財務(wù)出納崗位職責21篇
在學(xué)習、工作、生活中，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編為大家收集的財務(wù)出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)出納崗位職責1
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.負責發(fā)票的開(kāi)具、核對，憑證的填寫(xiě)及電腦賬錄入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。
5.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。
6.對倉庫賬務(wù)及物資的監管，核對賬物相符。
7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責2
1、負責公司現金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對;
2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結、賬實(shí)相符;
4、負責工資表制作，社保及公積金的.辦理;
5、財務(wù)資料統計匯總工作;
6、公司安排的其它工作。
財務(wù)出納崗位職責3
1、負責公司日常費用報銷(xiāo)、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;
2、正確填報各類(lèi)資金動(dòng)態(tài)報表、資金支付預測等各類(lèi)報表;
3、銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)及日常維護管理工作;
4、及時(shí)打印及保管銀行回單、對賬單。
5、嚴格按照國家和公司相關(guān)規定保管和使用相關(guān)印章、票據、密碼器、網(wǎng)銀key等;
6、妥善管理各類(lèi)密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;
7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢(xún)證函的填寫(xiě)及后期追蹤;
8、完成領(lǐng)導安排的'其他工作。
財務(wù)出納崗位職責4
1、做好租戶(hù)各項收款核銷(xiāo)工作，及時(shí)錄入系統生成收款憑證;
2、按時(shí)提交資金日報、周報等各種資金報表;
3、及時(shí)辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單，辦理款項支付;
4、負責現金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險柜的'密碼，鑰匙不得轉交他人;
5、根據實(shí)際款項金額內容，開(kāi)具發(fā)票。進(jìn)項稅發(fā)票認證;
6、按保管檔案的要求，及時(shí)裝訂及歸檔好所有財務(wù)資料;
7、執行上級指派不限于上述范圍之工作。
財務(wù)出納崗位職責5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。
8、協(xié)助接線(xiàn)人員開(kāi)單，以及客戶(hù)的咨詢(xún)、報價(jià);每日編制銷(xiāo)售回款表，現金流量表。
財務(wù)出納崗位職責6
1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤(pán)點(diǎn);
2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;
3、負責各種報銷(xiāo)單據的準確性、審核、付款;
4、負責銀行對賬單據的`索取及流水賬的核對;
5、負責企業(yè)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。
財務(wù)出納崗位職責7
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;
2.負責盤(pán)點(diǎn)現金,編制盤(pán)點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對賬，按月與會(huì )計對帳，編制銀行余額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的`收入保管、簽發(fā)支付工作;
4.按照公司的財務(wù)制度進(jìn)行各項費用報銷(xiāo)，并編制相關(guān)憑證;
5.根據公司領(lǐng)導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;
6.配合會(huì )計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;
8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;
9.配合區域公司完成部分財務(wù)工作;
財務(wù)出納崗位職責8
1、負責對公付款、美金收付款和結匯;
2、負責每月工資核算、發(fā)放，每季度銷(xiāo)售提成核算
2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷(xiāo)售、收匯的統計;
4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;
5、負責快遞費運費結算;
6、上級領(lǐng)導安排的其他事務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責9
1.熱愛(ài)本職工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律及現金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產(chǎn)安全。
2.在商場(chǎng)經(jīng)理的.領(lǐng)導下，具體負責貨幣管理制度的落實(shí)。
3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。
4.負責收取商場(chǎng)各營(yíng)業(yè)部門(mén)的營(yíng)業(yè)款,并負責及時(shí)整理和送到銀行。
5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現金收付日報表”送交商場(chǎng)經(jīng)理。
6.努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，熟知商業(yè)會(huì )計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。
7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時(shí)不擅離工作崗位，不做與工作無(wú)關(guān)之事。
財務(wù)出納崗位職責10
1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日�，F金，保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時(shí)準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì )計入賬;
3、登記現金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會(huì )計入賬;
5、編制所管理賬戶(hù)的資金日報，并報送資金主管;
6、開(kāi)具發(fā)票等工作;
7、其他臨時(shí)性事務(wù).
