、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤,不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會(huì )計基礎工作規范》要求進(jìn)行更正,F金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無(wú)誤。
6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān),發(fā)票要填制完整、真實(shí)。作廢時(shí)應當加蓋“作廢”戳記,連同存根一起保存,不得撕毀、發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗。
7、單位收入現金應于當日送存開(kāi)戶(hù)銀行。
8、支付現金,可以從本單位現金庫存中支付或者從開(kāi)戶(hù)銀行提取,不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。
9、單位從開(kāi)戶(hù)銀行提取現金的,應當寫(xiě)明用途,由本單位財務(wù)負責人簽字蓋章,予以支付。
10、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現金;不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳戶(hù)代其他單位和個(gè)人存入或支取現金;不準將單位收入的現金以個(gè)人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。
11、切實(shí)加強固定資產(chǎn)管理,嚴把固定資產(chǎn)增減關(guān),凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后,方予以報銷(xiāo)。
12、每月要按時(shí)交納水費、電費、電話(huà)費等費用。
會(huì )計出納崗位職責7
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準
對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的.收款憑證,復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確;手續及相關(guān)單證是否齊全;數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確;
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng),視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準
根據日常資金需要提取現金,庫存現金不得超過(guò)
規定限額,超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管
妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據,防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符,發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。
會(huì )計出納崗位職責8
1、負責日常費用的報銷(xiāo)及每月工資的發(fā)放。
2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。
3、配合進(jìn)行資質(zhì)的申報、年審工作。
4、負責公司員工日?记诠芾砑敖y計工作。
5、負責員工入、離職及轉正手續。員工檔案管理,包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的`建立。
6、負責小庫房的管理及維護。
會(huì )計出納崗位職責9
1、負責工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核,參與年度工程招標。
2、負責跟進(jìn)各項工程進(jìn)度,審核工程項目進(jìn)度款項支付申請,做好合同臺賬管理。
3、負責集團固定資產(chǎn)管理,審批固定資產(chǎn)新增、報廢、調轉事項,安排年度資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。
4、跟進(jìn)各項工程押金質(zhì)保金余額,及時(shí)督促工程部清退相關(guān)款項。
5、主管安排的其他相關(guān)工作
會(huì )計出納崗位職責10
1、負責公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算,對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監督;
2、接受稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督,及時(shí)、準確提供所需的各項資料,與各方保持良好的溝通及協(xié)調;
3、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證、裝訂和保管工作,銀行對帳,單據審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、月度資金使用計劃,并與實(shí)際執行情況進(jìn)行對比分析;
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的.對外聯(lián)絡(luò );
6、領(lǐng)導安排的其他工作。
會(huì )計出納崗位職責11
項目部門(mén)報銷(xiāo)
