銀行出納崗位職責(15篇)

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的銀行出納崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

銀行出納崗位職責1

　　一、會(huì )計崗位責任：

　　1認真執行國家的財經(jīng)紀律和工會(huì )財會(huì )制度。收好、管好、用好工會(huì )經(jīng)費。

　　2按時(shí)搞好經(jīng)費預決算，為工會(huì )領(lǐng)導提供決策依據。

　　3準確運用會(huì )計科目，認真審核原始憑證，記好經(jīng)費帳，及時(shí)、定額收交工會(huì )經(jīng)費、會(huì )費。做好財務(wù)報表，憑證等會(huì )計檔案資料的保管和工會(huì )財產(chǎn)的'登記管理，工會(huì )的各種資產(chǎn)每年檢查一次，做到帳物相等。

　　4加強對有價(jià)票據的監印、登記、使用和管理。

　　5堅持財務(wù)民主，每年向教職工(會(huì )員)公布帳目一次，自覺(jué)接受教職工和工會(huì )經(jīng)審會(huì )的財務(wù)監督和審查，對違反財務(wù)規定的行為進(jìn)行抵制。

　　二、出納崗位責任

　　1嚴格執行國家和銀行的法律、法規，認真執行現金管理制度，逐筆記載，做到帳款相符。

　　2妥善保存好限額內現金以及支票，對庫有現金和銀行存款應及時(shí)與會(huì )計帳核對，如有出入，及時(shí)查對。

　　3嚴格各項經(jīng)費支出報銷(xiāo)和審批手續，做好互助、互濟會(huì )經(jīng)費管理。

　　4遵守核定庫存現金限額，不得突破。

　　5每年年底對工會(huì )的各種資產(chǎn)檢查、核對一次，做到帳物相符。

銀行出納崗位職責2

　　1.負責編制學(xué)院的財務(wù)預算和決算，根據上級部門(mén)要求，按時(shí)、正確、真實(shí)編報各種財務(wù)報告。

　　2.貫徹執行黨和國家的財政、方針、政策。監督指導院內各二級財務(wù)單位財務(wù)、會(huì )計工作，宣傳維護國家財政制度和財經(jīng)紀律。制定學(xué)院有關(guān)財務(wù)管理制度和實(shí)施細則。

　　3.辦理學(xué)院事業(yè)資金收支的審核、報帳、記帳、報表等日常財務(wù)工作。

　　4.審查、會(huì )簽院內各部門(mén)之間文件等，加強對財產(chǎn)的.管理。

　　5.積極籌措教學(xué)經(jīng)費，組織制定學(xué)院增收節支的措施，積極參與學(xué)院經(jīng)濟活動(dòng)，為領(lǐng)導決策提供真實(shí)可靠的財務(wù)信息。對事業(yè)性收費統一管理，監督各項資金的使用及收益留成分配。

　　6.負責組織學(xué)院會(huì )計資料分類(lèi)歸檔工作。

　　7.負責全院財經(jīng)管理、監督、檢查工作。

　　8.完成院領(lǐng)導交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責3

　　1.嚴格執行銀行結算制度，按照會(huì )計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務(wù)，完備手續。

　　2.負責辦理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的銀行結算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

　　3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。

　　4.負責整理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的.各種報銷(xiāo)單據，及時(shí)做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來(lái)款項要及時(shí)結算、及時(shí)入賬。

　　5.負責保管學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的空白支票;隨時(shí)掌握銀行存款情況，不開(kāi)空頭支票，不透支。

　　6.負責學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付。

　　7.嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。

　　8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責4

　　1.對計算機網(wǎng)絡(luò )系統硬件、軟件負責，保證整個(gè)系統正常運行。出現故障時(shí)應及時(shí)到場(chǎng)排除。

　　2.管理機內全部會(huì )計數據，每月終了應及時(shí)備份，防止意外性數據丟失。

　　3.負責對現用財務(wù)軟件的升級和計算機硬件的更換、保養、維修工作。保持和軟件商的'聯(lián)系，做好軟件售后維修工作。

　　4.負責計算機防病毒措施及定期進(jìn)行殺毒工作。

　　5.對計算機設備安全負責，要經(jīng)常對服務(wù)器進(jìn)行保養，保持機房和設備的整潔，防止意外事故發(fā)生。

　　6.組織應用軟件的開(kāi)發(fā)工作。

銀行出納崗位職責5

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)的結算管理制度。

　　3.按照公司開(kāi)設賬戶(hù)，并登記銀行明細賬。開(kāi)設銀行賬戶(hù)必須由本單位出納或指定的會(huì )計人員親自到銀行柜臺辦理。嚴禁委托他人（包括銀行工作人員）代辦，嚴禁將款項存入未辦理開(kāi)戶(hù)手續的銀行賬戶(hù)。

