會(huì )計出納崗位職責(精選15篇)

　　在現在的社會(huì )生活中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的會(huì )計出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

會(huì )計出納崗位職責1

　　1、編制銷(xiāo)售報表，收入日報表。

　　2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時(shí)登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調節表；

　　4、嚴格執行各項財務(wù)制度，堅持原則，認真審核各種報銷(xiāo)憑證，把好支出關(guān)。

　　5、負責日�，F金收付業(yè)務(wù)，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。

　　6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)�，F金及轉帳支票的.簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

　　7、負責原始憑證的審核；

　　8、負責公司指定帳戶(hù)的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶(hù)的安全。

　　9、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)處理工作。

　　10、按公司要求及時(shí)準確上交各類(lèi)工作報表報告；

　　11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項臨時(shí)性工作。

會(huì )計出納崗位職責2

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的`原始憑證；

　　4、及時(shí)與銀行定期對賬；

　　5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

會(huì )計出納崗位職責3

　　1、依據公司相關(guān)制度規定，辦理公司各部門(mén)的各項費用報銷(xiāo)審核，進(jìn)行財務(wù)核算工作;

　　2、負責公司往來(lái)應收應付賬款的核對;

　　3、負責開(kāi)具和保管發(fā)票等相關(guān)票據;

　　4、進(jìn)行財務(wù)數據核算，編制財務(wù)數據表格，進(jìn)行工資核算發(fā)放工作;

　　5、負責社保辦理及公司日常采購事物;

會(huì )計出納崗位職責4

　　1、根據公司制度、流程、審批手續,負責原始憑證的審核及日常費用的'報銷(xiāo)并生成記賬憑證

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的收付、保管、記錄,及時(shí)登記現金、銀行日記賬并生成記賬憑證。

　　3、發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、登記、認證及月末的抄報稅工作。

　　4、負責支票領(lǐng)用管理、財務(wù)印鑒管理和網(wǎng)銀密碼管理等。

　　5、協(xié)助會(huì )計進(jìn)行公司的業(yè)務(wù)操作及做好各種賬務(wù)的處理工作。

　　6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財務(wù)相關(guān)資料的準備、歸檔和保管工作。

　　7、嚴格遵守國家有關(guān)財經(jīng)方針政策、現金、支票管理規定和銀行結算制度。

　　8、填制往來(lái)費用及收付款憑證

　　9、做好上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

會(huì )計出納崗位職責5

　　1、負責各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作；

　　2、按規定每日登記現金銀行日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全；

　　3、負責完成業(yè)務(wù)系統出納操作權限操作及業(yè)務(wù)基礎數據統計匯總；

　　4、發(fā)票的開(kāi)據及發(fā)票相應信息數據整理；

　　5、負責各類(lèi)票據的'保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行對賬；

　　6、財務(wù)檔案的制作、裝訂、保管。

會(huì )計出納崗位職責6

　　崗位職責;

　　1、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關(guān)規定;

　　2、組織制定本公司的財務(wù)計劃，負責公司各項費用的記賬和報銷(xiāo)審核

　　3、負責組織固定資產(chǎn)和資金的`核算工作;

　　4、負責公司各項稅務(wù)工作的申報;

　　5、領(lǐng)導交付的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗;了解醫美行業(yè)的業(yè)務(wù)特性

　　3、能夠獨立完成全盤(pán)賬務(wù)處理、財務(wù)報表編制;

　　4、數字敏感、邏輯思維能力強;對待工作謹慎、負責認真、積極主動(dòng);

