財務(wù)資金崗位職責（精選25篇）
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編精心整理的財務(wù)資金崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)資金崗位職責 1
1、 組織編制預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等;
2、 協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系;
3、負責財務(wù)數據核算，按要求開(kāi)具發(fā)票、報稅等;
4、負責成本、支出預算，控制，做好財務(wù)風(fēng)險控制，定期盤(pán)點(diǎn)現金流狀況;
5、負責月度，季度，年度公司賬目的.核算;
6、實(shí)時(shí)核對公司的往來(lái)賬目，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票的回收情況，做到賬實(shí)相符;
7、處理財務(wù)相關(guān)的所有事項;
8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);
財務(wù)資金崗位職責 2
工作職責
1. 負責日常收支的.管理和核對，基本賬務(wù)的核對;
2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
3. 負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
4. 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5. 負責開(kāi)具各項票據;
6. 資金相關(guān)憑證及其他部分費用憑證錄制或審核;
7. 財務(wù)資金管理統計匯總分析;
8. 其他臨時(shí)工作安排。
任職要求
1、統招本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計、理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè);
2、1-2年大型公司(私營(yíng)企業(yè)、或外企)資金、出納工作經(jīng)驗;
3、認真嚴謹、誠實(shí)可靠、樂(lè )觀(guān)好學(xué);
4、在線(xiàn)教育、TMT領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
財務(wù)資金崗位職責 3
職責描述:
1、負責部門(mén)的建設工作。
2、按照區域公司財務(wù)資金管理體系及各項管理流程、制度與標準，組織實(shí)施區域和項目公司/項目部相關(guān)財務(wù)資金工作。
3、組織區域和項目公司/項目部全面預算管理工作。
4、負責資金管理工作，負責項目籌融資及擔保管理工作。
5、指導項目公司/項目部會(huì )計工作的開(kāi)展，保證會(huì )計工作質(zhì)量。
6、組織編報區域和項目公司/項目部的各類(lèi)財務(wù)資金報告，開(kāi)展綜合性財務(wù)資金分析、財務(wù)預警及監督工作。
7、組織開(kāi)展稅務(wù)管理工作，包括區域稅收政策研究、項目公司/項目部稅務(wù)籌劃和各稅種繳納清算工作。
8、組織開(kāi)展產(chǎn)權登記、變更工作;對區域內并購項目相關(guān)協(xié)議、審計結果進(jìn)行審核。
任職要求:
1、熟悉國家會(huì )計法規及企業(yè)會(huì )計準則，熟悉房地產(chǎn)行業(yè)稅收政策;
2、熟悉office辦公軟件，熟練運用相關(guān)財務(wù)管理軟件;
3、具有會(huì )計從業(yè)資格，注冊會(huì )計師和高級會(huì )計師優(yōu)先;接受過(guò)企業(yè)會(huì )計準則、經(jīng)濟法、稅法方面的`培訓;
4、具有至少3年房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷。
財務(wù)資金崗位職責 4
1.每月核對應收應付賬款，及時(shí)清算和客戶(hù)供應商的應收應付款項。
2.銷(xiāo)項的發(fā)票以及出庫單的'開(kāi)具。
3.負責領(lǐng)導交代的其它事項。
4.負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開(kāi)支的請款申請及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報。
5. 負責人員考勤的記錄與編制。
6.負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類(lèi)型成本和費用歸屬正確合理。
7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時(shí)準確。
財務(wù)資金崗位職責 5
工作職責:
1、負責集團境內外各賬戶(hù)的銀行收付款工作并辦理銀行的相應業(yè)務(wù);
2、保證付款的及時(shí)與準確性;
3、根據公司的財務(wù)制度，審核員工的費用報銷(xiāo)并能夠發(fā)現問(wèn)題;
4、協(xié)助相應的業(yè)務(wù)部門(mén)查詢(xún)收付款信息;
5、能夠處理領(lǐng)導交予的其他臨時(shí)性的工作。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷，三年以上財務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，英文讀寫(xiě)熟練;
2、熟練使用EXCEL，能夠通過(guò)數據進(jìn)行財務(wù)分析;
3、具有良好的.職業(yè)道德，有較強的溝通與執行能力;
4、能迅速適應互聯(lián)網(wǎng)公司的工作節奏，抗壓能力強。
財務(wù)資金主管崗位
財務(wù)資金崗位職責 6
崗位職責:
1.負責執行公司銀行融資材料整理;
2.負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作;