　　4.辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會(huì )計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進(jìn)賬單等存款時(shí)提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內容，必須當場(chǎng)取得銀行出具的存款證實(shí)書(shū)或進(jìn)賬單，并檢查其真實(shí)性和正確性。嚴禁委托他人代辦存款。

　　5.簽發(fā)現金支票必須將各項內容填寫(xiě)齊全。簽發(fā)轉賬支票一般也應將各項內容填寫(xiě)齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉賬支票時(shí).必須經(jīng)董事長(cháng)及財務(wù)部門(mén)負責人批準，必須填寫(xiě)當日日期和真實(shí)用途，必須在支票用途欄注明限額，必須在專(zhuān)門(mén)的登記簿上登記并由批準人、領(lǐng)用人簽字。支票使用后，應在支票存根上補填收款人和 確切的金額，并在登記簿上作注銷(xiāo)登記。

　　6.嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押

　　7.通過(guò)銀行對外付款時(shí)，其收款人全稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行和賬號必須以合同或有法律效力的.書(shū)面文件（如發(fā)票）為依據。需變更合同中的收款人全稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行和賬號時(shí)，必須由對方出具書(shū)面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時(shí)，還應確認收取票據人員的身份并由本人簽收。

　　7.不準利用銀行賬戶(hù)代為個(gè)人或外單位存入或支取現金，不準將公款以私人名義存入銀行。

　　8.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　9.銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算）等。11.銀行支票及其他有固定編號的結算票據應建立領(lǐng)用登記制度，按順序號簽發(fā)使用，定期盤(pán)點(diǎn)核對，作廢時(shí)要在大小寫(xiě)金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫(xiě)上“作廢”字樣），并妥善保管。

　　12.從銀行取回的各種結算憑證，要及時(shí)入帳。

　　13.出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每月末做出銀行核對余額調節明細表。對出現的差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致，應盡 快解決。

　　14.空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。

　　出納、會(huì )計和財務(wù)部門(mén)負責人如發(fā)現現金、銀行存款或其他貨幣資金盤(pán)盈、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時(shí)，應及時(shí)查明原因，及時(shí)向上級報告。并追究有關(guān)責任人的經(jīng)濟責任和行政責任，需向公安部門(mén)報案時(shí)，應及時(shí)報案。

銀行出納崗位職責6

　　一、格遵守國家有關(guān)銀行結算的規章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二、負責購買(mǎi)轉帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉帳支票和金庫鑰匙。

　　三、根據復核后的`記帳憑證正確開(kāi)具支票，填寫(xiě)支票密碼、日期與金額，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應叮囑其在支票登記簿上填寫(xiě)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對，核實(shí)無(wú)誤后將當月作廢支票銷(xiāo)毀。

　　五、收取支票時(shí)，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫(xiě)完整，確認無(wú)誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　六、收取支票后，需開(kāi)具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開(kāi)具收費票據。

　　七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行；同時(shí)逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應記帳憑證后。

　　八、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊。

　　九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報限額支票。

　　十、對所保管轉帳支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。

銀行出納崗位職責7

　　1.依據審核后的記帳憑證，辦理收支業(yè)務(wù)。未進(jìn)行審核的記帳憑證或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員未簽字的'記帳憑證，出納不得進(jìn)行款項的收支。

　　2.嚴格執行現金管理制度，收入的現金應及時(shí)送存銀行，不得坐支，不得以白條抵庫，嚴禁挪用公款。

　　3.認真做好現金收付工作，防止差錯。做好現金、銀行的對帳、保管工作，定期編制銀行對帳單。

　　4.及時(shí)辦理銀行進(jìn)帳手續，填制作廢的支票，應及時(shí)加蓋作廢戳記章。

　　5.每日必須與計算機打印的日記帳對帳，保證帳款相符。出現的長(cháng)短款必須向領(lǐng)導匯報，不得擅自處理。

　　6.對保管的各種支票、匯票、有價(jià)單證必須妥善保管，不得將銀行戶(hù)頭轉借其他單位和個(gè)人使用。

　　7.負責內外票據的登記、發(fā)放、回收等管理工作，對發(fā)放的發(fā)票、收據應及時(shí)進(jìn)行收回，并注銷(xiāo)。

銀行出納崗位職責8

　　一、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的有關(guān)規定，辦理收付、報銷(xiāo)手續，堅持先批后報的原則，對不符合手續的票據有權拒付。對內容有問(wèn)題，手續不完備，數額有差錯的`發(fā)票，應予退回。

