公司財務(wù)會(huì )計崗位職責
在當下社會(huì )，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編收集整理的公司財務(wù)會(huì )計崗位職責，歡迎大家分享。
公司財務(wù)會(huì )計崗位職責1
企業(yè)招聘財會(huì )人員的崗位職責要求調查為了調查企業(yè)招聘財會(huì )人員的崗位職責要求，我們調查了以下六家企業(yè)：安慶新華書(shū)店有限公司 深圳市星辰激光技術(shù)有限公司 武漢千里馬電源機械制造有限公司 深圳市波特商業(yè)立體網(wǎng)絡(luò )有限 公司河南中州商貿有限公司 深圳金銘稅務(wù)師事務(wù)所
現就它們招聘財會(huì )人員的數量及崗位職責的要求，做統計分析如下: 招聘的人員數量都為1-2人，具體的崗位職責設置有：
財務(wù)部核算會(huì )計報賬會(huì )計 成本會(huì )計 總賬會(huì )計 稅務(wù)會(huì )計 職位描述及應聘要求有：
1、全日制大學(xué)稅收、財政、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷.
2、有較強的學(xué)習能力、有一定的獨立解決問(wèn)題能力和分析能力; 3、有良好的溝通能力及良好的團隊合作意識;有很強的工作責任心。
4、身體健康，能適應相應崗位要求。
5、耐心細致、謹慎、邏輯性強。
6、文字表達和口頭表達能力強，普通話(huà)較標準，能夠和客戶(hù)進(jìn)行書(shū)面和口頭的無(wú)障礙溝通；
7、良好的職業(yè)操守、職業(yè)道德及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；
8、較好的會(huì )計基礎知識,持會(huì )計上崗證；
9、熟悉u8用友軟件操作者優(yōu)先
10、熟練使用office辦公軟件尤其是excel,熟悉金蝶k3；
11、熟悉財政、銀行、稅務(wù)、審計等相關(guān)業(yè)務(wù)；
12、精通房地產(chǎn)行業(yè)會(huì )計、稅務(wù)知識；
13、對合并報表、財務(wù)報表分析有一定的驗驗。
14、精通財務(wù)部?jì)炔繕I(yè)務(wù)流程，能出色協(xié)調會(huì )計處理業(yè)務(wù)流轉及協(xié)調賬務(wù)核算工作。
通過(guò)對以上企業(yè)的崗位職責要求的分析與我們的專(zhuān)業(yè)課程設置和學(xué)習要求相比較,在校期間學(xué)習專(zhuān)業(yè)主要有：財務(wù)會(huì )計,財務(wù)管理，成本會(huì )計,管理會(huì )計，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，供應鏈管理，稅法,資產(chǎn)評估，審計，會(huì )計電算化，銀行會(huì )計，計算機基礎等，通過(guò)這些課程的學(xué)習，我們掌握了基本交易活動(dòng)的會(huì )計處理方式，年金現值和終值計算，供應鏈的管理，會(huì )計憑證的編制，總賬明細賬科目的'核算,編制企業(yè)的財務(wù)報表，產(chǎn)品成本的計算與分配,企業(yè)對資產(chǎn)的管理,營(yíng)銷(xiāo)策略,增值稅消費稅等各稅種的計算，資產(chǎn)的評估原則,基本的會(huì )計電算化知識，銀行業(yè)務(wù)的處理，對企業(yè)財務(wù)報表的審計，會(huì )計電算化軟件的操作運用,基本的辦公軟件的使用等。
我們認為專(zhuān)業(yè)學(xué)習涉及面較廣，迎合了企業(yè)對財會(huì )人員專(zhuān)業(yè)要求的需要，同時(shí)也讓我們了解到更多的關(guān)于會(huì )計方面的知識，這也是我們在以后工作中的優(yōu)勢所在,但是，僅僅知道這些書(shū)本上的知識是遠遠不夠的，會(huì )計要求我們掌握更多的實(shí)踐經(jīng)驗，而這是我們在學(xué)校遠遠學(xué)不到的，學(xué)校在教會(huì )我們理論知識的同時(shí)，應該多安排與企業(yè)交流的機會(huì )，積累真正實(shí)用的在會(huì )計實(shí)務(wù)中的操作知識，尤其是針對實(shí)現會(huì )計電算化的企業(yè)，掌握相應的會(huì )計操作軟件,erp管理軟件。 通過(guò)這幾年的專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，我認為自己掌握的相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識還不夠扎實(shí)，尤其是針對財務(wù)會(huì )計中的具體問(wèn)題以及相應的電算化操作能力.但是在樣的專(zhuān)業(yè)氛圍熏陶下,我已具備的財會(huì )專(zhuān)業(yè)人員的基本素質(zhì)，養成了良好的專(zhuān)業(yè)習慣，相信這些在以后的工作中會(huì )慢慢體現,繼續提升。
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第一節 總則
1、 依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》制定本制度。
2、 嚴格執行《會(huì )計法》和相關(guān)的財務(wù)會(huì )計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督，保證會(huì )計資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。
3、 為規范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門(mén)及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度,維護公司及員工相關(guān)的合法權益，制定本制度.