3.配合金融機構核對各筆貸款的.貸后管理，提供各類(lèi)報表材料;
4.及時(shí)關(guān)注并掌握貸款時(shí)間、還款計劃及付息情況，確保合理、安全的調度和使用資金;
5.負責辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項事務(wù);
崗位要求:
1.本科以上學(xué)歷，會(huì )計專(zhuān)業(yè)，有一年以上工作經(jīng)驗;
2.誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風(fēng)嚴謹、有良好的職業(yè)素養與執行力;
財務(wù)資金崗位職責 7
職責描述:
1、負責資金內外的調撥;
2、費用報銷(xiāo)款項支付;
3、收付費業(yè)務(wù)操作;
4、庫存現金、財務(wù)重要單證及印章保管;
5、網(wǎng)上銀行操作;
6、完成領(lǐng)導交辦的'其他任務(wù)。
任職要求:
1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、專(zhuān)業(yè):財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗，同時(shí)具備一定保險業(yè)知識;
4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習的能力，工作認真細心，具有較強組織協(xié)調和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
財務(wù)資金崗位職責 8
1、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照公司會(huì )計制度和核算管理有關(guān)規定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。
2、根據會(huì )計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類(lèi)明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正。
3、及時(shí)了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結算和出入庫手續，進(jìn)行應收應付款項的清算。
4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。
5、負責固定資產(chǎn)的'會(huì )計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時(shí)辦理記賬登記手續。
6、負責公司的各項債權、債務(wù)的清理結算工作。
7、正確進(jìn)行會(huì )計核算電腦化處理，提高會(huì )計核算工作的速度和準確性。
8、協(xié)助主辦會(huì )計等做好會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問(wèn)題提出工作建議。
9、完成財務(wù)財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)資金崗位職責 9
崗位職責:
1、負責公司資金運營(yíng)頭寸管理與操作，確保資金流動(dòng)性安全性;
2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
3、負責按時(shí)出具資金管理報表、現金流量表;
4、監督督促業(yè)務(wù)部門(mén)應收賬款的回收工作;
5、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持。
任職資格:
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)專(zhuān)業(yè)，有6年以上財務(wù)工作經(jīng)驗;
2、數字敏感度好，善于進(jìn)行數據分析，熟練操作相關(guān)辦公軟件，excel熟練;
3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點(diǎn)，能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并提出好的解決建議;
4、責任心強，具有良好的`環(huán)境適應能力;
5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
財務(wù)資金崗位職責 10
1、獨立處理全盤(pán)賬務(wù);
2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類(lèi)報表的編制;
3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的申報;
4、針對公司現有的`財務(wù)狀況能提出合理的改善方案。
財務(wù)資金崗位職責 11
職責描述：
1、對外報價(jià)或其他銷(xiāo)售單位報價(jià)支持；
2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價(jià)；
3、負責招標商務(wù)標的清標以及參與商務(wù)評標；
4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進(jìn)行項目的'結算，完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，建筑工程、項目管理、造價(jià)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、3—5年成本或造價(jià)管理工作經(jīng)驗；
3、5年以上成本或造價(jià)經(jīng)歷，有3年以上安裝造價(jià)工作經(jīng)驗；
4、對清單規范及定額體系有一定理解；
5、熟練使用預算軟件；
財務(wù)資金崗位職責 12
職位描述：