　　5、良好的團隊合作精神，責任心強，工作細心，善于溝通，抗壓力強。

會(huì )計出納崗位職責7

　　職責：

　　1、負責公司成本核算，出結果成本報表及相關(guān)成本核算憑證；

　　2、日常財務(wù)報表、會(huì )計報表、進(jìn)銷(xiāo)存報表的統計、記賬、憑證的管理；能獨立處理和解決所負責的財務(wù)工作；

　　3、逐漸完善相關(guān)的財務(wù)管理制度、倉庫及進(jìn)銷(xiāo)的管理流程和制度；核算報銷(xiāo)及日常開(kāi)銷(xiāo)；

　　4、與采購、銷(xiāo)售對賬；

　　5、負責審核原材料、半成品、成品出庫入庫單據；每月與倉管人員對賬并編制產(chǎn)品的原料、包材、成品進(jìn)出倉匯總表；負責整理并規范公司存貨盤(pán)點(diǎn)制度，按制度執行盤(pán)點(diǎn)工作；

　　6、負責維護系統的客戶(hù)銷(xiāo)售數據。審核發(fā)票的真實(shí)合法性，按標準辦理費用報銷(xiāo)；

　　7、及時(shí)向銀行了解貨幣資金結存情況，與銀行溝通辦理公司所有賬戶(hù)往來(lái)轉賬等；

　　8、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調節表，同時(shí)掌管小額現金；

　　9、能夠使用財務(wù)軟件進(jìn)行每月的`帳務(wù)編制和登帳。

　　10、熟悉電商財務(wù)操作流程

　　11、其他行政人事相關(guān)事宜

　　任職資格：

　　1、22—35周歲，性別不限，財會(huì )及相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科或者本科以上學(xué)歷；

　　2、正直、人品好，有責任感，踏實(shí)肯干，負責可靠；

　　3、有良好的溝通能力，可以與稅務(wù)工商溝通費，有團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；

　　4、熟悉中國信企業(yè)會(huì )計準則、稅法及制造業(yè)的成本核算基本方法；

　　5、參加過(guò)財務(wù)軟件的實(shí)施工作并擔任過(guò)成本核算的關(guān)鍵用戶(hù)，能熟練操作ERP系統、EXCEL等辦公軟件；

　　6、有1年以上電商行業(yè)財務(wù)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　7、有會(huì )計師或中級會(huì )計師優(yōu)先。

會(huì )計出納崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責公司員工的日常、出差費用報銷(xiāo)。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。認真審核公司員工日常及出差借款，嚴格控制員工借款額度，及時(shí)催還借款。

　　2、負責購買(mǎi)現金及轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管現金/轉賬支票和金庫鑰匙。錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符�？刂茙齑娆F金不得超出限額。

　　3、按照公司的規定正確開(kāi)具以及作廢現金/轉賬支票，辦理國內/國際電匯、網(wǎng)上支付、核銷(xiāo)業(yè)務(wù)，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單。

　　4、每日核對銀行日記賬的發(fā)生額及余額，月末編制銀行余額調節表。負責催收應收賬款，跟蹤客戶(hù)匯款情況。

　　5、每月負責編制員工工資表和工資發(fā)放事宜，負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)取、開(kāi)具事宜。

　　6、負責國/地稅涉稅事項的辦理，負責個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅等原地稅稅種申報，負責出口退稅的`申報。

　　任職要求：

　　1、有會(huì )計上崗證，專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計專(zhuān)業(yè)。

　　2、熟練使用電腦及相關(guān)辦公軟件以及用友U8財務(wù)軟件中有關(guān)財務(wù)會(huì )計的操作。

　　3、熟悉外幣結售匯業(yè)務(wù)流程。

　　4、至少兩年涉外企業(yè)的工作經(jīng)驗

　　5、具有涉稅會(huì )計的工作經(jīng)驗。

　　6、工作仔細、認真負責、思路清晰、具有條理性。

會(huì )計出納崗位職責9

　　一、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴格執行學(xué)校財務(wù)管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的`行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門(mén)報告。

　　二、負責學(xué)校日常經(jīng)費報銷(xiāo)工作。按規定程序要求，對原始票據進(jìn)行審核，確保各項支出手續完整性、合法性。

　　三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過(guò)限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續，確保各種票據的安全和完整無(wú)缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。