財務(wù)出納崗位職責11
1、負責保管印章、營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)證書(shū)、支票、收據及其他證券、現金、銀行票據、網(wǎng)銀鑰匙等，確保公司資產(chǎn)安全;與會(huì )計每周核對現金、每月核對銀行存款余額，確保帳實(shí)相符;每日登記現金、銀行存款日記賬。
2、負責公司員工工資發(fā)放、費用報銷(xiāo)、費用單據保管、費用統計報表，并定期與會(huì )計交接各類(lèi)原始票據。
3、負責銀行業(yè)務(wù)事項辦理，員工社保辦理;
4、負責日常行政類(lèi)事項。
財務(wù)出納崗位職責12
1、負責日�，F金及票據的收付、核對，保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);
5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、配合公司財務(wù)工作
7、領(lǐng)導安排的'其他事項
財務(wù)出納崗位職責13
1、負責日�，F金、支票及票據的`收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)出納崗位職責14
1、審核日常應收應付賬款，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會(huì )計憑證的.錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關(guān)報表，數據統計與上報；
5、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務(wù)出納崗位職責15
1、處理公司賬務(wù)、納稅申報、工商事務(wù)變更等財務(wù)工作;
2、負責日常收支的'管理和核對，出納、稅務(wù)工作;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對，工資、提成的核算發(fā)放;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、根據公司資金變動(dòng)情況，及時(shí)登記資金日記賬;
6、處理領(lǐng)導安排的其他事務(wù)等等。
財務(wù)出納崗位職責16
1、負責企業(yè)資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)
3、配合有關(guān)人員及時(shí)展開(kāi)對應收款的`清算工作
4、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全
5、核算薪資，按時(shí)發(fā)放公司員工的工資、獎金
6、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、住房公積金等工作
7、負責掌管公司財務(wù)保險柜
財務(wù)出納崗位職責17
1.負責銀行對接業(yè)務(wù)，票據管理，銀行賬戶(hù)管理工作;
2.負責收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現金日記賬;按時(shí)核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;
3.個(gè)人借款登記及跟進(jìn);
4.負責開(kāi)具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;
5.合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;
6.月底做好與會(huì )計的交接與核對工作;
7.負責收集、整理會(huì )計檔案，憑證裝訂。
財務(wù)出納崗位職責18
1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬戶(hù)，財務(wù)印章，收據，現金支票等;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;財會(huì )資料的'準備、歸檔和保管;
4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日報;
5、完成領(lǐng)導安排的其他工作;
財務(wù)出納崗位職責19
1、負責辦理現金、銀行收支業(yè)務(wù)，確�，F金收支及時(shí)、準確、完整;
2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務(wù)，并及時(shí)做好記錄;
3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;
4、每日編制資金日報表;
5、發(fā)票購買(mǎi)、開(kāi)具及登記、辦理稅務(wù)有關(guān)事項;
6、每月月初及時(shí)準確完整的`向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;
7、領(lǐng)導交給的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責20
1、對原始單據的進(jìn)行審核并編制記賬憑證;
2、核對銷(xiāo)售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;
3、負責會(huì )計憑證、報表、檔案的`管理工作;
4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據等;
6、開(kāi)增值稅發(fā)票：發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí)，及時(shí)并正確開(kāi)票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時(shí)，確認收回進(jìn)項發(fā)票的情況;
7、報稅：月初通過(guò)網(wǎng)上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進(jìn)項發(fā)票等
任職要求：
1、專(zhuān)科以上學(xué)歷、會(huì )計專(zhuān)業(yè);
2、1年以上的會(huì )計工作經(jīng)驗，對財務(wù)會(huì )計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛(ài)業(yè);
4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開(kāi)票、報稅系統優(yōu)先。
財務(wù)出納崗位職責21
1、負責公司錄入記賬憑證等日常會(huì )計核算工作;
2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);
3、履行公司財務(wù)監督職能，審核分公司往來(lái)費用核對;
4、負責相關(guān)財務(wù)檔案的整理及保管工作;
5、領(lǐng)導交代的'其他事項。
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