1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運營(yíng)流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強流程控制
2、及時(shí)準確統計當期各項資金、稅務(wù)運營(yíng)及申報數據
3、能夠與稅務(wù)機構、銀行等保持良好溝通
4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規政策，根據公司業(yè)務(wù)提出相應稅務(wù)籌劃建議及解決方案
5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等
6、做好資金預警，對集團的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準時(shí)編制、上報集團資金使用報告
7、對日常經(jīng)營(yíng)管理中的`重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見(jiàn)，評估稅收風(fēng)險
8、完成上級交辦的其他工作
任職要求：
1、學(xué)歷本科及以上，財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)
2、 2—3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗
3、具有初級或以上會(huì )計職稱(chēng)，excel、PPT等辦公軟件熟練運用
4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力
5、熟悉相關(guān)會(huì )計法規當地稅務(wù)政策，具有較強的學(xué)習能力
財務(wù)資金崗位職責 13
工作職責:
1、負責集團賬戶(hù)管理:包括不限賬戶(hù)維護，開(kāi)戶(hù)關(guān)戶(hù)，銀行轉賬成本控制等;
2、負責過(guò)往資金分析，日后預算分析;
3、資金端投后管理:包括信息維護，警示還款時(shí)間，借款周報和借款月報等;
5、統計資金日報，周報和月報;
6、日常資金收支結算。
崗位要求:
1、本科以上，財務(wù)會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持中級會(huì )計師職業(yè)資格優(yōu)先;
2、5年以上財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗，2年以上主管或財務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;
3、具備一定的財務(wù)分析能力，協(xié)助負責人進(jìn)行財務(wù)制度、流程建設;
4、能夠獨立進(jìn)行賬務(wù)處理，熟練使用金蝶用友財務(wù)軟件;
5、具有良好的學(xué)習能力、獨立工作能力與自我驅動(dòng)能力;
6、工作嚴謹有條理，責任心強有執行力，抗壓能力強。
財務(wù)資金崗位職責 14
職責描述:
1. 協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理做好資金計劃及統籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時(shí)對于暫時(shí)不用的資金，積極進(jìn)行安排，做好規劃，避免存貸雙高。
2. 協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險控制，提供領(lǐng)導需要的`資金信息，以備領(lǐng)導決策。
3. 協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理負責銀行授信工作，維護銀企關(guān)系。
4. 認真學(xué)習和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件，結合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，嚴格執行相關(guān)的政策法規，保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進(jìn)行分析預測。
5. 負責日常外匯單據的搜集、整理、保存和歸檔工作。
6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。
7. 完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。
任職要求:
1. 會(huì )計、金融、經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;
2. 兩年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗，具有貿易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3. 熟悉企業(yè)會(huì )計準則及相關(guān)財經(jīng)法規，
4. 熟悉國際結算業(yè)務(wù)和項目的效益核算。
5. 工作嚴謹、踏實(shí)敬業(yè)、誠實(shí)守信、敏感果斷;
6. 能夠承擔一定的工作壓力，適應較為密集的核算工作，具備良好的職業(yè)操守。
7. 具有優(yōu)秀的團隊合作精神，較強的書(shū)面表達能力，出色的溝通交流能力。
財務(wù)資金崗位職責 15
1、日常銀行日報、大額收支簡(jiǎn)報等需統計信息的收集、匯總，并報送管理層;
2、根據公司資金會(huì )批復，完成資金日常調配、劃撥工作;
3、校驗貸款資金、募集資金等合規、高效;
4、審核各公司會(huì )議資料，與總部各職能部門(mén)溝通、確定月度計劃;
5、資金管理有關(guān)的檔案收集、歸檔、保管;
6、參與和制定集團資金管理規劃方案。
財務(wù)資金崗位職責 16
1、負責收入、本錢(qián)、費用、業(yè)績(jì)的核算統計、并催促相關(guān)部門(mén)完成、以確保財務(wù)系統的數據準確;
