銀行出納崗位職責(精選15篇)

　　在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家收集的銀行出納崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

銀行出納崗位職責1

　　1、出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。具體地講，出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的'收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　2、根據《會(huì )計法》、《會(huì )計人員職權條例》、《會(huì )計人員工作規則》等法規，出納員具有以下職責：

　�。�1）按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時(shí)核對，如有不符，立即通知銀行調整。

　�。�2）根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　�。�3）按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　�。�4）掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶(hù)為其他單位辦理結算。

　�。�5）保管庫存現金和各種有價(jià)證券（如，國庫券、債券、股票等）的安全與完整。

　�。�6）保管有關(guān)印章，空白收據和空白支票。

　　3、《會(huì )計法》第二十一條第二、三款規定：“會(huì )計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作�！�

　　4、按照上面的相關(guān)規定，出納應該保管發(fā)票，也可以裝訂會(huì )計憑證。也就是說(shuō)，購買(mǎi)發(fā)票和核銷(xiāo)發(fā)票是出納的工作范圍。

銀行出納崗位職責2

　　1.嚴格執行國家有關(guān)工資發(fā)放政策，掌握工資、獎金、津貼、各種補貼的發(fā)放標準、發(fā)放情況。

　　2.配合人事、動(dòng)力、幼兒圓、稅務(wù)、天然氣公司等部門(mén)，做好職工變動(dòng)、工資基數變動(dòng)、職工工資核算工作，并代扣應扣款項。

　　3.定期進(jìn)行工資數據匯總、分析。及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握工資變動(dòng)情況。

　　4.依據月工資變動(dòng)，正確計提職工公積金，做好公積金核算，統計工作。

　　5.對工資、公積金核算過(guò)程中出現的問(wèn)題，應及時(shí)提出具體改進(jìn)措施，進(jìn)行更正。

　　6.做好每月工資發(fā)放的'銀行轉存、公積金進(jìn)帳工作。及時(shí)打印各種工資發(fā)放表格。做好工資數據的檔案管理工作。

銀行出納崗位職責3

　　1、國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2、會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的.收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　4、銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結算漏洞。

　　5、庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。

　　6、有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。

銀行出納崗位職責4

　　一、格遵守國家有關(guān)銀行結算的規章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二、負責購買(mǎi)轉帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉帳支票和金庫鑰匙。

　　三、根據復核后的記帳憑證正確開(kāi)具支票，填寫(xiě)支票密碼、日期與金額，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應叮囑其在支票登記簿上填寫(xiě)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對，核實(shí)無(wú)誤后將當月作廢支票銷(xiāo)毀。

　　五、收取支票時(shí)，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫(xiě)完整，確認無(wú)誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　六、收取支票后，需開(kāi)具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開(kāi)具收費票據。

　　七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行；同時(shí)逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的.所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應記帳憑證后。

　　八、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊。

　　九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報限額支票。

　　十、對所保管轉帳支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。

銀行出納崗位職責5

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除供日常零用支付所需限額以外現金，公司收到各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人收據。

　　7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》規定，對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶差旅費；結算起點(diǎn)以下零星支出（公司結算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準其它開(kāi)支。

　　出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。

　　2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

銀行出納崗位職責6

　　1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度和成本管理有關(guān)規定，負責擬訂公司各處成本核算實(shí)施細則，在上級批準后組織執行。

　　2.主動(dòng)會(huì )有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。

　　3.當公司推行全面成本核算管理時(shí)，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類(lèi)成本定額、標準，并協(xié)助各部門(mén)和下屬企業(yè)的推廣培訓。

　　4.不斷監督、調查各部門(mén)執行成本計劃情況，并就出現問(wèn)題及時(shí)上報。

　　5.學(xué)習、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

　　6.做好相關(guān)成本資料的'整理、歸檔、數據庫建立、查詢(xún)、更新工作。

　　7.完成財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

銀行出納崗位職責7

　　1.公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金（5000-元），超出部分及時(shí)存銀行。

　　2.嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金的安全�，F金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5.存放現金應當配備保險柜，存放保險柜的房間應當安裝防盜門(mén)、窗，并要有一定的安全措施。存、取現金款額較大或離銀行較遠時(shí)，必須有機動(dòng)車(chē)輛接送，并派人陪同保護；應盡可能配備取送款專(zhuān)用車(chē)。取送款專(zhuān)用車(chē)嚴禁搭載無(wú)關(guān)人員。存取現金途中不得辦理其他事項或逗留。

　　6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的.現金和其他有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。

　　8.現金出納員必須隨時(shí)接受財務(wù)部門(mén)負責人和審核人員要經(jīng)常不定期地對庫存現金抽查。每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。

