出納人員崗位職責

　　現如今，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的出納人員崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納人員崗位職責1

　　1、協(xié)助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行；

　　2、負責辦理公司人員招聘、調動(dòng)、解聘、退休等工作，并及時(shí)辦理各項保險、公積金手續的.轉移與接納工作；

　　3、負責員工薪資核算及考勤工作；

　　4、定時(shí)對辦公用品、物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

　　5、負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作；

　　6、協(xié)助區域總經(jīng)理做好日常接待工作。

出納人員崗位職責2

　　1、負責貨幣資金的'收支、承兌匯票的簽發(fā);

　　2、根據會(huì )計憑證收付款項并登記現金日記賬、銀行日記賬;

　　3、及時(shí)與會(huì )計對賬，做到日清月結;

　　4、發(fā)票的購買(mǎi)，管理及開(kāi)具;

　　5、工商等年檢事宜;

　　6、辦公室日常行政事務(wù)。

出納人員崗位職責3

　　1、負責公司出納相關(guān)工作；

　　2、負責核算核發(fā)公司人員工資；

　　3、根據公司規章制度審核各項報銷(xiāo)及公司人員現金報銷(xiāo)及統計工作；

　　4、定期對出納工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查；

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作；

　　6、協(xié)助總公司會(huì )計做好其它財務(wù)事宜。

出納人員崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、現金管理，日常費用報銷(xiāo)；

　　2、銀行賬務(wù)；

　　3、往來(lái)發(fā)票管理；

　　4、稅務(wù)相關(guān)；

　　5、辦公室相關(guān)內勤事宜

　　6、接待工作

　　7、領(lǐng)導安排的其他事宜

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

　　2、熟練使用各種辦公軟件。

　　3、工作服從安排，好好工作。

　　4、有主動(dòng)學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識的意識。

出納人員崗位職責5

　　1、負責公司各類(lèi)電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；

　　2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作；

　　3、協(xié)調會(huì )議室預定，合理安排會(huì )議室的使用；

　　4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區、會(huì )議室環(huán)境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序；

　　5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的'其它工作；

　　6、完成公司內部所有財務(wù)的統計和分析工作；

　　7、完成部門(mén)負責人或公司領(lǐng)導交辦的成本核算及控制工作；

　　8、負責配合公司領(lǐng)導企業(yè)接待工作。

出納人員崗位職責6

　　1. 認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。

　　4. 負責貨幣資金的收付與管理工作。

　　5. 負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的.收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款與私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。

出納人員崗位職責7

　　1、完成出納工作，負責銀行、現金明細及總賬戶(hù)的收支登記、核對及系統錄入工作，認真做好統計、匯總、制表上報。

　　2、完成銷(xiāo)售開(kāi)票及應收賬款登記工作。

　　3、審核業(yè)務(wù)單據，協(xié)助財務(wù)每月應收款的`統計;

　　4、負責月度部門(mén)運費統計核對。

　　5、負責公司人員社保的繳納管理。

　　6、負責公司辦公用品的采購管理。

　　7、其他安排需要完成的工作。

出納人員崗位職責8

　　1、負責日�，F金、支票以及票據的收付、保管;

　　2、負責票據的審核，日常費用報銷(xiāo)的審核;

　　3、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　4、月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額;

　　5、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納人員崗位職責9

　　1、主要工作是核對數據，核對各部門(mén)的收據及刷卡/存款小票，核對/錄入財務(wù)日記賬。

　　2、收費，開(kāi)收據刷卡。

　　3、審核報銷(xiāo)單據。

　　4、月底賬目核對及匯報總結。

　　5、其他的根據實(shí)際工作情況及上級領(lǐng)導調整。

出納人員崗位職責10

　　職責

　　1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開(kāi)票及各種票據的登記管理;

　　2、各類(lèi)票據、記賬憑證等財務(wù)資料的整理、保管;

　　3、負責公司銀行收付工作和到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　5、配合財務(wù)主管，有效執行財務(wù)問(wèn)題的.解決方案;

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財會(huì )、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、熟悉企業(yè)會(huì )計制度，熟悉財務(wù)軟件;

　　3、工作細致、誠信正直、有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;

　　4、年齡20-38歲，工作經(jīng)驗不限。

出納人員崗位職責11

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付;對重大開(kāi)支須經(jīng)過(guò)主辦會(huì )計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。

　　2、庫存現金不得超過(guò)銀行核定，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，規定報銷(xiāo)的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表"，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時(shí)查詢(xún)辦理結算。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　4、保管庫存現金和各種有價(jià)證券對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，要保守保險箱密碼的'秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。

　　7、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規定的要及時(shí)地計算所得稅。

　　8、認真學(xué)習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)水平。

出納人員崗位職責12

　　1.負責企業(yè)現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

　　2.建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;

　　3.配合企業(yè)開(kāi)戶(hù)銀行做好對賬、報賬工作;

　　4.負責發(fā)票的'開(kāi)具及保管工作;

　　5.協(xié)助會(huì )計完成各種賬務(wù)處理;

　　6.辦理企業(yè)相關(guān)稅款的申報、繳納及其他與稅務(wù)有關(guān)的實(shí)務(wù);

　　7.協(xié)助上級領(lǐng)導處理財務(wù)部的日常工作，保障公司財務(wù)工作正常運轉;

　　8.完成領(lǐng)導指派的其他工作任務(wù)。

出納人員崗位職責13

　　什么是出納 ？

　　出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。出納，作為會(huì )計名詞，運用在不同場(chǎng)合有著(zhù)不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。具體地說(shuō)，出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章。

　　四、負責報銷(xiāo)差旅費的.工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　A現金收付

　　1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。

　　2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。

　　2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

　　C報銷(xiāo)審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無(wú)，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷(xiāo)，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補充）。

　　4、支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

　　6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報銷(xiāo)

　　出納崗位的職責是什么

　　出納崗位的職責一般包括：

　�。�1）辦理現金收付和結算業(yè)務(wù)；

　�。�2）登記現金和銀行存款日記賬；

　�。�3）保管庫存現金和各種有價(jià)證券；

　�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。

　　出納員三字經(jīng)

　　出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現金，當面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會(huì )簽。 收單據，要規范；不合規，擔風(fēng)險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

出納人員崗位職責14

　　1。按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。收付款后，應在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。

　　2。嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金收付。

　　3。遵守庫存限額規定，超限額的'現金按規定及時(shí)送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。

　　4。根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，應嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據此編制收付款憑證，并逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。

　　5。隨時(shí)掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

　　6。不得出租銀行帳戶(hù)給其他單位辦理結算。

　　7。管理庫存現金與各種有價(jià)證券，保證其安全完整。嚴格執行支票領(lǐng)用審批制度，支票領(lǐng)用登記制度。

　　8。管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領(lǐng)用時(shí)應辦理領(lǐng)用手續，使用完畢應辦理注銷(xiāo)手續。

　　9。出納人員因工作調動(dòng)或其他原因調離出納崗位的應按規定辦好交接手續。

　　10。下班前鎖好保險箱，關(guān)好防盜門(mén)窗，切斷電源。

出納人員崗位職責15

　　1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等，做好記錄，隨時(shí)掌握庫存情況;負責銷(xiāo)售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;

　　2.做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類(lèi)存儲;

　　3.做好應付貨款的預計，應收賬款的.時(shí)間節點(diǎn)規劃;

　　4.熟悉相關(guān)銷(xiāo)售產(chǎn)品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關(guān)工作。

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