2、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務(wù)報表;
3、監督日常開(kāi)單流程，確保營(yíng)運部每月齊全妥善地預備所有運輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。
4、認真核對并確認客戶(hù)的每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳、進(jìn)行有效的'內部操縱;
5、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領(lǐng)導報送一份應收帳款帳齡分析明細表
6、完成上級領(lǐng)導分派的任務(wù)。
財務(wù)資金崗位職責 17
1、在部長(cháng)領(lǐng)導下，完成稽核、內控、資產(chǎn)和報表等相關(guān)工作；
2、貫徹執行國家和上級主管部門(mén)有關(guān)財經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規和各項制度；
3、負責財務(wù)憑證、報表、賬簿等財務(wù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料的審核工作；
4、參與編制年度財務(wù)預算和財務(wù)決算報告，制定落實(shí)措施，定期檢查完成情況；
5、根據國家和上級主管部門(mén)的有關(guān)規定使用會(huì )計科目，負責中油財務(wù)電算化管理工作，定期（每周）備份財務(wù)數據，保證財務(wù)電算化的安全運行；
6、定期向公司領(lǐng)導及各部門(mén)各項目提供公司收支動(dòng)態(tài)情況表，及時(shí)為公司經(jīng)營(yíng)決策提供相關(guān)財務(wù)數據；
7、負責增值稅發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、登記、交付等工作，對開(kāi)具增值稅發(fā)票項目的收入成本及時(shí)入賬；
8、按照國稅局的'相關(guān)規定定期進(jìn)行增值稅和所得稅的申報，并保證所申報數據的真實(shí)合法性；
9、負責月末年末結賬工作，根據上級主管部門(mén)的要求及時(shí)編制年、季、月度財務(wù)報告，作到數據計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚，報送及時(shí)；
10、配合相關(guān)部門(mén)做好公司職工工資總額的控制，負責公司所有人員工資發(fā)放及相關(guān)成本結轉的賬務(wù)處理；
11、負責本部門(mén)人員考勤的上報及本部門(mén)員工的績(jì)效考核；
12、負責向相關(guān)部門(mén)和上級部門(mén)提供各種財務(wù)資料和會(huì )計數據；
13、年度終了，負責公司財務(wù)電算化會(huì )計賬簿的打印和裝訂工作，年初初始建帳工作；
14、組織指導日常賬務(wù)處理工作，每月按時(shí)正確結賬；定期檢查各會(huì )計科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；
15、負責對本部門(mén)發(fā)生的涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行監督和審核，不定期組織部門(mén)員工學(xué)習國家最新的財稅理論；
16、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)；
財務(wù)資金崗位職責 18
(1)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照國家會(huì )計制度的規定，記賬、核賬、報賬，做到手續完備、數字準確、賬目清晰、按期報賬。
(2)編制會(huì )計報表要做到賬目健全、賬目清晰、日清月結、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內容完整，數字清晰正確、報送及時(shí)。
(3)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、本錢(qián)計劃和利潤執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理提出合理化建議。
(4)依照會(huì )計檔案管理方法建議和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。
(5)每月按時(shí)準確進(jìn)行納稅申報工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負責與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時(shí)傳達稅務(wù)部門(mén)的'意見(jiàn)和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)溝通；協(xié)助稅務(wù)部門(mén)對公司的稅務(wù)檢查。
(6)協(xié)助編制公司對內、對外報送的各項財務(wù)報表、統計分析報表，按要求及時(shí)向國稅、會(huì )計師事務(wù)所、__委等相關(guān)部門(mén)或機構報送。
(7)認真完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
財務(wù)資金崗位職責 19
職責描述:
1、根據公司管理要求，協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶(hù)管理制度等，并具體落實(shí)執行;
2、系統資金管理，安排調度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動(dòng)性安全;
3、組織建立全轄資金收支兩條線(xiàn)管理體系，構建資金上劃及下?lián)芰鞒�，及時(shí)歸集保費收入資金，結合業(yè)務(wù)發(fā)展及預算情況審核分支機構資金下?lián)苌暾埍?