第二節 部門(mén)設置及崗位職責
一、崗位設置
根據公司的經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)工作需要，財務(wù)部現設置財務(wù)部經(jīng)理1名、主辦會(huì )計和出納各1名�，F財務(wù)經(jīng)理兼任主辦會(huì )計。
二、崗位職責
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1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負責選拔、培訓和考核財會(huì )人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務(wù)模式，建立健全并組織實(shí)施財務(wù)制度，同時(shí)負責財務(wù)制度的執行情況進(jìn)行檢查及監督。
3、進(jìn)行公司營(yíng)運成本費用計劃、預測、核算、分析、控制及監督，督導成本控制工作，根據公司經(jīng)營(yíng)情況建立及完善成本控制程序。
4、編制各項財務(wù)報表，財務(wù)計劃,編制財務(wù)預算，財務(wù)制度的督導及執行中發(fā)現并解決實(shí)際困難和問(wèn)題。
5、建立財務(wù)內部審計流程，執行內部審計職責。
6、建立財政、稅務(wù)、銀行、工商、統計、金融等外部良好關(guān)系。
7、負責審核主管會(huì )計所編制的憑證，總賬的月底結賬和每月的調賬對賬工作,納稅報表、財務(wù)報表、財 務(wù)分析等內部、外部數字。
8、負責統籌安排并落實(shí)每期與材料商工地用料的對賬及付款工作.
9、監督應收賬款回收情況.
10、做好部門(mén)內的管理工作及部門(mén)間的協(xié)調和配合工作.
11、嚴格遵守公司各項規章制度.
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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1、根據國家財務(wù)會(huì )計法規和行業(yè)會(huì )計規定,結合公司特點(diǎn)，負責擬訂公司會(huì )計核算的有關(guān)工作細則和具體規定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實(shí)施。
2、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監督預算和財務(wù)計劃的執行。
3、在部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)導下，準確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算,填制和審核會(huì )計憑證，登記明細帳和總帳，對所有往來(lái)款項和經(jīng)費收支進(jìn)行核算。
4、正確計算收入、支出、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、年度會(huì )計報表、年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配核算工作。
5、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期組織固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、清查工作。
6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢.負責制作公司員工工資薪金表。
7、負責根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。
8、及時(shí)做好會(huì )計憑證、帳冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作。
9、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好部門(mén)工作，完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。
10、嚴格遵守公司各項規章制度.
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1、負責公司現金、發(fā)票和收據的保管工作，做到收有記錄，支有簽字。
2、負責銀行辦理備用金領(lǐng)取手續，支付和結算工作。按日準確、無(wú)誤地核對庫存現金，辦理現金收付和 銀行結算業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳,做到日清月結,帳實(shí)相符。
3、嚴格按照財務(wù)制度的現金管理制度的要求,對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒 付。認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的',要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
4、辦理各項稅款清繳工作，并負責公司各項收支工作的及時(shí)匯報與準確登記。
5、對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、發(fā)票和收據，不得丟失。當日多 余現金不得在財務(wù)室留宿，必須存入銀行。
6、根據審核無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目,并每天結出余額核對庫存,每日工作結束 后應及時(shí)制作《收支明細表》下班前交給財務(wù)經(jīng)理。若發(fā)現短款或賬實(shí)不符應及時(shí)上報并查明原因。及時(shí)、完整、準確地向部門(mén)經(jīng)理反饋現金庫存、銀行帳戶(hù)管理情況.
7、積極配合會(huì )計做好核算工作，及時(shí)傳遞憑證，及時(shí)與銀行核對帳單，對未達帳款項做好調節表。
8、準確無(wú)誤地按照會(huì )計制作,經(jīng)由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字后的工資薪金表發(fā)放工資。
9、對部門(mén)工作有跨級向總經(jīng)理建議及申訴權。
11、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好部門(mén)內務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù).
12、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。
13、嚴格遵守公司各項規章制度。
第三節 現金管理制度
1、公司所有現金收、支由出納負責。
2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并 每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實(shí)相符。
3、庫存現金應妥善保管，如發(fā)現有挪用、短款或丟失應由出納承擔相應的經(jīng)濟責任和法律責任。
4、出納收取現金時(shí),須立即開(kāi)具一式三聯(lián)的《收款收據》，交給付款人客戶(hù)聯(lián),財務(wù)聯(lián)由出納登記日記 賬后交會(huì )計，存根聯(lián)存檔保管.
5、任何現金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見(jiàn)財務(wù)部工作流程)。因出差或其他原因必須預支現金的,須 填寫(xiě)借款單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內辦理還款 或報銷(xiāo).
6、收、支單據辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章， 防止重復報銷(xiāo)。
第四節 支票管理
1、支票的購買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負責.
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額.