1 審核原始憑證(必須蓋有公司的公章或是財務(wù)章、票據的真偽辨別、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容必須與報銷(xiāo)單填寫(xiě)一致、大小金額必須相符等) 2 審核報銷(xiāo)單的相關(guān)領(lǐng)導的簽字必須齊全,對于金額不正確不符合要求等違反規定的不予報銷(xiāo)給予退回
3 對于報銷(xiāo)的特殊情況和總公司財務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導核對報請處理及時(shí)解決
4 核對現金銀行賬,各類(lèi)報銷(xiāo)單分類(lèi)按報銷(xiāo)日期錄制臺賬,以便和總公司核對賬務(wù) 5 客戶(hù)答謝金的認領(lǐng)工作
6 項目各部門(mén)班車(chē)行駛記錄的每周總核算(分別發(fā)給總公司財務(wù)和銷(xiāo)管部) 項目的其他工作
1 跟開(kāi)發(fā)商預約票據刷卡費用等具體細節、協(xié)調銀行對賬具體事項 2 在售房的過(guò)程中(排號費、定金、首付款、入。⿲弳、收款、開(kāi)具收據、登錄臺賬、日結資料歸檔
3 開(kāi)發(fā)商換負責人和對接人員,重新多遍協(xié)商對賬的細節以求方便及時(shí)進(jìn)行對接 4 開(kāi)發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系
5 在售房過(guò)程中各種特殊事務(wù)的處理(房號的變更、房主的變更、退房等),銷(xiāo)售必須填寫(xiě)齊全的'特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導批準給予辦理,并及時(shí)和開(kāi)發(fā)商溝通以避免對賬時(shí)不必要的麻煩
6 每天現金的轉存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開(kāi)發(fā)商規定時(shí)間發(fā)給開(kāi)發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓 8 和項目案場(chǎng)客服的溝通 9 收銀人員的調配
收銀崗位職責
1 房款、定金、排號費要正確的收。喊ìF金、刷卡及退票的計算,現金要在每天下午四點(diǎn)存入銀行,如果沒(méi)有及時(shí)存入銀行的, 第二天十點(diǎn)之前一定要準時(shí)的存入銀行,保證現金的準確性。刷卡時(shí)一式兩份的,給客戶(hù)一聯(lián),我們要保留存根,用于月底與開(kāi)發(fā)商對賬使用。刷卡有時(shí)會(huì )涉及到刷卡費,收取刷
卡費的同時(shí)要及時(shí)給客戶(hù)開(kāi)具刷卡費的收據。對于收房款的業(yè)務(wù),需要將定金及排號時(shí)交的費用抵在房款里的,一定要將收據收回,以免出現錯誤,辦理業(yè)務(wù)的時(shí)候,要清楚的將客戶(hù)的各項金額,(如現金,刷卡,退票)等記錄在會(huì )簽單上,為每天的結賬做準備。再收取完費用之后,要正確的給客戶(hù)開(kāi)具收據,由客戶(hù)簽字之后,還要正確的核對一下票據,避免錯誤,同時(shí)也要在會(huì )簽單上簽字,配合客服的工作。
2 辦理入。河捎谌胱r(shí)開(kāi)具的收據比較多,都是需要提前將收據寫(xiě)好,收取各項費用之后,要正確的核對各項費用的收據,有時(shí)還需要為客戶(hù)解釋費用收取的由來(lái),同時(shí)要在入住流程單上簽字。有時(shí)還需要配合客服完成退稅工作(限香語(yǔ)收銀工作)。
3結賬:將開(kāi)出金額的數據進(jìn)行匯總,記錄到到賬本上,做到收到的現金及刷卡和開(kāi)出的收據金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上,保證正確后發(fā)到開(kāi)發(fā)商郵箱。
4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據匯總核實(shí)后,到開(kāi)發(fā)商處將現金繳款單換成收據,然后交給開(kāi)發(fā)商核對,將開(kāi)發(fā)商簽字的明細拿回留底。
5 特殊情況的處理:比如客戶(hù)需要更名、換房或是房款 不能及時(shí)全部交清的,都需要各項的特殊事故審批單,都是要都有各位經(jīng)理簽字的,需要更名|換房的客戶(hù),要正確的給客戶(hù)開(kāi)具收據,配合客服的工作,同時(shí)也保證自己工作的正確性。有時(shí)還會(huì )出現退款的情況,當然也要準確的退還現金給客戶(hù),收回收據。
6 每月項目部都會(huì )有各項費用的支出,要正確的管理備用金,及時(shí)登記現金日記賬,保證備用金的準確性(限香語(yǔ)收銀工作)
7 每月月初把代理費結算單送去開(kāi)發(fā)商的會(huì )計,并配合公司時(shí)刻關(guān)注是否簽字情況。
8 收據的領(lǐng)還:每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據記錄到文檔上,將收據和打印出來(lái)的文檔一并交給開(kāi)發(fā)商核對,核對無(wú)誤后,再去領(lǐng)取收據,并將其蓋章。領(lǐng)取相應本數的收據后,做記錄。
9 定期把會(huì )計的報銷(xiāo)單據送總公司(限啟程收銀工作)。
會(huì )計出納崗位職責12
1、申請票據,購買(mǎi)發(fā)票,準備和報送會(huì )計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的'申報;
2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
會(huì )計出納崗位職責13
1、按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定,認真辦理提取和保管現金,完成現金收付、支票手續和銀行結算業(yè)務(wù);