　　四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會(huì )計做好單據裝訂工作。

　　五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實(shí)可靠，手續嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　六、協(xié)助總賬會(huì )計做好預、決算編制，年度各項統計工作。

　　七、積極主動(dòng)地完成上級交辦的其它任務(wù)。

會(huì )計出納崗位職責10

　　出納員的崗位職責包括以下幾個(gè)方面：

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據。

　　7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況。出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的`差旅費；結算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結算起點(diǎn)為500元）；（）公司總經(jīng)理批準的其它開(kāi)支。出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。

　　2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

會(huì )計出納崗位職責11

　　1、根據會(huì )計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時(shí)更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

　　4、做好有關(guān)單據、合同、憑證等會(huì )計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導交代的'其他事宜

會(huì )計出納崗位職責12

　　一、管理學(xué)校全部現金收付及支票的使用。

　　二、認真執行《會(huì )計法》，嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規定，辦理收付、報銷(xiāo)手續，對憑證不實(shí)，有權拒付。

　　三、根據規定，按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳，現金日記帳，日清月結，做到準確無(wú)誤。

　　四、認真執行現金管理制度，每天結帳，庫存現金不超過(guò)銀行規定的.限額。

　　五、認真開(kāi)好轉帳支票和現金支，票，及時(shí)處理暫收暫付款項。

　　六、按時(shí)做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學(xué)期向每個(gè)學(xué)生結算，并張榜公布。

　　七、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。

　　八、與主管會(huì )計相互配合，相互監督，各司其職，共同為學(xué)校管好財，用好財。

　　九、做好安全防盜工作，各種支票手續現用現辦。

　　十、積極參加總務(wù)處組織的各種活動(dòng)、會(huì )議，做好學(xué)校安排的臨時(shí)性工作。

　　十一、嚴肅考勤紀律，參加會(huì )議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準。

　　十二、團結協(xié)作，力爭學(xué)校資金正常運行。

會(huì )計出納崗位職責13

　　1、負責公司的出納業(yè)務(wù)管理、合同登記、印章管理、計算工資、現金流報表等;

　　2、參與公司的賬務(wù)處理包括供應鏈、費用及往來(lái)款項類(lèi)等日常財務(wù)核算;

　　3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業(yè)會(huì )計準則，復核各類(lèi)會(huì )計分錄及憑證;

會(huì )計出納崗位職責14

　　職責；

　　1、負責日常費用核算及銀行存款收支管理、票務(wù)管理；

　　2、對接銀行，及時(shí)處理銀行相關(guān)事務(wù)；

　　3、完成財務(wù)分析，財務(wù)報表編制及對外報表申報；

　　4、完成對外稅務(wù)申報；

　　5、負責固定資產(chǎn)管理、負責財務(wù)檔案管理；

　　6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行內部管理，完善財務(wù)管理制度，良好處理跨部門(mén)事務(wù)；

　　7、根據公司需求，完成領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷；

　　2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，必須有制造型企業(yè)工作經(jīng)驗，會(huì )計上崗證、初級會(huì )計職稱(chēng)必備；

　　3、掌握財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識、企業(yè)財務(wù)制度及流程，熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規及現代企業(yè)管理知識方法......

　　4、熟練掌握辦公軟件的操作；

　　5、具有良好的.溝通能力、外聯(lián)能力、解決問(wèn)題能力、分析判斷能力、團隊管理能力。

會(huì )計出納崗位職責15

　　1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，積極參加各項活動(dòng)，嚴格遵守學(xué)校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領(lǐng)導，聽(tīng)從工作安排，按時(shí)完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。

　　2、依據上級有關(guān)規定，負責制定學(xué)校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。

　　5、按時(shí)參加上級召開(kāi)的'財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并及時(shí)匯報領(lǐng)導，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，所有報表必須經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。

　　7、負責協(xié)助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。

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