4、監控分支機構資金去向，控制全轄現金及活期存款留存量，保證公司流動(dòng)性的前提下提高資金周轉率和使用效率;
5、系統現金流量分析，定期進(jìn)行現金流預測，完善現金流預測機制，并完成償付能力報告中現金流壓力測試;
6、監測流動(dòng)性相關(guān)指標，并進(jìn)行提示預警;
7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導交辦的.其他工作。
任職要求:
1、統招本科學(xué)歷及以上，會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，掌握中國會(huì )計準則;
3、電腦操作熟練，熟悉常用財務(wù)軟件的使用。
財務(wù)資金崗位職責 20
(1)組織執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護股東權益。
(2)主持制定公司的財務(wù)管理、會(huì )計核算和會(huì )計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督檢查實(shí)施情況。
(3)主持財務(wù)部日常工作，做好部門(mén)工作的指導、監督和管理。
(4)掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報工作情況。
(5)負責財務(wù)專(zhuān)用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門(mén)月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監督執行。
(6)負責會(huì )計監督。依據規定的本錢(qián)、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。
(7)按照國家《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》審核記賬憑證，標準記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清晰。
(8)負責審核公司對內、對外報送的'各項財務(wù)報表、統計分析報表，組織會(huì )計核算，催促會(huì )計人員及時(shí)做好記帳、核算、報帳工作。
(9)審核公司財務(wù)預算，并負責對公司預算執行情況進(jìn)行監督。
(10)負責審核每月、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導作決策參考。
(11)負責公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的開(kāi)展規劃。
(12)組織完善財務(wù)人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制定財務(wù)考核指標。并且主持財務(wù)部績(jì)效考核工作，定期將考核結果報總經(jīng)理、綜合管理部。
(14)定期召開(kāi)財務(wù)工作會(huì )議，并組織做好財務(wù)人員內訓，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。
(15)積極協(xié)調公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監管部門(mén)的關(guān)系。
(16)負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。
(17)每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報公司總經(jīng)理。
(18)認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
財務(wù)資金崗位職責 21
(1)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，制定公司融資計劃方案并組織實(shí)施；依據融資需求操縱融資進(jìn)度，降低融資本錢(qián)，防范融資風(fēng)險。
(2)負責及時(shí)提供融資業(yè)務(wù)所需的財務(wù)根底資料；負責辦理融資提款事務(wù)；負責辦理到期融資本金、利息償付等。
(3)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好融資償付計劃，結合公司償債能力和資金結構等因素，保持足夠的現金流量，確保及時(shí)、足額歸還到期本金、利息等。
(4)負責相關(guān)融資文件的'收集、整理、保管、歸檔等。
(5)對外擔保臺賬登記。
(6)負責對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行內容審核和風(fēng)險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業(yè)務(wù)相關(guān)手續、對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理、歸檔和保管理財業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。
(7)加強理對理財業(yè)務(wù)的監測，建立理財業(yè)務(wù)臺賬，定期測算分析理財業(yè)務(wù)盈虧情況。
(8)認真完成領(lǐng)導交辦的其他事項。 第三篇：2011 財務(wù)會(huì )計崗位述職報告
財務(wù)資金崗位職責 22
職責描述：
1、參與成本核算管理；
2、應收應付風(fēng)險管理；
3、費用報銷(xiāo)系統監控；
4、資金調度與匯率結算管理；
任職要求：
1、28歲以上，財務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗；
3、工作作風(fēng)細致謹慎，原則性強，風(fēng)險意識強；
4、具備英語(yǔ)讀說(shuō)基礎，英語(yǔ)口語(yǔ)流利者；
5、能適應長(cháng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國公司長(cháng)遠發(fā)展；
財務(wù)資金崗位職責 23
1、協(xié)助財務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財務(wù)單據、憑證的編制和登記入帳;
2、根據公司指令操作交易賬戶(hù)，嚴格執行交易規則和風(fēng)控規則，并對相關(guān)賬戶(hù)的'數據進(jìn)行分析統計和研究;
3、熟悉會(huì )計報表，可協(xié)助對上市公司的財務(wù)報表進(jìn)行分析和風(fēng)險排查;
4、完成公司要求的其他工作。
財務(wù)資金崗位職責 24
1、負責收入、成本、費用、業(yè)績(jì)的核算統計、并督促相關(guān)部門(mén)完成、以確保財務(wù)系統的數據準確;
2、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務(wù)報表;
3、監督日常開(kāi)單流程，確保營(yíng)運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。
4、認真核對并確認客戶(hù)的`每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳、進(jìn)行有效的內部控制;
5、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領(lǐng)導報送一份應收帳款帳齡分析明細表
6、完成上級領(lǐng)導分派的任務(wù)。
財務(wù)資金崗位職責 25
職責描述：
1、負責公司資金安全及財務(wù)規范，
2、完成公司日常費用支付等；
3、負責公司現金管理、收入管理、支出管理、賬戶(hù)管理、單據管理、票據辦理及管理、銀行對賬、月結工作、銀行詢(xún)證等。
任職要求：
1、28—40歲，生育者優(yōu)先考慮；
2、本科，財務(wù)、會(huì )計等專(zhuān)業(yè)；
3、持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
4、熟練掌握資金管理知識，電腦操作熟練。
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財務(wù)部資金崗位職責11-29
資金出納的崗位職責03-19
資金會(huì )計崗位職責01-21
資金出納崗位職責11-23