　　9.現金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可。

　　10.發(fā)票、收據由出納保管，并建立臺賬登記收、發(fā)、存數量、號碼。會(huì )計必須對本月使用過(guò)的發(fā)票、收據與會(huì )計記錄和有關(guān)手續憑證進(jìn)行 核對、檢查。

　　11.庫存現金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

銀行出納崗位職責8

　　1.負責編制學(xué)院的財務(wù)預算和決算，根據上級部門(mén)要求，按時(shí)、正確、真實(shí)編報各種財務(wù)報告。

　　2.貫徹執行黨和國家的財政、方針、政策。監督指導院內各二級財務(wù)單位財務(wù)、會(huì )計工作，宣傳維護國家財政制度和財經(jīng)紀律。制定學(xué)院有關(guān)財務(wù)管理制度和實(shí)施細則。

　　3.辦理學(xué)院事業(yè)資金收支的審核、報帳、記帳、報表等日常財務(wù)工作。

　　4.審查、會(huì )簽院內各部門(mén)之間文件等，加強對財產(chǎn)的管理。

　　5.積極籌措教學(xué)經(jīng)費，組織制定學(xué)院增收節支的措施，積極參與學(xué)院經(jīng)濟活動(dòng)，為領(lǐng)導決策提供真實(shí)可靠的財務(wù)信息。對事業(yè)性收費統一管理，監督各項資金的.使用及收益留成分配。

　　6.負責組織學(xué)院會(huì )計資料分類(lèi)歸檔工作。

　　7.負責全院財經(jīng)管理、監督、檢查工作。

　　8.完成院領(lǐng)導交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責9

　　1.負責收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。及時(shí)將收文轉交處領(lǐng)導和有關(guān)人員進(jìn)行審閱。

　　2.根據上級批文，每年到物價(jià)部門(mén)進(jìn)行一次收費項目變更申報。

　　3.負責會(huì )計檔案的收、交、登記工作，對收到的'會(huì )計檔案應認真清點(diǎn)，確認無(wú)誤后交收檔人簽字，并對所收到的所有會(huì )計檔案負責。對上交綜合檔案室的會(huì )計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門(mén)簽字。

　　4.做好會(huì )計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時(shí)本人必須在場(chǎng)，防止意外事件的發(fā)生。沒(méi)有特殊情況，會(huì )計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務(wù)工作的領(lǐng)導批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。

　　5.會(huì )計檔案進(jìn)行分類(lèi)存放，建立檔案科目，加強管理，做好防火防盜安全工作。

　　6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責10

　　在出納部主任領(lǐng)導下做好銀行出納工作，主要職責如下：

　　1、熟悉掌握銀行結算制度和結算辦法，熟練填寫(xiě)各類(lèi)銀行結算憑證。

　　2、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規定。原則上不得簽發(fā)空白支票，如有特殊情況確需要簽發(fā)的，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導批準，并必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位名稱(chēng)，款項用途和規定限額。建立發(fā)出空白支票登記簿，空白支票限期做帳處理。對于填寫(xiě)錯誤的`支票，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存。支票遺失時(shí)，要立即報告領(lǐng)導，同時(shí)辦理掛失手續。

　　3、嚴禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票。正確填寫(xiě)支票密碼，如因填寫(xiě)有誤受到銀行處罰，當事人要負一定經(jīng)濟責任。

　　4、按時(shí)辦理銀行收、付款憑證，認真逐項查驗（日期、單位名稱(chēng)、帳號、用途、金額大小寫(xiě)是否相符等等），并及時(shí)通知有關(guān)單位或個(gè)人。有承付期限的，必須在承付期限內辦理承付或者拒付手續，逾期不辦造成經(jīng)濟損失的，當事人要負一定的經(jīng)濟責任。

　　5、每日終了，根據已辦理完畢的收、付款憑證，按照《會(huì )計人員工作規范》規定，按照順序號逐筆登記銀行日記帳，每日結出余額（不得用鉛筆書(shū)寫(xiě)）。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現差錯，應積極查找原因并正確處理。

　　6、妥善保管財務(wù)印章印鑒。保管好空白支票。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管。

　　7、不得利用銀行帳戶(hù)為外單位或者個(gè)人套取現金。銀行帳戶(hù)不得外借、轉讓、出租。

　　8、嚴格遵守為儲戶(hù)保密的原則，不得代任何其它單位或者個(gè)人進(jìn)行查詢(xún)。

　　9、做好有關(guān)會(huì )計憑證的整理裝訂工作。

　　10、嚴格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得對外提供任何會(huì )計信息。

　　11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責11

　　1.負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。

　　2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的`管理規定，并計算收付財務(wù)費用。

　　3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。

　　4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄�齊全，大小寫(xiě)金額相符，對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　6.每日上班打開(kāi)保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現不相符現象，應立即查找原因。