　　二、按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳，做到日結月清，準確無(wú)誤。

　　三、按照會(huì )計科目規定，及時(shí)準確地編制記帳憑證，月底將傳票遞交總帳。

　　四、認真執行現金管理制度，做到天天結帳。庫存現金不超過(guò)銀行規定限額，且要妥加保管。

　　五、認真開(kāi)好轉帳支票和現金支票，及時(shí)處理暫收暫付款項，借款必須履行手續，經(jīng)常清理備用金、暫借款。

　　六、按照編制的工資表，及時(shí)做好工資發(fā)放工作。

　　七、嚴格執行各項財務(wù)制度和收支標準，仔細審核所收付的每一張單據、憑證，做到每一筆收付都合理、合法。

　　一、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的有關(guān)規定，辦理收付、報銷(xiāo)手續，堅持先批后報的原則，對不符合手續的票據有權拒付。對內容有問(wèn)題，手續不完備，數額有差錯的發(fā)票，應予退回。

　　二、按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳，做到日結月清，準確無(wú)誤。

　　三、按照會(huì )計科目規定，及時(shí)準確地編制記帳憑證，月底將傳票遞交總帳。

　　四、認真執行現金管理制度，做到天天結帳。庫存現金不超過(guò)銀行規定限額，且要妥加保管。

　　五、認真開(kāi)好轉帳支票和現金支票，及時(shí)處理暫收暫付款項，借款必須履行手續，經(jīng)常清理備用金、暫借款。

　　六、按照編制的工資表，及時(shí)做好工資發(fā)放工作。

　　七、嚴格執行各項財務(wù)制度和收支標準，仔細審核所收付的每一張單據、憑證，做到每一筆收付都合理、合法。

銀行出納崗位職責9

　　1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項規章制度，掌握各項經(jīng)費開(kāi)支標準，熟悉科目核算內容，準確運用會(huì )計科目。

　　2.審核原始憑證的.各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責。

　　3.嚴格執行預算，防止經(jīng)費指標超支。能夠進(jìn)行資金使用情況分析。

　　4.定期清理往來(lái)款項，對長(cháng)期掛帳的應收、應付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。

　　5.終端操作人員，因事離開(kāi)工作站時(shí)，必須提前退出帳務(wù)系統。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。

　　6.日工作結束時(shí)，必須復核自己填制的記帳憑證，對未通過(guò)的記帳憑證，查明原因，進(jìn)行更正。協(xié)助系統管理人員進(jìn)行日記帳工作。

　　7.操作人員應及時(shí)的與核算部門(mén)做好對帳、帳務(wù)查詢(xún)工作。

　　8.工作過(guò)程中出現的問(wèn)題，做好上機記錄，及時(shí)通知系統維護人員做好系統修復、維護工作。

銀行出納崗位職責10

　　1、在B檔財務(wù)工作職責基礎上,審核會(huì )計計提的稅金是否正確;

　　2、能夠不需要財務(wù)主管的指導,獨立完成稅務(wù)申報工作;

　　3、能夠獨立接待稅務(wù)局的檢查;

　　4、能夠主動(dòng)定期培訓稅務(wù)知識;

　　5、能夠時(shí)刻培訓發(fā)票注意事項以及開(kāi)票事宜;

　　6、主動(dòng)測算稅負;

　　7、對增值稅繳納進(jìn)行預測、把控;

　　8、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的.其他工作;

銀行出納崗位職責11

　　1.嚴格執行國家有關(guān)工資發(fā)放政策，掌握工資、獎金、津貼、各種補貼的發(fā)放標準、發(fā)放情況。

　　2.配合人事、動(dòng)力、幼兒圓、稅務(wù)、天然氣公司等部門(mén)，做好職工變動(dòng)、工資基數變動(dòng)、職工工資核算工作，并代扣應扣款項。

　　3.定期進(jìn)行工資數據匯總、分析。及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握工資變動(dòng)情況。

　　4.依據月工資變動(dòng)，正確計提職工公積金，做好公積金核算，統計工作。

　　5.對工資、公積金核算過(guò)程中出現的問(wèn)題，應及時(shí)提出具體改進(jìn)措施，進(jìn)行更正。

　　6.做好每月工資發(fā)放的`銀行轉存、公積金進(jìn)帳工作。及時(shí)打印各種工資發(fā)放表格。做好工資數據的檔案管理工作。

銀行出納崗位職責12

　　1.負責編制學(xué)院的財務(wù)預算和決算，根據上級部門(mén)要求，按時(shí)、正確、真實(shí)編報各種財務(wù)報告。

　　2.貫徹執行黨和國家的財政、方針、政策。監督指導院內各二級財務(wù)單位財務(wù)、會(huì )計工作，宣傳維護國家財政制度和財經(jīng)紀律。制定學(xué)院有關(guān)財務(wù)管理制度和實(shí)施細則。