2.根據審核無(wú)誤的.手續,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)根據銀行存款對收單,在月末作出相應調整,做到銀行對賬單相符;
3登記現金和銀行日記帳,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現差錯及時(shí)查清更正;
4.認真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準手續,嚴格執行采購領(lǐng)用支票的手續,控制使用限額和報銷(xiāo)期限;
5.正確編制現金、銀行的記帳憑證,及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳;
6.配合對應收款的清算工作;
7.嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定,辦理現金收支付業(yè)務(wù),做到合法準確、手續完備、單證齊全;
8.及時(shí)完成上級安排的其它任務(wù)。
9.開(kāi)具發(fā)票、協(xié)助會(huì )計完成上網(wǎng)報稅工作;
10.領(lǐng)導交待的其他工作。
會(huì )計出納崗位職責14
1、負責公司各部門(mén)費用報銷(xiāo)、借款及付款流程的'審核工作;
2、負責歸單工作,保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;
3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、負責ERP流程中財務(wù)流程的復核或登記,協(xié)助主辦會(huì )計核對人、材、機成本;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計出納崗位職責15
房產(chǎn)企業(yè)出納會(huì )計崗位職責
以下就是房產(chǎn)企業(yè)出納會(huì )計崗位職責等等的介紹,希望為您帶來(lái)幫助。
崗位職責:
1、負責集團本部及一體化管理公司的出納工作,嚴格按照國家有關(guān)貨幣管理制度的規定,根據審核無(wú)誤的收、付款憑證辦理款項收付;
2、對集團本部及一體化管理公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,根據經(jīng)審批的原始憑證,編制會(huì )計分錄;
3、按月編制會(huì )計報表、財務(wù)快報和各類(lèi)集團內部的分析報表,做到編制及時(shí)、數據準確。
任職資格:
1、全日制本科,財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè);
2、有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、有會(huì )計中級職稱(chēng);
4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)也可。
會(huì )計出納崗位職責
1、負責管理銀行賬務(wù)及公司限額備用金保管,負責日,F金、支票的收與支出,嚴格按照公司的'財務(wù)報銷(xiāo)制度結算公司各項費用并依據報銷(xiāo)單據及時(shí)錄入記帳憑證并登記現金及銀行存款日記賬,按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
2、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額;
3、印鑒管理、熟練使用稅控裝置并開(kāi)具發(fā)票,空白收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具;
4、定期整理裝訂銀行對賬單,現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、到款確認、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據(銀行回單及銀行對賬單及其相關(guān)原始憑證)、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
6、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納會(huì )計崗位職責
崗位職責:
1、負責收支款項準確無(wú)誤,并編制與現金、銀行相關(guān)的記賬憑證;
2、備用金清理自領(lǐng)款日起不超15天;
3、負責開(kāi)發(fā)票、系統登記、郵寄發(fā)票。復核家裝零售客戶(hù)已開(kāi)發(fā)票、系統登記、郵寄發(fā)票;
4、根據門(mén)店交款憑證在erp系統做結算申請操作;
任職要求:
1、知悉并了解相關(guān)財務(wù)業(yè)務(wù)知識;
2、較強的執行力和承受力;
3、較強的適應力,快速融入部門(mén)團隊
出納員崗位職責
必須具備良好的職業(yè)操守,嚴格遵守相關(guān)會(huì )計稅務(wù)法律法規和公司規章制度,保證相關(guān)法律法規和規章制度的正確執行;
負責供應商付款和員工費用報銷(xiāo)申請一級審核和對應系統上傳工作;
負責銀行、稅務(wù)局和統計局等相關(guān)外出業(yè)務(wù);
負責小額日常運營(yíng)采購合同評標和采購訂單管理工作;
負責租賃合同中財務(wù)條款的系統錄入工作;
負責年度固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作;
完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
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