　　7.在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi),清點(diǎn)現金及支票。

　　8.將現金、支票分別填寫(xiě)送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開(kāi)，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉賬憑證一起轉給財務(wù)辦的銀行出納會(huì )計。

　　9.審查現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會(huì )計師審查批準、簽章，然后存樣。

　　10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時(shí)整理歸檔。做到有條有理。

　　11.嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金和零用金,做到賬款相符，確�，F金的安全。

　　12.負責所得稅扣繳申報事項。

　　13.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

銀行出納崗位職責12

　　1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項規章制度。

　　2.了解經(jīng)費指標的執行情況，審核各項事業(yè)經(jīng)費、代管經(jīng)費的收支情況。

　　3.對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進(jìn)行處理

　　4.做好報銷(xiāo)人員與業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)人員之間的協(xié)調工作。

　　5.每日工作結束前，將當日的記帳憑證進(jìn)行匯總復核并登記入帳。

　　6.月未做好結帳、帳帳、帳表、帳物的.校對工作。并及時(shí)編制月份報表。

　　7.定期對會(huì )計工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查，為領(lǐng)導提供決策數據。

　　8.軟件操作過(guò)程的出現的問(wèn)題，及時(shí)通知系統維護人員進(jìn)行安全性管理。

銀行出納崗位職責13

　　1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項規章制度，掌握各項經(jīng)費開(kāi)支標準，熟悉科目核算內容，準確運用會(huì )計科目。

　　2.審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責。

　　3.嚴格執行預算，防止經(jīng)費指標超支。能夠進(jìn)行資金使用情況分析。

　　4.定期清理往來(lái)款項，對長(cháng)期掛帳的.應收、應付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。

　　5.終端操作人員，因事離開(kāi)工作站時(shí)，必須提前退出帳務(wù)系統。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。

　　6.日工作結束時(shí)，必須復核自己填制的記帳憑證，對未通過(guò)的記帳憑證，查明原因，進(jìn)行更正。協(xié)助系統管理人員進(jìn)行日記帳工作。

　　7.操作人員應及時(shí)的與核算部門(mén)做好對帳、帳務(wù)查詢(xún)工作。

　　8.工作過(guò)程中出現的問(wèn)題，做好上機記錄，及時(shí)通知系統維護人員做好系統修復、維護工作。

銀行出納崗位職責14

　　一、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的有關(guān)規定，辦理收付、報銷(xiāo)手續，堅持先批后報的原則，對不符合手續的'票據有權拒付。對內容有問(wèn)題，手續不完備，數額有差錯的發(fā)票，應予退回。

　　二、按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳，做到日結月清，準確無(wú)誤。

　　三、按照會(huì )計科目規定，及時(shí)準確地編制記帳憑證，月底將傳票遞交總帳。

　　四、認真執行現金管理制度，做到天天結帳。庫存現金不超過(guò)銀行規定限額，且要妥加保管。

　　五、認真開(kāi)好轉帳支票和現金支票，及時(shí)處理暫收暫付款項，借款必須履行手續，經(jīng)常清理備用金、暫借款。

　　六、按照編制的工資表，及時(shí)做好工資發(fā)放工作。

　　七、嚴格執行各項財務(wù)制度和收支標準，仔細審核所收付的每一張單據、憑證，做到每一筆收付都合理、合法。

　　一、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的有關(guān)規定，辦理收付、報銷(xiāo)手續，堅持先批后報的原則，對不符合手續的票據有權拒付。對內容有問(wèn)題，手續不完備，數額有差錯的發(fā)票，應予退回。

　　二、按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳，做到日結月清，準確無(wú)誤。

　　三、按照會(huì )計科目規定，及時(shí)準確地編制記帳憑證，月底將傳票遞交總帳。

　　四、認真執行現金管理制度，做到天天結帳。庫存現金不超過(guò)銀行規定限額，且要妥加保管。

　　五、認真開(kāi)好轉帳支票和現金支票，及時(shí)處理暫收暫付款項，借款必須履行手續，經(jīng)常清理備用金、暫借款。

　　六、按照編制的工資表，及時(shí)做好工資發(fā)放工作。

　　七、嚴格執行各項財務(wù)制度和收支標準，仔細審核所收付的每一張單據、憑證，做到每一筆收付都合理、合法。

銀行出納崗位職責15

　　1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。

　　2、負責工資的`結算，員工工資的發(fā)放。

　　3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據開(kāi)發(fā)和儲存管理

　　4、負責保管財務(wù)章，做好銀行帳和現金賬

　　5、負責報銷(xiāo)差旅費等的各項工作。

　　6、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

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