3、支票的使用必須填寫(xiě)“支票領(lǐng)用單” ,由經(jīng)辦人、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后出納方可開(kāi)出。
4、所開(kāi)出支票必須詳細、清楚地填寫(xiě)收款單位名稱(chēng)。
5、所開(kāi)支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
第五節 印鑒的保管
1、由財務(wù)部經(jīng)理統籌安排保管。
2、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務(wù)專(zhuān)用章和總經(jīng)理印鑒分別由主管財務(wù)領(lǐng)導和出納負責保管。
第六節 現金、銀行存款的盤(pán)查
1、出納在每天完成工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制成“出納日 報表”,并詳細核對由出納保管的庫存現金，由會(huì )計或主管領(lǐng)導、總經(jīng)理或指定專(zhuān)人不定時(shí)地進(jìn)行對帳盤(pán)查，隨機進(jìn)行抽查.
2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開(kāi)戶(hù)銀行轉來(lái)的對帳單的余額進(jìn)行核對,對未達帳項應由會(huì ) 計編制“銀行存款余額調節表”進(jìn)行檢查核對。
3、其它依據相關(guān)會(huì )計制度及法規執行。
公司財務(wù)會(huì )計崗位職責3
財務(wù)主任：
1、抓好財務(wù)部各項工作的具體實(shí)施及推動(dòng)工作；
2、學(xué)習、宣傳、貫徹財務(wù)法律、法規及上級有關(guān)文件精神；答疑系統業(yè)務(wù)問(wèn)題，決策系統內重大業(yè)務(wù)；
3、負責本部室各崗位的協(xié)調工作及人員的政治思想工作，調動(dòng)本部室員工工作積極性；
4、認真執行財務(wù)檔案安全、管理、保密制度；按規定做好檔案歸檔、借閱; 5、審核公司會(huì )計憑證、賬簿及報表編制;
6、負責公司財務(wù)印鑒、發(fā)票專(zhuān)用章、貸款卡及稅務(wù)登記證等相關(guān)證件的管理; 7、負責資金計劃及成本費用核算的審核工作;
8、編制、登記、管理各種輔助臺賬及報表；
9、完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作。
出納崗：
1、嚴格現金管理手續,保護現金安全，防止丟失,被盜，庫存現金不超過(guò)銀行核定的限額；
2、現金、有價(jià)證券的使用和保管;
3、保障現金使用合理合法，現金借、貸、存及時(shí)到位；
4、編制、登記、管理各種輔助臺賬及報表；
5、負責公司成本核算管理及分析工作；
6、負責月度資金計劃的匯總及上報工作；
7、協(xié)助部門(mén)主管做好經(jīng)營(yíng)考核工作;
8、完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作。
統計崗：
1、做好統計工作，及時(shí)編制、上報統計報表,做到各種報表上報及時(shí)、數字真實(shí)、準確無(wú)誤；
2、保管好財務(wù)憑證及相關(guān)財務(wù)資料，及時(shí)整理裝訂、歸檔;
3、做好固定資產(chǎn)、原材料、低值易耗品等賬目管理工作，并定期審核各部門(mén)低值易耗品等賬目管理工作，并定期審核各部門(mén)低值易耗品賬簿及固定資產(chǎn)事物，確保賬實(shí)相符；
4、負責公司會(huì )計憑證的審核及保管工作；
5、編制、登記、管理各種輔助臺賬及報表;
6、負責每月與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行安全生產(chǎn)費使用情況核對工作；
7、協(xié)助部門(mén)主管做好經(jīng)營(yíng)考核工作；
8、完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作。
各崗安全職責:
1、認真學(xué)習和嚴格遵守本單位的`安全規章制度和操作規程，服從管理，不違章操作；
2、掌握本職工作所需的安全知識，熟練掌握本崗位操作技能，具備事故預防和應急處理能力；
3、及時(shí)對本崗位安全工作進(jìn)行自查，經(jīng)常對分管業(yè)務(wù)的安全工作進(jìn)行監督檢查;
4、自覺(jué)遵守國家財經(jīng)法律，法規，對本崗位存在的危險因素有防范措施,確保公司資金安全;
5，、發(fā)現事故隱患,及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導報告
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會(huì )計崗位職責
1、貫徹執行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會(huì )計法》進(jìn)行記賬、算賬、報賬規定嚴格財經(jīng)紀律，做到手續完備、內容真實(shí)、數據準確、賬目清晰。
2、會(huì )計人員應該遵守的.職業(yè)道德是：（1)敬業(yè)愛(ài)崗，（2）熟悉法規,(3）依法辦事，(4）客觀(guān)公正，（5）搞好服務(wù)，(6） 保守秘密。
3、負責編制月、季、年度會(huì )計報表及有關(guān)說(shuō)明，每月初向公司領(lǐng)導及時(shí)、真實(shí)、準確地報送會(huì )計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。
4、負責會(huì )計核算，特別對應收、應付等往來(lái)賬要及時(shí)清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，發(fā)現不符，必須查明情況及時(shí)匯報.
5、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬本、會(huì )計報表等檔案資料。
6、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù).
出納崗位職責
1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核算等三個(gè)方面的內容
2、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。
3、開(kāi)具支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續，不符合規定者予以退回。
4、登記銀行存款、現金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)登記，日清月結，賬款相符。
5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節表.
7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
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