　　3.辦理學(xué)院事業(yè)資金收支的審核、報帳、記帳、報表等日常財務(wù)工作。

　　4.審查、會(huì )簽院內各部門(mén)之間文件等，加強對財產(chǎn)的'管理。

　　5.積極籌措教學(xué)經(jīng)費，組織制定學(xué)院增收節支的措施，積極參與學(xué)院經(jīng)濟活動(dòng)，為領(lǐng)導決策提供真實(shí)可靠的財務(wù)信息。對事業(yè)性收費統一管理，監督各項資金的使用及收益留成分配。

　　6.負責組織學(xué)院會(huì )計資料分類(lèi)歸檔工作。

　　7.負責全院財經(jīng)管理、監督、檢查工作。

　　8.完成院領(lǐng)導交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責13

　　1崗位職責

　　1.1嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度規定，根據工廠(chǎng)財務(wù)制度規定的程序辦理款項收付。

　　1.2負責登記現金日記帳、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符。

　　1.3確保資金和有價(jià)證券安全。

　　1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據。

　　1.5每月結帳后及時(shí)裝訂憑證并妥善保管。

　　2工作標準

　　2.1熟悉并掌握會(huì )計知識、技能、會(huì )計法規和財務(wù)制度。

　　2.2熟悉銀行清算業(yè)務(wù)及銀行票據法規。

　　2.3現金每日盤(pán)庫，做到帳實(shí)相符。

　　2.4銀行出納每月末要和銀行對帳，及時(shí)出余額調節表。

　　3任職資格

　　3.1學(xué)歷要求：會(huì )計專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)或以上學(xué)歷。

　　3.2工作經(jīng)歷：在會(huì )計工作崗位上見(jiàn)習一年期滿(mǎn)。

　　3.3專(zhuān)業(yè)知識與資質(zhì)：熟練掌握財務(wù)會(huì )計基礎理論和專(zhuān)業(yè)知識，掌握國家財經(jīng)政策和財務(wù)會(huì )計法規及工廠(chǎng)財務(wù)制度，持有會(huì )計從業(yè)資格證。

　　3.4年齡要求：無(wú)要求。

　　3.5素質(zhì)要求：具有極強的工作責任心和良好的`職業(yè)道德，具有獨立工作能力，業(yè)務(wù)協(xié)調能力和團隊合作精神。

銀行出納崗位職責14

　　1.公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金（5000-元），超出部分及時(shí)存銀行。

　　2.嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金的安全�，F金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5.存放現金應當配備保險柜，存放保險柜的房間應當安裝防盜門(mén)、窗，并要有一定的安全措施。存、取現金款額較大或離銀行較遠時(shí)，必須有機動(dòng)車(chē)輛接送，并派人陪同保護；應盡可能配備取送款專(zhuān)用車(chē)。取送款專(zhuān)用車(chē)嚴禁搭載無(wú)關(guān)人員。存取現金途中不得辦理其他事項或逗留。

　　6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。

　　8.現金出納員必須隨時(shí)接受財務(wù)部門(mén)負責人和審核人員要經(jīng)常不定期地對庫存現金抽查。每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。

　　9.現金的的`收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可。

　　10.發(fā)票、收據由出納保管，并建立臺賬登記收、發(fā)、存數量、號碼。會(huì )計必須對本月使用過(guò)的發(fā)票、收據與會(huì )計記錄和有關(guān)手續憑證進(jìn)行 核對、檢查。

　　11.庫存現金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

銀行出納崗位職責15

　　1.嚴格執行國家有關(guān)工資發(fā)放政策，掌握工資、獎金、津貼、各種補貼的發(fā)放標準、發(fā)放情況。

　　2.配合人事、動(dòng)力、幼兒圓、稅務(wù)、天然氣公司等部門(mén)，做好職工變動(dòng)、工資基數變動(dòng)、職工工資核算工作，并代扣應扣款項。

　　3.定期進(jìn)行工資數據匯總、分析。及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握工資變動(dòng)情況。

　　4.依據月工資變動(dòng)，正確計提職工公積金，做好公積金核算，統計工作。

　　5.對工資、公積金核算過(guò)程中出現的問(wèn)題，應及時(shí)提出具體改進(jìn)措施，進(jìn)行更正。

　　6.做好每月工資發(fā)放的`銀行轉存、公積金進(jìn)帳工作。及時(shí)打印各種工資發(fā)放表格。做好工資數據的檔案管理工作。

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